东莞证券股份有限公司

Dongguan Securities Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东莞证券 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970038 东莞德益6个月持有债 详情 469.94 361.05 76.83% 72.21 15.37% - - - -
2 970160 东莞德鑫3个月定开债券 详情 110.71 64.30 58.08% 16.08 14.52% - - - -
3 970176 东莞证券旗峰天添利货币 详情 739.51 569.97 77.07% 33.24 4.50% - - 45.52 6.16%

东莞证券 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970038 东莞德益6个月持有债 详情 206.16 158.97 77.11% 31.79 15.42% - - - -