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本基金已终止
终止日期：2024-07-06
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交易状态：基金终止
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-10 1.0000 1.0000 0.00% 07-09 1.0000 1.0000 -10.37% 07-08 1.1157 1.7648 0.01% 07-05 1.1156 1.7647 -0.05% 07-04 1.1162 1.7654 0.00% 07-03 1.1162 1.7654 -0.01% 07-02 1.1163 1.7655 0.01% 07-01 1.1162 1.7654 0.01% 06-30 1.1161 1.7653 0.01% 06-28 1.1160 1.7652 0.00% 06-27 1.1160 1.7652 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-10.41%-10.41%-9.78%-8.76%-8.60%-7.01%-3.94%1.72%同类平均0.27%-0.43%-0.24%1.02%2.02%2.10%3.96%7.28%沪深300-0.97%-3.28%-8.79%-7.47%-4.60%-13.66%-18.64%-32.41%同类排名2898 | 28982901 | 29012817 | 28172678 | 26782675 | 26752420 | 24202066 | 20761774 | 1795四分位排名
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- 1月
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东莞德鑫3个月定开债券
日涨幅0.04%
东莞证券旗峰天添利货币
日涨幅0.00%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 德邦大健康灵活配置混合A | 136人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 183人 |
| 招商中证500等权重指 | 136人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 164人 |
| 诺安成长混合 | 136人 |
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