中信证券信盈一年持有债券(900026)基金净值_估值

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中信证券信盈一年持有债券(900026

)

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单位净值 (2025-03-13): 1.03230.00%; 近1月：-0.27%; 近1年：3.53%

累计净值: 1.6413; 近3月：0.10%; 近3年：11.73%

: 近6月：1.12%; 成立来：14.79%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：17.09亿元（2024-12-31）	基金经理：李天颖
成立日：2021-10-14	管理人：中信证券资产管理	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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24国债09 7.69% --
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24国债04 4.40% --
24国债04 4.40% --
24国债17 3.93% --
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持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.0323	1.6413	0.00%
03-12	1.0323	1.6413	0.01%
03-11	1.0322	1.6412	-0.08%
03-10	1.0330	1.6420	0.00%
03-07	1.0330	1.6420	-0.06%
03-06	1.0336	1.6426	0.01%
03-05	1.0335	1.6425	0.02%
03-04	1.0333	1.6423	0.04%
03-03	1.0329	1.6419	0.00%
02-28	1.0329	1.6419	-0.03%
02-27	1.0332	1.6422	-0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.13%	-0.27%	0.10%	1.12%	0.01%	3.53%	10.82%	11.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.23%	-0.37%	0.27%	3.11%	0.23%	4.16%	7.19%	9.75%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	245 \| 744	288 \| 740	366 \| 735	410 \| 714	335 \| 737	300 \| 654	51 \| 586	116 \| 516
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	良好	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.05%	0.66%	1.35%	2.70%	3.23%	0.38%	0.81%	0.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	678 \| 819	147 \| 800	156 \| 499	42 \| 3229	11 \| 3111	2060 \| 2942	2323 \| 2849	1398 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.87%	5.31%	2.07%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	155 \| 819	296 \| 3111	1514 \| 2730	-- \| 2412	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-02-13~至今李天颖 29天 -0.28%
2021-10-14~2025-02-12 田宇 3年又122天 15.11%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-13~至今	李天颖	29天	-0.28%
2021-10-14~2025-02-12	田宇	3年又122天	15.11%

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51	1	这只怎么天天绿	基民nBk2if	03-12 15:33
39	0	跌地板上了，快到期吧，越整越完蛋操	笑看股市疯狂1972	03-11 21:02
221	2	想靠这只基金挣钱太难了！到时间就清仓离场。五万元买	山里人家	03-10 06:21
65	1	#晒收益#	基民k1129K7686	03-05 19:33
25	0	还有30%其他，什么券？不透明。	田先早	03-04 20:05
56	1	太差了。	股友071630wM72	03-04 19:58
42	0	$中信证券信盈一年持有债券$昨天的数据呢？	基民xoivr2	03-04 08:41
44	0	这经理就是亏钱的货吧	玉树临风得白兰地	02-24 22:06
35	0	天天亏，一天比一天亏的多，什么烂基，眼看天天亏却不	笑看股市疯狂1972	02-24 21:31
31	0	无语	基民5nnO0n	02-24 21:09
37	0	一踏弧度	万事四海x8	02-24 21:05
91	0	。	基民ZC80239811	02-20 20:56
86	0	，今天看来又是亏	有决策力的范琪1	02-20 12:00
95	0	换的什么经理，天天亏这么多。从新换回来吧	有决策力的范琪1	02-20 11:55
65	0	无语啊刚买入天天亏，能不能撤，真服了	基民5nnO0n	02-19 09:36
102	2	$中信证券信盈一年持有债券$这个基金经理上来连续几	有决策力的范琪1	02-19 09:17
114	0	这经理一上来亏这么多	小牛淡淡香	02-18 17:03
60	0	公告中信证券信盈一年持有期债券型集合资产管理计划招募说	基金资讯	02-18 10:04
63	0	公告中信证券信盈一年持有期债券型集合资产管理计划基金产	基金资讯	02-18 10:04
99	0	为什么经理换了不可以卖出，应该给大家调整的机会	大树菠萝M	02-17 15:32

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