中信证券信盈一年持有债券(900026)基金净值_估值

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中信证券信盈一年持有债券(900026

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单位净值 (2024-04-19): 1.00640.05%; 近1月：0.82%; 近1年：7.46%

累计净值: 1.6154; 近3月：2.53%; 近3年：--

: 近6月：6.40%; 成立来：11.91%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.65亿元（2023-12-31）	基金经理：田宇
成立日：2021-10-14	管理人：中信证券资产管理	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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23附息 9.58% --
23重庆 8.06% --
23温州 8.01% --
23鲁钢 7.78% --
蓝星YK04 7.75% --
前五持仓占比合计：41.18%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23附息	9.58%	--
23重庆	8.06%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.0064	1.6154	0.05%
04-18	1.0059	1.6149	0.09%
04-17	1.0050	1.6140	0.04%
04-16	1.0046	1.6136	0.02%
04-15	1.0044	1.6134	0.05%
04-12	1.0039	1.6129	0.05%
04-11	1.0034	1.6124	0.04%
04-10	1.0030	1.6120	0.02%
04-09	1.0028	1.6118	0.04%
04-08	1.0024	1.6114	0.05%
04-03	1.0019	1.6109	0.03%

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中信证券信盈一年持有债券成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	0.82%	2.53%	6.40%	3.22%	7.46%	8.73%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.63%	1.74%	3.00%	1.94%	4.88%	7.97%	12.59%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	667 \| 3243	431 \| 3198	142 \| 3097	17 \| 2920	70 \| 3087	55 \| 2744	339 \| 2366	-- \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	2.70%	3.23%	0.38%	0.81%	0.81%	-1.37%	0.72%	0.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	42 \| 3230	11 \| 3114	2062 \| 2943	2325 \| 2851	1399 \| 2778	2342 \| 2732	2056 \| 2598	1267 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	一般	不佳	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.31%	2.07%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	296 \| 3114	1516 \| 2732	-- \| 2413	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-10-14~至今田宇 2年又189天 11.91%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-10-14~至今	田宇	2年又189天	11.91%

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82	2	不懂就问，这个持有多久可以赎回啊？	微雨杏花寒	04-19 23:12
104	3	$中信证券信盈一年持有债券[900026]$是不是	脚踢买买提	04-19 21:39
109	1	$中信证券信盈一年持有债券[900026]$不行了	基民08W79q8017	04-18 16:07
55	1	一年期太长，我还是选择灵活一点的$华泰保兴恒利中短	风趣的夏涛	04-18 13:57
111	2	这支如购买可提前赎回吗?	基民17w150T613	04-16 21:10
166	0	$中信证券信盈一年持有债券[900026]$这也叫	沐岚云起	04-14 22:50
55	0	凡中信的不沾！	大西牛牛牛	04-11 13:22
80	0	震荡行情，债基是最好的选择，除了封闭基金，我还配置	frona	04-11 12:07
162	1	关于风险	基民99X8m65921	04-10 17:13
574	0	中信证券资管田宇：科学体系化投资的实践者	中信证券资管	04-02 09:28
84	0	费率多上，还到贴2.8元	股友2177d76i15	03-29 20:26
94	0	公告中信证券信盈一年持有期债券型集合资产管理计划202	基金资讯	03-29 10:35
231	0	债市启明 \| 二季度债市展望	中信证券资管	03-29 08:43
180	1	1年期持有，是从申购之日开始算起吗？一年后能随时赎	基民yPInMQ	03-28 09:27
111	0	购买后几天确认	中信证券资管	03-27 19:59
102	0	$中信证券信盈一年持有债券[900026]$[赞]	基民08W79q8017	03-25 20:23
94	0	中信信盈我一直看好它	岩金3043	03-18 22:46
647	0	两会闭幕 \| 又迎利好，速看！	中信证券资管	03-11 16:59
111	0	$中信证券信盈一年持有债券[900026]$900	基民9P8612t568	02-28 09:40
167	0	这基金我也买了许多，昨天又加仓了。基金经理加油！看	中信证券资管	02-20 17:49

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