中信证券信盈一年持有债券(900026)基金净值_估值

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中信证券信盈一年持有债券(900026

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单位净值 (2025-01-23): 1.0333-0.01%; 近1月：0.19%; 近1年：5.10%

累计净值: 1.6423; 近3月：1.07%; 近3年：13.05%

: 近6月：1.69%; 成立来：14.90%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：17.09亿元（2024-12-31）	基金经理：田宇
成立日：2021-10-14	管理人：中信证券资产管理	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24国债09 7.69% --
24国债09 7.69% --
24国债04 4.40% --
24国债04 4.40% --
24国债17 3.93% --
前五持仓占比合计：28.11%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	7.69%	--
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24国债04	4.40%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	1.0333	1.6423	-0.01%
01-22	1.0334	1.6424	0.02%
01-21	1.0332	1.6422	0.03%
01-20	1.0329	1.6419	0.00%
01-17	1.0329	1.6419	-0.01%
01-16	1.0330	1.6420	-0.02%
01-15	1.0332	1.6422	0.04%
01-14	1.0328	1.6418	0.05%
01-13	1.0323	1.6413	-0.02%
01-10	1.0325	1.6415	-0.01%
01-09	1.0326	1.6416	-0.04%

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中信证券信盈一年持有债券成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.19%	1.07%	1.69%	0.11%	5.10%	11.48%	13.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.28%	2.02%	2.98%	0.20%	5.48%	7.55%	8.42%
沪深300	0.09%	-3.30%	-4.27%	10.58%	-3.33%	17.69%	-9.03%	-20.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	294 \| 733	349 \| 731	563 \| 720	446 \| 696	289 \| 732	263 \| 638	49 \| 579	53 \| 495
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	良好	良好	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.05%	0.66%	1.35%	2.70%	3.23%	0.38%	0.81%	0.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	678 \| 819	147 \| 800	156 \| 499	42 \| 3229	11 \| 3111	2060 \| 2942	2323 \| 2849	1398 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.87%	5.31%	2.07%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	155 \| 819	296 \| 3111	1514 \| 2730	-- \| 2412	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-10-14~至今田宇 3年又102天 14.91%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-10-14~至今	田宇	3年又102天	14.91%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
50	0	公告中信证券信盈一年持有期债券型集合资产管理计划202	基金资讯	01-22 10:59
90	0	之前买的$鹏扬淳利债券A$一年快800个蛋了，最近	冷影爱理财	01-20 14:01
158	0	隔壁$鹏扬淳利债券A$一年快800个蛋了，趁着现在	羽羽理财日记	01-17 10:50
83	0	隔壁$鹏扬淳利债券A$一年快800个蛋了，昨天再收	冷影爱理财	01-16 11:03
48	0	隔壁$鹏扬淳利债券A$一年快800个蛋了，趁着现在	有正义感的兰博3	01-15 11:14
45	0	把握上车机会啊，$鹏扬淳利债券A$一年近800个蛋	宇宇3	01-14 11:28
138	0	#晒收益#	彩云之南是我家	01-14 03:26
50	0	把握上车机会啊，$鹏扬淳利债券A$一年近800个蛋	稳定的刘涛_5	01-13 15:00
52	0	太差了	基民PWTyap	01-11 12:27
44	0	前段时间朋友还推荐了一个$鹏扬淳利债券A$，收益又	自信的何睿博1	01-10 10:54
44	0	$鹏扬淳利债券A$又开放了，一年快800个蛋了，错	自信的何睿博1	01-09 11:16
128	1	是不是锁定一年，到期后随时可以赎回了，有没有时间限	啥也不是的小基民	01-09 08:31
75	0	#晒收益#	彩云之南是我家	01-09 04:18
37	0	朋友推荐了一个$鹏扬淳利债券A$，已经连续收蛋4天	李华国	01-07 14:14
44	0	隔壁$鹏扬淳利债券A$一年快800个蛋了，上周五再	徐宇镇	01-06 14:28
84	0	方正睿利走势稳健得很，涨跌都不怕。今年市场开局行情	柠檬菲	01-03 20:30
65	0	隔壁$鹏扬淳利债券A$昨天又收31个蛋，一年快80	有自信的琴冰意13	01-03 10:56
67	0	可惜了	基民719p92570K	01-02 20:53
99	0	b别的债长那么多，就你瞎买，现在还半死不活	基民q8f5b9	01-01 10:41
89	0	随便买一个这个牛	有耐心的豪哥18	12-31 23:10

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