中信证券信盈一年持有债券(900026)基金净值_估值

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中信证券信盈一年持有债券(900026

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-02): 1.01430.05%; 近1月：0.24%; 近1年：7.80%

累计净值: 1.6233; 近3月：1.27%; 近3年：--

: 近6月：4.03%; 成立来：12.79%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：2.10亿元（2024-03-31）	基金经理：田宇
成立日：2021-10-14	管理人：中信证券资产管理	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21民生 6.64% --
23鲁钢 4.99% --
23中化Y2 4.94% --
21中煤 4.90% --
22国开 4.81% --
前五持仓占比合计：26.28%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21民生	6.64%	--
23鲁钢	4.99%	--
23中化Y2	4.94%	--
21中煤	4.90%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	1.0143	1.6233	0.05%
07-01	1.0138	1.6228	-0.10%
06-30	1.0148	1.6238	0.02%
06-28	1.0146	1.6236	0.03%
06-27	1.0143	1.6233	0.02%
06-26	1.0141	1.6231	0.01%
06-25	1.0140	1.6230	0.01%
06-24	1.0139	1.6229	0.01%
06-21	1.0138	1.6228	-0.01%
06-20	1.0139	1.6229	0.01%
06-19	1.0138	1.6228	0.01%

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中信证券信盈一年持有债券成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.24%	1.27%	4.03%	4.03%	7.80%	8.74%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.28%	0.06%	1.08%	2.38%	2.40%	3.06%	4.95%	11.13%
沪深300	0.40%	-3.02%	-3.04%	2.52%	1.19%	-9.65%	-22.27%	-31.67%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	446 \| 457	240 \| 462	145 \| 448	16 \| 420	17 \| 420	5 \| 389	27 \| 330	-- \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.35%	2.70%	3.23%	0.38%	0.81%	0.81%	-1.37%	0.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	156 \| 494	42 \| 3230	11 \| 3112	2062 \| 2943	2325 \| 2851	1399 \| 2778	2342 \| 2732	2056 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	不佳	一般	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.31%	2.07%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	296 \| 3112	1516 \| 2732	-- \| 2413	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-10-14~至今田宇 2年又263天 12.79%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-10-14~至今	田宇	2年又263天	12.79%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
46	0	$中信证券信盈一年持有债券[900026]$有谁知	基民3r1758d336	07-02 21:25
43	0	我现在没有什么要求了只要不亏本金就可以了	基本都是这样啦	07-02 13:55
76	1	这个鸡是真次，能退的退吧	照东方	07-01 22:38
40	0	垃圾！	干净的许小达1	07-01 21:21
52	0	此基内部问题不小	基民3v3C192250	07-01 21:13
44	0	$中信证券信盈一年持有债券[900026]$最辣鸡	基民08W79q8017	07-01 21:12
42	0	垃圾，涨一个负10个	基民1362a51V26	07-01 20:59
61	0	周日还有收益？啥意思？	矫情的梦幻	07-01 17:19
173	1	持该鸡差一天就整整一个月了，一个月的年华只有2.5	矫情的梦幻	06-29 11:31
56	0	这基80%债券，20%现金？？？	n141565075369efb9263	06-28 20:28
58	0	稳健投资还得是国泰惠丰！	明月添清风	06-28 20:11
71	0	稳健投资还得是国泰惠丰！	明月添清风	06-28 20:10
48	0	垃基	基民h5jyyw	06-28 15:01
86	1	$中信证券信盈一年持有债券[900026]$这只债	田先早	06-27 21:38
56	0	告诉老墨，我想吃鱼了	矫情的梦幻	06-27 20:50
59	0	今天是不是一个蛋	基本都是这样啦	06-27 20:22
169	2	太差了，上当了，刚买不久。	田先早	06-27 08:52
850	4	此鸡可买不？	打完小怪好睡觉	06-27 07:49
93	0	上来贼船下不来了	基民3v3C192250	06-26 22:52
80	0	早知道不买这个基了，需要1年才能赎回，真是后悔死	玉树临风得白兰地	06-26 21:45

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