中信证券六个月滚动持有债券C(900039)基金净值_估值

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中信证券六个月滚动持有债券C(900039

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单位净值 (2025-01-27): 1.21180.04%; 近1月：0.06%; 近1年：3.99%

累计净值: 1.2118; 近3月：0.92%; 近3年：11.07%

: 近6月：0.99%; 成立来：21.18%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-12-31）	基金经理：李天颖
成立日：2019-08-22	管理人：中信证券资产管理	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

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22中化Y1 6.51% --
22中化Y1 6.51% --
21深铁09 4.17% --
21深铁09 4.17% --
22赣投02 2.51% --
前五持仓占比合计：23.87%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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22中化Y1	6.51%	--
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21深铁09	4.17%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.2118	1.2118	0.04%
01-24	1.2113	1.2113	-0.01%
01-23	1.2114	1.2114	0.00%
01-22	1.2114	1.2114	0.01%
01-21	1.2113	1.2113	-0.01%
01-20	1.2114	1.2114	-0.01%
01-17	1.2115	1.2115	-0.02%
01-16	1.2117	1.2117	-0.02%
01-15	1.2119	1.2119	0.01%
01-14	1.2118	1.2118	-0.03%
01-13	1.2122	1.2122	-0.01%

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中信证券六个月滚动持有债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.06%	0.92%	0.99%	0.03%	3.99%	8.70%	11.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.07%	0.98%	1.18%	0.02%	3.00%	6.68%	9.10%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	786 \| 906	527 \| 912	352 \| 892	492 \| 866	376 \| 912	75 \| 831	31 \| 718	21 \| 488
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.98%	0.34%	1.38%	1.87%	0.86%	0.76%	1.28%	0.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	426 \| 908	203 \| 878	22 \| 862	220 \| 3229	1544 \| 3111	555 \| 2942	1005 \| 2849	1275 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.64%	3.84%	2.66%	4.54%	2.56%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	45 \| 908	1024 \| 3111	658 \| 2730	677 \| 2412	1036 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	良好	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-28~至今	李天颖	2年又68天	8.42%
2022-07-27~2022-11-27	邱丹李天颖	123天	0.39%
2019-08-22~2022-07-26	邱丹	2年又339天	11.34%

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