中信证券六个月滚动持有债券A(900019)基金净值_估值

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中信证券六个月滚动持有债券A(900019

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单位净值 (2025-03-21): 1.21030.04%; 近1月：-0.07%; 近1年：2.72%

累计净值: 1.2103; 近3月：-0.03%; 近3年：10.85%

: 近6月：0.67%; 成立来：21.07%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：12.60亿元（2024-12-31）	基金经理：李天颖
成立日：2019-08-22	管理人：中信证券资产管理	基金评级：
锁定期：买入后锁定期6个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22中化Y1 6.51% --
22中化Y1 6.51% --
21深铁09 4.17% --
21深铁09 4.17% --
22赣投02 2.51% --
前五持仓占比合计：23.87%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22中化Y1	6.51%	--
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21深铁09	4.17%	--
21深铁09	4.17%	--
22赣投02	2.51%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-21	1.2103	1.2103	0.04%
03-20	1.2098	1.2098	0.04%
03-19	1.2093	1.2093	0.01%
03-18	1.2092	1.2092	0.00%
03-17	1.2092	1.2092	-0.01%
03-14	1.2093	1.2093	0.02%
03-13	1.2091	1.2091	0.01%
03-12	1.2090	1.2090	0.02%
03-11	1.2088	1.2088	-0.06%
03-10	1.2095	1.2095	0.00%
03-07	1.2095	1.2095	-0.07%

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中信证券六个月滚动持有债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

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截止至2025-03-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	-0.07%	-0.03%	0.67%	-0.09%	2.72%	7.74%	10.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.08%	0.16%	0.94%	0.03%	2.38%	6.00%	8.95%
沪深300	-2.29%	-1.60%	-0.33%	22.29%	-0.51%	9.32%	-1.70%	-8.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	338 \| 921	824 \| 915	761 \| 913	715 \| 878	722 \| 914	120 \| 844	31 \| 736	21 \| 514
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.08%	0.27%	1.36%	1.87%	0.97%	0.68%	1.25%	1.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	313 \| 908	400 \| 878	25 \| 862	220 \| 3229	1099 \| 3111	743 \| 2942	1108 \| 2849	1036 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.64%	3.99%	2.51%	4.81%	2.30%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	45 \| 908	922 \| 3111	859 \| 2730	534 \| 2412	1219 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	一般	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-28~至今	李天颖	2年又115天	8.40%
2022-07-27~2022-11-27	邱丹李天颖	123天	0.30%
2019-08-22~2022-07-26	邱丹	2年又339天	11.35%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
63	2	3.20复盘：债基开启收蛋模式	财源有余得周瑜	03-20 21:33
205	5	债市今天大晴天，要收大蛋啦！	静等一飞冲天	03-20 03:55
101	3	双债继续晴天！债市稳了？	投资小能	03-19 21:54
151	11	债基回落，机会还是风险？	求稳的小兰兰	03-18 00:05
25	0	终于到期了	基民58rhtN	03-17 14:29
132	3	债市阴天，下午有奇迹吗	勇敢的小目标	03-15 21:44
109	2	3.13日：债市一片向好趋势	财源有余得周瑜	03-13 20:26
35	0	跌到满地鸡毛还说好好在那里	积极的凌辰飞1	03-11 21:31
88	0	遇到的最差的基金，风险太大了，买货基或存银行比这基	大事小事规则是事	03-09 18:20
64	1	这个封闭期到期了，会不会短信通知我啊！忘记了咋办？	基民62k9l72012	03-07 22:48
243	4	A股翘尾！债市回落，一起收蛋了！	投资小能	03-06 01:54
279	10	爆蛋给力！今天债市阴天，有希望继续产蛋？	静等一飞冲天	03-06 00:17
64	1	这个怎么样，持有人透个底，感谢	基民2ZUDEJ	03-05 22:15
266	11	A股三大指数直接高开，债基也收红了，接下来我这样做	求稳的小兰兰	03-04 02:06
237	8	2.27日：周四法定加仓日来了？	财源有余得周瑜	03-03 16:39
168	5	债市逆风期，如何度过	勇敢的小目标	03-01 00:39
43	0	遇到鬼了！看来投资要谨慎呀！	基民AV2LGz	02-26 22:18
43	0	这个怎么样，持有人透个底，感谢	基民ylpCqd	02-26 21:45
49	0	以为买个6个月的稳健，结果买了3个月，还在亏损状态	基民ylpCqd	02-26 21:44
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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