东莞证券股份有限公司

Dongguan Securities Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东莞证券 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970038 东莞德益6个月持有债 详情 421.35 275.00 65.27% 55.00 13.05% - - - -
2 970160 东莞德鑫3个月定开债券 详情 145.03 81.06 55.89% 20.26 13.97% - - - -
3 970176 东莞证券旗峰天添利货币 详情 3,105.24 2,024.89 65.21% 112.49 3.62% - - 443.93 14.30%

东莞证券 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970038 东莞德益6个月持有债 详情 238.39 140.69 59.02% 28.14 11.80% - - - -
2 970160 东莞德鑫3个月定开债券 详情 77.77 40.09 51.55% 10.02 12.89% - - - -
3 970176 东莞证券旗峰天添利货币 详情 1,427.01 1,015.01 71.13% 56.39 3.95% - - 163.41 11.45%