东莞证券股份有限公司

Dongguan Securities Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东莞证券 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970160 东莞德鑫3个月定开债券 详情 307.91 197.38 64.10% 49.34 16.03% - - - -
2 970176 东莞证券旗峰天添利货币 详情 3,553.59 2,344.98 65.99% 130.28 3.67% - - 651.38 18.33%

东莞证券 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970038 东莞德益6个月持有债 详情 146.46 106.51 72.73% 21.30 14.55% - - - -
2 970160 东莞德鑫3个月定开债券 详情 113.60 74.09 65.22% 18.52 16.31% - - - -
3 970176 东莞证券旗峰天添利货币 详情 1,616.67 1,026.43 63.49% 57.02 3.53% - - 285.12 17.64%