上海证券有限责任公司

Shanghai Securities Company Limited

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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上海证券 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970122 上证弘利债券A 详情 140.45 70.99 50.55% 8.87 6.32% - - 18.46 13.14%
2 970123 上证弘利债券C 详情 140.45 70.99 50.55% 8.87 6.32% - - 18.46 13.14%

上海证券 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970122 上证弘利债券A 详情 56.86 29.79 52.39% 3.72 6.55% - - 2.02 3.55%
2 970123 上证弘利债券C 详情 56.86 29.79 52.39% 3.72 6.55% - - 2.02 3.55%