博时基金管理有限公司
Bosera Fund Management Co., Ltd
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博时基金 2009年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2009-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 050001 | 博时价值增长 | 详情 | 26,416.52 | 16,314.18 | 61.76% | 5,003.41 | 18.94% | 4,923.52 | 18.64% | 0.00 | 0.00% |
2 | 050002 | 博时沪深300指数A | 详情 | 18,370.66 | 13,119.21 | 71.41% | 2,677.39 | 14.57% | 2,528.93 | 13.77% | 0.00 | 0.00% |
3 | 050003 | 博时现金收益货币A | 详情 | 13,407.92 | 5,513.05 | 41.12% | 1,670.62 | 12.46% | 0.00 | 0.00% | 4,176.55 | 31.15% |
4 | 050004 | 博时精选混合A | 详情 | 31,412.57 | 20,426.86 | 65.03% | 3,404.48 | 10.84% | 7,530.16 | 23.97% | 0.00 | 0.00% |
5 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 详情 | 2,494.74 | 1,284.10 | 51.47% | 428.03 | 17.16% | 8.89 | 0.36% | 493.78 | 19.79% |
6 | 050007 | 博时平衡配置 | 详情 | 8,189.17 | 4,802.85 | 58.65% | 800.48 | 9.77% | 2,538.77 | 31.00% | 0.00 | 0.00% |
7 | 050008 | 博时第三产业混合 | 详情 | 22,367.98 | 16,527.77 | 73.89% | 2,754.63 | 12.32% | 3,035.73 | 13.57% | 0.00 | 0.00% |
8 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 详情 | 49,616.97 | 29,982.40 | 60.43% | 4,997.07 | 10.07% | 14,587.51 | 29.40% | 0.00 | 0.00% |
9 | 050010 | 博时特许价值混合A | 详情 | 3,667.73 | 2,149.24 | 58.60% | 358.21 | 9.77% | 1,116.69 | 30.45% | 0.00 | 0.00% |
10 | 050011 | 博时信用债券A/B | 详情 | 1,285.99 | 662.94 | 51.55% | 189.41 | 14.73% | 119.50 | 9.29% | 266.87 | 20.75% |
11 | 050012 | 博时策略配置 | 详情 | 6,284.92 | 4,410.21 | 70.17% | 735.04 | 11.70% | 1,119.83 | 17.82% | 0.00 | 0.00% |
12 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 详情 | 2,494.74 | 1,284.10 | 51.47% | 428.03 | 17.16% | 8.89 | 0.36% | 493.78 | 19.79% |
13 | 050111 | 博时信用债券C | 详情 | 1,285.99 | 662.94 | 51.55% | 189.41 | 14.73% | 119.50 | 9.29% | 266.87 | 20.75% |
14 | 050201 | 博时价值增长二号 | 详情 | 15,444.01 | 11,466.99 | 74.25% | 1,911.17 | 12.37% | 1,951.29 | 12.63% | 0.00 | 0.00% |
15 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 详情 | 32,301.83 | 24,103.25 | 74.62% | 4,017.21 | 12.44% | 4,098.63 | 12.69% | 0.00 | 0.00% |
16 | 184692 | 基金裕隆 | 详情 | 8,337.23 | 5,770.39 | 69.21% | 961.73 | 11.54% | 1,494.93 | 17.93% | 0.00 | 0.00% |
17 | 184705 | 基金裕泽 | 详情 | 1,261.60 | 826.57 | 65.52% | 137.76 | 10.92% | 253.35 | 20.08% | 0.00 | 0.00% |
18 | 500006 | 基金裕阳 | 详情 | 7,489.80 | 4,722.98 | 63.06% | 787.16 | 10.51% | 1,777.47 | 23.73% | 0.00 | 0.00% |
博时基金 2009年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2009-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 050001 | 博时价值增长 | 详情 | 5,417.37 | 1,132.23 | 20.90% | 2,276.35 | 42.02% | 1,984.51 | 36.63% | 0.00 | 0.00% |
2 | 050002 | 博时沪深300指数A | 详情 | 8,437.89 | 5,794.32 | 68.67% | 1,182.51 | 14.01% | 1,438.20 | 17.04% | 0.00 | 0.00% |
3 | 050003 | 博时现金收益货币A | 详情 | 8,992.85 | 3,520.20 | 39.14% | 1,066.73 | 11.86% | 0.00 | 0.00% | 2,666.82 | 29.65% |
4 | 050004 | 博时精选混合A | 详情 | 15,188.27 | 9,617.55 | 63.32% | 1,602.92 | 10.55% | 3,942.07 | 25.95% | 0.00 | 0.00% |
5 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 详情 | 1,751.40 | 911.39 | 52.04% | 303.80 | 17.35% | 6.05 | 0.35% | 357.37 | 20.40% |
6 | 050007 | 博时平衡配置 | 详情 | 3,795.33 | 2,105.45 | 55.47% | 350.91 | 9.25% | 1,317.30 | 34.71% | 0.00 | 0.00% |
7 | 050008 | 博时第三产业混合 | 详情 | 10,277.24 | 7,391.09 | 71.92% | 1,231.85 | 11.99% | 1,629.70 | 15.86% | 0.00 | 0.00% |
8 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 详情 | 22,159.97 | 13,205.02 | 59.59% | 2,200.84 | 9.93% | 6,729.62 | 30.37% | 0.00 | 0.00% |
9 | 050010 | 博时特许价值混合A | 详情 | 1,369.95 | 780.13 | 56.95% | 130.02 | 9.49% | 439.02 | 32.05% | 0.00 | 0.00% |
10 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 详情 | 1,751.40 | 911.39 | 52.04% | 303.80 | 17.35% | 6.05 | 0.35% | 357.37 | 20.40% |
11 | 050201 | 博时价值增长二号 | 详情 | 6,876.00 | 5,220.90 | 75.93% | 870.15 | 12.65% | 759.96 | 11.05% | 0.00 | 0.00% |
12 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 详情 | 15,391.44 | 11,471.39 | 74.53% | 1,911.90 | 12.42% | 1,981.67 | 12.88% | 0.00 | 0.00% |
13 | 184692 | 基金裕隆 | 详情 | 3,665.28 | 2,532.60 | 69.10% | 422.10 | 11.52% | 686.38 | 18.73% | 0.00 | 0.00% |
14 | 184705 | 基金裕泽 | 详情 | 616.24 | 363.93 | 59.06% | 60.66 | 9.84% | 169.88 | 27.57% | 0.00 | 0.00% |
15 | 500006 | 基金裕阳 | 详情 | 3,122.69 | 2,102.34 | 67.32% | 350.39 | 11.22% | 604.56 | 19.36% | 0.00 | 0.00% |