长城基金管理有限公司

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长城基金 2007年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2007-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 162006 长城久富混合(LOF) 详情 21,609.52 11,935.39 55.23% 1,989.23 9.21% 7,556.41 34.97% 0.00 0.00%
2 184722 基金久嘉 详情 26,619.74 9,544.15 35.85% 1,590.69 5.98% 12,360.50 46.43% 0.00 0.00%
3 200001 长城久恒灵活配置混合 详情 7,323.32 1,535.62 20.97% 255.94 3.49% 5,386.97 73.56% 0.00 0.00%
4 200002 长城久泰沪深300指数 详情 6,648.86 1,889.43 28.42% 385.60 5.80% 4,336.70 65.22% 0.00 0.00%
5 200003 长城货币A 详情 436.46 164.68 37.73% 49.90 11.43% 0.00 0.00% 124.76 28.58%
6 200006 长城消费增值混合 详情 14,953.43 5,653.29 37.81% 942.21 6.30% 8,314.89 55.61% 0.00 0.00%
7 200007 长城安心回报混合 详情 18,664.70 8,660.27 46.40% 1,443.38 7.73% 8,389.84 44.95% 0.00 0.00%
8 200008 长城品牌优选混合 详情 34,414.02 13,882.06 40.34% 2,313.68 6.72% 18,201.41 52.89% 0.00 0.00%