长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城久祥混合A 001613 详情 混合型-灵活 04-17 2.4424 2.4424 6.12% 73.84% 157.94% 0.44 刘疆 0.15% 购买
长城久祥混合C 017462 详情 混合型-灵活 04-17 2.3955 2.3955 6.11% 73.34% 156.42% 0.85 刘疆 0.00% 购买
长城中小盘成长混合A 200012 详情 混合型-偏股 04-17 3.6179 3.9955 2.30% 72.26% 123.91% 2.63 余欢 0.15% 购买
长城中小盘成长混合C 015722 详情 混合型-偏股 04-17 4.3298 4.3298 2.29% 71.84% 122.80% 1.43 余欢 0.00% 购买
长城数字经济混合A 016507 详情 混合型-偏股 04-17 1.7804 1.7804 4.58% 41.65% 117.65% 1.68 韩林 0.15% 购买
长城数字经济混合C 016508 详情 混合型-偏股 04-17 1.7455 1.7455 4.57% 41.22% 116.32% 0.31 韩林 0.00% 购买
长城价值甄选一年持有混合A 013674 详情 混合型-偏股 04-17 1.6243 1.6243 -1.20% 37.69% 111.19% 0.66 陈子扬 0.15% 购买
长城久嘉创新成长混合A 004666 详情 混合型-灵活 04-17 3.4147 3.4147 2.46% 62.99% 110.46% 19.94 尤国梁 0.15% 购买
长城周期优选混合发起式A 021636 详情 混合型-偏股 04-17 1.7325 1.7325 -1.14% 39.39% 110.33% 0.16 陈子扬 0.15% 购买
长城价值甄选一年持有混合C 013675 详情 混合型-偏股 04-17 1.5728 1.5728 -1.20% 37.12% 109.51% 0.11 陈子扬 0.00% 购买
长城久嘉创新成长混合C 010052 详情 混合型-灵活 04-17 2.8525 3.1017 2.46% 62.59% 109.40% 20.06 尤国梁 0.00% 购买
长城周期优选混合发起式C 021637 详情 混合型-偏股 04-17 1.7145 1.7145 -1.14% 38.89% 109.01% 0.23 陈子扬 0.00% 购买
长城优化升级混合A 200015 详情 混合型-偏股 04-17 7.0121 7.1271 0.08% 61.81% 108.97% 1.00 陈子扬 0.15% 购买
长城优化升级混合C 013274 详情 混合型-偏股 04-17 6.8173 6.8173 0.07% 61.29% 107.67% 0.91 陈子扬 0.00% 购买
长城半导体混合发起式A 020469 详情 混合型-偏股 04-17 2.7202 2.7202 1.27% 44.68% 94.16% 1.09 杨维维 0.15% 购买
长城研究精选混合A 006769 详情 混合型-偏股 04-17 2.0118 2.0118 0.72% 54.00% 93.85% 2.80 林皓 0.15% 购买
长城创业板指数增强A 001879 详情 指数型-股票 04-17 2.7263 2.7263 1.55% 23.33% 93.38% 6.64 雷俊 0.15% 购买
长城半导体混合发起式C 020470 详情 混合型-偏股 04-17 2.6853 2.6853 1.27% 44.23% 92.96% 0.73 杨维维 0.00% 购买
长城创业板指数增强C 006928 详情 指数型-股票 04-17 2.6532 2.6532 1.55% 23.15% 92.81% 5.22 雷俊 0.00% 购买
长城研究精选混合C 014538 详情 混合型-偏股 04-17 1.9512 1.9512 0.72% 53.50% 92.65% 0.08 林皓 0.00% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 501226 详情 QDII-普通股票 04-16 2.3017 2.3017 0.52% 20.12% 82.41% 5.78 曲少杰 0.15% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 018036 详情 QDII-普通股票 04-16 2.2663 2.2663 0.51% 19.73% 81.25% 9.93 曲少杰 0.00% 购买
长城均衡成长混合A 019367 详情 混合型-偏股 04-17 1.9140 1.9140 2.96% 20.28% 74.95% 0.40 廖瀚博 0.15% 购买
长城久鼎混合A 002542 详情 混合型-灵活 04-17 3.1656 3.1656 2.57% 26.84% 74.43% 2.04 廖瀚博 0.15% 购买
长城均衡成长混合C 019368 详情 混合型-偏股 04-17 1.8877 1.8877 2.96% 19.92% 73.90% 0.13 廖瀚博 0.00% 购买
长城久鼎混合C 016059 详情 混合型-灵活 04-17 3.1043 3.1043 2.57% 26.53% 73.55% 0.01 廖瀚博 0.00% 购买
长城创新成长混合A 017751 详情 混合型-偏股 04-17 1.5432 1.5432 2.44% 26.33% 69.32% 0.39 韩林 0.15% 购买
长城创新成长混合C 017752 详情 混合型-偏股 04-17 1.5166 1.5166 2.45% 25.95% 68.31% 0.21 韩林 0.00% 购买
长城久富混合(LOF)A 162006 详情 混合型-偏股 04-17 1.8773 5.5147 -0.49% 26.14% 67.35% 14.63 陈良栋 0.15% 购买
长城久富混合(LOF)C 015383 详情 混合型-偏股 04-17 2.2897 2.2897 -0.49% 25.74% 66.32% 1.93 陈良栋 0.00% 购买
长城中国智造灵活配置混合A 001880 详情 混合型-灵活 04-17 1.7106 1.7106 0.98% 15.63% 64.75% 1.07 雷俊 0.15% 购买
长城环保主题混合A 000977 详情 混合型-灵活 04-17 2.9765 2.9765 0.63% 23.77% 64.73% 5.09 廖瀚博 0.15% 购买
长城中证500指数增强A 006048 详情 指数型-股票 04-17 2.5291 2.5291 0.62% 23.57% 64.13% 5.20 雷俊 0.12% 购买
长城中国智造灵活配置混合C 010000 详情 混合型-灵活 04-17 1.6642 1.6642 0.98% 15.34% 63.93% 0.11 雷俊 0.00% 购买
长城环保主题混合C 016061 详情 混合型-灵活 04-17 2.3873 2.7844 0.62% 23.46% 63.90% 0.03 廖瀚博 0.00% 购买
长城均衡优选混合A 010602 详情 混合型-偏股 04-17 1.0484 1.0484 -0.84% 18.91% 63.66% 2.54 苏俊彦 0.15% 购买
长城中证500指数增强C 007413 详情 指数型-股票 04-17 2.0571 2.2971 0.62% 23.39% 63.64% 6.80 雷俊 0.00% 购买
长城产业臻选混合A 016332 详情 混合型-偏股 04-17 1.3771 1.3771 -0.52% 23.57% 62.57% 0.58 陈良栋 0.15% 购买
长城远见成长混合A 016592 详情 混合型-偏股 04-17 1.1299 1.1299 2.32% 19.99% 62.55% 2.21 廖瀚博 0.15% 购买
长城久恒灵活配置混合A 200001 详情 混合型-灵活 04-17 2.6108 4.0528 2.69% 20.54% 62.29% 1.01 储雯玉 0.12% 购买
长城双动力混合A 200010 详情 混合型-偏股 04-17 2.2045 2.9095 -0.64% 19.14% 61.94% 1.48 苏俊彦 0.15% 购买
长城均衡优选混合C 020410 详情 混合型-偏股 04-17 1.0286 1.0286 -0.84% 17.80% 61.91% 0.19 苏俊彦 0.00% 购买
长城远见成长混合C 016593 详情 混合型-偏股 04-17 1.1059 1.1059 2.30% 19.62% 61.56% 1.57 廖瀚博 0.00% 购买
长城久恒灵活配置混合C 018216 详情 混合型-灵活 04-17 2.5635 2.5635 2.69% 20.18% 61.33% 0.32 储雯玉 0.00% 购买
长城产业臻选混合C 016333 详情 混合型-偏股 04-17 1.3434 1.3434 -0.53% 23.08% 61.27% 0.46 陈良栋 0.00% 购买
长城成长先锋混合A 010049 详情 混合型-偏股 04-17 1.1704 1.1704 2.30% 19.72% 61.23% 3.47 廖瀚博 0.15% 购买
长城久润混合A 002512 详情 混合型-灵活 04-17 1.2538 1.4989 -1.31% 33.75% 61.07% 0.20 陈子扬 0.15% 购买
长城双动力混合C 015561 详情 混合型-偏股 04-17 2.1534 2.1534 -0.64% 18.80% 61.01% 3.28 苏俊彦 0.00% 购买
长城产业趋势混合A 014788 详情 混合型-偏股 04-17 1.1298 1.1298 -0.50% 23.22% 60.80% 8.09 陈良栋 1.50% 购买
长城成长先锋混合C 010050 详情 混合型-偏股 04-17 1.1379 1.1379 2.29% 19.41% 60.40% 0.71 廖瀚博 0.00% 购买
长城久润混合C 017885 详情 混合型-灵活 04-17 1.5129 1.5129 -1.31% 33.44% 60.28% 0.09 陈子扬 0.00% 购买
长城产业趋势混合C 014789 详情 混合型-偏股 04-17 1.1049 1.1049 -0.50% 22.86% 59.83% 0.30 陈良栋 0.00% 购买
长城核心优势混合A 007047 详情 混合型-偏股 04-17 1.7418 1.7918 0.78% 18.21% 53.27% 1.02 林皓 0.15% 购买
长城核心优势混合C 018152 详情 混合型-偏股 04-17 1.7098 1.7098 0.78% 17.82% 52.31% 0.00 林皓 0.00% 购买
长城久鑫混合A 000649 详情 混合型-灵活 04-17 2.4030 2.9418 0.38% 9.06% 48.96% 1.45 余欢 0.15% 购买
长城价值成长六个月持有期混合A 010284 详情 混合型-偏股 04-17 0.8848 0.8848 1.63% 19.55% 48.93% 3.82 韩林 0.15% 购买
长城行业轮动混合A 002296 详情 混合型-灵活 04-17 2.2783 2.2783 0.70% 17.40% 48.69% 7.62 杨宇 0.15% 购买
长城久鑫混合C 017461 详情 混合型-灵活 04-17 2.3549 2.3549 0.38% 8.74% 48.08% 1.32 余欢 0.00% 购买
长城行业轮动混合C 013484 详情 混合型-灵活 04-17 2.2163 2.2163 0.70% 17.05% 47.80% 0.65 杨宇 0.00% 购买
长城价值成长六个月持有期混合C 010285 详情 混合型-偏股 04-17 0.8495 0.8495 1.63% 19.06% 47.74% 0.28 韩林 0.00% 购买
长城景气成长混合A 018939 详情 混合型-偏股 04-17 1.5406 1.5406 1.27% 19.85% 47.26% 0.50 尤国梁 0.15% 购买
长城兴华优选一年定开混合A 012312 详情 混合型-偏股 04-17 0.8058 0.8058 0.04% 10.07% 46.62% 0.96 杨建华 0.15% 购买
长城景气成长混合C 018940 详情 混合型-偏股 04-17 1.5168 1.5168 1.27% 19.49% 46.38% 10.09 尤国梁 0.00% 购买
长城兴华优选一年定开混合C 012313 详情 混合型-偏股 04-17 0.7842 0.7842 0.03% 9.72% 45.73% 0.40 杨建华 0.00% 购买
长城久源灵活配置混合A 002703 详情 混合型-灵活 04-17 1.2276 1.2276 1.35% 33.17% 44.30% 0.29 林皓 0.15% 购买
长城久源灵活配置混合C 014381 详情 混合型-灵活 04-17 1.1952 1.1952 1.34% 32.76% 43.43% 0.05 林皓 0.00% 购买
长城创新驱动混合A 009623 详情 混合型-偏股 04-17 1.1681 1.1681 0.63% 24.85% 41.06% 5.01 杨维维 0.15% 购买
长城久泰沪深300指数A 200002 详情 指数型-股票 04-17 2.2980 5.1580 -0.07% 10.66% 40.59% 9.31 杨建华 等 0.15% 购买
长城创新驱动混合C 017458 详情 混合型-偏股 04-17 1.1478 1.1478 0.62% 24.48% 40.22% 1.70 杨维维 0.00% 购买
长城久泰沪深300指数C 006912 详情 指数型-股票 04-17 1.2388 2.1874 -0.07% 10.49% 40.20% 1.93 杨建华 等 0.00% 购买
长城科创两年定开混合A 506008 详情 混合型-偏股 04-17 1.0747 1.0747 -0.23% 11.99% 36.83% 1.08 赵凤飞 0.15% 购买
长城稳健成长混合A 200016 详情 混合型-灵活 04-17 1.7353 2.6733 1.11% 13.86% 36.27% 0.58 程书峰 0.15% 购买
长城科创两年定开混合C 012793 详情 混合型-偏股 04-17 1.0501 1.0501 -0.23% 11.71% 36.15% 0.04 赵凤飞 0.00% 购买
长城稳健成长混合C 019822 详情 混合型-灵活 04-17 1.7103 1.7103 1.11% 13.52% 35.46% 0.04 程书峰 - 购买
长城久悦债券A 006254 详情 债券型-混合二级 04-17 1.3855 1.3855 0.48% 17.68% 33.96% 0.11 张棪 等 0.08% 购买
长城量化小盘股票A 007903 详情 股票型 04-17 1.5862 1.5862 0.70% 14.41% 33.54% 0.70 雷俊 0.15% 购买
长城久悦债券C 015723 详情 债券型-混合二级 04-17 1.3660 1.3660 0.48% 17.45% 33.42% 0.06 张勇 等 0.00% 购买
长城中证A500指数A 022762 详情 指数型-股票 04-17 1.2784 1.2784 0.00% 9.56% 33.13% 0.14 陶曙斌 0.12% 购买
长城中证A500指数C 022763 详情 指数型-股票 04-17 1.2745 1.2745 0.00% 9.43% 32.79% 0.36 陶曙斌 0.00% 购买
长城量化小盘股票C 019272 详情 股票型 04-17 1.5647 1.5647 0.70% 14.08% 32.74% 0.03 雷俊 0.00% 购买
长城医药产业精选混合发起式A 022286 详情 混合型-偏股 04-17 1.8143 1.8143 -1.34% -1.59% 31.92% 3.87 梁福睿 0.15% 购买
长城医药产业精选混合发起式C 022287 详情 混合型-偏股 04-17 1.7995 1.7995 -1.34% -1.90% 31.20% 18.32 梁福睿 0.00% 购买
长城核心优选混合A 000030 详情 混合型-灵活 04-17 1.3094 2.4241 -0.05% 7.95% 29.99% 0.71 向晨 0.15% 购买
长城核心优选混合C 019274 详情 混合型-灵活 04-17 1.2896 1.2896 -0.05% 7.62% 29.17% 0.00 向晨 - 购买
长城久益混合A 002543 详情 混合型-灵活 04-17 1.4301 1.4301 -0.22% 5.85% 28.85% 1.36 程书峰 0.04% 购买
长城久益混合C 002544 详情 混合型-灵活 04-17 1.2937 1.3437 -0.22% 5.75% 28.59% 0.62 程书峰 0.00% 购买
长城大健康混合A 013037 详情 混合型-偏股 04-17 0.9808 0.9808 -1.52% -4.32% 27.71% 1.71 谭小兵 0.15% 购买
长城医药科技六个月持有混合A 011673 详情 混合型-偏股 04-17 0.8152 0.8152 -1.53% -4.03% 27.34% 3.49 谭小兵 0.15% 购买
长城大健康混合C 013038 详情 混合型-偏股 04-17 0.9476 0.9476 -1.52% -4.71% 26.72% 1.13 谭小兵 0.00% 购买
长城医药科技六个月持有混合C 011674 详情 混合型-偏股 04-17 0.7956 0.7956 -1.55% -4.27% 26.69% 0.45 谭小兵 0.00% 购买
长城积极增利债券A 200013 详情 债券型-混合一级 04-17 1.4652 1.9276 0.60% 11.96% 25.75% 0.75 魏建 等 0.08% 购买
长城国企优选混合发起式A 019277 详情 混合型-偏股 04-17 1.2317 1.2317 -0.87% 9.42% 25.36% 0.11 储雯玉 0.15% 购买
长城积极增利债券C 200113 详情 债券型-混合一级 04-17 1.7080 1.8984 0.61% 11.74% 25.25% 0.26 魏建 等 0.00% 购买
长城国企优选混合发起式C 019278 详情 混合型-偏股 04-17 1.2206 1.2206 -0.88% 9.52% 25.16% 0.00 储雯玉 0.00% 购买
长城安心回报混合A 200007 详情 混合型-灵活 04-17 1.5702 4.0700 0.31% 6.53% 25.08% 8.56 韩林 等 0.15% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 019678 详情 FOF-进取型 04-15 1.2814 1.2814 -0.02% 3.31% 24.78% 0.14 应俊帅 0.12% 购买
长城安心回报混合C 015965 详情 混合型-灵活 04-17 1.5347 1.5347 0.30% 6.21% 24.32% 0.00 韩林 等 0.00% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 019679 详情 FOF-进取型 04-15 1.2692 1.2692 -0.02% 3.11% 24.29% 0.00 应俊帅 0.00% 购买
长城产业优选混合A 020265 详情 混合型-偏股 04-17 1.2693 1.2693 -0.27% -6.66% 23.46% 0.41 陈良栋 等 1.50% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 022325 详情 指数型-海外股票 04-16 1.1667 1.1997 0.29% 2.86% 22.98% 1.13 曲少杰 0.12% 购买
长城产业优选混合C 020266 详情 混合型-偏股 04-17 1.2569 1.2569 -0.27% -6.92% 22.72% 0.09 陈良栋 等 0.00% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 022326 详情 指数型-海外股票 04-16 1.1640 1.1965 0.29% 2.74% 22.67% 0.60 曲少杰 0.00% 购买
长城改革红利混合A 001255 详情 混合型-灵活 04-17 1.0711 1.0711 0.75% 14.17% 18.95% 1.00 赵凤飞 0.15% 购买
长城健康生活混合A 008786 详情 混合型-灵活 04-17 0.6553 0.6553 -0.49% -1.35% 18.80% 3.75 谭小兵 0.15% 购买
长城改革红利混合C 019273 详情 混合型-灵活 04-17 1.0528 1.0528 0.75% 13.83% 18.21% 0.00 赵凤飞 0.00% 购买
长城品质成长混合A 010410 详情 混合型-偏股 04-17 0.7188 0.7188 -1.22% 0.71% 18.20% 14.00 杨建华 等 0.15% 购买
长城健康生活混合C 019818 详情 混合型-灵活 04-17 0.6454 0.6454 -0.49% -1.65% 18.10% 0.00 谭小兵 0.00% 购买
长城品质成长混合C 010411 详情 混合型-偏股 04-17 0.6964 0.6964 -1.22% 0.43% 17.50% 1.11 杨建华 等 0.00% 购买
长城智能产业混合A 005738 详情 混合型-灵活 04-17 2.3030 2.3030 0.54% 11.74% 17.46% 3.97 赵凤飞 0.15% 购买
长城智能产业混合C 019276 详情 混合型-灵活 04-17 2.2693 2.2693 0.54% 11.40% 16.76% 0.97 赵凤飞 0.00% 购买
长城新兴产业混合A 000976 详情 混合型-灵活 04-17 2.3841 2.3841 2.25% -3.03% 16.68% 0.61 刘疆 0.15% 购买
长城价值优选混合A 008260 详情 混合型-偏股 04-17 0.9558 1.0386 -0.70% 0.81% 16.09% 0.73 杨建华 等 0.15% 购买
长城新兴产业混合C 019412 详情 混合型-灵活 04-17 2.3470 2.3470 2.25% -3.31% 16.00% 0.68 刘疆 0.00% 购买
长城久惠灵活配置混合A 001363 详情 混合型-灵活 04-17 1.8437 1.8437 -0.04% -0.35% 15.51% 0.66 程书峰 等 0.15% 购买
长城价值优选混合C 018447 详情 混合型-偏股 04-17 0.9372 0.9372 -0.70% 0.51% 15.39% 0.33 杨建华 等 0.00% 购买
长城价值领航混合A 013387 详情 混合型-偏股 04-17 0.8031 0.8031 -0.30% 7.94% 15.02% 2.05 杨建华 0.15% 购买
长城久惠灵活配置混合C 017626 详情 混合型-灵活 04-17 1.8096 1.8096 -0.04% -0.65% 14.81% 0.00 程书峰 等 0.00% 购买
长城价值领航混合C 013388 详情 混合型-偏股 04-17 0.7862 0.7862 -0.29% 7.68% 14.46% 0.34 杨建华 0.00% 购买
长城医疗保健混合A 000339 详情 混合型-偏股 04-17 2.9810 2.9810 -1.97% -6.43% 13.86% 2.63 谭小兵 0.15% 购买
长城消费增值混合A 200006 详情 混合型-偏股 04-17 1.1157 2.5557 -1.02% -2.51% 13.55% 4.74 龙宇飞 0.12% 购买
长城医疗保健混合C 015562 详情 混合型-偏股 04-17 2.9113 2.9113 -1.97% -6.71% 13.18% 0.11 谭小兵 0.00% 购买
长城消费增值混合C 019414 详情 混合型-偏股 04-17 1.0985 1.0985 -1.02% -2.80% 12.88% 2.31 龙宇飞 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017295 详情 FOF-稳健型 04-15 1.1185 1.1185 0.01% 1.76% 8.48% 0.18 徐力恒 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 007705 详情 FOF-稳健型 04-15 1.1098 1.1098 0.01% 1.66% 8.25% 1.04 徐力恒 0.12% 购买
长城优选回报六个月持有混合A 010797 详情 混合型-偏债 04-17 1.0813 1.0813 -0.23% 2.61% 8.19% 0.57 马强 等 0.08% 购买
长城产业成长混合A 015127 详情 混合型-偏股 04-17 0.9505 0.9505 -0.62% -0.99% 8.06% 1.64 张坚 0.15% 购买
长城港股通价值精选混合A 007132 详情 混合型-偏股 04-17 1.1265 1.1465 -0.58% -11.21% 8.04% 0.80 曲少杰 0.15% 购买
长城优选回报六个月持有混合C 010798 详情 混合型-偏债 04-17 1.0588 1.0588 -0.24% 2.40% 7.77% 0.06 马强 等 0.00% 购买
长城港股通价值精选混合C 017627 详情 混合型-偏股 04-17 1.1051 1.1051 -0.58% -11.37% 7.53% 1.16 曲少杰 0.00% 购买
长城产业成长混合C 015128 详情 混合型-偏股 04-17 0.9285 0.9285 -0.61% -1.29% 7.42% 1.71 张坚 0.00% 购买
长城优选增强六个月持有混合A 009829 详情 混合型-偏债 04-17 1.0955 1.0955 0.26% 2.50% 5.95% 0.59 马强 等 0.08% 购买
长城中证红利低波100ETF联接A 022097 详情 指数型-股票 04-17 1.0399 1.0699 -0.49% -0.46% 5.92% 0.85 雷俊 0.12% 购买
长城中证红利低波100ETF联接C 022098 详情 指数型-股票 04-17 1.0362 1.0662 -0.49% -0.59% 5.65% 0.82 雷俊 0.00% 购买
长城优选增强六个月持有混合C 009830 详情 混合型-偏债 04-17 1.0718 1.0718 0.25% 2.29% 5.52% 0.03 马强 等 0.00% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合A 011538 详情 混合型-偏债 04-17 1.0632 1.0632 -0.08% 1.37% 5.03% 0.47 马强 0.08% 购买
长城新优选混合A 002227 详情 混合型-偏债 04-17 1.2768 1.4888 -0.20% 0.72% 4.70% 1.70 马强 0.08% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合C 011539 详情 混合型-偏债 04-17 1.0420 1.0420 -0.07% 1.18% 4.62% 0.12 马强 0.00% 购买
长城竞争优势六个月混合A 011455 详情 混合型-偏股 04-17 0.7668 0.7668 -0.18% -2.18% 4.30% 2.23 杨维维 等 0.15% 购买
长城新优选混合C 002228 详情 混合型-偏债 04-17 1.2530 1.4800 -0.21% 0.47% 4.17% 1.76 马强 0.00% 购买
长城稳固收益债券A 000333 详情 债券型-混合二级 04-17 1.4136 1.4336 0.02% 1.79% 4.02% 2.33 张棪 0.08% 购买
长城增强收益定开债券A 000254 详情 债券型-混合一级 04-17 1.1105 1.7162 0.05% 2.14% 3.96% 4.07 张棪 0.06% 购买
长城竞争优势六个月混合C 011456 详情 混合型-偏股 04-17 0.7452 0.7452 -0.19% -2.47% 3.67% 0.32 杨维维 等 0.00% 购买
长城稳固收益债券C 000334 详情 债券型-混合二级 04-17 1.3535 1.3735 0.02% 1.59% 3.61% 2.87 张棪 0.00% 购买
长城智盈添益债券发起式A 020181 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0891 1.1091 0.06% 1.31% 3.61% 1.48 雷俊 0.08% 购买
长城增强收益定开债券C 000255 详情 债券型-混合一级 04-17 1.1193 1.6598 0.04% 1.93% 3.53% 2.31 张棪 0.00% 购买
长城稳利纯债A 009831 详情 债券型-长债 04-17 1.0636 1.1799 0.02% 2.12% 3.42% 10.50 华吉昶 0.08% 购买
长城智盈添益债券发起式C 020182 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0829 1.1029 0.06% 1.16% 3.31% 3.07 雷俊 0.00% 购买
长城三个月滚动持有债券A 023586 详情 债券型-混合一级 04-17 1.1824 1.1824 0.05% 1.75% 3.16% 0.27 华吉昶 等 0.03% 购买
长城三个月滚动持有债券B 023587 详情 债券型-混合一级 04-17 1.1824 1.1824 0.04% 1.74% 3.15% 0.40 华吉昶 等 - 购买
长城稳利纯债C 009832 详情 债券型-长债 04-17 1.0818 1.1692 0.02% 1.97% 3.11% 0.01 华吉昶 0.00% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债A 015991 详情 债券型-中短债 04-17 1.1050 1.1050 0.01% 1.66% 2.92% 7.70 邹德立 等 0.04% 购买
长城三个月滚动持有债券C 023588 详情 债券型-混合一级 04-17 1.1661 1.1661 0.04% 1.59% 2.85% 0.62 华吉昶 等 0.00% 购买
长城稳健增利债券A 200009 详情 债券型-混合二级 04-17 1.2180 1.8436 0.02% 1.83% 2.75% 8.14 魏建 0.08% 购买
长城稳健增利债券D 019775 详情 债券型-混合二级 04-17 1.2217 1.2217 0.01% 1.83% 2.75% 20.72 魏建 0.09% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债C 015992 详情 债券型-中短债 04-17 1.0979 1.0979 0.01% 1.55% 2.71% 5.83 邹德立 等 0.00% 购买
长城短债A 007194 详情 债券型-中短债 04-17 1.2420 1.2420 0.01% 1.72% 2.67% 98.90 邹德立 0.04% 购买
长城短债D 019872 详情 债券型-中短债 04-17 1.2417 1.2417 0.01% 1.72% 2.67% 168.86 邹德立 0.03% 购买
长城稳健增利债券E 020605 详情 债券型-混合二级 04-17 1.2152 1.2152 0.02% 1.78% 2.64% 6.78 魏建 0.00% 购买
长城短债E 019873 详情 债券型-中短债 04-17 1.2403 1.2403 0.01% 1.70% 2.62% 27.19 邹德立 0.00% 购买
长城短债C 007195 详情 债券型-中短债 04-17 1.2291 1.2291 0.01% 1.65% 2.52% 41.96 邹德立 0.00% 购买
长城裕利债券发起式C 018942 详情 债券型-长债 04-17 1.0866 1.0966 0.02% 1.55% 2.50% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城稳健增利债券C 008974 详情 债券型-混合二级 04-17 1.4595 1.4595 0.01% 1.68% 2.44% 7.25 魏建 0.00% 购买
长城裕利债券发起式A 018941 详情 债券型-长债 04-17 1.0857 1.0957 0.02% 1.48% 2.42% 10.87 吴冰燕 - 购买
长城泰利纯债A 009001 详情 债券型-长债 04-17 1.0140 1.1719 0.03% 1.78% 2.40% 86.86 吴冰燕 0.80% 购买
长城集利债券发起式A 018601 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0890 1.0890 0.03% 1.06% 2.28% 0.22 马强 0.08% 购买
长城久稳债券A 003290 详情 债券型-长债 04-17 1.1562 1.2691 0.01% 1.36% 2.23% 0.45 吴冰燕 等 0.08% 购买
长城久稳债券C 012566 详情 债券型-长债 04-17 1.1547 1.1547 0.02% 1.33% 2.17% 2.20 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城月月鑫30天持有债券A 021425 详情 债券型-长债 04-17 1.0382 1.0382 0.01% 1.23% 2.17% 0.80 邹德立 等 0.04% 购买
长城久稳债券E 022878 详情 债券型-长债 04-17 1.1557 1.1557 0.01% 1.33% 2.17% 0.01 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城信利一年定开债券发起式 014105 详情 债券型-长债 04-17 1.0493 1.1238 0.02% 1.52% 2.10% 30.90 吴冰燕 0.08% 购买
长城泰利纯债C 009002 详情 债券型-长债 04-17 1.1255 1.1634 0.04% 1.61% 2.06% 0.00 吴冰燕 0.00% 购买
长城嘉鑫两年定开债A 008287 详情 债券型-长债 04-17 1.0066 1.1687 0.01% 0.94% 2.04% 79.23 徐涛国 0.04% 购买
长城集利债券发起式C 018602 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0804 1.0804 0.04% 0.91% 1.98% 1.03 马强 0.00% 购买
长城月月鑫30天持有债券C 021426 详情 债券型-长债 04-17 1.0344 1.0344 0.01% 1.13% 1.98% 1.00 邹德立 等 0.00% 购买
长城嘉鑫两年定开债C 008288 详情 债券型-长债 04-17 1.1160 1.1660 0.00% 0.84% 1.84% 0.00 徐涛国 0.00% 购买
长城嘉裕六个月定开债A 008171 详情 债券型-长债 04-17 1.0034 1.0799 0.00% 0.86% 1.83% 76.94 徐涛国 0.04% 购买
长城久荣纯债定开 005845 详情 债券型-长债 04-17 1.1115 1.2332 0.02% 0.94% 1.81% 39.23 杨献忠 0.08% 购买
长城悦享增利债券A 001296 详情 债券型-混合二级 04-17 1.1176 1.9411 -0.13% -1.05% 1.79% 0.43 魏建 0.08% 购买
长城0-5年政金债A 020471 详情 债券型-长债 04-17 1.0472 1.0472 0.04% 1.81% 1.77% 0.11 杨献忠 0.04% 购买
长城鼎利一年定开债券发起式 016184 详情 债券型-长债 04-17 1.0142 1.0981 0.04% 1.24% 1.72% 30.19 华吉昶 - 购买
长城中债3-5年国开债指数A 009324 详情 指数型-固收 04-17 1.1389 1.2044 0.06% 1.61% 1.71% 38.59 张棪 0.04% 购买
长城久瑞三个月定开债发起式 006045 详情 债券型-长债 04-17 1.0885 1.2166 0.03% 1.17% 1.69% 11.87 杨献忠 0.08% 购买
长城聚利纯债A 015590 详情 债券型-长债 04-17 1.0405 1.0987 0.03% 1.26% 1.66% 18.32 魏建 0.08% 购买
长城中债3-5年国开债指数C 009325 详情 指数型-固收 04-17 1.2095 1.2095 0.06% 1.54% 1.63% 11.48 张棪 0.00% 购买
长城嘉裕六个月定开债C 008172 详情 债券型-长债 04-17 1.0041 1.0151 0.01% 0.76% 1.62% 3.00 徐涛国 0.00% 购买
长城聚利纯债C 015591 详情 债券型-长债 04-17 1.0679 1.0968 0.03% 1.20% 1.55% 0.09 魏建 0.00% 购买
长城0-5年政金债C 020472 详情 债券型-长债 04-17 1.0425 1.0425 0.04% 1.77% 1.53% 0.00 杨献忠 0.00% 购买
长城中债1-3年政金债C 008653 详情 指数型-固收 04-17 1.5901 1.6616 0.02% 0.98% 1.51% 2.62 张棪 0.00% 购买
长城悦享增利债券C 014035 详情 债券型-混合二级 04-17 1.9821 1.9821 -0.14% -1.20% 1.48% 0.09 魏建 0.00% 购买
长城中债1-3年政金债A 008652 详情 指数型-固收 04-17 1.0717 1.6260 0.02% 0.92% 1.46% 25.09 张棪 0.04% 购买
长城中短债债券A 023589 详情 债券型-中短债 04-17 1.1253 1.1253 0.00% 0.63% 1.41% 0.45 华吉昶 0.03% 购买
长城中证同业存单AAA指数7天持有 016625 详情 指数型-固收 04-17 1.0645 1.0645 0.00% 0.68% 1.40% 15.13 邹德立 等 0.00% 购买
长城锦利三个月定期开放债券A 017753 详情 债券型-长债 04-17 1.0516 1.0696 0.02% 0.91% 1.24% 28.39 张棪 0.04% 购买
长城锦利三个月定期开放债券C 017754 详情 债券型-长债 04-17 1.0486 1.0666 0.02% 0.85% 1.12% 0.00 张棪 0.00% 购买
长城中短债债券C 023590 详情 债券型-中短债 04-17 1.1099 1.1099 -0.01% 0.49% 1.09% 0.13 华吉昶 0.00% 购买
长城中债5-10年国开债指数A 010603 详情 指数型-固收 04-17 1.1878 1.2078 0.12% 1.83% 0.75% 24.95 张棪 0.04% 购买
长城中债5-10年国开债指数C 010604 详情 指数型-固收 04-17 1.2004 1.2004 0.12% 1.79% 0.67% 2.39 张棪 0.00% 购买
长城永利债券A 016743 详情 债券型-长债 04-17 1.0606 1.0906 0.04% 0.45% 0.65% 51.88 魏建 0.08% 购买
长城永利债券C 016744 详情 债券型-长债 04-17 1.0872 1.0872 0.04% 0.42% 0.56% 8.47 魏建 0.00% 购买
长城久稳债券D 012567 详情 债券型-长债 04-17 1.0288 1.1147 0.01% 0.19% 0.19% 0.00 吴冰燕 等 - 购买
长城悦享回报债券A 011897 详情 债券型-混合二级 04-17 0.8793 0.8793 -0.01% -1.89% -0.53% 3.07 魏建 等 0.08% 购买
长城恒利债券A 013186 详情 债券型-长债 04-17 0.9973 1.0871 0.08% 0.60% -0.59% 12.29 魏建 等 0.08% 购买
长城恒利债券C 013187 详情 债券型-长债 04-17 1.0062 1.0746 0.08% 0.41% -0.90% 0.00 魏建 等 0.00% 购买
长城悦享回报债券C 011898 详情 债券型-混合二级 04-17 0.8625 0.8625 -0.01% -2.08% -0.93% 0.04 魏建 等 0.00% 购买
长城健康消费混合A 013293 详情 混合型-偏股 04-17 0.5954 0.5954 -0.43% -17.43% -0.98% 2.60 谭小兵 等 0.15% 购买
长城健康消费混合C 020693 详情 混合型-偏股 04-17 0.5874 0.5874 -0.42% -17.67% -1.46% 0.00 谭小兵 等 0.00% 购买
长城瑞利纯债债券A 014876 详情 债券型-长债 04-17 1.0068 1.0821 0.03% -0.85% -2.42% 9.69 魏建 0.08% 购买
长城瑞利纯债债券C 014877 详情 债券型-长债 04-17 1.0206 1.0693 0.03% -1.04% -2.77% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城品牌优选混合A 200008 详情 混合型-偏股 04-17 1.2360 1.3990 -1.23% -10.40% -7.80% 10.21 杨建华 0.15% 购买
长城消费30股票A 011013 详情 股票型 04-17 0.5119 0.5119 -0.62% -18.21% -7.87% 2.00 杨建华 等 0.15% 购买
长城品牌优选混合C 019819 详情 混合型-偏股 04-17 1.2161 1.2161 -1.23% -10.71% -8.41% 0.00 杨建华 - 购买
长城消费30股票C 011014 详情 股票型 04-17 0.4969 0.4969 -0.64% -18.46% -8.42% 0.21 杨建华 等 0.00% 购买
长城量化精选股票A 006926 详情 股票型 04-17 0.7610 0.7610 -0.74% -16.24% -20.26% 0.25 雷俊 0.15% 购买
长城量化精选股票C 011463 详情 股票型 04-17 0.7415 0.7415 -0.74% -16.44% -20.65% 1.17 雷俊 0.00% 购买
长城上证科创板100指数增强C 023447 详情 指数型-股票 04-17 1.5308 1.5308 1.37% 22.41% - 0.44 雷俊 等 0.00% 购买
长城上证科创板100指数增强A 023446 详情 指数型-股票 04-17 1.5368 1.5368 1.37% 22.65% - 0.11 雷俊 等 0.12% 购买
长城恒生科技指数(QDII)C 024149 详情 指数型-海外股票 04-16 0.9017 0.9017 3.57% -17.26% - 1.05 雷俊 等 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)A 024148 详情 指数型-海外股票 04-16 0.9034 0.9034 3.57% -17.18% - 0.79 雷俊 等 0.12% 购买
长城国证自由现金流ETF联接A 024078 详情 指数型-股票 04-17 1.1548 1.1608 -0.67% 14.80% - 3.44 陶曙斌 0.12% 购买
长城国证自由现金流ETF联接C 024079 详情 指数型-股票 04-17 1.1527 1.1587 -0.67% 14.66% - 1.41 陶曙斌 0.00% 购买
长城集利债券发起式E 025062 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0902 1.0902 0.04% 0.96% - 0.00 马强 0.00% 购买
长城上证科创板综合指数A 023934 详情 指数型-股票 04-17 1.1288 1.1288 0.81% 18.09% - 2.09 陶曙斌 0.12% 购买
长城上证科创板综合指数C 023935 详情 指数型-股票 04-17 1.1269 1.1269 0.81% 17.94% - 0.62 陶曙斌 0.00% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 025174 详情 QDII-混合偏股 04-16 0.9614 0.9614 0.17% 6.01% - 0.27 曲少杰 等 0.15% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 025175 详情 QDII-混合偏股 04-16 0.9577 0.9577 0.17% 5.71% - 0.41 曲少杰 等 0.00% 购买
长城元利债券C 023699 详情 债券型-长债 04-17 1.0068 1.0068 0.02% - - 4.41 魏建 0.00% 购买
长城元利债券A 023698 详情 债券型-长债 04-17 1.0073 1.0073 0.01% - - 58.58 魏建 0.04% 购买
长城积极增利债券D 025278 详情 债券型-混合一级 04-17 1.4652 1.4652 0.60% 11.96% - 5.99 张勇 等 0.08% 购买
长城兴达债券A 024954 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0116 1.0116 -0.01% 1.18% - 0.23 张棪 - 购买
长城兴达债券C 024955 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0099 1.0099 -0.01% 1.03% - 3.94 张棪 - 购买
长城稳健增利债券F 025477 详情 债券型-混合二级 04-17 1.2130 1.2130 0.02% 1.80% - 7.07 魏建 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 024507 详情 FOF-稳健型 04-15 1.0085 1.0085 -0.06% - - 0.93 杨光 0.00% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 024506 详情 FOF-稳健型 04-15 1.0099 1.0099 -0.07% - - 0.82 杨光 0.08% 购买
长城丰泽债券C 024151 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0019 1.0019 0.00% - - 31.36 张棪 0.00% 购买
长城丰泽债券A 024150 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0030 1.0030 0.00% - - 16.42 张棪 0.08% 购买
长城沪深300自由现金流指数A 024225 详情 指数型-股票 04-17 1.0235 1.0235 -0.66% - - 2.54 陶曙斌 0.12% 购买
长城沪深300自由现金流指数C 024226 详情 指数型-股票 04-17 1.0226 1.0226 -0.66% - - 1.85 陶曙斌 0.00% 购买
长城稳固收益债券D 026249 详情 债券型-混合二级 04-17 1.4134 1.4134 0.03% - - 2.15 张棪 0.10% 购买
长城兴怡债券A 025279 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0021 1.0021 0.02% - - 0.36 魏建 0.80% 购买
长城兴怡债券C 025280 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0015 1.0015 0.01% - - 6.87 魏建 0.00% 购买
长城港股价值优选股票(QDII)C 026704 详情 QDII-普通股票 04-10 1.0002 1.0002 - - - 0.95 曲少杰 0.00% 购买
长城港股价值优选股票(QDII)A 026703 详情 QDII-普通股票 04-10 1.0004 1.0004 - - - 3.08 曲少杰 0.08% 购买
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 026829 详情 FOF-稳健型 04-10 1.0030 1.0030 - - - 0.00 徐力恒 0.00% 购买
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 026828 详情 FOF-稳健型 04-10 1.0031 1.0031 - - - 0.10 徐力恒 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城工资宝货币A 000615 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2582 0.9620% 0.96% 0.96% 0.27% 1.11 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币E 000861 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2917 1.0810% 1.08% 1.09% 0.28% 17.69 邹德立 等 - 购买
长城工资宝货币B 004568 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3103 1.1550% 1.15% 1.16% 0.32% 11.55 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币A 004972 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3049 1.1410% 1.15% 1.16% 0.29% 259.43 邹德立 0.00% 购买
长城收益宝货币B 004973 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3707 1.3850% 1.39% 1.41% 0.35% 555.69 邹德立 0.00% 购买
长城工资宝货币C 010051 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3103 1.1550% 1.15% 1.16% 0.32% 110.02 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币C 016778 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3707 1.3850% 1.39% 1.41% 0.35% 401.78 邹德立 0.00% 购买
长城货币A 200003 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2506 0.9290% 0.93% 0.94% 0.24% 688.86 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币B 200103 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3164 1.1720% 1.17% 1.18% 0.30% 0.43 邹德立 等 0.00% 购买
长城工资宝货币D 017171 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2445 0.9110% 0.91% 0.91% 0.26% 117.78 邹德立 等 - 购买
长城收益宝货币D 019023 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3049 1.1420% 1.15% 1.16% 0.29% 72.13 邹德立 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-17

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
红利低波ETF长城 159228 详情 指数型-股票 04-17 1.0400 1.0400 -0.54% 1.0400 0.00% 1.78 陶曙斌
现金流ETF长城 159166 详情 指数型-股票 04-17 0.9499 0.9499 -0.72% 0.9490 0.09% 4.05 陶曙斌