长城基金管理有限公司
Great Wall Fund Management Co. Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 501226 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-22 | 1.2049 | 1.2049 | 0.56% | 11.97% | 20.49% | 0.16 | 曲少杰 | 0.15% | 购买 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 018036 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-22 | 1.1984 | 1.1984 | 0.55% | 11.66% | 19.84% | 0.25 | 曲少杰 | 0.00% | 购买 |
长城增强收益定期开放债券A 000254 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.1084 | 1.6057 | 0.09% | 6.17% | 9.21% | 0.91 | 张棪 | 0.06% | 购买 |
长城增强收益定期开放债券C 000255 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.1060 | 1.5583 | 0.10% | 5.97% | 8.77% | 0.45 | 张棪 | 0.00% | 购买 |
长城中债5-10年国开债指数A 010603 | 详情 | 指数型-固收 | 04-23 | 1.1247 | 1.1247 | 0.12% | 5.52% | 7.54% | 3.95 | 张棪 | 0.04% | 购买 |
长城中债5-10年国开债指数C 010604 | 详情 | 指数型-固收 | 04-23 | 1.1201 | 1.1201 | 0.13% | 5.46% | 7.41% | 1.90 | 张棪 | 0.00% | 购买 |
长城稳健增利债券A 200009 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-23 | 1.1570 | 1.7826 | 0.09% | 4.40% | 6.66% | 13.31 | 魏建 | 0.08% | 购买 |
长城稳健增利债券C 008974 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-23 | 1.3949 | 1.3949 | 0.09% | 4.24% | 6.33% | 32.18 | 魏建 | 0.00% | 购买 |
长城中债3-5年国开债指数A 009324 | 详情 | 指数型-固收 | 04-23 | 1.0692 | 1.1347 | 0.07% | 4.10% | 5.60% | 0.87 | 张棪 | 0.04% | 购买 |
长城久稳债券D 012567 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0392 | 1.1056 | 0.04% | 2.56% | 5.60% | 11.08 | 吴冰燕 | - | 购买 |
长城久稳债券A 003290 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.1091 | 1.2220 | 0.05% | 2.55% | 5.57% | 0.24 | 吴冰燕 | 0.08% | 购买 |
长城久稳债券C 012566 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.1090 | 1.1090 | 0.05% | 2.53% | 5.54% | 0.97 | 吴冰燕 | 0.00% | 购买 |
长城中债3-5年国开债指数C 009325 | 详情 | 指数型-固收 | 04-23 | 1.1363 | 1.1363 | 0.08% | 4.06% | 5.51% | 0.42 | 张棪 | 0.00% | 购买 |
长城短债A 007194 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.1745 | 1.1745 | 0.07% | 3.08% | 5.36% | 121.35 | 邹德立 | 0.04% | 购买 |
长城短债C 007195 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.1659 | 1.1659 | 0.08% | 3.00% | 5.20% | 80.93 | 邹德立 | 0.00% | 购买 |
长城鼎利一年定开债券发起式 016184 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0230 | 1.0545 | 0.04% | 2.97% | 5.14% | 10.10 | 张棪 | - | 购买 |
长城瑞利纯债债券A 014876 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0371 | 1.0645 | 0.09% | 2.82% | 4.87% | 15.07 | 魏建 | 0.08% | 购买 |
长城聚利纯债A 015590 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0243 | 1.0543 | 0.05% | 2.90% | 4.85% | 19.12 | 魏建 | 0.08% | 购买 |
长城信利一年定开债券发起式 014105 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0415 | 1.0740 | 0.07% | 3.18% | 4.82% | 20.78 | 魏建 等 | - | 购买 |
长城聚利纯债C 015591 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0533 | 1.0533 | 0.05% | 2.84% | 4.72% | 0.40 | 魏建 | 0.00% | 购买 |
长城稳利纯债A 009831 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0266 | 1.1086 | 0.04% | 2.61% | 4.61% | 10.47 | 吴冰燕 | 0.08% | 购买 |
长城瑞利纯债债券C 014877 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0591 | 1.0591 | 0.08% | 2.66% | 4.55% | 0.00 | 魏建 | 0.00% | 购买 |
长城永利债券A 016743 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0236 | 1.0536 | 0.07% | 3.02% | 4.46% | 19.70 | 魏建 | 0.08% | 购买 |
长城稳利纯债C 009832 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0503 | 1.1029 | 0.05% | 2.46% | 4.32% | 0.04 | 吴冰燕 | 0.00% | 购买 |
长城永利债券C 016744 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0513 | 1.0513 | 0.06% | 2.95% | 4.24% | 0.00 | 魏建 | 0.00% | 购买 |
长城久瑞三个月定开债发起式 006045 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.1422 | 1.1692 | 0.04% | 2.68% | 4.22% | 22.43 | 张棪 等 | 0.08% | 购买 |
长城泰利纯债A 009001 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0168 | 1.1233 | 0.04% | 2.28% | 3.77% | 141.68 | 张棪 等 | - | 购买 |
长城鑫利30天滚动持有中短债A 015991 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.0422 | 1.0422 | 0.03% | 2.25% | 3.64% | 0.38 | 邹德立 等 | 0.04% | 购买 |
长城泰利纯债C 009002 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.1159 | 1.1159 | 0.04% | 2.13% | 3.47% | 0.00 | 张棪 等 | - | 购买 |
长城鑫利30天滚动持有中短债C 015992 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.0395 | 1.0395 | 0.03% | 2.15% | 3.42% | 2.74 | 邹德立 等 | 0.00% | 购买 |
长城中债1-3年政金债A 008652 | 详情 | 指数型-固收 | 04-23 | 1.0288 | 1.5831 | 0.05% | 2.24% | 3.31% | 65.78 | 张棪 | 0.04% | 购买 |
长城恒利债券A 013186 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0475 | 1.0692 | 0.05% | 1.94% | 3.31% | 14.89 | 魏建 | 0.08% | 购买 |
长城中债1-3年政金债C 008653 | 详情 | 指数型-固收 | 04-23 | 1.5255 | 1.5970 | 0.05% | 2.18% | 3.20% | 69.54 | 张棪 | 0.00% | 购买 |
长城恒利债券C 013187 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0623 | 1.0623 | 0.04% | 1.77% | 3.01% | 0.00 | 魏建 | 0.00% | 购买 |
长城悦享增利债券C 014035 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-23 | 1.9266 | 1.9266 | 0.01% | 1.11% | 2.80% | 0.00 | 魏建 | 0.00% | 购买 |
长城久荣纯债定开 005845 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0825 | 1.1935 | 0.02% | 1.61% | 2.65% | 41.00 | 吴冰燕 | 0.08% | 购买 |
长城嘉鑫两年定开债A 008287 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0086 | 1.1232 | 0.00% | 1.36% | 2.57% | 80.39 | 徐涛国 | 0.04% | 购买 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 016625 | 详情 | 指数型-固收 | 04-23 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | 1.41% | 2.40% | 11.78 | 邹德立 等 | 0.00% | 购买 |
长城嘉鑫两年定开债C 008288 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.1200 | 1.1200 | 0.01% | 1.27% | 2.38% | 0.00 | 徐涛国 | 0.00% | 购买 |
长城悦享增利债券A 001296 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-23 | 1.0797 | 1.9032 | 0.01% | 1.27% | 2.16% | 4.34 | 魏建 | 0.08% | 购买 |
长城嘉裕六个月定开债A 008171 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0005 | 1.0630 | 0.01% | 1.06% | 2.16% | 34.48 | 徐涛国 | 0.04% | 购买 |
长城嘉裕六个月定开债C 008172 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | 0.95% | 1.95% | 0.00 | 徐涛国 | 0.00% | 购买 |
长城优选稳进六个月持有混合A 010799 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.0375 | 1.0375 | -0.23% | 4.27% | 1.63% | 0.89 | 马强 | 0.08% | 购买 |
长城优选稳进六个月持有混合C 010800 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.0249 | 1.0249 | -0.23% | 4.06% | 1.22% | 0.02 | 马强 | 0.00% | 购买 |
长城稳固收益债券A 000333 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-23 | 1.2817 | 1.3017 | 0.04% | 2.39% | 1.21% | 0.10 | 张棪 | 0.08% | 购买 |
长城悦享回报债券A 011897 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-23 | 0.8706 | 0.8706 | -0.06% | 2.39% | 1.10% | 4.96 | 魏建 等 | 0.08% | 购买 |
长城稳固收益债券C 000334 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-23 | 1.2368 | 1.2568 | 0.04% | 2.18% | 0.81% | 0.09 | 张棪 | 0.00% | 购买 |
长城悦享回报债券C 011898 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-23 | 0.8608 | 0.8608 | -0.05% | 2.18% | 0.70% | 0.05 | 魏建 等 | 0.00% | 购买 |
长城新优选混合A 002227 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.1889 | 1.4009 | -0.04% | 2.26% | -0.22% | 3.75 | 马强 | 0.08% | 购买 |
长城优选增强六个月持有混合A 009829 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.0169 | 1.0169 | -0.01% | 1.41% | -0.40% | 1.87 | 马强 等 | 0.08% | 购买 |
长城新优选混合C 002228 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.1785 | 1.4055 | -0.04% | 2.01% | -0.72% | 2.33 | 马强 | 0.00% | 购买 |
长城优选增强六个月持有混合C 009830 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.0029 | 1.0029 | -0.01% | 1.20% | -0.80% | 0.07 | 马强 等 | 0.00% | 购买 |
长城优选添瑞六个月持有混合A 011538 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 0.9961 | 0.9961 | -0.02% | 1.40% | -1.19% | 1.27 | 马强 | 0.08% | 购买 |
长城优选添瑞六个月持有混合C 011539 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 0.9839 | 0.9839 | -0.03% | 1.20% | -1.59% | 0.00 | 马强 | 0.00% | 购买 |
长城优选添利一年混合A 011359 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 0.9798 | 0.9798 | -0.05% | 1.28% | -1.64% | 0.56 | 马强 等 | 0.08% | 购买 |
长城优选招益一年持有混合A 012685 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 0.9847 | 0.9847 | -0.09% | 1.65% | -1.72% | 0.65 | 马强 | 0.08% | 购买 |
长城优选添利一年混合C 011360 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 0.9691 | 0.9691 | -0.05% | 1.08% | -2.02% | 0.07 | 马强 等 | 0.00% | 购买 |
长城优选招益一年持有混合C 012686 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 0.9759 | 0.9759 | -0.09% | 1.44% | -2.12% | 0.10 | 马强 | 0.00% | 购买 |
长城积极增利债券A 200013 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-23 | 1.0905 | 1.5529 | 0.04% | 0.30% | -2.71% | 0.29 | 魏建 等 | 0.08% | 购买 |
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017295 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-19 | 0.9740 | 0.9740 | -0.14% | 0.43% | -2.86% | 0.04 | 徐力恒 | 0.00% | 购买 |
长城积极增利债券C 200113 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-23 | 1.2813 | 1.4717 | 0.04% | 0.11% | -3.10% | 0.09 | 魏建 等 | 0.00% | 购买 |
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 007705 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-19 | 0.9708 | 0.9708 | -0.15% | 0.28% | -3.15% | 1.54 | 徐力恒 | 0.12% | 购买 |
长城优选回报六个月持有混合A 010797 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.0088 | 1.0088 | -0.16% | 1.45% | -3.25% | 1.40 | 马强 等 | 0.08% | 购买 |
长城优选回报六个月持有混合C 010798 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 0.9957 | 0.9957 | -0.15% | 1.24% | -3.64% | 0.12 | 马强 等 | 0.00% | 购买 |
长城价值甄选一年持有混合A 013674 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.8282 | 0.8282 | -3.95% | 13.05% | -5.67% | 1.15 | 杨建华 等 | 0.15% | 购买 |
长城价值甄选一年持有混合C 013675 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.8147 | 0.8147 | -3.96% | 12.59% | -6.44% | 0.15 | 杨建华 等 | 0.00% | 购买 |
长城产业成长混合A 015127 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.8135 | 0.8135 | -2.15% | 7.10% | -8.71% | 1.94 | 陈良栋 等 | 0.15% | 购买 |
长城产业成长混合C 015128 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.8045 | 0.8045 | -2.15% | 6.77% | -9.27% | 0.21 | 陈良栋 等 | 0.00% | 购买 |
长城量化小盘股票A 007903 | 详情 | 股票型 | 04-23 | 1.1258 | 1.1258 | 0.06% | -6.29% | -9.72% | 1.95 | 雷俊 | 0.15% | 购买 |
长城久悦债券A 006254 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-23 | 0.9790 | 0.9790 | -0.07% | -5.39% | -9.92% | 0.07 | 张棪 等 | 0.08% | 购买 |
长城中证500指数增强A 006048 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 1.4049 | 1.4049 | -0.97% | -1.42% | -10.25% | 3.20 | 雷俊 | 0.12% | 购买 |
长城久悦债券C 015723 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-23 | 0.9728 | 0.9728 | -0.07% | -5.58% | -10.27% | 0.03 | 张勇 等 | 0.00% | 购买 |
长城中证500指数增强C 007413 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 1.1496 | 1.3896 | -0.96% | -1.56% | -10.50% | 19.65 | 雷俊 | 0.00% | 购买 |
长城久惠灵活配置混合A 001363 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.3169 | 1.3169 | -0.88% | 3.21% | -10.86% | 0.41 | 程书峰 等 | 0.15% | 购买 |
长城港股通价值精选混合A 007132 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.7039 | 0.7239 | 0.37% | -7.21% | -11.19% | 0.57 | 曲少杰 | 0.15% | 购买 |
长城久惠灵活配置混合C 017626 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.3073 | 1.3073 | -0.89% | 2.88% | -11.42% | 0.00 | 程书峰 等 | 0.00% | 购买 |
长城港股通价值精选混合C 017627 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.7000 | 0.7000 | 0.37% | -7.43% | -11.59% | 0.00 | 曲少杰 | 0.00% | 购买 |
长城久益混合A 002543 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.1507 | 1.1507 | -0.70% | 3.29% | -12.29% | 0.12 | 马强 | 0.15% | 购买 |
长城核心优选混合A 000030 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.0051 | 1.8607 | -0.77% | 1.97% | -12.38% | 1.15 | 向晨 | 0.15% | 购买 |
长城久益混合C 002544 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.0459 | 1.0959 | -0.69% | 2.99% | -12.81% | 0.05 | 马强 | 0.00% | 购买 |
长城安心回报混合A 200007 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.1981 | 3.2323 | -0.93% | -1.25% | -15.42% | 7.84 | 韩林 等 | 0.15% | 购买 |
长城品牌优选混合A 200008 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.4385 | 1.6015 | 0.74% | 0.27% | -15.81% | 13.18 | 杨建华 | 0.15% | 购买 |
长城消费30股票A 011013 | 详情 | 股票型 | 04-23 | 0.5814 | 0.5814 | 0.76% | 1.18% | -15.87% | 2.86 | 杨建华 | 0.15% | 购买 |
长城安心回报混合C 015965 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.1852 | 1.1852 | -0.93% | -1.55% | -15.94% | 0.00 | 韩林 等 | 0.00% | 购买 |
长城价值领航混合A 013387 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.6779 | 0.6779 | -0.85% | 3.20% | -15.95% | 2.57 | 杨建华 | 0.15% | 购买 |
长城价值领航混合C 013388 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.6701 | 0.6701 | -0.84% | 2.95% | -16.36% | 0.49 | 杨建华 | 0.00% | 购买 |
长城消费30股票C 011014 | 详情 | 股票型 | 04-23 | 0.5712 | 0.5712 | 0.76% | 0.88% | -16.37% | 0.27 | 杨建华 | 0.00% | 购买 |
长城久泰沪深300指数A 200002 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 1.5931 | 4.4531 | -0.69% | -5.54% | -16.74% | 4.83 | 杨建华 等 | 0.15% | 购买 |
长城久泰沪深300指数C 006912 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.8639 | 1.8125 | -0.70% | -5.69% | -17.00% | 2.79 | 杨建华 等 | 0.00% | 购买 |
长城品质成长混合A 010410 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.5775 | 0.5775 | -0.89% | -2.89% | -17.86% | 14.94 | 杨建华 等 | 0.15% | 购买 |
长城久润混合A 002512 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 0.8630 | 1.1081 | 1.01% | -4.24% | -18.13% | 0.67 | 余欢 | 0.15% | 购买 |
长城品质成长混合C 010411 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.5661 | 0.5661 | -0.89% | -3.18% | -18.36% | 1.33 | 杨建华 等 | 0.00% | 购买 |
长城久润混合C 017885 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.0518 | 1.0518 | 1.01% | -4.49% | -18.55% | 0.00 | 余欢 | 0.00% | 购买 |
长城消费增值混合A 200006 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.0307 | 2.4707 | -0.06% | -0.85% | -18.91% | 4.96 | 龙宇飞 | 0.12% | 购买 |
长城兴华优选一年定开混合A 012312 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.5988 | 0.5988 | -0.12% | 1.44% | -19.17% | 1.13 | 杨建华 | 0.15% | 购买 |
长城兴华优选一年定开混合C 012313 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.5897 | 0.5897 | -0.14% | 1.13% | -19.67% | 0.46 | 杨建华 | 0.00% | 购买 |
长城产业臻选混合A 016332 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.7920 | 0.7920 | 0.58% | -5.92% | -20.04% | 1.60 | 陈良栋 | 0.15% | 购买 |
长城价值优选混合A 008260 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.8864 | 0.9692 | -0.53% | 0.67% | -20.26% | 0.97 | 杨建华 | 0.15% | 购买 |
长城量化精选股票A 006926 | 详情 | 股票型 | 04-23 | 1.1235 | 1.1235 | 1.55% | -5.93% | -20.49% | 0.81 | 雷俊 | 0.15% | 购买 |
长城产业臻选混合C 016333 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.7850 | 0.7850 | 0.59% | -6.29% | -20.68% | 0.47 | 陈良栋 | 0.00% | 购买 |
长城医药科技六个月持有混合A 011673 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.5595 | 0.5595 | -0.05% | -6.50% | -20.82% | 4.17 | 谭小兵 | 0.15% | 购买 |
长城量化精选股票C 011463 | 详情 | 股票型 | 04-23 | 1.1056 | 1.1056 | 1.54% | -6.16% | -20.90% | 1.78 | 雷俊 | 0.00% | 购买 |
长城双动力混合A 200010 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.2171 | 1.9221 | -0.98% | -5.24% | -21.13% | 2.12 | 苏俊彦 | 0.15% | 购买 |
长城医药科技六个月持有混合C 011674 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.5515 | 0.5515 | -0.05% | -6.75% | -21.23% | 0.36 | 谭小兵 | 0.00% | 购买 |
长城双动力混合C 015561 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.2030 | 1.2030 | -0.97% | -5.52% | -21.60% | 0.79 | 苏俊彦 | 0.00% | 购买 |
长城大健康混合A 013037 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.6657 | 0.6657 | -0.11% | -7.77% | -21.61% | 5.15 | 谭小兵 | 0.15% | 购买 |
长城医疗保健混合A 000339 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 2.3576 | 2.3576 | -0.20% | -7.10% | -21.66% | 4.76 | 谭小兵 | 0.15% | 购买 |
长城中证医药卫生指数增强A 014205 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.7900 | 0.7900 | 0.60% | -9.62% | -21.84% | 0.09 | 向晨 | 0.12% | 购买 |
长城中证医药卫生指数增强C 014206 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.7855 | 0.7855 | 0.59% | -9.76% | -22.07% | 0.20 | 向晨 | 0.00% | 购买 |
长城医疗保健混合C 015562 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 2.3305 | 2.3305 | -0.21% | -7.38% | -22.13% | 0.22 | 谭小兵 | 0.00% | 购买 |
长城新兴产业混合A 000976 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.9329 | 1.9329 | 0.58% | -7.07% | -22.24% | 0.59 | 陈良栋 | 0.15% | 购买 |
长城大健康混合C 013038 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.6533 | 0.6533 | -0.11% | -8.15% | -22.24% | 0.19 | 谭小兵 | 0.00% | 购买 |
长城久源灵活配置混合A 002703 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 0.9206 | 0.9206 | -1.97% | -7.81% | -22.46% | 0.35 | 翁煜平 | 0.15% | 购买 |
长城均衡优选混合A 010602 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.5997 | 0.5997 | -0.94% | -4.84% | -22.73% | 2.25 | 苏俊彦 | 1.50% | 购买 |
长城久鑫混合A 000649 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.2963 | 1.5870 | -0.48% | -4.39% | -22.77% | 0.36 | 余欢 | 0.15% | 购买 |
长城产业趋势混合A 014788 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.6905 | 0.6905 | 0.58% | -7.25% | -22.81% | 10.82 | 陈良栋 | 1.50% | 购买 |
长城久源灵活配置混合C 014381 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 0.9070 | 0.9070 | -1.97% | -8.10% | -22.93% | 0.02 | 翁煜平 | 0.00% | 购买 |
长城久富混合(LOF)A 162006 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.0906 | 4.7280 | 0.57% | -7.51% | -23.06% | 14.82 | 陈良栋 | 0.15% | 购买 |
长城久鑫混合C 017461 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.2854 | 1.2854 | -0.47% | -4.67% | -23.22% | 0.00 | 余欢 | 0.00% | 购买 |
长城产业趋势混合C 014789 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.6834 | 0.6834 | 0.57% | -7.54% | -23.28% | 0.24 | 陈良栋 | 0.00% | 购买 |
长城久嘉创新成长混合A 004666 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.3427 | 1.3427 | -0.70% | -2.89% | -23.31% | 18.21 | 尤国梁 | 0.15% | 购买 |
长城久富混合(LOF)C 015383 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.3460 | 1.3460 | 0.57% | -7.81% | -23.56% | 0.06 | 陈良栋 | 0.00% | 购买 |
长城稳健成长混合A 200016 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.2669 | 1.9517 | -1.04% | 4.91% | -23.67% | 0.50 | 程书峰 | 0.15% | 购买 |
长城久嘉创新成长混合C 010052 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.1329 | 1.3821 | -0.69% | -3.13% | -23.70% | 7.61 | 尤国梁 | 0.00% | 购买 |
长城健康生活混合A 008786 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 0.4915 | 0.4915 | -0.97% | -10.24% | -24.02% | 3.71 | 谭小兵 | 0.15% | 购买 |
长城健康消费混合A 013293 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.5729 | 0.5729 | -0.42% | -7.73% | -24.25% | 3.22 | 谭小兵 等 | 0.15% | 购买 |
长城竞争优势六个月混合A 011455 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.6642 | 0.6642 | -0.51% | -10.81% | -24.74% | 2.76 | 廖瀚博 | 0.15% | 购买 |
长城成长先锋混合A 010049 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.7177 | 0.7177 | -0.51% | -10.82% | -24.79% | 3.47 | 廖瀚博 | 0.15% | 购买 |
长城久鼎混合A 002542 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.7918 | 1.7918 | -0.52% | -10.98% | -24.99% | 2.54 | 廖瀚博 | 0.15% | 购买 |
长城成长先锋混合C 010050 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.7048 | 0.7048 | -0.51% | -11.04% | -25.17% | 0.54 | 廖瀚博 | 0.00% | 购买 |
长城竞争优势六个月混合C 011456 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.6532 | 0.6532 | -0.52% | -11.08% | -25.19% | 0.34 | 廖瀚博 | 0.00% | 购买 |
长城创业板指数增强A 001879 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 1.3383 | 1.3383 | 0.22% | -6.73% | -25.30% | 4.93 | 雷俊 | 0.15% | 购买 |
长城远见成长混合A 016592 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.7012 | 0.7012 | -0.50% | -11.09% | -25.38% | 3.26 | 廖瀚博 | 0.15% | 购买 |
长城久鼎混合C 016059 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.7747 | 1.7747 | -0.52% | -11.21% | -25.41% | 0.03 | 廖瀚博 | 0.00% | 购买 |
长城核心优势混合A 007047 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.9943 | 1.0443 | -0.81% | -9.57% | -25.47% | 0.89 | 林皓 | 0.15% | 购买 |
长城创业板指数增强C 006928 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 1.3102 | 1.3102 | 0.22% | -6.86% | -25.52% | 5.99 | 雷俊 | 0.00% | 购买 |
长城行业轮动混合A 002296 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.4560 | 1.4560 | -0.97% | -2.06% | -25.67% | 9.75 | 杨宇 | 0.15% | 购买 |
长城远见成长混合C 016593 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.6946 | 0.6946 | -0.50% | -11.36% | -25.83% | 2.46 | 廖瀚博 | 0.00% | 购买 |
长城核心优势混合C 018152 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.9883 | 0.9883 | -0.80% | -9.83% | -25.91% | 0.00 | 林皓 | 0.00% | 购买 |
长城行业轮动混合C 013484 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.4333 | 1.4333 | -0.97% | -2.36% | -26.13% | 0.59 | 杨宇 | 0.00% | 购买 |
长城久祥混合A 001613 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 0.8731 | 0.8731 | 0.70% | 6.68% | -26.44% | 0.35 | 刘疆 | 0.15% | 购买 |
长城久祥混合C 017462 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 0.8664 | 0.8664 | 0.70% | 6.35% | -26.89% | 0.07 | 刘疆 | 0.00% | 购买 |
长城环保主题混合A 000977 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.7649 | 1.7649 | -0.55% | -12.38% | -27.01% | 6.43 | 廖瀚博 | 0.15% | 购买 |
长城环保主题混合C 016061 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.4295 | 1.8266 | -0.55% | -12.62% | -27.38% | 0.39 | 廖瀚博 | 0.00% | 购买 |
长城新能源股票发起式A 014902 | 详情 | 股票型 | 04-23 | 0.6386 | 0.6386 | -1.10% | -4.59% | -28.27% | 0.29 | 杨宇 | 0.15% | 购买 |
长城中小盘成长混合A 200012 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.5145 | 1.8921 | -0.83% | -8.26% | -28.63% | 5.69 | 周诗博 | 0.15% | 购买 |
长城研究精选混合A 006769 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.0033 | 1.0033 | -0.83% | -8.48% | -28.67% | 2.86 | 周诗博 | 0.15% | 购买 |
长城新能源股票发起式C 014903 | 详情 | 股票型 | 04-23 | 0.6301 | 0.6301 | -1.10% | -4.88% | -28.70% | 0.46 | 杨宇 | 0.00% | 购买 |
长城创新驱动混合A 009623 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.5468 | 0.5468 | 0.70% | -15.88% | -28.84% | 5.13 | 谭小兵 等 | 0.15% | 购买 |
长城中小盘成长混合C 015722 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.8304 | 1.8304 | -0.83% | -8.50% | -28.99% | 0.01 | 周诗博 | 0.00% | 购买 |
长城研究精选混合C 014538 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.9883 | 0.9883 | -0.83% | -8.76% | -29.12% | 0.00 | 周诗博 | 0.00% | 购买 |
长城创新驱动混合C 017458 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.5438 | 0.5438 | 0.70% | -16.13% | -29.27% | 0.92 | 谭小兵 等 | 0.00% | 购买 |
长城优化升级混合A 200015 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 3.1841 | 3.2991 | -0.83% | -8.06% | -29.57% | 1.96 | 周诗博 | 0.15% | 购买 |
长城优化升级混合C 013274 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 3.1335 | 3.1335 | -0.83% | -8.34% | -29.99% | 0.17 | 周诗博 | 0.00% | 购买 |
长城数字经济混合A 016507 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.7547 | 0.7547 | -0.80% | -5.25% | -31.17% | 1.48 | 韩林 | 0.15% | 购买 |
长城数字经济混合C 016508 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.7490 | 0.7490 | -0.81% | -5.54% | -31.59% | 0.44 | 韩林 | 0.00% | 购买 |
长城价值成长六个月持有期混合A 010284 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.5516 | 0.5516 | -0.81% | -5.56% | -32.12% | 3.51 | 韩林 | 0.15% | 购买 |
长城智能产业混合A 005738 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.5168 | 1.5168 | -0.01% | -10.84% | -32.42% | 5.95 | 赵凤飞 | 0.15% | 购买 |
长城价值成长六个月持有期混合C 010285 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.5381 | 0.5381 | -0.81% | -5.93% | -32.65% | 0.27 | 韩林 | 0.00% | 购买 |
长城改革红利混合A 001255 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 0.6748 | 0.6748 | -0.10% | -10.46% | -33.47% | 1.00 | 赵凤飞 | 0.15% | 购买 |
长城科创两年定开混合A 506008 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.5538 | 0.5538 | 0.00% | -12.83% | -37.14% | 1.68 | 赵凤飞 | 0.15% | 购买 |
长城科创两年定开混合C 012793 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.5465 | 0.5465 | -0.02% | -13.05% | -37.46% | 0.06 | 赵凤飞 | 0.00% | 购买 |
长城中国智造灵活配置混合A 001880 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.1956 | 1.1956 | -1.09% | -14.89% | -39.98% | 1.21 | 雷俊 | 0.15% | 购买 |
长城中国智造灵活配置混合C 010000 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.1747 | 1.1747 | -1.09% | -15.10% | -40.28% | 0.44 | 雷俊 | 0.00% | 购买 |
长城久恒灵活配置混合A 200001 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.2009 | 2.6429 | 0.75% | -20.31% | -45.13% | 0.57 | 储雯玉 | 0.12% | 购买 |
长城久恒灵活配置混合C 018216 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.1934 | 1.1934 | 0.75% | -20.55% | -45.46% | 0.00 | 储雯玉 | 0.00% | 购买 |
长城创新成长混合A 017751 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.8096 | 0.8096 | -0.80% | -6.17% | - | 1.54 | 韩林 | 0.15% | 购买 |
长城创新成长混合C 017752 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.8051 | 0.8051 | -0.81% | -6.46% | - | 0.68 | 韩林 | 0.00% | 购买 |
长城价值优选混合C 018447 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.8811 | 0.8811 | -0.52% | 0.31% | - | 0.00 | 杨建华 | 0.00% | 购买 |
长城锦利三个月定期开放债券C 017754 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0239 | 1.0239 | 0.07% | 2.58% | - | 0.00 | 张棪 | 0.00% | 购买 |
长城锦利三个月定期开放债券A 017753 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0247 | 1.0247 | 0.08% | 2.64% | - | 42.34 | 张棪 | 0.04% | 购买 |
长城景气成长混合A 018939 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.9414 | 0.9414 | -0.78% | -0.16% | - | 0.79 | 尤国梁 | 0.15% | 购买 |
长城景气成长混合C 018940 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.9379 | 0.9379 | -0.78% | -0.46% | - | 1.42 | 尤国梁 | 0.00% | 购买 |
长城裕利债券发起式A 018941 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0445 | 1.0445 | 0.07% | 4.40% | - | 10.47 | 吴冰燕 | - | 购买 |
长城裕利债券发起式C 018942 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0443 | 1.0443 | 0.08% | 4.43% | - | 0.00 | 吴冰燕 | - | 购买 |
长城集利债券发起式A 018601 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-23 | 1.0254 | 1.0254 | -0.01% | 2.43% | - | 0.13 | 马强 | 0.08% | 购买 |
长城集利债券发起式C 018602 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-23 | 1.0236 | 1.0236 | -0.01% | 2.27% | - | 0.17 | 马强 | 0.00% | 购买 |
长城国企优选混合发起式A 019277 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.0025 | 1.0025 | -1.28% | - | - | 0.10 | 储雯玉 | 0.15% | 购买 |
长城国企优选混合发起式C 019278 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.0002 | 1.0002 | -1.27% | - | - | 0.00 | 储雯玉 | 0.00% | 购买 |
长城量化小盘股票C 019272 | 详情 | 股票型 | 04-23 | 1.1239 | 1.1239 | 0.06% | -6.58% | - | 0.56 | 雷俊 | 0.00% | 购买 |
长城智能产业混合C 019276 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.5118 | 1.5118 | -0.01% | -11.08% | - | 0.00 | 赵凤飞 | - | 购买 |
长城改革红利混合C 019273 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 0.6723 | 0.6723 | -0.10% | -10.72% | - | 0.00 | 赵凤飞 | - | 购买 |
长城核心优选混合C 019274 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.0014 | 1.0014 | -0.77% | 1.66% | - | 0.00 | 向晨 | - | 购买 |
长城新兴产业混合C 019412 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.9270 | 1.9270 | 0.58% | -7.34% | - | 0.00 | 陈良栋 | 0.00% | 购买 |
长城消费增值混合C 019414 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.0269 | 1.0269 | -0.05% | -1.23% | - | 0.29 | 龙宇飞 | 0.00% | 购买 |
长城稳健增利债券D 019775 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-23 | 1.1604 | 1.1604 | 0.09% | 4.43% | - | 12.91 | 魏建 | 0.09% | 购买 |
长城品牌优选混合C 019819 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.4332 | 1.4332 | 0.74% | - | - | 0.00 | 杨建华 | - | 购买 |
长城稳健成长混合C 019822 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.2634 | 1.2634 | -1.03% | - | - | 0.00 | 程书峰 | - | 购买 |
长城健康生活混合C 019818 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 0.4899 | 0.4899 | -0.97% | - | - | 0.00 | 谭小兵 | - | 购买 |
长城短债D 019872 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.1743 | 1.1743 | 0.08% | - | - | 54.77 | 邹德立 | 0.03% | 购买 |
长城短债E 019873 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.1740 | 1.1740 | 0.07% | - | - | 15.12 | 邹德立 | 0.00% | 购买 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 019678 | 详情 | FOF-进取型 | 04-19 | 0.9904 | 0.9904 | -0.19% | - | - | 0.11 | 应俊帅 | 0.12% | 购买 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 019679 | 详情 | FOF-进取型 | 04-19 | 0.9888 | 0.9888 | -0.18% | - | - | 0.00 | 应俊帅 | 0.00% | 购买 |
长城均衡成长混合A 019367 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.0286 | 1.0286 | -0.74% | - | - | 0.88 | 廖瀚博 | 0.15% | 购买 |
长城均衡成长混合C 019368 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.0266 | 1.0266 | -0.75% | - | - | 0.17 | 廖瀚博 | 0.00% | 购买 |
长城智盈添益债券发起式C 020182 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-23 | 1.0180 | 1.0180 | -0.15% | - | - | 0.00 | 雷俊 | 0.00% | 购买 |
长城智盈添益债券发起式A 020181 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-23 | 1.0191 | 1.0191 | -0.14% | - | - | 0.10 | 雷俊 | 0.08% | 购买 |
长城稳健增利债券E 020605 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-23 | 1.1566 | 1.1566 | 0.10% | - | - | 5.83 | 魏建 | 0.00% | 购买 |
长城均衡优选混合C 020410 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.5989 | 0.5989 | -0.94% | - | - | 0.00 | 苏俊彦 | 0.00% | 购买 |
长城半导体混合发起式A 020469 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.9047 | 0.9047 | 0.52% | - | - | 0.28 | 杨维维 | 0.15% | 购买 |
长城半导体混合发起式C 020470 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.9039 | 0.9039 | 0.52% | - | - | 0.22 | 杨维维 | 0.00% | 购买 |
长城健康消费混合C 020693 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.5716 | 0.5716 | -0.42% | - | - | 0.00 | 谭小兵 等 | 0.00% | 购买 |
长城0-5年政金债C 020472 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0028 | 1.0028 | 0.04% | - | - | 0.00 | 张棪 | - | 购买 |
长城0-5年政金债A 020471 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0030 | 1.0030 | 0.05% | - | - | 2.50 | 张棪 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长城工资宝货币A 000615 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-23 | 0.7461 | 1.6670% | 1.62% | 1.88% | 0.49% | 0.48 | 邹德立 等 | 0.00% | 购买 |
长城收益宝货币B 004973 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-23 | 0.5873 | 2.2080% | 2.25% | 2.29% | 0.58% | 355.25 | 邹德立 | 0.00% | 购买 |
长城收益宝货币A 004972 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-23 | 0.5407 | 2.0350% | 2.08% | 2.12% | 0.54% | 445.64 | 邹德立 | 0.00% | 购买 |
长城工资宝货币B 004568 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-23 | 0.7989 | 1.8610% | 1.82% | 2.08% | 0.54% | 14.78 | 邹德立 等 | 0.00% | 购买 |
长城工资宝货币C 010051 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-23 | 0.7988 | 1.8610% | 1.82% | 2.08% | 0.54% | 38.56 | 邹德立 等 | 0.00% | 购买 |
长城收益宝货币C 016778 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-23 | 0.5873 | 2.2080% | 2.25% | 2.29% | 0.58% | 185.68 | 邹德立 | 0.00% | 购买 |
长城工资宝货币D 017171 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-23 | 0.7297 | 1.6120% | 1.57% | 1.84% | 0.48% | 31.42 | 邹德立 等 | - | 购买 |
长城收益宝货币D 019023 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-23 | 0.5214 | 1.9640% | 2.01% | 2.05% | 0.52% | 37.99 | 邹德立 | - | 购买 |
长城货币E 000861 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-23 | 0.4739 | 1.8460% | 1.84% | 1.88% | 0.48% | 12.92 | 邹德立 | - | 购买 |
长城货币A 200003 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-23 | 0.4327 | 1.6940% | 1.68% | 1.72% | 0.44% | 685.14 | 邹德立 | 0.00% | 购买 |
长城货币B 200103 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-23 | 0.4984 | 1.9380% | 1.93% | 1.97% | 0.50% | 0.69 | 邹德立 | 0.00% | 购买 |