长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城医药产业精选混合发起式A 022286 详情 混合型-偏股 11-28 1.8564 1.8564 0.19% 24.32% 86.03% 3.80 梁福睿 0.15% 购买
长城医药产业精选混合发起式C 022287 详情 混合型-偏股 11-28 1.8457 1.8457 0.18% 23.99% 85.07% 14.10 梁福睿 0.00% 购买
长城久鑫混合A 000649 详情 混合型-灵活 11-28 2.1958 2.6882 1.88% 24.37% 68.08% 1.44 余欢 0.15% 购买
长城久鑫混合C 017461 详情 混合型-灵活 11-28 2.1567 2.1567 1.88% 23.99% 67.10% 1.45 余欢 0.00% 购买
长城价值甄选一年持有混合A 013674 详情 混合型-偏股 11-28 1.2157 1.2157 1.66% 53.59% 63.01% 0.76 陈子扬 0.15% 购买
长城价值甄选一年持有混合C 013675 详情 混合型-偏股 11-28 1.1808 1.1808 1.64% 52.97% 61.71% 0.14 陈子扬 0.00% 购买
长城数字经济混合A 016507 详情 混合型-偏股 11-28 1.3017 1.3017 0.33% 63.53% 55.85% 1.31 韩林 0.15% 购买
长城数字经济混合C 016508 详情 混合型-偏股 11-28 1.2792 1.2792 0.33% 63.02% 54.89% 0.62 韩林 0.00% 购买
长城均衡成长混合A 019367 详情 混合型-偏股 11-28 1.5319 1.5319 0.54% 37.70% 52.88% 0.43 廖瀚博 0.15% 购买
长城均衡成长混合C 019368 详情 混合型-偏股 11-28 1.5143 1.5143 0.54% 37.28% 51.95% 0.21 廖瀚博 0.00% 购买
长城核心优势混合A 007047 详情 混合型-偏股 11-28 1.5230 1.5730 1.22% 29.68% 49.98% 1.10 林皓 0.15% 购买
长城大健康混合A 013037 详情 混合型-偏股 11-28 1.0261 1.0261 0.11% 24.57% 49.51% 2.08 谭小兵 0.15% 购买
长城核心优势混合C 018152 详情 混合型-偏股 11-28 1.4990 1.4990 1.23% 29.29% 49.11% 0.01 林皓 0.00% 购买
长城大健康混合C 013038 详情 混合型-偏股 11-28 0.9944 0.9944 0.11% 24.10% 48.35% 1.29 谭小兵 0.00% 购买
长城均衡优选混合A 010602 详情 混合型-偏股 11-28 0.9371 0.9371 0.80% 42.74% 47.71% 2.46 苏俊彦 0.15% 购买
长城创新成长混合A 017751 详情 混合型-偏股 11-28 1.2837 1.2837 1.29% 33.87% 47.65% 0.43 韩林 0.15% 购买
长城均衡优选混合C 020410 详情 混合型-偏股 11-28 0.9276 0.9276 0.79% 42.53% 47.14% 0.00 苏俊彦 0.00% 购买
长城创新成长混合C 017752 详情 混合型-偏股 11-28 1.2644 1.2644 1.28% 33.46% 46.75% 0.21 韩林 0.00% 购买
长城医药科技六个月持有混合A 011673 详情 混合型-偏股 11-28 0.8483 0.8483 0.07% 23.62% 46.61% 4.21 谭小兵 0.15% 购买
长城医药科技六个月持有混合C 011674 详情 混合型-偏股 11-28 0.8296 0.8296 0.07% 23.32% 45.88% 0.52 谭小兵 0.00% 购买
长城中小盘成长混合A 200012 详情 混合型-偏股 11-28 2.3831 2.7607 1.57% 39.65% 45.78% 2.66 周诗博 0.15% 购买
长城久恒灵活配置混合A 200001 详情 混合型-灵活 11-28 2.1606 3.6026 1.53% 39.81% 45.72% 1.09 储雯玉 0.12% 购买
长城双动力混合A 200010 详情 混合型-偏股 11-28 1.9237 2.6287 0.88% 38.66% 45.70% 1.62 苏俊彦 0.15% 购买
长城中小盘成长混合C 015722 详情 混合型-偏股 11-28 2.8574 2.8574 1.57% 39.30% 45.05% 0.03 周诗博 0.00% 购买
长城双动力混合C 015561 详情 混合型-偏股 11-28 1.8833 1.8833 0.87% 38.26% 44.84% 0.81 苏俊彦 0.00% 购买
长城久恒灵活配置混合C 018216 详情 混合型-灵活 11-28 2.1263 2.1263 1.53% 39.39% 44.82% 0.33 储雯玉 0.00% 购买
长城创业板指数增强A 001879 详情 指数型-股票 11-28 2.3030 2.3030 0.68% 55.52% 44.04% 7.62 雷俊 0.15% 购买
长城周期优选混合发起式A 021636 详情 混合型-偏股 11-28 1.2720 1.2720 1.73% 50.32% 43.88% 0.13 陈子扬 0.15% 购买
长城创业板指数增强C 006928 详情 指数型-股票 11-28 2.2438 2.2438 0.68% 55.28% 43.60% 6.82 雷俊 0.00% 购买
长城优化升级混合A 200015 详情 混合型-偏股 11-28 4.9075 5.0225 1.49% 38.50% 43.15% 1.00 周诗博 0.15% 购买
长城周期优选混合发起式C 021637 详情 混合型-偏股 11-28 1.2624 1.2624 1.72% 49.89% 43.05% 0.04 陈子扬 0.00% 购买
长城港股通价值精选混合A 007132 详情 混合型-偏股 11-28 1.1924 1.2124 0.38% 6.41% 42.61% 1.04 曲少杰 0.15% 购买
长城优化升级混合C 013274 详情 混合型-偏股 11-28 4.7832 4.7832 1.49% 38.08% 42.30% 0.12 周诗博 0.00% 购买
长城港股通价值精选混合C 017627 详情 混合型-偏股 11-28 1.1712 1.1712 0.38% 6.14% 41.69% 1.88 曲少杰 0.00% 购买
长城久祥混合A 001613 详情 混合型-灵活 11-28 1.4714 1.4714 -0.78% 63.56% 39.48% 0.46 刘疆 0.15% 购买
长城环保主题混合A 000977 详情 混合型-灵活 11-28 2.4506 2.4506 1.68% 34.03% 38.74% 5.73 廖瀚博 0.15% 购买
长城久祥混合C 017462 详情 混合型-灵活 11-28 1.4463 1.4463 -0.78% 63.06% 38.65% 0.25 刘疆 0.00% 购买
长城产业臻选混合A 016332 详情 混合型-偏股 11-28 1.1595 1.1595 1.30% 28.01% 38.33% 0.81 陈良栋 0.15% 购买
长城环保主题混合C 016061 详情 混合型-灵活 11-28 1.9694 2.3665 1.68% 33.69% 38.04% 0.03 廖瀚博 0.00% 购买
长城产业臻选混合C 016333 详情 混合型-偏股 11-28 1.1346 1.1346 1.30% 27.48% 37.23% 0.45 陈良栋 0.00% 购买
长城久嘉创新成长混合A 004666 详情 混合型-灵活 11-28 2.3075 2.3075 2.17% 36.11% 36.81% 19.74 尤国梁 0.15% 购买
长城半导体混合发起式A 020469 详情 混合型-偏股 11-28 1.9016 1.9016 2.64% 43.50% 36.76% 1.02 杨维维 0.15% 购买
长城久嘉创新成长混合C 010052 详情 混合型-灵活 11-28 1.9313 2.1805 2.17% 35.76% 36.13% 11.53 尤国梁 0.00% 购买
长城价值成长六个月持有期混合A 010284 详情 混合型-偏股 11-28 0.7815 0.7815 0.75% 27.07% 35.94% 3.88 韩林 0.15% 购买
长城半导体混合发起式C 020470 详情 混合型-偏股 11-28 1.8816 1.8816 2.64% 43.03% 35.91% 0.66 杨维维 0.00% 购买
长城久富混合(LOF)A 162006 详情 混合型-偏股 11-28 1.5508 5.1882 1.39% 29.36% 35.38% 12.90 陈良栋 0.15% 购买
长城久鼎混合A 002542 详情 混合型-灵活 11-28 2.4389 2.4389 1.25% 32.23% 35.18% 2.33 廖瀚博 0.15% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 501226 详情 QDII-普通股票 11-27 1.9199 1.9199 0.02% 27.26% 34.97% 2.14 曲少杰 0.15% 购买
长城价值成长六个月持有期混合C 010285 详情 混合型-偏股 11-28 0.7526 0.7526 0.74% 26.57% 34.85% 0.29 韩林 0.00% 购买
长城中证500指数增强A 006048 详情 指数型-股票 11-28 2.1056 2.1056 1.09% 31.51% 34.61% 2.80 雷俊 0.12% 购买
长城久富混合(LOF)C 015383 详情 混合型-偏股 11-28 1.8961 1.8961 1.39% 28.97% 34.57% 3.94 陈良栋 0.00% 购买
长城久鼎混合C 016059 详情 混合型-灵活 11-28 2.3963 2.3963 1.25% 31.89% 34.50% 0.01 廖瀚博 0.00% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 018036 详情 QDII-普通股票 11-27 1.8954 1.8954 0.02% 26.88% 34.41% 3.74 曲少杰 0.00% 购买
长城中证500指数增强C 007413 详情 指数型-股票 11-28 1.7146 1.9546 1.10% 31.31% 34.20% 3.48 雷俊 0.00% 购买
长城研究精选混合A 006769 详情 混合型-偏股 11-28 1.4487 1.4487 1.44% 26.44% 34.09% 2.76 周诗博 0.15% 购买
长城成长先锋混合A 010049 详情 混合型-偏股 11-28 0.9587 0.9587 1.04% 29.73% 33.34% 3.95 廖瀚博 0.15% 购买
长城研究精选混合C 014538 详情 混合型-偏股 11-28 1.4086 1.4086 1.43% 26.05% 32.82% 0.06 周诗博 0.00% 购买
长城产业优选混合A 020265 详情 混合型-偏股 11-28 1.3762 1.3762 0.36% 25.12% 32.74% 0.47 陈良栋 等 1.50% 购买
长城成长先锋混合C 010050 详情 混合型-偏股 11-28 0.9340 0.9340 1.05% 29.42% 32.67% 0.81 廖瀚博 0.00% 购买
长城远见成长混合A 016592 详情 混合型-偏股 11-28 0.9249 0.9249 1.05% 29.37% 32.58% 2.68 廖瀚博 0.15% 购买
长城产业优选混合C 020266 详情 混合型-偏股 11-28 1.3657 1.3657 0.35% 24.73% 31.93% 0.12 陈良栋 等 0.00% 购买
长城科创两年定开混合A 506008 详情 混合型-偏股 11-28 0.9705 0.9705 1.07% 33.18% 31.83% 2.49 赵凤飞 0.15% 购买
长城远见成长混合C 016593 详情 混合型-偏股 11-28 0.9075 0.9075 1.05% 29.00% 31.79% 1.89 廖瀚博 0.00% 购买
长城兴华优选一年定开混合A 012312 详情 混合型-偏股 11-28 0.7469 0.7469 0.39% 34.00% 31.77% 1.16 杨建华 0.15% 购买
长城科创两年定开混合C 012793 详情 混合型-偏股 11-28 0.9501 0.9501 1.07% 32.84% 31.17% 0.08 赵凤飞 0.00% 购买
长城产业趋势混合A 014788 详情 混合型-偏股 11-28 0.9524 0.9524 1.31% 26.16% 31.15% 10.18 陈良栋 1.50% 购买
长城兴华优选一年定开混合C 012313 详情 混合型-偏股 11-28 0.7286 0.7286 0.40% 33.59% 31.00% 0.48 杨建华 0.00% 购买
长城产业趋势混合C 014789 详情 混合型-偏股 11-28 0.9335 0.9335 1.30% 25.77% 30.34% 0.35 陈良栋 0.00% 购买
长城医疗保健混合A 000339 详情 混合型-偏股 11-28 3.1239 3.1239 0.58% 14.55% 29.98% 2.97 谭小兵 0.15% 购买
长城医疗保健混合C 015562 详情 混合型-偏股 11-28 3.0579 3.0579 0.58% 14.22% 29.21% 0.05 谭小兵 0.00% 购买
长城品质成长混合A 010410 详情 混合型-偏股 11-28 0.7414 0.7414 0.20% 19.83% 28.63% 14.82 杨建华 等 0.15% 购买
长城健康生活混合A 008786 详情 混合型-灵活 11-28 0.6554 0.6554 0.34% 13.90% 28.36% 4.17 谭小兵 0.15% 购买
长城品质成长混合C 010411 详情 混合型-偏股 11-28 0.7198 0.7198 0.19% 19.47% 27.85% 1.18 杨建华 等 0.00% 购买
长城久泰沪深300指数A 200002 详情 指数型-股票 11-28 2.1060 4.9660 0.28% 22.33% 27.64% 6.84 杨建华 等 0.15% 购买
长城健康生活混合C 019818 详情 混合型-灵活 11-28 0.6469 0.6469 0.33% 13.55% 27.57% 0.02 谭小兵 0.00% 购买
长城久泰沪深300指数C 006912 详情 指数型-股票 11-28 1.1367 2.0853 0.28% 22.17% 27.29% 1.81 杨建华 等 0.00% 购买
长城久润混合A 002512 详情 混合型-灵活 11-28 1.0335 1.2786 2.11% 22.79% 25.18% 0.19 陈子扬 0.15% 购买
长城久润混合C 017885 详情 混合型-灵活 11-28 1.2493 1.2493 2.11% 22.47% 24.53% 0.00 陈子扬 0.00% 购买
长城行业轮动混合A 002296 详情 混合型-灵活 11-28 1.9464 1.9464 1.12% 25.46% 24.00% 8.47 杨宇 0.15% 购买
长城行业轮动混合C 013484 详情 混合型-灵活 11-28 1.8977 1.8977 1.11% 25.08% 23.25% 0.43 杨宇 0.00% 购买
长城中国智造灵活配置混合A 001880 详情 混合型-灵活 11-28 1.5384 1.5384 0.89% 44.74% 22.67% 1.15 雷俊 0.15% 购买
长城中国智造灵活配置混合C 010000 详情 混合型-灵活 11-28 1.4996 1.4996 0.89% 44.37% 22.06% 0.19 雷俊 0.00% 购买
长城健康消费混合A 013293 详情 混合型-偏股 11-28 0.6731 0.6731 0.60% 2.89% 21.04% 3.30 谭小兵 等 0.15% 购买
长城景气成长混合A 018939 详情 混合型-偏股 11-28 1.2670 1.2670 0.40% 17.47% 20.43% 0.55 尤国梁 0.15% 购买
长城健康消费混合C 020693 详情 混合型-偏股 11-28 0.6655 0.6655 0.59% 2.56% 20.43% 0.01 谭小兵 等 0.00% 购买
长城稳健成长混合A 200016 详情 混合型-灵活 11-28 1.5296 2.3564 0.30% 21.70% 19.77% 0.61 程书峰 0.15% 购买
长城景气成长混合C 018940 详情 混合型-偏股 11-28 1.2504 1.2504 0.40% 17.13% 19.71% 10.80 尤国梁 0.00% 购买
长城久悦债券A 006254 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1980 1.1980 0.81% 13.44% 19.39% 0.12 张棪 等 0.08% 购买
长城稳健成长混合C 019822 详情 混合型-灵活 11-28 1.5111 1.5111 0.30% 21.33% 19.06% 0.04 程书峰 - 购买
长城久悦债券C 015723 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1829 1.1829 0.80% 13.21% 18.92% 0.21 张勇 等 0.00% 购买
长城竞争优势六个月混合A 011455 详情 混合型-偏股 11-28 0.7929 0.7929 0.43% 9.99% 18.91% 2.71 杨维维 0.15% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 019678 详情 FOF-进取型 11-26 1.2130 1.2130 0.29% 14.57% 18.56% 0.14 应俊帅 0.12% 购买
长城积极增利债券A 200013 详情 债券型-混合一级 11-28 1.3325 1.7949 0.60% 13.01% 18.49% 0.73 魏建 等 0.08% 购买
长城量化小盘股票A 007903 详情 股票型 11-28 1.3976 1.3976 0.63% 11.61% 18.32% 0.72 雷俊 0.15% 购买
长城竞争优势六个月混合C 011456 详情 混合型-偏股 11-28 0.7723 0.7723 0.43% 9.65% 18.20% 0.38 杨维维 0.00% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 019679 详情 FOF-进取型 11-26 1.2033 1.2033 0.29% 14.35% 18.10% 0.00 应俊帅 0.00% 购买
长城积极增利债券C 200113 详情 债券型-混合一级 11-28 1.5556 1.7460 0.59% 12.78% 18.01% 0.39 魏建 等 0.00% 购买
长城量化小盘股票C 019272 详情 股票型 11-28 1.3818 1.3818 0.63% 11.27% 17.62% 0.02 雷俊 0.00% 购买
长城久益混合A 002543 详情 混合型-灵活 11-28 1.3592 1.3592 0.21% 20.07% 17.59% 2.25 程书峰 0.04% 购买
长城久益混合C 002544 详情 混合型-灵活 11-28 1.2306 1.2806 0.22% 19.95% 17.36% 0.68 程书峰 0.00% 购买
长城核心优选混合A 000030 详情 混合型-灵活 11-28 1.2088 2.2378 0.37% 17.47% 17.17% 0.74 向晨 0.15% 购买
长城创新驱动混合A 009623 详情 混合型-偏股 11-28 0.9356 0.9356 1.44% 18.75% 17.01% 7.13 杨维维 0.15% 购买
长城产业成长混合A 015127 详情 混合型-偏股 11-28 0.9643 0.9643 -0.24% 4.42% 16.80% 1.81 张坚 0.15% 购买
长城核心优选混合C 019274 详情 混合型-灵活 11-28 1.1934 1.1934 0.37% 17.09% 16.45% 0.00 向晨 - 购买
长城创新驱动混合C 017458 详情 混合型-偏股 11-28 0.9214 0.9214 1.44% 18.39% 16.29% 1.03 杨维维 0.00% 购买
长城产业成长混合C 015128 详情 混合型-偏股 11-28 0.9441 0.9441 -0.24% 4.10% 16.11% 1.85 张坚 0.00% 购买
长城新兴产业混合A 000976 详情 混合型-灵活 11-28 2.3689 2.3689 2.59% 2.72% 15.71% 0.68 刘疆 0.15% 购买
长城价值优选混合A 008260 详情 混合型-偏股 11-28 0.9451 1.0279 -0.13% 10.42% 15.54% 0.81 杨建华 等 0.15% 购买
长城新兴产业混合C 019412 详情 混合型-灵活 11-28 2.3374 2.3374 2.59% 2.41% 15.06% 0.42 刘疆 0.00% 购买
长城价值优选混合C 018447 详情 混合型-偏股 11-28 0.9288 0.9288 -0.13% 10.09% 14.79% 0.25 杨建华 等 0.00% 购买
长城价值领航混合A 013387 详情 混合型-偏股 11-28 0.7659 0.7659 -0.33% 5.74% 14.74% 2.03 杨建华 0.15% 购买
长城安心回报混合A 200007 详情 混合型-灵活 11-28 1.4734 3.8521 0.91% 16.89% 14.47% 8.62 韩林 等 0.15% 购买
长城价值领航混合C 013388 详情 混合型-偏股 11-28 0.7512 0.7512 -0.32% 5.48% 14.16% 0.34 杨建华 0.00% 购买
长城久惠灵活配置混合A 001363 详情 混合型-灵活 11-28 1.8446 1.8446 0.11% 17.84% 13.91% 0.69 程书峰 等 0.15% 购买
长城安心回报混合C 015965 详情 混合型-灵活 11-28 1.4435 1.4435 0.91% 16.52% 13.79% 0.00 韩林 等 0.00% 购买
长城消费增值混合A 200006 详情 混合型-偏股 11-28 1.1138 2.5538 0.64% 10.81% 13.36% 5.16 龙宇飞 0.12% 购买
长城久惠灵活配置混合C 017626 详情 混合型-灵活 11-28 1.8147 1.8147 0.10% 17.49% 13.21% 0.00 程书峰 等 0.00% 购买
长城消费增值混合C 019414 详情 混合型-偏股 11-28 1.0991 1.0991 0.63% 10.47% 12.71% 3.27 龙宇飞 0.00% 购买
长城智能产业混合A 005738 详情 混合型-灵活 11-28 2.0982 2.0982 0.58% 16.56% 10.15% 5.40 赵凤飞 0.15% 购买
长城智能产业混合C 019276 详情 混合型-灵活 11-28 2.0723 2.0723 0.58% 16.21% 9.51% 1.49 赵凤飞 0.00% 购买
长城改革红利混合A 001255 详情 混合型-灵活 11-28 0.9392 0.9392 0.65% 13.38% 9.32% 1.16 赵凤飞 0.15% 购买
长城中证红利低波100ETF联接A 022097 详情 指数型-股票 11-28 1.0638 1.0848 0.09% 5.41% 8.52% 0.57 雷俊 0.12% 购买
长城改革红利混合C 019273 详情 混合型-灵活 11-28 0.9253 0.9253 0.65% 13.02% 8.46% 0.00 赵凤飞 - 购买
长城国企优选混合发起式A 019277 详情 混合型-偏股 11-28 1.1160 1.1160 0.72% 13.21% 8.32% 0.12 储雯玉 0.15% 购买
长城消费30股票A 011013 详情 股票型 11-28 0.5889 0.5889 0.26% 1.34% 8.31% 2.44 杨建华 等 0.15% 购买
长城中证红利低波100ETF联接C 022098 详情 指数型-股票 11-28 1.0610 1.0820 0.08% 5.27% 8.24% 0.67 雷俊 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017295 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0940 1.0940 0.04% 4.78% 7.89% 0.08 徐力恒 0.00% 购买
长城国企优选混合发起式C 019278 详情 混合型-偏股 11-28 1.1042 1.1042 0.72% 12.92% 7.78% 0.00 储雯玉 0.00% 购买
长城消费30股票C 011014 详情 股票型 11-28 0.5729 0.5729 0.26% 1.04% 7.67% 0.25 杨建华 等 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 007705 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0863 1.0863 0.04% 4.66% 7.65% 1.06 徐力恒 0.12% 购买
长城稳固收益债券A 000333 详情 债券型-混合二级 11-28 1.3937 1.4137 0.11% 1.96% 6.63% 2.27 张棪 0.08% 购买
长城稳固收益债券C 000334 详情 债券型-混合二级 11-28 1.3364 1.3564 0.10% 1.75% 6.20% 1.02 张棪 0.00% 购买
长城增强收益定开债券A 000254 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1100 1.6966 0.13% 1.87% 5.66% 4.08 张棪 0.06% 购买
长城增强收益定开债券C 000255 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1184 1.6418 0.13% 1.66% 5.23% 2.30 张棪 0.00% 购买
长城智盈添益债券发起式A 020181 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0746 1.0946 0.13% 1.62% 4.50% 1.48 雷俊 0.08% 购买
长城新优选混合A 002227 详情 混合型-偏债 11-28 1.2714 1.4834 0.01% 3.86% 4.44% 1.82 马强 0.08% 购买
长城优选回报六个月持有混合A 010797 详情 混合型-偏债 11-28 1.0477 1.0477 0.24% 4.78% 4.32% 0.63 马强 等 0.08% 购买
长城智盈添益债券发起式C 020182 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0697 1.0897 0.13% 1.47% 4.19% 0.63 雷俊 0.00% 购买
长城新优选混合C 002228 详情 混合型-偏债 11-28 1.2502 1.4772 0.01% 3.60% 3.91% 1.80 马强 0.00% 购买
长城优选回报六个月持有混合C 010798 详情 混合型-偏债 11-28 1.0275 1.0275 0.24% 4.57% 3.90% 0.07 马强 等 0.00% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合A 011538 详情 混合型-偏债 11-28 1.0533 1.0533 0.04% 3.69% 3.90% 0.45 马强 0.08% 购买
长城品牌优选混合A 200008 详情 混合型-偏股 11-28 1.3852 1.5482 0.23% 5.27% 3.90% 12.13 杨建华 0.15% 购买
长城优选增强六个月持有混合A 009829 详情 混合型-偏债 11-28 1.0690 1.0690 0.01% 3.01% 3.70% 0.64 马强 等 0.08% 购买
长城稳利纯债A 009831 详情 债券型-长债 11-28 1.0476 1.1639 0.02% 1.29% 3.65% 10.64 吴冰燕 等 0.08% 购买
长城稳健增利债券A 200009 详情 债券型-混合二级 11-28 1.2015 1.8271 0.02% 0.90% 3.60% 8.16 魏建 0.08% 购买
长城稳健增利债券D 019775 详情 债券型-混合二级 11-28 1.2052 1.2052 0.02% 0.90% 3.60% 17.88 魏建 0.09% 购买
长城稳健增利债券E 020605 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1992 1.1992 0.03% 0.84% 3.50% 8.10 魏建 0.00% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合C 011539 详情 混合型-偏债 11-28 1.0338 1.0338 0.04% 3.48% 3.48% 0.02 马强 0.00% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债A 015991 详情 债券型-中短债 11-28 1.0923 1.0923 0.00% 1.18% 3.42% 4.81 邹德立 等 0.04% 购买
长城稳利纯债C 009832 详情 债券型-长债 11-28 1.0667 1.1541 0.02% 1.14% 3.33% 0.01 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城稳健增利债券C 008974 详情 债券型-混合二级 11-28 1.4414 1.4414 0.02% 0.75% 3.30% 7.18 魏建 0.00% 购买
长城短债A 007194 详情 债券型-中短债 11-28 1.2277 1.2277 0.00% 1.06% 3.29% 67.32 邹德立 0.04% 购买
长城优选增强六个月持有混合C 009830 详情 混合型-偏债 11-28 1.0475 1.0475 0.01% 2.81% 3.28% 0.03 马强 等 0.00% 购买
长城短债D 019872 详情 债券型-中短债 11-28 1.2273 1.2273 -0.01% 1.05% 3.28% 139.69 邹德立 0.03% 购买
长城品牌优选混合C 019819 详情 混合型-偏股 11-28 1.3667 1.3667 0.23% 4.95% 3.25% 0.00 杨建华 - 购买
长城短债E 019873 详情 债券型-中短债 11-28 1.2262 1.2262 0.00% 1.03% 3.24% 13.33 邹德立 0.00% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债C 015992 详情 债券型-中短债 11-28 1.0861 1.0861 0.00% 1.08% 3.21% 5.27 邹德立 等 0.00% 购买
长城短债C 007195 详情 债券型-中短债 11-28 1.2156 1.2156 0.00% 0.98% 3.14% 39.28 邹德立 0.00% 购买
长城悦享增利债券A 001296 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1299 1.9534 0.04% 2.36% 2.93% 0.44 魏建 0.08% 购买
长城中债3-5年国开债指数A 009324 详情 指数型-固收 11-28 1.1247 1.1902 0.04% 0.33% 2.76% 27.03 张棪 0.04% 购买
长城中债3-5年国开债指数C 009325 详情 指数型-固收 11-28 1.1950 1.1950 0.04% 0.31% 2.69% 1.57 张棪 0.00% 购买
长城悦享增利债券C 014035 详情 债券型-混合二级 11-28 2.0062 2.0062 0.04% 2.20% 2.61% 0.10 魏建 0.00% 购买
长城集利债券发起式A 018601 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0821 1.0821 0.00% 1.48% 2.52% 0.28 马强 0.08% 购买
长城裕利债券发起式C 018942 详情 债券型-长债 11-28 1.0741 1.0841 0.01% 0.94% 2.45% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城裕利债券发起式A 018941 详情 债券型-长债 11-28 1.0739 1.0839 0.02% 0.94% 2.39% 10.88 吴冰燕 - 购买
长城嘉鑫两年定开债A 008287 详情 债券型-长债 11-28 1.0247 1.1633 0.00% 1.25% 2.38% 81.39 徐涛国 0.04% 购买
长城中债5-10年国开债指数A 010603 详情 指数型-固收 11-28 1.1692 1.1892 0.11% -0.76% 2.38% 25.41 张棪 0.04% 购买
长城久稳债券A 003290 详情 债券型-长债 11-28 1.1442 1.2571 0.01% 0.72% 2.32% 0.36 吴冰燕 0.08% 购买
长城中债5-10年国开债指数C 010604 详情 指数型-固收 11-28 1.1820 1.1820 0.11% -0.80% 2.30% 2.36 张棪 0.00% 购买
长城久稳债券C 012566 详情 债券型-长债 11-28 1.1430 1.1430 0.02% 0.70% 2.26% 1.77 吴冰燕 0.00% 购买
长城集利债券发起式C 018602 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0747 1.0747 -0.01% 1.33% 2.22% 1.86 马强 0.00% 购买
长城月月鑫30天持有债券A 021425 详情 债券型-长债 11-28 1.0289 1.0289 0.01% 0.93% 2.22% 0.95 邹德立 等 0.04% 购买
长城嘉鑫两年定开债C 008288 详情 债券型-长债 11-28 1.1349 1.1609 0.00% 1.15% 2.18% 0.00 徐涛国 0.00% 购买
长城信利一年定开债券发起式 014105 详情 债券型-长债 11-28 1.0375 1.1120 0.02% 0.64% 2.17% 30.83 吴冰燕 0.08% 购买
长城悦享回报债券A 011897 详情 债券型-混合二级 11-28 0.8963 0.8963 0.09% 0.95% 2.06% 3.28 魏建 等 0.08% 购买
长城泰利纯债A 009001 详情 债券型-长债 11-28 1.0164 1.1583 0.03% 0.70% 2.04% 86.19 吴冰燕 - 购买
长城月月鑫30天持有债券C 021426 详情 债券型-长债 11-28 1.0259 1.0259 0.01% 0.84% 2.02% 1.60 邹德立 等 0.00% 购买
长城久瑞三个月定开债发起式 006045 详情 债券型-长债 11-28 1.0782 1.2063 0.03% 0.43% 1.94% 13.57 吴冰燕 等 0.08% 购买
长城聚利纯债A 015590 详情 债券型-长债 11-28 1.0298 1.0880 0.04% 0.29% 1.84% 22.21 魏建 0.08% 购买
长城锦利三个月定期开放债券A 017753 详情 债券型-长债 11-28 1.0443 1.0623 0.04% 0.39% 1.84% 30.35 张棪 0.04% 购买
长城鼎利一年定开债券发起式 016184 详情 债券型-长债 11-28 1.0234 1.0879 0.02% 0.49% 1.77% 30.01 张棪 等 - 购买
长城久荣纯债定开 005845 详情 债券型-长债 11-28 1.1032 1.2249 0.01% 0.81% 1.74% 41.24 吴冰燕 等 0.08% 购买
长城中债1-3年政金债A 008652 详情 指数型-固收 11-28 1.0639 1.6182 0.01% 0.54% 1.74% 1.24 张棪 0.04% 购买
长城聚利纯债C 015591 详情 债券型-长债 11-28 1.0573 1.0862 0.03% 0.24% 1.74% 0.09 魏建 0.00% 购买
长城锦利三个月定期开放债券C 017754 详情 债券型-长债 11-28 1.0418 1.0598 0.04% 0.33% 1.74% 0.00 张棪 0.00% 购买
长城中债1-3年政金债C 008653 详情 指数型-固收 11-28 1.5777 1.6492 0.01% 0.54% 1.73% 1.17 张棪 0.00% 购买
长城泰利纯债C 009002 详情 债券型-长债 11-28 1.1119 1.1498 0.02% 0.52% 1.68% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城悦享回报债券C 011898 详情 债券型-混合二级 11-28 0.8805 0.8805 0.09% 0.74% 1.65% 0.04 魏建 等 0.00% 购买
长城0-5年政金债A 020471 详情 债券型-长债 11-28 1.0343 1.0343 0.06% 0.44% 1.61% 0.11 张棪 等 0.04% 购买
长城中证同业存单AAA指数7天持有 016625 详情 指数型-固收 11-28 1.0589 1.0589 0.01% 0.68% 1.48% 8.29 邹德立 等 0.00% 购买
长城永利债券A 016743 详情 债券型-长债 11-28 1.0560 1.0860 0.07% 0.09% 1.38% 54.41 魏建 0.08% 购买
长城0-5年政金债C 020472 详情 债券型-长债 11-28 1.0299 1.0299 0.07% 0.23% 1.36% 0.00 张棪 等 0.00% 购买
长城永利债券C 016744 详情 债券型-长债 11-28 1.0828 1.0828 0.07% 0.05% 1.29% 2.58 魏建 0.00% 购买
长城瑞利纯债债券A 014876 详情 债券型-长债 11-28 1.0157 1.0910 0.15% -1.54% 0.61% 14.72 魏建 0.08% 购买
长城瑞利纯债债券C 014877 详情 债券型-长债 11-28 1.0312 1.0799 0.15% -1.70% 0.30% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城久稳债券D 012567 详情 债券型-长债 11-28 1.0269 1.1128 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城恒利债券A 013186 详情 债券型-长债 11-28 0.9921 1.0819 0.11% -1.17% -0.27% 11.99 魏建 等 0.08% 购买
长城恒利债券C 013187 详情 债券型-长债 11-28 1.0024 1.0708 0.11% -1.30% -0.51% 0.00 魏建 等 0.00% 购买
长城久源灵活配置混合A 002703 详情 混合型-灵活 11-28 0.9386 0.9386 0.55% 14.00% -0.74% 0.32 翁煜平 0.15% 购买
长城久源灵活配置混合C 014381 详情 混合型-灵活 11-28 0.9160 0.9160 0.55% 13.66% -1.33% 0.12 翁煜平 0.00% 购买
长城量化精选股票A 006926 详情 股票型 11-28 0.9007 0.9007 0.21% 2.15% -10.33% 0.31 雷俊 0.15% 购买
长城量化精选股票C 011463 详情 股票型 11-28 0.8793 0.8793 0.21% 1.90% -10.79% 0.91 雷俊 0.00% 购买
长城嘉裕六个月定开债A 008171 详情 债券型-长债 11-28 1.0028 1.0713 0.00% 0.87% - 76.88 徐涛国 0.04% 购买
长城嘉裕六个月定开债C 008172 详情 债券型-长债 11-28 1.0023 1.0073 0.00% 0.76% - 3.00 徐涛国 0.00% 购买
长城久稳债券E 022878 详情 债券型-长债 11-28 1.1440 1.1440 0.02% 0.70% - 0.00 吴冰燕 0.00% 购买
长城中证A500指数A 022762 详情 指数型-股票 11-28 1.1793 1.1793 0.44% 20.32% - 0.17 雷俊 等 0.12% 购买
长城中证A500指数C 022763 详情 指数型-股票 11-28 1.1768 1.1768 0.44% 20.17% - 0.36 雷俊 等 0.00% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 022325 详情 指数型-海外股票 11-27 1.1654 1.1864 0.14% 12.62% - 0.84 曲少杰 0.12% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 022326 详情 指数型-海外股票 11-27 1.1637 1.1842 0.13% 12.47% - 0.26 曲少杰 0.00% 购买
长城三个月滚动持有债券B 023587 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1646 1.1646 0.09% 1.43% - 0.42 华吉昶 等 - 购买
长城三个月滚动持有债券A 023586 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1645 1.1645 0.09% 1.43% - 0.48 华吉昶 等 0.03% 购买
长城三个月滚动持有债券C 023588 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1498 1.1498 0.10% 1.28% - 1.28 华吉昶 等 0.00% 购买
长城中短债债券A 023589 详情 债券型-中短债 11-28 1.1194 1.1194 0.00% 0.70% - 0.50 华吉昶 0.03% 购买
长城中短债债券C 023590 详情 债券型-中短债 11-28 1.1054 1.1054 0.00% 0.55% - 0.18 华吉昶 0.00% 购买
长城上证科创板100指数增强A 023446 详情 指数型-股票 11-28 1.2672 1.2672 1.27% 29.06% - 0.11 雷俊 等 0.12% 购买
长城上证科创板100指数增强C 023447 详情 指数型-股票 11-28 1.2642 1.2642 1.27% 28.79% - 0.28 雷俊 等 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)C 024149 详情 指数型-海外股票 11-27 1.0175 1.0175 -0.39% - - 1.16 雷俊 等 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)A 024148 详情 指数型-海外股票 11-27 1.0187 1.0187 -0.39% - - 0.98 雷俊 等 0.12% 购买
长城国证自由现金流指数A 024078 详情 指数型-股票 11-28 1.0397 1.0417 0.55% - - 14.12 陶曙斌 0.12% 购买
长城国证自由现金流指数C 024079 详情 指数型-股票 11-28 1.0389 1.0409 0.56% - - 7.96 陶曙斌 0.00% 购买
长城集利债券发起式E 025062 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0835 1.0835 0.00% - - 0.00 马强 0.00% 购买
长城上证科创板综合指数A 023934 详情 指数型-股票 11-28 0.9661 0.9661 1.18% - - 4.59 陶曙斌 0.12% 购买
长城上证科创板综合指数C 023935 详情 指数型-股票 11-28 0.9655 0.9655 1.19% - - 1.05 陶曙斌 0.00% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 025174 详情 QDII-混合偏股 11-27 0.8779 0.8779 1.43% - - 0.41 曲少杰 等 0.15% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 025175 详情 QDII-混合偏股 11-27 0.8765 0.8765 1.44% - - 0.77 曲少杰 等 0.00% 购买
长城元利债券C 023699 详情 债券型-长债 11-28 1.0002 1.0002 0.00% - - 0.00 魏建 0.00% 购买
长城元利债券A 023698 详情 债券型-长债 11-28 1.0003 1.0003 0.01% - - 52.50 魏建 0.04% 购买
长城积极增利债券D 025278 详情 债券型-混合一级 11-28 1.3325 1.3325 0.60% - - 2.76 张勇 等 0.08% 购买
长城兴达债券A 024954 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0008 1.0008 0.03% - - 0.37 张棪 - 购买
长城兴达债券C 024955 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0003 1.0003 0.04% - - 6.62 张棪 - 购买
长城稳健增利债券F 025477 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1967 1.1967 0.03% - - 0.00 魏建 - 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 024506 详情 FOF-稳健型 11-21 0.9958 0.9958 - - - 0.82 杨光 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 024507 详情 FOF-稳健型 11-21 0.9956 0.9956 - - - 0.93 杨光 0.00% 购买
长城丰泽债券C 024151 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 张棪 0.00% 购买
长城丰泽债券A 024150 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 张棪 0.06% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城工资宝货币A 000615 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2777 1.3420% 1.21% 1.14% 0.29% 1.24 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币E 000861 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3083 1.1530% 1.15% 1.15% 0.29% 19.03 邹德立 等 - 购买
长城工资宝货币B 004568 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3298 1.5340% 1.40% 1.33% 0.34% 9.05 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币A 004972 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3282 1.2450% 1.25% 1.23% 0.32% 268.37 邹德立 0.00% 购买
长城收益宝货币B 004973 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3940 1.4890% 1.49% 1.48% 0.38% 560.42 邹德立 0.00% 购买
长城工资宝货币C 010051 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3298 1.5340% 1.40% 1.33% 0.34% 127.50 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币C 016778 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3940 1.4890% 1.49% 1.48% 0.38% 355.64 邹德立 0.00% 购买
长城货币A 200003 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2672 1.0010% 1.00% 1.00% 0.25% 692.73 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币B 200103 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3329 1.2440% 1.25% 1.25% 0.31% 0.49 邹德立 等 0.00% 购买
长城工资宝货币D 017171 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2640 1.2920% 1.16% 1.09% 0.28% 133.62 邹德立 等 - 购买
长城收益宝货币D 019023 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3282 1.2450% 1.25% 1.23% 0.32% 72.19 邹德立 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-11-28

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
长城中证红利低波100ETF 159228 详情 指数型-股票 11-28 1.0561 1.0561 0.09% 1.0570 -0.09% 1.45 陶曙斌