长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城久恒灵活配置混合A 200001 详情 混合型-灵活 09-19 2.2771 3.7191 -1.25% 30.07% 123.60% 0.66 储雯玉 0.12% 购买
长城久鑫混合A 000649 详情 混合型-灵活 09-19 2.4440 2.9920 -4.46% 22.76% 122.59% 1.12 余欢 0.15% 购买
长城久恒灵活配置混合C 018216 详情 混合型-灵活 09-19 2.2436 2.2436 -1.25% 29.69% 122.25% 0.01 储雯玉 0.00% 购买
长城半导体混合发起式A 020469 详情 混合型-偏股 09-19 1.8839 1.8839 -0.75% 31.05% 121.40% 0.40 杨维维 0.15% 购买
长城久鑫混合C 017461 详情 混合型-灵活 09-19 2.4032 2.4032 -4.46% 22.39% 121.29% 0.66 余欢 0.00% 购买
长城半导体混合发起式C 020470 详情 混合型-偏股 09-19 1.8665 1.8665 -0.76% 30.66% 120.11% 0.26 杨维维 0.00% 购买
长城久嘉创新成长混合A 004666 详情 混合型-灵活 09-19 2.2565 2.2565 -1.35% 19.56% 112.68% 20.51 尤国梁 0.15% 购买
长城久嘉创新成长混合C 010052 详情 混合型-灵活 09-19 1.8904 2.1396 -1.36% 19.25% 111.60% 14.33 尤国梁 0.00% 购买
长城久祥混合A 001613 详情 混合型-灵活 09-19 1.5986 1.5986 -0.22% 45.90% 110.87% 0.31 刘疆 0.15% 购买
长城久祥混合C 017462 详情 混合型-灵活 09-19 1.5731 1.5731 -0.22% 45.46% 109.61% 0.03 刘疆 0.00% 购买
长城数字经济混合A 016507 详情 混合型-偏股 09-19 1.3501 1.3501 -0.36% 42.87% 103.05% 1.47 韩林 0.15% 购买
长城数字经济混合C 016508 详情 混合型-偏股 09-19 1.3284 1.3284 -0.36% 42.43% 101.79% 0.64 韩林 0.00% 购买
长城创业板指数增强A 001879 详情 指数型-股票 09-19 2.3036 2.3036 -0.41% 40.10% 97.34% 5.61 雷俊 0.15% 购买
长城创新驱动混合A 009623 详情 混合型-偏股 09-19 1.0137 1.0137 -0.89% 16.40% 96.83% 8.47 谭小兵 等 0.15% 购买
长城创业板指数增强C 006928 详情 指数型-股票 09-19 2.2457 2.2457 -0.40% 39.88% 96.77% 6.52 雷俊 0.00% 购买
长城创新驱动混合C 017458 详情 混合型-偏股 09-19 0.9995 0.9995 -0.89% 16.05% 95.67% 1.02 谭小兵 等 0.00% 购买
长城港股通价值精选混合A 007132 详情 混合型-偏股 09-19 1.3576 1.3776 0.45% 15.17% 94.05% 0.92 曲少杰 0.15% 购买
长城港股通价值精选混合C 017627 详情 混合型-偏股 09-19 1.3348 1.3348 0.46% 14.83% 92.25% 0.44 曲少杰 0.00% 购买
长城科创两年定开混合A 506008 详情 混合型-偏股 09-19 0.9815 0.9815 -1.46% 20.68% 89.48% 2.20 赵凤飞 0.15% 购买
长城科创两年定开混合C 012793 详情 混合型-偏股 09-19 0.9618 0.9618 -1.45% 20.38% 88.51% 0.07 赵凤飞 0.00% 购买
长城创新成长混合A 017751 详情 混合型-偏股 09-19 1.3406 1.3406 -2.49% 20.69% 87.58% 0.69 韩林 0.15% 购买
长城创新成长混合C 017752 详情 混合型-偏股 09-19 1.3220 1.3220 -2.50% 20.32% 86.46% 0.21 韩林 0.00% 购买
长城大健康混合A 013037 详情 混合型-偏股 09-19 1.0572 1.0572 -2.56% 42.60% 81.46% 4.69 谭小兵 0.15% 购买
长城均衡成长混合A 019367 详情 混合型-偏股 09-19 1.6715 1.6715 0.02% 32.19% 80.04% 0.40 廖瀚博 0.15% 购买
长城大健康混合C 013038 详情 混合型-偏股 09-19 1.0260 1.0260 -2.57% 42.03% 80.03% 0.24 谭小兵 0.00% 购买
长城均衡成长混合C 019368 详情 混合型-偏股 09-19 1.6544 1.6544 0.02% 31.79% 78.97% 0.18 廖瀚博 0.00% 购买
长城医药科技六个月持有混合A 011673 详情 混合型-偏股 09-19 0.8756 0.8756 -2.35% 42.79% 78.58% 4.50 谭小兵 0.15% 购买
长城医药科技六个月持有混合C 011674 详情 混合型-偏股 09-19 0.8571 0.8571 -2.35% 42.45% 77.71% 0.40 谭小兵 0.00% 购买
长城双动力混合A 200010 详情 混合型-偏股 09-19 1.8907 2.5957 -0.27% 29.16% 74.89% 1.58 苏俊彦 0.15% 购买
长城双动力混合C 015561 详情 混合型-偏股 09-19 1.8530 1.8530 -0.27% 28.78% 73.84% 0.09 苏俊彦 0.00% 购买
长城均衡优选混合A 010602 详情 混合型-偏股 09-19 0.9111 0.9111 -0.47% 29.22% 73.28% 1.95 苏俊彦 0.15% 购买
长城均衡优选混合C 020410 详情 混合型-偏股 09-19 0.9020 0.9020 -0.46% 28.93% 72.50% 0.00 苏俊彦 0.00% 购买
长城核心优势混合A 007047 详情 混合型-偏股 09-19 1.5568 1.6068 -1.88% 19.85% 67.49% 0.91 林皓 0.15% 购买
长城产业臻选混合A 016332 详情 混合型-偏股 09-19 1.2035 1.2035 0.60% 20.10% 67.34% 1.38 陈良栋 0.15% 购买
长城核心优势混合C 018152 详情 混合型-偏股 09-19 1.5340 1.5340 -1.89% 19.49% 66.49% 0.01 林皓 0.00% 购买
长城改革红利混合A 001255 详情 混合型-灵活 09-19 1.0114 1.0114 -1.86% 7.08% 66.16% 1.14 赵凤飞 0.15% 购买
长城产业臻选混合C 016333 详情 混合型-偏股 09-19 1.1795 1.1795 0.61% 19.61% 66.01% 0.44 陈良栋 0.00% 购买
长城中证500指数增强A 006048 详情 指数型-股票 09-19 2.0937 2.0937 -0.13% 23.87% 65.63% 2.16 雷俊 0.12% 购买
长城中证500指数增强C 007413 详情 指数型-股票 09-19 1.7059 1.9459 -0.13% 23.68% 65.12% 4.86 雷俊 0.00% 购买
长城改革红利混合C 019273 详情 混合型-灵活 09-19 0.9977 0.9977 -1.86% 6.56% 64.88% 0.00 赵凤飞 - 购买
长城新兴产业混合A 000976 详情 混合型-灵活 09-19 2.8729 2.8729 -4.33% 10.13% 63.80% 0.62 刘疆 0.15% 购买
长城智能产业混合A 005738 详情 混合型-灵活 09-19 2.2183 2.2183 -1.68% 6.95% 63.57% 4.74 赵凤飞 0.15% 购买
长城久富混合(LOF)A 162006 详情 混合型-偏股 09-19 1.6054 5.2428 0.76% 22.01% 63.10% 11.44 陈良栋 0.15% 购买
长城新兴产业混合C 019412 详情 混合型-灵活 09-19 2.8378 2.8378 -4.33% 9.82% 62.69% 0.30 刘疆 0.00% 购买
长城智能产业混合C 019276 详情 混合型-灵活 09-19 2.1934 2.1934 -1.68% 6.63% 62.63% 0.85 赵凤飞 0.00% 购买
长城久富混合(LOF)C 015383 详情 混合型-偏股 09-19 1.9652 1.9652 0.76% 21.64% 62.13% 3.30 陈良栋 0.00% 购买
长城价值成长六个月持有期混合A 010284 详情 混合型-偏股 09-19 0.7747 0.7747 -0.54% 17.29% 59.83% 3.32 韩林 0.15% 购买
长城景气成长混合A 018939 详情 混合型-偏股 09-19 1.2875 1.2875 1.73% 3.53% 59.56% 0.51 尤国梁 0.15% 购买
长城健康生活混合A 008786 详情 混合型-灵活 09-19 0.6918 0.6918 -2.04% 24.25% 59.36% 3.43 谭小兵 0.15% 购买
长城产业趋势混合A 014788 详情 混合型-偏股 09-19 0.9927 0.9927 0.74% 18.96% 58.98% 9.66 陈良栋 1.50% 购买
长城景气成长混合C 018940 详情 混合型-偏股 09-19 1.2720 1.2720 1.73% 3.22% 58.60% 2.69 尤国梁 0.00% 购买
长城价值成长六个月持有期混合C 010285 详情 混合型-偏股 09-19 0.7473 0.7473 -0.53% 16.84% 58.56% 0.25 韩林 0.00% 购买
长城健康生活混合C 019818 详情 混合型-灵活 09-19 0.6838 0.6838 -2.03% 23.90% 58.40% 0.00 谭小兵 0.00% 购买
长城久鼎混合A 002542 详情 混合型-灵活 09-19 2.6077 2.6077 0.18% 28.44% 58.14% 1.93 廖瀚博 0.15% 购买
长城产业趋势混合C 014789 详情 混合型-偏股 09-19 0.9742 0.9742 0.74% 18.59% 58.02% 0.69 陈良栋 0.00% 购买
长城久鼎混合C 016059 详情 混合型-灵活 09-19 2.5646 2.5646 0.18% 28.11% 57.34% 0.01 廖瀚博 0.00% 购买
长城医疗保健混合A 000339 详情 混合型-偏股 09-19 3.2144 3.2144 -2.37% 26.82% 56.79% 3.50 谭小兵 0.15% 购买
长城医疗保健混合C 015562 详情 混合型-偏股 09-19 3.1501 3.1501 -2.36% 26.44% 55.87% 0.02 谭小兵 0.00% 购买
长城中小盘成长混合A 200012 详情 混合型-偏股 09-19 2.2374 2.6150 0.52% 20.67% 55.75% 2.24 周诗博 0.15% 购买
长城成长先锋混合A 010049 详情 混合型-偏股 09-19 1.0263 1.0263 0.18% 26.10% 55.22% 3.20 廖瀚博 0.15% 购买
长城中小盘成长混合C 015722 详情 混合型-偏股 09-19 2.6853 2.6853 0.52% 20.37% 54.99% 0.01 周诗博 0.00% 购买
长城远见成长混合A 016592 详情 混合型-偏股 09-19 0.9899 0.9899 0.16% 25.97% 54.50% 2.39 廖瀚博 0.15% 购买
长城成长先锋混合C 010050 详情 混合型-偏股 09-19 1.0008 1.0008 0.17% 25.78% 54.44% 0.47 廖瀚博 0.00% 购买
长城中国智造灵活配置混合A 001880 详情 混合型-灵活 09-19 1.5092 1.5092 -0.88% 23.72% 54.09% 0.85 雷俊 0.15% 购买
长城优化升级混合A 200015 详情 混合型-偏股 09-19 4.6278 4.7428 0.54% 19.36% 53.87% 0.87 周诗博 0.15% 购买
长城远见成长混合C 016593 详情 混合型-偏股 09-19 0.9723 0.9723 0.15% 25.59% 53.58% 1.71 廖瀚博 0.00% 购买
长城中国智造灵活配置混合C 010000 详情 混合型-灵活 09-19 1.4726 1.4726 -0.88% 23.41% 53.35% 0.13 雷俊 0.00% 购买
长城优化升级混合C 013274 详情 混合型-偏股 09-19 4.5159 4.5159 0.54% 19.00% 52.95% 0.09 周诗博 0.00% 购买
长城行业轮动混合A 002296 详情 混合型-灵活 09-19 2.0567 2.0567 -1.32% 20.47% 52.78% 7.74 杨宇 0.15% 购买
长城行业轮动混合C 013484 详情 混合型-灵活 09-19 2.0077 2.0077 -1.32% 20.11% 51.87% 0.35 杨宇 0.00% 购买
长城环保主题混合A 000977 详情 混合型-灵活 09-19 2.4507 2.4507 -0.07% 18.31% 51.20% 4.76 廖瀚博 0.15% 购买
长城价值甄选一年持有混合A 013674 详情 混合型-偏股 09-19 1.0972 1.0972 1.91% 35.36% 51.00% 0.97 杨建华 等 0.15% 购买
长城兴华优选一年定开混合A 012312 详情 混合型-偏股 09-19 0.7631 0.7631 0.17% 26.05% 50.90% 0.83 杨建华 0.15% 购买
长城环保主题混合C 016061 详情 混合型-灵活 09-19 1.9714 2.3685 -0.07% 18.01% 50.47% 0.03 廖瀚博 0.00% 购买
长城兴华优选一年定开混合C 012313 详情 混合型-偏股 09-19 0.7453 0.7453 0.17% 25.68% 50.02% 0.34 杨建华 0.00% 购买
长城价值甄选一年持有混合C 013675 详情 混合型-偏股 09-19 1.0674 1.0674 1.92% 34.82% 49.81% 0.12 杨建华 等 0.00% 购买
长城研究精选混合A 006769 详情 混合型-偏股 09-19 1.4197 1.4197 0.47% 15.39% 49.39% 2.41 周诗博 0.15% 购买
长城健康消费混合A 013293 详情 混合型-偏股 09-19 0.7479 0.7479 -0.72% 20.43% 49.13% 3.22 谭小兵 等 0.15% 购买
长城健康消费混合C 020693 详情 混合型-偏股 09-19 0.7404 0.7404 -0.71% 20.21% 48.38% 0.17 谭小兵 等 0.00% 购买
长城研究精选混合C 014538 详情 混合型-偏股 09-19 1.3820 1.3820 0.46% 15.04% 48.00% 0.06 周诗博 0.00% 购买
长城产业优选混合A 020265 详情 混合型-偏股 09-19 1.4657 1.4657 0.73% 24.73% 46.86% 0.30 陈良栋 1.50% 购买
长城产业优选混合C 020266 详情 混合型-偏股 09-19 1.4562 1.4562 0.73% 24.32% 46.07% 0.24 陈良栋 0.00% 购买
长城久润混合A 002512 详情 混合型-灵活 09-19 0.9869 1.2320 0.57% 15.31% 45.22% 0.17 陈子扬 0.15% 购买
长城久润混合C 017885 详情 混合型-灵活 09-19 1.1941 1.1941 0.56% 15.01% 44.49% 0.00 陈子扬 0.00% 购买
长城安心回报混合A 200007 详情 混合型-灵活 09-19 1.4769 3.8600 -0.24% 12.02% 43.42% 7.92 韩林 等 0.15% 购买
长城久惠灵活配置混合A 001363 详情 混合型-灵活 09-19 1.8515 1.8515 0.02% 13.46% 42.79% 0.60 程书峰 等 0.15% 购买
长城安心回报混合C 015965 详情 混合型-灵活 09-19 1.4486 1.4486 -0.23% 11.68% 42.55% 0.01 韩林 等 0.00% 购买
长城久惠灵活配置混合C 017626 详情 混合型-灵活 09-19 1.8236 1.8236 0.02% 13.11% 41.97% 0.00 程书峰 等 0.00% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 501226 详情 QDII-普通股票 09-18 1.8494 1.8494 0.67% 35.07% 41.54% 1.80 曲少杰 0.15% 购买
长城消费增值混合A 200006 详情 混合型-偏股 09-19 1.2087 2.6487 -2.02% 1.67% 41.43% 4.21 龙宇飞 0.12% 购买
长城久泰沪深300指数A 200002 详情 指数型-股票 09-19 2.0768 4.9368 0.26% 18.74% 41.35% 5.94 杨建华 等 0.15% 购买
长城竞争优势六个月混合A 011455 详情 混合型-偏股 09-19 0.8631 0.8631 -1.19% -0.02% 41.33% 2.48 杨维维 0.15% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 018036 详情 QDII-普通股票 09-18 1.8279 1.8279 0.67% 34.74% 41.01% 2.63 曲少杰 0.00% 购买
长城久泰沪深300指数C 006912 详情 指数型-股票 09-19 1.1214 2.0700 0.26% 18.57% 40.91% 1.27 杨建华 等 0.00% 购买
长城消费增值混合C 019414 详情 混合型-偏股 09-19 1.1942 1.1942 -2.02% 1.38% 40.63% 4.76 龙宇飞 0.00% 购买
长城竞争优势六个月混合C 011456 详情 混合型-偏股 09-19 0.8416 0.8416 -1.20% -0.33% 40.48% 0.35 杨维维 0.00% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 019678 详情 FOF-进取型 09-17 1.2456 1.2456 0.92% 13.66% 39.42% 0.12 应俊帅 0.12% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 019679 详情 FOF-进取型 09-17 1.2365 1.2365 0.92% 13.43% 38.85% 0.00 应俊帅 0.00% 购买
长城品质成长混合A 010410 详情 混合型-偏股 09-19 0.7177 0.7177 0.42% 9.26% 38.26% 13.81 杨建华 等 0.15% 购买
长城消费30股票A 011013 详情 股票型 09-19 0.6461 0.6461 0.08% 11.92% 37.97% 2.43 杨建华 等 0.15% 购买
长城量化小盘股票A 007903 详情 股票型 09-19 1.3717 1.3717 -0.06% 10.12% 37.43% 0.81 雷俊 0.15% 购买
长城品质成长混合C 010411 详情 混合型-偏股 09-19 0.6977 0.6977 0.42% 8.93% 37.42% 1.15 杨建华 等 0.00% 购买
长城消费30股票C 011014 详情 股票型 09-19 0.6293 0.6293 0.06% 11.58% 37.10% 0.22 杨建华 等 0.00% 购买
长城核心优选混合A 000030 详情 混合型-灵活 09-19 1.2385 2.2928 -0.40% 17.12% 36.73% 0.67 向晨 0.15% 购买
长城量化小盘股票C 019272 详情 股票型 09-19 1.3578 1.3578 -0.06% 9.79% 36.61% 0.02 雷俊 0.00% 购买
长城核心优选混合C 019274 详情 混合型-灵活 09-19 1.2241 1.2241 -0.40% 16.74% 35.92% 0.00 向晨 - 购买
长城周期优选混合发起式A 021636 详情 混合型-偏股 09-19 1.1668 1.1668 1.69% 28.04% 35.38% 0.09 陈子扬 0.15% 购买
长城稳健成长混合A 200016 详情 混合型-灵活 09-19 1.6365 2.5211 0.49% 23.18% 34.86% 0.48 程书峰 0.15% 购买
长城周期优选混合发起式C 021637 详情 混合型-偏股 09-19 1.1592 1.1592 1.69% 27.65% 34.67% 0.03 陈子扬 0.00% 购买
长城稳健成长混合C 019822 详情 混合型-灵活 09-19 1.6185 1.6185 0.48% 22.81% 34.06% 0.03 程书峰 - 购买
长城价值优选混合A 008260 详情 混合型-偏股 09-19 0.9559 1.0387 1.22% 6.98% 30.55% 0.79 杨建华 等 0.15% 购买
长城久悦债券A 006254 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1868 1.1868 -0.58% 10.47% 29.93% 0.07 张棪 等 0.08% 购买
长城价值优选混合C 018447 详情 混合型-偏股 09-19 0.9406 0.9406 1.22% 6.66% 29.56% 0.00 杨建华 等 0.00% 购买
长城久悦债券C 015723 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1728 1.1728 -0.57% 10.26% 29.43% 0.05 张勇 等 0.00% 购买
长城国企优选混合发起式A 019277 详情 混合型-偏股 09-19 1.1287 1.1287 1.27% 11.03% 27.55% 0.10 储雯玉 0.15% 购买
长城积极增利债券A 200013 详情 债券型-混合一级 09-19 1.3202 1.7826 -0.62% 8.85% 27.03% 0.47 魏建 等 0.08% 购买
长城国企优选混合发起式C 019278 详情 混合型-偏股 09-19 1.1178 1.1178 1.27% 10.74% 26.88% 0.00 储雯玉 0.00% 购买
长城积极增利债券C 200113 详情 债券型-混合一级 09-19 1.5425 1.7329 -0.63% 8.63% 26.53% 0.18 魏建 等 0.00% 购买
长城产业成长混合A 015127 详情 混合型-偏股 09-19 0.9663 0.9663 0.27% 4.10% 22.32% 1.98 陈良栋 等 0.15% 购买
长城品牌优选混合A 200008 详情 混合型-偏股 09-19 1.4202 1.5832 -0.15% 1.46% 22.02% 11.67 杨建华 0.15% 购买
长城产业成长混合C 015128 详情 混合型-偏股 09-19 0.9472 0.9472 0.28% 3.79% 21.59% 2.21 陈良栋 等 0.00% 购买
长城品牌优选混合C 019819 详情 混合型-偏股 09-19 1.4028 1.4028 -0.15% 1.15% 21.24% 0.00 杨建华 - 购买
长城久益混合A 002543 详情 混合型-灵活 09-19 1.3463 1.3463 0.07% 14.73% 16.76% 2.05 程书峰 0.04% 购买
长城久益混合C 002544 详情 混合型-灵活 09-19 1.2193 1.2693 0.07% 14.62% 16.53% 0.54 程书峰 0.00% 购买
长城价值领航混合A 013387 详情 混合型-偏股 09-19 0.7332 0.7332 0.67% 4.65% 15.70% 2.31 杨建华 0.15% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017295 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0968 1.0968 0.27% 5.59% 15.28% 0.04 徐力恒 0.00% 购买
长城价值领航混合C 013388 详情 混合型-偏股 09-19 0.7198 0.7198 0.67% 4.39% 15.15% 0.39 杨建华 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 007705 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0896 1.0896 0.27% 5.49% 15.02% 1.09 徐力恒 0.12% 购买
长城量化精选股票A 006926 详情 股票型 09-19 0.9334 0.9334 0.31% -6.57% 14.96% 0.32 雷俊 0.15% 购买
长城量化精选股票C 011463 详情 股票型 09-19 0.9121 0.9121 0.31% -6.80% 14.40% 0.52 雷俊 0.00% 购买
长城优选回报六个月持有混合A 010797 详情 混合型-偏债 09-19 1.0511 1.0511 -0.02% 4.20% 9.30% 0.77 马强 等 0.08% 购买
长城优选回报六个月持有混合C 010798 详情 混合型-偏债 09-19 1.0316 1.0316 -0.03% 3.99% 8.86% 0.10 马强 等 0.00% 购买
长城稳固收益债券A 000333 详情 债券型-混合二级 09-19 1.3857 1.4057 -0.06% 1.80% 8.22% 3.17 张棪 0.08% 购买
长城稳固收益债券C 000334 详情 债券型-混合二级 09-19 1.3298 1.3498 -0.06% 1.60% 7.80% 0.85 张棪 0.00% 购买
长城久源灵活配置混合A 002703 详情 混合型-灵活 09-19 0.9517 0.9517 0.71% 3.08% 7.08% 0.30 翁煜平 0.15% 购买
长城智盈添益债券发起式A 020181 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0925 1.0925 -0.26% 2.44% 7.01% 0.21 雷俊 0.08% 购买
长城智盈添益债券发起式C 020182 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0882 1.0882 -0.27% 2.28% 6.87% 1.02 雷俊 0.00% 购买
长城久源灵活配置混合C 014381 详情 混合型-灵活 09-19 0.9299 0.9299 0.71% 2.77% 6.46% 0.16 翁煜平 0.00% 购买
长城新优选混合A 002227 详情 混合型-偏债 09-19 1.2630 1.4750 0.00% 2.93% 6.33% 1.98 马强 0.08% 购买
长城增强收益定开债券A 000254 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1147 1.6893 -0.07% 1.78% 5.84% 4.11 张棪 0.06% 购买
长城新优选混合C 002228 详情 混合型-偏债 09-19 1.2431 1.4701 -0.01% 2.68% 5.80% 1.84 马强 0.00% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合A 011538 详情 混合型-偏债 09-19 1.0479 1.0479 0.07% 2.45% 5.71% 0.51 马强 0.08% 购买
长城增强收益定开债券C 000255 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1119 1.6353 -0.07% 1.56% 5.41% 2.31 张棪 0.00% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合C 011539 详情 混合型-偏债 09-19 1.0293 1.0293 0.07% 2.24% 5.29% 0.00 马强 0.00% 购买
长城优选增强六个月持有混合A 009829 详情 混合型-偏债 09-19 1.0673 1.0673 0.08% 2.35% 5.20% 0.82 马强 等 0.08% 购买
长城优选增强六个月持有混合C 009830 详情 混合型-偏债 09-19 1.0467 1.0467 0.08% 2.15% 4.79% 0.04 马强 等 0.00% 购买
长城集利债券发起式A 018601 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0736 1.0736 -0.03% 0.73% 4.32% 0.75 马强 0.08% 购买
长城集利债券发起式C 018602 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0669 1.0669 -0.03% 0.58% 3.99% 0.95 马强 0.00% 购买
长城悦享回报债券A 011897 详情 债券型-混合二级 09-19 0.8967 0.8967 -0.01% 1.53% 3.90% 3.66 魏建 等 0.08% 购买
长城悦享回报债券C 011898 详情 债券型-混合二级 09-19 0.8816 0.8816 -0.01% 1.32% 3.49% 0.04 魏建 等 0.00% 购买
长城悦享增利债券A 001296 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1274 1.9509 -0.11% 2.52% 3.37% 0.43 魏建 0.08% 购买
长城优选添利一年混合A 011359 详情 混合型-偏债 09-19 1.0069 1.0069 0.00% 0.88% 3.07% 0.45 马强 等 0.08% 购买
长城悦享增利债券C 014035 详情 债券型-混合二级 09-19 2.0029 2.0029 -0.11% 2.35% 3.05% 0.11 魏建 0.00% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债A 015991 详情 债券型-中短债 09-19 1.0856 1.0856 0.01% 2.03% 3.02% 2.39 邹德立 等 0.04% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债C 015992 详情 债券型-中短债 09-19 1.0799 1.0799 0.01% 1.94% 2.82% 7.46 邹德立 等 0.00% 购买
长城稳利纯债A 009831 详情 债券型-长债 09-19 1.0649 1.1569 0.00% 2.10% 2.81% 10.85 吴冰燕 等 0.08% 购买
长城中债3-5年国开债指数C 009325 详情 指数型-固收 09-19 1.1897 1.1897 -0.07% 0.70% 2.72% 8.52 张棪 0.00% 购买
长城中债3-5年国开债指数A 009324 详情 指数型-固收 09-19 1.1195 1.1850 -0.06% 0.72% 2.69% 30.63 张棪 0.04% 购买
长城优选添利一年混合C 011360 详情 混合型-偏债 09-19 0.9903 0.9903 0.00% 0.68% 2.66% 0.08 马强 等 0.00% 购买
长城嘉鑫两年定开债A 008287 详情 债券型-长债 09-19 1.0190 1.1576 0.01% 1.10% 2.51% 80.94 徐涛国 0.04% 购买
长城稳利纯债C 009832 详情 债券型-长债 09-19 1.0851 1.1477 0.00% 1.95% 2.50% 0.01 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城短债A 007194 详情 债券型-中短债 09-19 1.2200 1.2200 0.00% 1.63% 2.49% 85.71 邹德立 0.04% 购买
长城短债D 019872 详情 债券型-中短债 09-19 1.2197 1.2197 0.00% 1.63% 2.49% 138.27 邹德立 0.03% 购买
长城短债E 019873 详情 债券型-中短债 09-19 1.2186 1.2186 -0.01% 1.61% 2.44% 18.84 邹德立 0.00% 购买
长城短债C 007195 详情 债券型-中短债 09-19 1.2083 1.2083 -0.01% 1.55% 2.32% 84.03 邹德立 0.00% 购买
长城嘉鑫两年定开债C 008288 详情 债券型-长债 09-19 1.1290 1.1550 0.01% 1.00% 2.31% 0.00 徐涛国 0.00% 购买
长城中债5-10年国开债指数A 010603 详情 指数型-固收 09-19 1.1629 1.1829 -0.19% 0.50% 2.08% 30.23 张棪 0.04% 购买
长城月月鑫30天持有债券A 021425 详情 债券型-长债 09-19 1.0242 1.0242 0.02% 1.28% 2.02% 1.41 邹德立 等 0.04% 购买
长城稳健增利债券D 019775 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1982 1.1982 -0.04% 1.78% 2.01% 43.25 魏建 0.09% 购买
长城稳健增利债券A 200009 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1945 1.8201 -0.04% 1.77% 1.99% 15.77 魏建 0.08% 购买
长城信利一年定开债券发起式 014105 详情 债券型-长债 09-19 1.0375 1.1070 -0.03% 1.13% 1.95% 30.89 吴冰燕 0.08% 购买
长城中债5-10年国开债指数C 010604 详情 指数型-固收 09-19 1.1758 1.1758 -0.20% 0.46% 1.93% 7.32 张棪 0.00% 购买
长城裕利债券发起式C 018942 详情 债券型-长债 09-19 1.0783 1.0783 -0.02% 1.40% 1.91% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城稳健增利债券E 020605 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1925 1.1925 -0.03% 1.72% 1.90% 4.67 魏建 0.00% 购买
长城泰利纯债A 009001 详情 债券型-长债 09-19 1.0109 1.1528 -0.03% 1.20% 1.86% 86.39 吴冰燕 - 购买
长城裕利债券发起式A 018941 详情 债券型-长债 09-19 1.0781 1.0781 -0.03% 1.38% 1.85% 10.88 吴冰燕 - 购买
长城锦利三个月定期开放债券A 017753 详情 债券型-长债 09-19 1.0405 1.0585 -0.07% 0.75% 1.83% 39.24 张棪 0.04% 购买
长城月月鑫30天持有债券C 021426 详情 债券型-长债 09-19 1.0216 1.0216 0.02% 1.18% 1.82% 1.91 邹德立 等 0.00% 购买
长城久瑞三个月定开债发起式 006045 详情 债券型-长债 09-19 1.0740 1.2021 -0.07% 1.10% 1.81% 14.06 吴冰燕 0.08% 购买
长城久荣纯债定开 005845 详情 债券型-长债 09-19 1.0996 1.2213 0.00% 1.03% 1.77% 41.51 吴冰燕 0.08% 购买
长城中债1-3年政金债C 008653 详情 指数型-固收 09-19 1.5732 1.6447 0.00% 0.79% 1.73% 2.26 张棪 0.00% 购买
长城锦利三个月定期开放债券C 017754 详情 债券型-长债 09-19 1.0383 1.0563 -0.06% 0.70% 1.73% 0.00 张棪 0.00% 购买
长城鼎利一年定开债券发起式 016184 详情 债券型-长债 09-19 1.0198 1.0843 -0.03% 0.92% 1.72% 30.06 张棪 等 - 购买
长城中债1-3年政金债A 008652 详情 指数型-固收 09-19 1.0608 1.6151 0.00% 0.79% 1.71% 10.96 张棪 0.04% 购买
长城稳健增利债券C 008974 详情 债券型-混合二级 09-19 1.4338 1.4338 -0.04% 1.62% 1.67% 12.37 魏建 0.00% 购买
长城泰利纯债C 009002 详情 债券型-长债 09-19 1.1066 1.1445 -0.04% 1.03% 1.66% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城久稳债券A 003290 详情 债券型-长债 09-19 1.1394 1.2523 -0.01% 1.49% 1.63% 0.49 吴冰燕 0.08% 购买
长城聚利纯债A 015590 详情 债券型-长债 09-19 1.0256 1.0838 -0.09% 0.89% 1.58% 22.33 魏建 0.08% 购买
长城永利债券A 016743 详情 债券型-长债 09-19 1.0547 1.0847 -0.09% 0.82% 1.58% 76.93 魏建 0.08% 购买
长城久稳债券C 012566 详情 债券型-长债 09-19 1.1383 1.1383 -0.01% 1.46% 1.57% 3.87 吴冰燕 0.00% 购买
长城中证同业存单AAA指数7天持有 016625 详情 指数型-固收 09-19 1.0562 1.0562 0.00% 0.86% 1.53% 15.27 邹德立 等 0.00% 购买
长城聚利纯债C 015591 详情 债券型-长债 09-19 1.0533 1.0822 -0.08% 0.85% 1.48% 0.12 魏建 0.00% 购买
长城永利债券C 016744 详情 债券型-长债 09-19 1.0817 1.0817 -0.09% 0.78% 1.48% 3.07 魏建 0.00% 购买
长城0-5年政金债A 020471 详情 债券型-长债 09-19 1.0270 1.0270 -0.13% 0.57% 1.18% 0.12 张棪 0.04% 购买
长城0-5年政金债C 020472 详情 债券型-长债 09-19 1.0232 1.0232 -0.12% 0.40% 0.87% 0.00 张棪 0.00% 购买
长城瑞利纯债债券A 014876 详情 债券型-长债 09-19 1.0116 1.0869 -0.41% 0.42% 0.40% 15.87 魏建 0.08% 购买
长城久稳债券D 012567 详情 债券型-长债 09-19 1.0269 1.1128 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城瑞利纯债债券C 014877 详情 债券型-长债 09-19 1.0277 1.0764 -0.42% 0.26% 0.00% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城恒利债券A 013186 详情 债券型-长债 09-19 0.9890 1.0788 -0.25% -1.14% -0.24% 20.38 魏建 等 0.08% 购买
长城恒利债券C 013187 详情 债券型-长债 09-19 0.9998 1.0682 -0.26% -1.28% -0.50% 2.80 魏建 等 0.00% 购买
长城嘉裕六个月定开债A 008171 详情 债券型-长债 09-19 1.0068 1.0693 0.02% 0.68% - 79.29 徐涛国 0.04% 购买
长城嘉裕六个月定开债C 008172 详情 债券型-长债 09-19 1.0058 1.0058 0.02% 0.58% - 0.00 徐涛国 0.00% 购买
长城医药产业精选混合发起式A 022286 详情 混合型-偏股 09-19 1.9377 1.9377 -2.23% 63.20% - 2.04 梁福睿 0.15% 购买
长城医药产业精选混合发起式C 022287 详情 混合型-偏股 09-19 1.9282 1.9282 -2.23% 62.79% - 9.28 梁福睿 0.00% 购买
长城中证红利低波100ETF联接A 022097 详情 指数型-股票 09-19 1.0428 1.0548 0.31% 3.96% - 0.89 雷俊 0.12% 购买
长城中证红利低波100ETF联接C 022098 详情 指数型-股票 09-19 1.0407 1.0527 0.31% 3.84% - 1.26 雷俊 0.00% 购买
长城久稳债券E 022878 详情 债券型-长债 09-19 1.1393 1.1393 0.00% 1.47% - 0.02 吴冰燕 0.00% 购买
长城中证A500指数A 022762 详情 指数型-股票 09-19 1.1792 1.1792 -0.04% 15.73% - 0.65 雷俊 等 0.12% 购买
长城中证A500指数C 022763 详情 指数型-股票 09-19 1.1773 1.1773 -0.04% 15.58% - 0.57 雷俊 等 0.00% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 022325 详情 指数型-海外股票 09-18 1.1416 1.1536 -1.42% 15.57% - 1.56 曲少杰 0.12% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 022326 详情 指数型-海外股票 09-18 1.1405 1.1520 -1.43% 15.40% - 0.36 曲少杰 0.00% 购买
长城三个月滚动持有债券A 023586 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1604 1.1604 -0.06% 1.32% - 0.29 华吉昶 等 0.03% 购买
长城三个月滚动持有债券B 023587 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1605 1.1605 -0.06% 1.32% - 0.51 华吉昶 等 - 购买
长城三个月滚动持有债券C 023588 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1464 1.1464 -0.06% 1.16% - 0.51 华吉昶 等 0.00% 购买
长城中短债债券A 023589 详情 债券型-中短债 09-19 1.1163 1.1163 -0.02% 0.71% - 0.60 华吉昶 0.03% 购买
长城中短债债券C 023590 详情 债券型-中短债 09-19 1.1030 1.1030 -0.02% 0.57% - 0.16 华吉昶 0.00% 购买
长城上证科创板100指数增强A 023446 详情 指数型-股票 09-19 1.3346 1.3346 -1.07% - - 0.09 雷俊 0.12% 购买
长城上证科创板100指数增强C 023447 详情 指数型-股票 09-19 1.3324 1.3324 -1.07% - - 0.73 雷俊 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)C 024149 详情 指数型-海外股票 09-18 1.1385 1.1385 -0.78% - - 2.02 雷俊 等 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)A 024148 详情 指数型-海外股票 09-18 1.1392 1.1392 -0.78% - - 4.47 雷俊 等 0.12% 购买
长城国证自由现金流指数A 024078 详情 指数型-股票 09-19 1.0038 1.0038 0.11% - - 14.12 陶曙斌 0.12% 购买
长城国证自由现金流指数C 024079 详情 指数型-股票 09-19 1.0035 1.0035 0.12% - - 7.96 陶曙斌 0.00% 购买
长城集利债券发起式E 025062 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0759 1.0759 -0.04% - - - 马强 0.00% 购买
长城上证科创板综合指数A 023934 详情 指数型-股票 09-19 1.0049 1.0049 - - - 4.59 陶曙斌 0.12% 购买
长城上证科创板综合指数C 023935 详情 指数型-股票 09-19 1.0047 1.0047 - - - 1.05 陶曙斌 0.00% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 025175 详情 QDII-混合偏股 09-12 1.0487 1.0487 - - - 0.76 曲少杰 等 0.00% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 025174 详情 QDII-混合偏股 09-12 1.0491 1.0491 - - - 0.40 曲少杰 等 0.15% 购买
长城积极增利债券D 025278 详情 债券型-混合一级 09-19 1.3202 1.3202 -0.63% - - - 张勇 等 0.08% 购买
长城兴达债券A 024954 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 张棪 - 购买
长城兴达债券C 024955 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 张棪 - 购买
长城稳健增利债券F 025477 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1945 1.1945 -0.04% - - - 魏建 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城工资宝货币A 000615 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2821 1.0800% 1.08% 1.18% 0.31% 1.11 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币E 000861 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3083 1.1580% 1.16% 1.16% 0.30% 17.48 邹德立 等 - 购买
长城工资宝货币B 004568 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3342 1.2760% 1.27% 1.38% 0.36% 15.89 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币A 004972 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3343 1.2360% 1.26% 1.28% 0.34% 292.27 邹德立 0.00% 购买
长城收益宝货币B 004973 详情 货币型-普通货币 09-19 0.4001 1.4800% 1.50% 1.53% 0.40% 546.95 邹德立 0.00% 购买
长城工资宝货币C 010051 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3342 1.2760% 1.27% 1.38% 0.36% 110.57 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币C 016778 详情 货币型-普通货币 09-19 0.4001 1.4800% 1.50% 1.53% 0.40% 298.44 邹德立 0.00% 购买
长城货币A 200003 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2672 1.0050% 1.01% 1.01% 0.26% 677.46 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币B 200103 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3330 1.2470% 1.25% 1.25% 0.32% 0.75 邹德立 等 0.00% 购买
长城工资宝货币D 017171 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2684 1.0300% 1.03% 1.13% 0.30% 59.80 邹德立 等 - 购买
长城收益宝货币D 019023 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3343 1.2360% 1.26% 1.28% 0.34% 63.45 邹德立 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-09-19

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
长城中证红利低波100ETF 159228 详情 指数型-股票 09-19 1.0234 1.0234 0.33% 1.0220 0.14% 3.21 陶曙斌