长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城港股通价值精选混合A 007132 详情 混合型-偏股 06-20 1.1256 1.1456 0.10% 29.04% 49.07% 0.83 曲少杰 0.15% 购买
长城港股通价值精选混合C 017627 详情 混合型-偏股 06-20 1.1080 1.1080 0.09% 28.52% 47.67% 0.23 曲少杰 0.00% 购买
长城大健康混合A 013037 详情 混合型-偏股 06-20 0.9030 0.9030 -0.27% 36.63% 40.11% 4.43 谭小兵 0.15% 购买
长城医药科技六个月持有混合A 011673 详情 混合型-偏股 06-20 0.7541 0.7541 -0.13% 35.36% 39.49% 3.84 谭小兵 0.15% 购买
长城大健康混合C 013038 详情 混合型-偏股 06-20 0.8781 0.8781 -0.27% 36.10% 38.98% 0.17 谭小兵 0.00% 购买
长城医药科技六个月持有混合C 011674 详情 混合型-偏股 06-20 0.7391 0.7391 -0.14% 35.04% 38.80% 0.34 谭小兵 0.00% 购买
长城医疗保健混合A 000339 详情 混合型-偏股 06-20 2.9547 2.9547 -0.47% 26.91% 29.86% 3.37 谭小兵 0.15% 购买
长城久鑫混合A 000649 详情 混合型-灵活 06-20 1.6224 1.9862 -3.80% 15.53% 29.52% 1.03 余欢 0.15% 购买
长城半导体混合发起式A 020469 详情 混合型-偏股 06-20 1.3508 1.3508 0.57% -7.06% 29.39% 0.46 杨维维 0.15% 购买
长城医疗保健混合C 015562 详情 混合型-偏股 06-20 2.8998 2.8998 -0.48% 26.53% 29.05% 0.02 谭小兵 0.00% 购买
长城久鑫混合C 017461 详情 混合型-灵活 06-20 1.5977 1.5977 -3.81% 15.20% 28.76% 0.16 余欢 0.00% 购买
长城半导体混合发起式C 020470 详情 混合型-偏股 06-20 1.3403 1.3403 0.57% -7.34% 28.63% 0.24 杨维维 0.00% 购买
长城科创两年定开混合A 506008 详情 混合型-偏股 06-20 0.7280 0.7280 -1.03% -6.62% 28.15% 2.25 赵凤飞 0.15% 购买
长城科创两年定开混合C 012793 详情 混合型-偏股 06-20 0.7143 0.7143 -1.04% -6.85% 27.51% 0.08 赵凤飞 0.00% 购买
长城创新驱动混合A 009623 详情 混合型-偏股 06-20 0.7904 0.7904 -0.45% -6.49% 27.34% 7.30 谭小兵 等 0.15% 购买
长城久嘉创新成长混合A 004666 详情 混合型-灵活 06-20 1.7444 1.7444 -0.55% -1.86% 27.33% 18.55 尤国梁 0.15% 购买
长城久嘉创新成长混合C 010052 详情 混合型-灵活 06-20 1.4633 1.7125 -0.56% -2.10% 26.69% 14.08 尤国梁 0.00% 购买
长城创新驱动混合C 017458 详情 混合型-偏股 06-20 0.7805 0.7805 -0.45% -6.77% 26.58% 0.86 谭小兵 等 0.00% 购买
长城健康生活混合A 008786 详情 混合型-灵活 06-20 0.5863 0.5863 -0.41% 14.11% 20.17% 3.17 谭小兵 0.15% 购买
长城久恒灵活配置混合A 200001 详情 混合型-灵活 06-20 1.5352 2.9772 -2.07% -1.97% 19.79% 0.64 储雯玉 0.12% 购买
长城健康生活混合C 019818 详情 混合型-灵活 06-20 0.5803 0.5803 -0.39% 13.76% 19.43% 0.00 谭小兵 - 购买
长城久恒灵活配置混合C 018216 详情 混合型-灵活 06-20 1.5148 1.5148 -2.08% -2.28% 19.05% 0.01 储雯玉 0.00% 购买
长城改革红利混合A 001255 详情 混合型-灵活 06-20 0.8208 0.8208 -1.98% -9.28% 18.73% 1.16 赵凤飞 0.15% 购买
长城健康消费混合A 013293 详情 混合型-偏股 06-20 0.6564 0.6564 -0.65% 16.12% 18.14% 2.97 谭小兵 等 0.15% 购买
长城改革红利混合C 019273 详情 混合型-灵活 06-20 0.8109 0.8109 -1.98% -9.71% 17.85% 0.00 赵凤飞 - 购买
长城健康消费混合C 020693 详情 混合型-偏股 06-20 0.6508 0.6508 -0.66% 15.88% 17.54% 0.00 谭小兵 等 0.00% 购买
长城景气成长混合A 018939 详情 混合型-偏股 06-20 1.1318 1.1318 -3.12% 3.76% 17.28% 0.38 尤国梁 0.15% 购买
长城双动力混合A 200010 详情 混合型-偏股 06-20 1.4200 2.1250 -0.24% 6.28% 16.99% 1.63 苏俊彦 0.15% 购买
长城景气成长混合C 018940 详情 混合型-偏股 06-20 1.1198 1.1198 -3.11% 3.45% 16.59% 0.33 尤国梁 0.00% 购买
长城智能产业混合A 005738 详情 混合型-灵活 06-20 1.8005 1.8005 -1.63% -10.76% 16.31% 4.82 赵凤飞 0.15% 购买
长城双动力混合C 015561 详情 混合型-偏股 06-20 1.3936 1.3936 -0.24% 5.95% 16.27% 0.18 苏俊彦 0.00% 购买
长城久惠灵活配置混合A 001363 详情 混合型-灵活 06-20 1.5345 1.5345 0.33% -4.68% 16.21% 0.63 程书峰 等 0.15% 购买
长城智能产业混合C 019276 详情 混合型-灵活 06-20 1.7829 1.7829 -1.64% -11.02% 15.64% 0.86 赵凤飞 0.00% 购买
长城久惠灵活配置混合C 017626 详情 混合型-灵活 06-20 1.5137 1.5137 0.32% -4.97% 15.58% 0.00 程书峰 等 0.00% 购买
长城量化小盘股票A 007903 详情 股票型 06-20 1.2494 1.2494 0.06% 3.20% 15.27% 0.84 雷俊 0.15% 购买
长城中证500指数增强A 006048 详情 指数型-股票 06-20 1.6110 1.6110 -0.51% -0.44% 15.03% 2.20 雷俊 0.12% 购买
长城中证500指数增强C 007413 详情 指数型-股票 06-20 1.3136 1.5536 -0.51% -0.60% 14.68% 5.42 雷俊 0.00% 购买
长城量化小盘股票C 019272 详情 股票型 06-20 1.2385 1.2385 0.06% 2.88% 14.58% 0.02 雷俊 0.00% 购买
长城均衡优选混合A 010602 详情 混合型-偏股 06-20 0.6719 0.6719 -0.12% 4.69% 12.43% 1.93 苏俊彦 1.50% 购买
长城均衡优选混合C 020410 详情 混合型-偏股 06-20 0.6658 0.6658 -0.13% 4.42% 11.66% 0.00 苏俊彦 0.00% 购买
长城产业臻选混合A 016332 详情 混合型-偏股 06-20 0.9008 0.9008 -0.40% 4.02% 10.81% 1.43 陈良栋 0.15% 购买
长城创业板指数增强A 001879 详情 指数型-股票 06-20 1.5010 1.5010 -0.72% -7.67% 10.34% 6.23 雷俊 0.15% 购买
长城创业板指数增强C 006928 详情 指数型-股票 06-20 1.4643 1.4643 -0.73% -7.81% 10.01% 6.63 雷俊 0.00% 购买
长城久泰沪深300指数A 200002 详情 指数型-股票 06-20 1.7468 4.6068 0.36% 2.95% 9.94% 5.73 杨建华 等 0.15% 购买
长城产业臻选混合C 016333 详情 混合型-偏股 06-20 0.8846 0.8846 -0.39% 3.61% 9.93% 0.46 陈良栋 0.00% 购买
长城久泰沪深300指数C 006912 详情 指数型-股票 06-20 0.9439 1.8925 0.36% 2.80% 9.59% 0.14 杨建华 等 0.00% 购买
长城产业成长混合A 015127 详情 混合型-偏股 06-20 0.9253 0.9253 0.87% 8.55% 8.94% 1.83 陈良栋 等 0.15% 购买
长城积极增利债券A 200013 详情 债券型-混合一级 06-20 1.2027 1.6651 -0.16% 3.46% 8.64% 0.86 魏建 等 0.08% 购买
长城积极增利债券C 200113 详情 债券型-混合一级 06-20 1.4066 1.5970 -0.16% 3.26% 8.22% 0.18 魏建 等 0.00% 购买
长城产业成长混合C 015128 详情 混合型-偏股 06-20 0.9083 0.9083 0.87% 8.22% 8.21% 2.14 陈良栋 等 0.00% 购买
长城创新成长混合A 017751 详情 混合型-偏股 06-20 0.8998 0.8998 -1.79% -1.43% 7.73% 0.75 韩林 0.15% 购买
长城久悦债券A 006254 详情 债券型-混合二级 06-20 1.0652 1.0652 -0.08% 3.08% 7.27% 0.07 张棪 等 0.08% 购买
长城中小盘成长混合A 200012 详情 混合型-偏股 06-20 1.6561 2.0337 -0.60% 1.26% 7.15% 2.41 周诗博 0.15% 购买
长城创新成长混合C 017752 详情 混合型-偏股 06-20 0.8887 0.8887 -1.78% -1.73% 7.10% 0.24 韩林 0.00% 购买
长城久富混合(LOF)A 162006 详情 混合型-偏股 06-20 1.1970 4.8344 -0.57% 1.18% 7.06% 12.85 陈良栋 0.15% 购买
长城稳固收益债券A 000333 详情 债券型-混合二级 06-20 1.3758 1.3958 0.01% 2.61% 6.97% 0.16 张棪 0.08% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 501226 详情 QDII-普通股票 06-19 1.5480 1.5480 -0.32% 3.28% 6.97% 1.44 曲少杰 0.15% 购买
长城久悦债券C 015723 详情 债券型-混合二级 06-20 1.0536 1.0536 -0.09% 2.87% 6.85% 0.06 张勇 等 0.00% 购买
长城研究精选混合A 006769 详情 混合型-偏股 06-20 1.0919 1.0919 -0.26% 1.15% 6.66% 2.55 周诗博 0.15% 购买
长城品质成长混合A 010410 详情 混合型-偏股 06-20 0.6214 0.6214 0.79% 5.84% 6.62% 14.40 杨建华 等 0.15% 购买
长城中小盘成长混合C 015722 详情 混合型-偏股 06-20 1.9901 1.9901 -0.60% 1.01% 6.62% 0.01 周诗博 0.00% 购买
长城中债5-10年国开债指数A 010603 详情 指数型-固收 06-20 1.1847 1.2047 0.03% 0.75% 6.61% 35.18 张棪 0.04% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 018036 详情 QDII-普通股票 06-19 1.5322 1.5322 -0.32% 3.15% 6.56% 2.41 曲少杰 0.00% 购买
长城稳固收益债券C 000334 详情 债券型-混合二级 06-20 1.3216 1.3416 0.02% 2.41% 6.55% 0.25 张棪 0.00% 购买
长城增强收益定开债券A 000254 详情 债券型-混合一级 06-20 1.1212 1.6818 0.03% 1.88% 6.53% 4.13 张棪 0.06% 购买
长城中债5-10年国开债指数C 010604 详情 指数型-固收 06-20 1.1980 1.1980 0.03% 0.71% 6.46% 5.44 张棪 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017295 详情 FOF-稳健型 06-18 1.0502 1.0502 0.01% 2.24% 6.46% 0.04 徐力恒 0.00% 购买
长城久富混合(LOF)C 015383 详情 混合型-偏股 06-20 1.4674 1.4674 -0.58% 0.88% 6.44% 3.35 陈良栋 0.00% 购买
长城价值成长六个月持有期混合A 010284 详情 混合型-偏股 06-20 0.6069 0.6069 -0.85% -0.80% 6.40% 3.30 韩林 0.15% 购买
长城价值领航混合A 013387 详情 混合型-偏股 06-20 0.7354 0.7354 1.00% 7.55% 6.39% 2.27 杨建华 0.15% 购买
长城数字经济混合A 016507 详情 混合型-偏股 06-20 0.8302 0.8302 -1.45% -7.70% 6.39% 1.50 韩林 0.15% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 007705 详情 FOF-稳健型 06-18 1.0438 1.0438 0.01% 2.12% 6.20% 1.15 徐力恒 0.12% 购买
长城增强收益定开债券C 000255 详情 债券型-混合一级 06-20 1.1184 1.6290 0.03% 1.68% 6.11% 2.32 张棪 0.00% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 019678 详情 FOF-进取型 06-18 1.0648 1.0648 0.06% 1.61% 6.09% 0.12 应俊帅 0.12% 购买
长城品质成长混合C 010411 详情 混合型-偏股 06-20 0.6049 0.6049 0.78% 5.51% 5.97% 1.21 杨建华 等 0.00% 购买
长城价值领航混合C 013388 详情 混合型-偏股 06-20 0.7229 0.7229 1.01% 7.29% 5.90% 0.51 杨建华 0.00% 购买
长城产业趋势混合A 014788 详情 混合型-偏股 06-20 0.7497 0.7497 -0.44% -0.04% 5.87% 10.25 陈良栋 1.50% 购买
长城核心优势混合A 007047 详情 混合型-偏股 06-20 1.1661 1.2161 -1.55% 6.13% 5.86% 0.94 林皓 0.15% 购买
长城数字经济混合C 016508 详情 混合型-偏股 06-20 0.8180 0.8180 -1.46% -8.00% 5.73% 1.32 韩林 0.00% 购买
长城智盈添益债券发起式A 020181 详情 债券型-混合二级 06-20 1.0829 1.0829 0.08% 1.60% 5.72% 0.11 雷俊 0.08% 购买
长城优化升级混合A 200015 详情 混合型-偏股 06-20 3.4299 3.5449 -0.65% -0.05% 5.71% 0.94 周诗博 0.15% 购买
长城研究精选混合C 014538 详情 混合型-偏股 06-20 1.0645 1.0645 -0.27% 0.50% 5.67% 0.12 周诗博 0.00% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 019679 详情 FOF-进取型 06-18 1.0581 1.0581 0.06% 1.42% 5.66% 0.00 应俊帅 0.00% 购买
长城价值成长六个月持有期混合C 010285 详情 混合型-偏股 06-20 0.5866 0.5866 -0.83% -1.18% 5.56% 0.25 韩林 0.00% 购买
长城智盈添益债券发起式C 020182 详情 债券型-混合二级 06-20 1.0794 1.0794 0.08% 1.45% 5.54% 0.36 雷俊 0.00% 购买
长城产业趋势混合C 014789 详情 混合型-偏股 06-20 0.7369 0.7369 -0.45% -0.32% 5.26% 0.43 陈良栋 0.00% 购买
长城核心优势混合C 018152 详情 混合型-偏股 06-20 1.1507 1.1507 -1.56% 5.83% 5.23% 0.01 林皓 0.00% 购买
长城优化升级混合C 013274 详情 混合型-偏股 06-20 3.3519 3.3519 -0.66% -0.34% 5.08% 0.08 周诗博 0.00% 购买
长城消费30股票A 011013 详情 股票型 06-20 0.5766 0.5766 -0.22% 5.41% 4.91% 2.45 杨建华 等 0.15% 购买
长城久润混合A 002512 详情 混合型-灵活 06-20 0.8344 1.0795 -0.25% -1.31% 4.82% 0.17 陈子扬 0.15% 购买
长城中债3-5年国开债指数A 009324 详情 指数型-固收 06-20 1.1246 1.1901 0.02% 0.58% 4.61% 19.64 张棪 0.04% 购买
长城中债3-5年国开债指数C 009325 详情 指数型-固收 06-20 1.1950 1.1950 0.02% 0.53% 4.61% 2.92 张棪 0.00% 购买
长城瑞利纯债债券A 014876 详情 债券型-长债 06-20 1.0877 1.1151 0.05% 1.29% 4.49% 15.58 魏建 0.08% 购买
长城消费30股票C 011014 详情 股票型 06-20 0.5625 0.5625 -0.21% 5.12% 4.28% 0.23 杨建华 等 0.00% 购买
长城久润混合C 017885 详情 混合型-灵活 06-20 1.0108 1.0108 -0.26% -1.58% 4.27% 0.00 陈子扬 0.00% 购买
长城安心回报混合A 200007 详情 混合型-灵活 06-20 1.2727 3.4003 -0.89% -2.15% 4.14% 7.67 韩林 等 0.15% 购买
长城瑞利纯债债券C 014877 详情 债券型-长债 06-20 1.1060 1.1060 0.05% 1.14% 4.08% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城集利债券发起式A 018601 详情 债券型-混合二级 06-20 1.0686 1.0686 0.04% 0.70% 4.01% 0.69 马强 0.08% 购买
长城久祥混合A 001613 详情 混合型-灵活 06-20 0.9452 0.9452 -2.25% -12.85% 3.94% 0.32 刘疆 0.15% 购买
长城集利债券发起式C 018602 详情 债券型-混合二级 06-20 1.0627 1.0627 0.03% 0.54% 3.67% 1.11 马强 0.00% 购买
长城安心回报混合C 015965 详情 混合型-灵活 06-20 1.2502 1.2502 -0.90% -2.44% 3.52% 0.00 韩林 等 0.00% 购买
长城稳利纯债A 009831 详情 债券型-长债 06-20 1.0615 1.1535 0.02% 1.58% 3.38% 10.69 吴冰燕 等 0.08% 购买
长城久祥混合C 017462 详情 混合型-灵活 06-20 0.9316 0.9316 -2.26% -13.11% 3.33% 0.03 刘疆 0.00% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债A 015991 详情 债券型-中短债 06-20 1.0822 1.0822 0.02% 1.54% 3.22% 1.08 邹德立 等 0.04% 购买
长城新优选混合A 002227 详情 混合型-偏债 06-20 1.2263 1.4383 0.06% 0.29% 3.18% 2.25 马强 0.08% 购买
长城新兴产业混合A 000976 详情 混合型-灵活 06-20 2.0484 2.0484 -2.64% -3.13% 3.17% 0.62 刘疆 0.15% 购买
长城锦利三个月定期开放债券A 017753 详情 债券型-长债 06-20 1.0608 1.0608 0.02% 0.30% 3.16% 44.88 张棪 0.04% 购买
长城核心优选混合A 000030 详情 混合型-灵活 06-20 1.0461 1.9366 -0.31% -0.52% 3.10% 0.69 向晨 0.15% 购买
长城稳利纯债C 009832 详情 债券型-长债 06-20 1.0824 1.1450 0.03% 1.43% 3.08% 0.01 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城锦利三个月定期开放债券C 017754 详情 债券型-长债 06-20 1.0588 1.0588 0.02% 0.26% 3.06% 0.00 张棪 0.00% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债C 015992 详情 债券型-中短债 06-20 1.0770 1.0770 0.02% 1.44% 3.02% 4.86 邹德立 等 0.00% 购买
长城短债A 007194 详情 债券型-中短债 06-20 1.2189 1.2189 0.04% 1.56% 3.01% 88.90 邹德立 0.04% 购买
长城短债D 019872 详情 债券型-中短债 06-20 1.2186 1.2186 0.04% 1.56% 3.01% 95.51 邹德立 0.03% 购买
长城短债E 019873 详情 债券型-中短债 06-20 1.2176 1.2176 0.03% 1.53% 2.96% 13.57 邹德立 0.00% 购买
长城永利债券A 016743 详情 债券型-长债 06-20 1.0572 1.0872 0.01% 0.09% 2.86% 107.01 魏建 0.08% 购买
长城短债C 007195 详情 债券型-中短债 06-20 1.2076 1.2076 0.03% 1.47% 2.84% 45.27 邹德立 0.00% 购买
长城久瑞三个月定开债发起式 006045 详情 债券型-长债 06-20 1.1119 1.2044 0.01% 0.98% 2.75% 13.92 吴冰燕 0.08% 购买
长城永利债券C 016744 详情 债券型-长债 06-20 1.0845 1.0845 0.01% 0.05% 2.75% 3.06 魏建 0.00% 购买
长城信利一年定开债券发起式 014105 详情 债券型-长债 06-20 1.0454 1.1079 0.02% 1.00% 2.73% 30.82 吴冰燕 0.08% 购买
长城新优选混合C 002228 详情 混合型-偏债 06-20 1.2085 1.4355 0.06% 0.03% 2.67% 1.92 马强 0.00% 购买
长城优选招益一年持有混合A 012685 详情 混合型-偏债 06-20 1.0083 1.0083 0.03% 1.04% 2.65% 0.46 马强 0.08% 购买
长城鼎利一年定开债券发起式 016184 详情 债券型-长债 06-20 1.0205 1.0850 0.01% 0.60% 2.62% 29.83 张棪 等 - 购买
长城0-5年政金债A 020471 详情 债券型-长债 06-20 1.0333 1.0333 0.01% 0.23% 2.61% 5.17 张棪 0.04% 购买
长城泰利纯债A 009001 详情 债券型-长债 06-20 1.0119 1.1538 0.01% 1.01% 2.60% 96.18 吴冰燕 - 购买
长城中债1-3年政金债C 008653 详情 指数型-固收 06-20 1.5723 1.6438 0.01% 0.25% 2.59% 3.01 张棪 0.00% 购买
长城中债1-3年政金债A 008652 详情 指数型-固收 06-20 1.0602 1.6145 0.00% 0.26% 2.57% 28.01 张棪 0.04% 购买
长城优选添利一年混合A 011359 详情 混合型-偏债 06-20 1.0048 1.0048 0.19% 0.71% 2.56% 0.44 马强 等 0.08% 购买
长城嘉鑫两年定开债A 008287 详情 债券型-长债 06-20 1.0135 1.1521 0.01% 1.06% 2.54% 80.50 徐涛国 0.04% 购买
长城聚利纯债A 015590 详情 债券型-长债 06-20 1.0294 1.0876 0.02% 1.05% 2.54% 22.33 魏建 0.08% 购买
长城核心优选混合C 019274 详情 混合型-灵活 06-20 1.0355 1.0355 -0.32% -0.83% 2.53% 0.00 向晨 - 购买
长城新兴产业混合C 019412 详情 混合型-灵活 06-20 2.0265 2.0265 -2.64% -3.38% 2.49% 0.04 刘疆 0.00% 购买
长城均衡成长混合A 019367 详情 混合型-偏股 06-20 1.0961 1.0961 -0.31% 7.66% 2.46% 0.34 廖瀚博 0.15% 购买
长城聚利纯债C 015591 详情 债券型-长债 06-20 1.0574 1.0863 0.02% 1.00% 2.44% 0.12 魏建 0.00% 购买
长城优选增强六个月持有混合A 009829 详情 混合型-偏债 06-20 1.0401 1.0401 -0.01% 0.63% 2.43% 0.93 马强 等 0.08% 购买
长城悦享增利债券A 001296 详情 债券型-混合二级 06-20 1.1097 1.9332 0.03% 0.42% 2.42% 0.46 魏建 0.08% 购买
长城0-5年政金债C 020472 详情 债券型-长债 06-20 1.0310 1.0310 0.01% 0.19% 2.41% 0.00 张棪 0.00% 购买
长城泰利纯债C 009002 详情 债券型-长债 06-20 1.1087 1.1466 0.02% 0.84% 2.40% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城稳健增利债券D 019775 详情 债券型-混合二级 06-20 1.1976 1.1976 0.02% 1.57% 2.39% 11.32 魏建 0.09% 购买
长城稳健增利债券A 200009 详情 债券型-混合二级 06-20 1.1939 1.8195 0.02% 1.57% 2.38% 14.17 魏建 0.08% 购买
长城裕利债券发起式C 018942 详情 债券型-长债 06-20 1.0767 1.0767 0.01% 1.15% 2.38% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城嘉鑫两年定开债C 008288 详情 债券型-长债 06-20 1.1234 1.1494 0.01% 0.95% 2.34% 0.00 徐涛国 0.00% 购买
长城裕利债券发起式A 018941 详情 债券型-长债 06-20 1.0765 1.0765 0.01% 1.09% 2.33% 10.78 吴冰燕 - 购买
长城稳健增利债券E 020605 详情 债券型-混合二级 06-20 1.1922 1.1922 0.02% 1.52% 2.29% 3.27 魏建 0.00% 购买
长城优选招益一年持有混合C 012686 详情 混合型-偏债 06-20 0.9947 0.9947 0.03% 0.84% 2.24% 0.04 马强 0.00% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合A 011538 详情 混合型-偏债 06-20 1.0154 1.0154 0.05% -0.10% 2.18% 0.60 马强 0.08% 购买
长城恒利债券A 013186 详情 债券型-长债 06-20 1.0074 1.0972 0.02% 0.78% 2.18% 10.08 魏建 等 0.08% 购买
长城优选添利一年混合C 011360 详情 混合型-偏债 06-20 0.9892 0.9892 0.19% 0.52% 2.16% 0.05 马强 等 0.00% 购买
长城悦享增利债券C 014035 详情 债券型-混合二级 06-20 1.9731 1.9731 0.03% 0.25% 2.10% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城月月鑫30天持有债券A 021425 详情 债券型-长债 06-20 1.0213 1.0213 0.01% 1.14% 2.09% 2.64 邹德立 等 0.04% 购买
长城久稳债券A 003290 详情 债券型-长债 06-20 1.1390 1.2519 0.03% 1.12% 2.06% 0.66 吴冰燕 0.08% 购买
长城稳健增利债券C 008974 详情 债券型-混合二级 06-20 1.4342 1.4342 0.02% 1.42% 2.06% 11.93 魏建 0.00% 购买
长城优选增强六个月持有混合C 009830 详情 混合型-偏债 06-20 1.0210 1.0210 -0.01% 0.43% 2.03% 0.04 马强 等 0.00% 购买
长城久稳债券C 012566 详情 债券型-长债 06-20 1.1380 1.1380 0.02% 1.09% 2.00% 2.55 吴冰燕 0.00% 购买
长城悦享回报债券A 011897 详情 债券型-混合二级 06-20 0.8899 0.8899 0.01% 0.72% 1.97% 3.86 魏建 等 0.08% 购买
长城久荣纯债定开 005845 详情 债券型-长债 06-20 1.1066 1.2176 0.01% 0.76% 1.92% 41.26 吴冰燕 0.08% 购买
长城恒利债券C 013187 详情 债券型-长债 06-20 1.0189 1.0873 0.01% 0.66% 1.90% 0.00 魏建 等 0.00% 购买
长城月月鑫30天持有债券C 021426 详情 债券型-长债 06-20 1.0192 1.0192 0.01% 1.03% 1.89% 2.68 邹德立 等 0.00% 购买
长城均衡成长混合C 019368 详情 混合型-偏股 06-20 1.0865 1.0865 -0.31% 7.34% 1.86% 0.18 廖瀚博 0.00% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合C 011539 详情 混合型-偏债 06-20 0.9983 0.9983 0.05% -0.30% 1.77% 0.00 马强 0.00% 购买
长城中证同业存单AAA指数7天持有 016625 详情 指数型-固收 06-20 1.0531 1.0531 0.01% 0.67% 1.64% 16.53 邹德立 等 0.00% 购买
长城悦享回报债券C 011898 详情 债券型-混合二级 06-20 0.8757 0.8757 0.00% 0.52% 1.55% 0.04 魏建 等 0.00% 购买
长城竞争优势六个月混合A 011455 详情 混合型-偏股 06-20 0.7057 0.7057 -0.95% 3.72% 1.10% 2.66 杨维维 0.15% 购买
长城行业轮动混合A 002296 详情 混合型-灵活 06-20 1.5284 1.5284 -1.32% -1.70% 0.95% 8.15 杨宇 0.15% 购买
长城竞争优势六个月混合C 011456 详情 混合型-偏股 06-20 0.6892 0.6892 -0.95% 3.41% 0.50% 0.37 杨维维 0.00% 购买
长城行业轮动混合C 013484 详情 混合型-灵活 06-20 1.4941 1.4941 -1.33% -2.01% 0.34% 0.49 杨宇 0.00% 购买
长城久稳债券D 012567 详情 债券型-长债 06-20 1.0269 1.1128 0.00% 0.00% 0.08% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城价值优选混合A 008260 详情 混合型-偏股 06-20 0.8555 0.9383 0.45% 3.52% -0.04% 0.82 杨建华 等 0.15% 购买
长城久益混合A 002543 详情 混合型-灵活 06-20 1.1415 1.1415 0.26% -1.70% -0.70% 2.01 程书峰 0.04% 购买
长城价值优选混合C 018447 详情 混合型-偏股 06-20 0.8430 0.8430 0.45% 3.17% -0.80% 0.00 杨建华 等 0.00% 购买
长城稳健成长混合A 200016 详情 混合型-灵活 06-20 1.2442 1.9167 -0.22% -3.15% -0.81% 0.50 程书峰 0.15% 购买
长城久益混合C 002544 详情 混合型-灵活 06-20 1.0343 1.0843 0.25% -1.80% -0.92% 1.00 程书峰 0.00% 购买
长城优选回报六个月持有混合A 010797 详情 混合型-偏债 06-20 1.0048 1.0048 -0.05% -0.39% -0.99% 0.82 马强 等 0.08% 购买
长城优选回报六个月持有混合C 010798 详情 混合型-偏债 06-20 0.9872 0.9872 -0.05% -0.58% -1.38% 0.09 马强 等 0.00% 购买
长城稳健成长混合C 019822 详情 混合型-灵活 06-20 1.2323 1.2323 -0.23% -3.45% -1.41% 0.00 程书峰 - 购买
长城价值甄选一年持有混合A 013674 详情 混合型-偏股 06-20 0.8299 0.8299 -0.38% 14.11% -2.18% 0.92 杨建华 等 0.15% 购买
长城久鼎混合A 002542 详情 混合型-灵活 06-20 1.8387 1.8387 -0.56% -0.10% -2.46% 2.06 廖瀚博 0.15% 购买
长城国企优选混合发起式A 019277 详情 混合型-偏股 06-20 0.9882 0.9882 -0.45% -2.23% -2.66% 0.10 储雯玉 0.15% 购买
长城消费增值混合A 200006 详情 混合型-偏股 06-20 0.9660 2.4060 -1.01% -1.02% -2.79% 5.49 龙宇飞 0.12% 购买
长城成长先锋混合A 010049 详情 混合型-偏股 06-20 0.7319 0.7319 -0.46% -0.30% -2.89% 3.36 廖瀚博 0.15% 购买
长城久鼎混合C 016059 详情 混合型-灵活 06-20 1.8106 1.8106 -0.57% -0.35% -2.95% 0.02 廖瀚博 0.00% 购买
长城价值甄选一年持有混合C 013675 详情 混合型-偏股 06-20 0.8089 0.8089 -0.39% 13.66% -2.96% 0.11 杨建华 等 0.00% 购买
长城环保主题混合A 000977 详情 混合型-灵活 06-20 1.7989 1.7989 -0.66% 0.14% -2.97% 5.25 廖瀚博 0.15% 购买
长城国企优选混合发起式C 019278 详情 混合型-偏股 06-20 0.9799 0.9799 -0.46% -2.48% -3.17% 0.00 储雯玉 0.00% 购买
长城消费增值混合C 019414 详情 混合型-偏股 06-20 0.9559 0.9559 -1.00% -1.29% -3.35% 4.64 龙宇飞 0.00% 购买
长城成长先锋混合C 010050 详情 混合型-偏股 06-20 0.7146 0.7146 -0.46% -0.54% -3.38% 0.51 廖瀚博 0.00% 购买
长城环保主题混合C 016061 详情 混合型-灵活 06-20 1.4489 1.8460 -0.67% -0.11% -3.45% 0.03 廖瀚博 0.00% 购买
长城中国智造灵活配置混合A 001880 详情 混合型-灵活 06-20 1.0642 1.0642 0.28% -11.34% -3.91% 0.90 雷俊 0.15% 购买
长城远见成长混合A 016592 详情 混合型-偏股 06-20 0.7076 0.7076 -0.42% -0.28% -4.20% 2.66 廖瀚博 0.15% 购买
长城中国智造灵活配置混合C 010000 详情 混合型-灵活 06-20 1.0396 1.0396 0.28% -11.56% -4.39% 0.13 雷俊 0.00% 购买
长城兴华优选一年定开混合A 012312 详情 混合型-偏股 06-20 0.5567 0.5567 0.80% -2.90% -4.40% 0.85 杨建华 0.15% 购买
长城远见成长混合C 016593 详情 混合型-偏股 06-20 0.6960 0.6960 -0.43% -0.59% -4.77% 1.87 廖瀚博 0.00% 购买
长城兴华优选一年定开混合C 012313 详情 混合型-偏股 06-20 0.5445 0.5445 0.80% -3.18% -4.97% 0.35 杨建华 0.00% 购买
长城品牌优选混合A 200008 详情 混合型-偏股 06-20 1.2850 1.4480 1.44% -3.85% -5.60% 12.59 杨建华 0.15% 购买
长城品牌优选混合C 019819 详情 混合型-偏股 06-20 1.2713 1.2713 1.44% -4.16% -6.18% 0.00 杨建华 - 购买
长城久源灵活配置混合A 002703 详情 混合型-灵活 06-20 0.8224 0.8224 -0.99% -12.52% -11.90% 0.30 翁煜平 0.15% 购买
长城久源灵活配置混合C 014381 详情 混合型-灵活 06-20 0.8047 0.8047 -1.00% -12.78% -12.42% 0.16 翁煜平 0.00% 购买
长城量化精选股票A 006926 详情 股票型 06-20 0.8413 0.8413 2.05% -14.15% -16.59% 0.40 雷俊 0.15% 购买
长城量化精选股票C 011463 详情 股票型 06-20 0.8232 0.8232 2.06% -14.36% -17.00% 0.50 雷俊 0.00% 购买
长城嘉裕六个月定开债A 008171 详情 债券型-长债 06-20 1.0004 1.0629 0.00% - - 79.23 徐涛国 0.04% 购买
长城嘉裕六个月定开债C 008172 详情 债券型-长债 06-20 0.9998 0.9998 0.00% - - 0.00 徐涛国 0.00% 购买
长城产业优选混合C 020266 详情 混合型-偏股 06-20 1.0888 1.0888 -0.45% 4.83% - 0.30 陈良栋 0.00% 购买
长城产业优选混合A 020265 详情 混合型-偏股 06-20 1.0942 1.0942 -0.45% 5.16% - 0.02 陈良栋 1.50% 购买
长城周期优选混合发起式C 021637 详情 混合型-偏股 06-20 0.8670 0.8670 -0.53% 0.93% - 0.02 陈子扬 0.00% 购买
长城周期优选混合发起式A 021636 详情 混合型-偏股 06-20 0.8714 0.8714 -0.53% 1.21% - 0.09 陈子扬 0.15% 购买
长城医药产业精选混合发起式A 022286 详情 混合型-偏股 06-20 1.6347 1.6347 -0.21% 66.74% - 0.20 梁福睿 0.15% 购买
长城医药产业精选混合发起式C 022287 详情 混合型-偏股 06-20 1.6292 1.6292 -0.21% 66.33% - 0.16 梁福睿 0.00% 购买
长城中证红利低波100ETF联接A 022097 详情 指数型-股票 06-20 1.0280 1.0310 0.38% 3.06% - 1.71 雷俊 0.12% 购买
长城中证红利低波100ETF联接C 022098 详情 指数型-股票 06-20 1.0265 1.0295 0.38% 2.93% - 1.12 雷俊 0.00% 购买
长城久稳债券E 022878 详情 债券型-长债 06-20 1.1390 1.1390 0.03% 1.12% - 0.00 吴冰燕 0.00% 购买
长城中证A500指数A 022762 详情 指数型-股票 06-20 0.9846 0.9846 -0.04% - - 0.68 雷俊 等 0.12% 购买
长城中证A500指数C 022763 详情 指数型-股票 06-20 0.9836 0.9836 -0.04% - - 0.76 雷俊 等 0.00% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 022325 详情 指数型-海外股票 06-19 1.0769 1.0799 -1.81% - - 4.76 曲少杰 0.12% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 022326 详情 指数型-海外股票 06-19 1.0766 1.0791 -1.81% - - 1.88 曲少杰 0.00% 购买
长城三个月滚动持有债券A 023586 详情 债券型-混合一级 06-20 1.1525 1.1525 0.02% - - 0.43 华吉昶 等 0.03% 购买
长城三个月滚动持有债券B 023587 详情 债券型-混合一级 06-20 1.1526 1.1526 0.02% - - 0.55 华吉昶 等 - 购买
长城三个月滚动持有债券C 023588 详情 债券型-混合一级 06-20 1.1394 1.1394 0.01% - - 0.57 华吉昶 等 0.00% 购买
长城中短债债券A 023589 详情 债券型-中短债 06-20 1.1127 1.1127 0.00% - - 0.66 华吉昶 0.03% 购买
长城中短债债券C 023590 详情 债券型-中短债 06-20 1.1003 1.1003 0.01% - - 0.19 华吉昶 0.00% 购买
长城上证科创板100指数增强A 023446 详情 指数型-股票 06-20 0.9941 0.9941 -0.44% - - 0.17 雷俊 0.12% 购买
长城上证科创板100指数增强C 023447 详情 指数型-股票 06-20 0.9935 0.9935 -0.45% - - 2.28 雷俊 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)C 024149 详情 指数型-海外股票 06-19 0.9997 0.9997 -0.03% - - 2.02 雷俊 等 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)A 024148 详情 指数型-海外股票 06-19 0.9997 0.9997 -0.03% - - 4.47 雷俊 等 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城工资宝货币B 004568 详情 货币型-普通货币 06-20 0.5013 2.1680% 1.75% 1.54% 0.39% 12.47 邹德立 等 0.00% 购买
长城工资宝货币C 010051 详情 货币型-普通货币 06-20 0.5014 2.1690% 1.75% 1.54% 0.39% 85.96 邹德立 等 0.00% 购买
长城工资宝货币A 000615 详情 货币型-普通货币 06-20 0.4501 1.9740% 1.56% 1.35% 0.34% 0.97 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币E 000861 详情 货币型-普通货币 06-20 0.3396 1.2560% 1.23% 1.25% 0.33% 16.59 邹德立 - 购买
长城收益宝货币A 004972 详情 货币型-普通货币 06-20 0.4112 1.3920% 1.40% 1.40% 0.36% 322.50 邹德立 0.00% 购买
长城收益宝货币B 004973 详情 货币型-普通货币 06-20 0.4768 1.6360% 1.64% 1.64% 0.42% 485.95 邹德立 0.00% 购买
长城收益宝货币C 016778 详情 货币型-普通货币 06-20 0.4768 1.6360% 1.64% 1.64% 0.42% 283.28 邹德立 0.00% 购买
长城货币A 200003 详情 货币型-普通货币 06-20 0.2957 1.1040% 1.08% 1.10% 0.29% 697.93 邹德立 0.00% 购买
长城货币B 200103 详情 货币型-普通货币 06-20 0.3616 1.3470% 1.32% 1.34% 0.35% 2.03 邹德立 0.00% 购买
长城工资宝货币D 017171 详情 货币型-普通货币 06-20 0.4352 1.9220% 1.51% 1.29% 0.33% 79.01 邹德立 等 - 购买
长城收益宝货币D 019023 详情 货币型-普通货币 06-20 0.4166 1.3920% 1.40% 1.40% 0.36% 61.06 邹德立 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-06-20

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
长城中证红利低波100ETF 159228 详情 指数型-股票 06-20 0.9954 0.9954 0.45% 0.9950 0.04% 3.21 陶曙斌