长城基金管理有限公司
Great Wall Fund Management Co. Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-07-24 | 2025-06-30 | 2025-06-16 | 2025-06-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 2,346.25 | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 101.51 | 18,947.32 | 0.00 | - |
| 存出保证金 | 详情 | 0.16 | 1,080.81 | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 28,673,791.05 | 15,559.91 | 14,600.95 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 2,359,918.31 | 14,753.30 | 14,600.95 |
| 基金投资 | 详情 | - | 26,478.32 | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 26,273,470.93 | 806.61 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | 13,923.49 | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 4,237,470.53 | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 901.44 | 45,783.85 | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 1,248.98 | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 46,403.86 | 110.51 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 0.52 | 2,066.98 | - | 9.99 |
| 资产总计 | 详情 | 3,349.87 | 37,064,563.54 | 16,738.26 | 35,708.97 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-07-24 | 2025-06-30 | 2025-06-16 | 2025-06-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 2,220,913.40 | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 48,223.08 | - | 3,623.26 |
| 应付赎回款 | 详情 | 795.29 | 89,547.96 | 578.60 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.88 | 8,468.14 | 3.83 | 2.63 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.47 | 2,201.96 | 0.77 | 0.53 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.21 | 2,870.01 | 0.84 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | 1,107.80 | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 1.97 | 2,889.71 | 8.15 | 3.18 |
| 负债合计 | 详情 | 799.82 | 2,376,222.06 | 592.18 | 3,629.60 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 2,522.97 | 33,314,988.46 | 15,675.66 | 32,021.27 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 2,550.05 | 34,688,341.49 | 16,146.08 | 32,079.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 3,349.87 | 37,064,563.54 | 16,738.26 | 35,708.97 |
数据加载中...