长城基金管理有限公司
Great Wall Fund Management Co. Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-06-11 | 2025-04-29 | 2025-01-20 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | 4,293.63 | 4,239.48 | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | 20.88 | - | 10,890.46 |
| 存出保证金 | 详情 | - | 0.32 | - | 1,388.85 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 14,600.95 | - | - | 24,870,199.89 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 14,600.95 | - | - | 1,998,260.24 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | 11,944.68 |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | 22,842,002.23 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | 17,992.73 |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | 3,006,177.26 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 927.88 | 19,347.68 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | 211.96 |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | 89,978.14 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 9.99 | 0.45 | - | 0.27 |
| 资产总计 | 详情 | 35,708.97 | 4,315.29 | 5,167.36 | 36,163,040.75 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-06-11 | 2025-04-29 | 2025-01-20 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | 2,634,116.53 |
| 应付证券清算款 | 详情 | 3,623.26 | - | - | 27,338.56 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 91.42 | 1,559.20 | 39,079.04 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 2.63 | 2.78 | 3.21 | 8,171.31 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.53 | 0.69 | 0.54 | 2,139.37 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 0.02 | 0.91 | 2,945.65 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | 996.28 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | 2,266.13 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 3.18 | 0.66 | 2.10 | 3,094.50 |
| 负债合计 | 详情 | 3,629.60 | 95.57 | 1,565.95 | 2,720,147.37 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 32,021.27 | 4,178.84 | 5,439.71 | 32,490,766.88 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 32,079.38 | 4,219.72 | 3,601.41 | 33,442,893.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 35,708.97 | 4,315.29 | 5,167.36 | 36,163,040.75 |
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