长城基金管理有限公司
Great Wall Fund Management Co. Ltd.
- 管理规模:
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- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-10-27 | 2023-07-14 | 2023-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 2,172.87 | 3,749.86 | 6,586,743.55 |
结算备付金 | 详情 | 62,721.33 | 21.66 | 0.15 | 74,717.61 |
存出保证金 | 详情 | 1,371.88 | 0.56 | 0.01 | 1,512.42 |
交易性金融资产 | 详情 | 24,125,018.80 | - | - | 18,692,187.49 |
其中:股票投资 | 详情 | 2,821,284.28 | - | - | 3,180,594.74 |
基金投资 | 详情 | 13,297.81 | - | - | 20,028.33 |
债券投资 | 详情 | 21,234,559.84 | - | - | 15,380,251.53 |
资产支持证券投资 | 详情 | 55,876.88 | - | - | 111,312.90 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 1,724,059.13 | - | - | 4,013,400.66 |
应收证券清算款 | 详情 | 31,097.34 | 505.85 | - | 58,654.12 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | 12.19 | - | - | 28.25 |
应收申购款 | 详情 | 121,510.92 | - | 0.00 | 50,711.83 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | 0.10 | - | - | 0.01 |
资产总计 | 详情 | 33,324,150.10 | 2,700.95 | 3,750.02 | 30,625,261.72 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-10-27 | 2023-07-14 | 2023-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 2,836,073.23 | - | - | 2,402,600.83 |
应付证券清算款 | 详情 | 36,398.06 | - | - | 38,757.35 |
应付赎回款 | 详情 | 22,625.90 | - | - | 23,276.12 |
应付管理人报酬 | 详情 | 8,458.98 | 1.62 | 0.29 | 9,175.34 |
应付托管费 | 详情 | 2,103.28 | 0.39 | 0.07 | 2,209.79 |
应付销售服务费 | 详情 | 2,819.75 | - | 0.14 | 2,920.44 |
应付税费 | 详情 | 1,107.28 | - | - | 924.84 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 5,531.54 | 2.47 | 8.63 | 6,987.11 |
负债合计 | 详情 | 2,915,118.02 | 4.48 | 9.13 | 2,486,851.82 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 29,508,121.97 | 2,755.45 | 3,700.47 | 26,979,367.92 |
所有者权益合计 | 详情 | 30,409,032.08 | 2,696.47 | 3,740.89 | 28,138,409.90 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 33,324,150.10 | 2,700.95 | 3,750.02 | 30,625,261.72 |
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