长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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分红送配

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2024 年度 长城基金 215只基金 ,累计分红 0.23445 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 008653 长城中债1-3年政金债C 详情 2024-03-26 2024-03-26 每份派现金0.0715元 2024-03-27
2024年 008652 长城中债1-3年政金债A 详情 2024-03-26 2024-03-26 每份派现金0.0482元 2024-03-27
2024年 015590 长城聚利纯债A 详情 2024-03-25 2024-03-25 每份派现金0.0100元 2024-03-26
2024年 009001 长城泰利纯债A 详情 2024-03-14 2024-03-14 每份派现金0.0272元 2024-03-15
2024年 016184 长城鼎利一年定开债券发起式 详情 2024-03-08 2024-03-08 每份派现金0.0156元 2024-03-11
2024年 016743 长城永利债券A 详情 2024-02-28 2024-02-28 每份派现金0.0300元 2024-02-29
2024年 000254 长城定开债A 详情 2024-01-08 2024-01-08 每份派现金0.0160元 2024-01-09
2024年 000255 长城定开债C 详情 2024-01-08 2024-01-08 每份派现金0.0160元 2024-01-09
2023年 012567 长城久稳债券D 详情 2023-12-25 2023-12-25 每份派现金0.0154元 2023-12-26
2023年 015590 长城聚利纯债A 详情 2023-12-25 2023-12-25 每份派现金0.0200元 2023-12-26

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2016年 000030 长城核心优选混合 详情 2016-05-17 拆分 1:1.8513
2015年 200016 长城稳健成长灵活配置混合 详情 2015-08-28 拆分 1:1.5405
2015年 000649 长城久鑫混合A 详情 2015-06-12 拆分 1:1.2242
2007年 200007 长城安心回报混合A 详情 2007-09-05 拆分 1:2.2512