长城基金管理有限公司
Great Wall Fund Management Co. Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-05-15 | 2025-02-13 | 2024-12-31 | 2024-07-24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.66 | 0.36 | 840,105.49 | -1.45 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.66 | 0.70 | 225,071.17 | 0.06 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | 110,194.43 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | 27,232.82 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -0.49 | 352,153.44 | -1.51 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | -294,018.97 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | 91.00 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | 607,306.33 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | 974.34 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | -387.69 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | - | 38,158.86 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 260,426.71 | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | -264.17 | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 0.15 | 2,718.34 | 0.00 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.80 | 0.84 | 209,551.58 | 0.03 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 99,224.11 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 25,804.39 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 35,029.17 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 46,641.48 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 46,641.48 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.80 | 0.84 | 1,982.17 | 0.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -0.14 | -0.48 | 630,553.91 | -1.48 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -0.14 | -0.48 | 630,553.91 | -1.48 |
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