长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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长城基金
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全部
详情 2025-02-13 2024-07-24 2024-06-30 2024-04-19
一、收入： 详情 0.36 -1.45 207,822.11 2,970.67
1.利息收入 详情 0.70 0.06 101,277.47 2,970.67
其中：存款利息收入 详情 - - 52,346.30 37.19
其中：债券利息收入 详情 - - 12,061.53 2,147.20
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -0.49 -1.51 -19,979.93 -
其中：股票投资收益 详情 - - -366,137.04 -
其中：基金投资收益 详情 - - -154.38 -
其中：债券投资收益 详情 - - 322,042.30 -
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - 659.31 -
其中：衍生工具收益 详情 - - -545.36 -
其中：股利收益 详情 - - 24,155.24 -
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - 125,498.88 -
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - -129.38 -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 0.15 0.00 1,155.07 -
减：二、费用 详情 0.84 0.03 106,247.06 835.41
1.管理人报酬 详情 - - 49,273.15 310.19
2.托管费 详情 - - 12,633.69 51.70
3.销售服务费 详情 - - 17,187.24 0.00
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - - 25,585.42 475.89
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - - 25,585.42 475.89
6.其他费用 详情 0.84 0.03 1,076.17 1.26
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -0.48 -1.48 101,575.05 2,135.25
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -0.48 -1.48 101,575.05 2,135.25
  • 2025
  • 2024
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