长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-07-24 2024-06-30 2024-04-19 2023-12-31
一、收入： 详情 -1.45 207,822.11 2,970.67 151,491.81
1.利息收入 详情 0.06 101,277.47 2,970.67 267,954.99
其中：存款利息收入 详情 - 52,346.30 37.19 137,283.55
其中：债券利息收入 详情 - 12,061.53 2,147.20 25,947.98
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -1.51 -19,979.93 - -117,990.44
其中：股票投资收益 详情 - -366,137.04 - -566,563.50
其中：基金投资收益 详情 - -154.38 - -281.97
其中：债券投资收益 详情 - 322,042.30 - 417,073.15
其中：资产支持证券投资收益 详情 - 659.31 - 3,056.79
其中：衍生工具收益 详情 - -545.36 - -218.34
其中：股利收益 详情 - 24,155.24 - 28,943.42
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 - 125,498.88 - -667.05
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - -129.38 - 0.80
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 0.00 1,155.07 - 2,193.52
减：二、费用 详情 0.03 106,247.06 835.41 210,058.13
1.管理人报酬 详情 - 49,273.15 310.19 108,119.60
2.托管费 详情 - 12,633.69 51.70 26,097.63
3.销售服务费 详情 - 17,187.24 0.00 33,099.23
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 25,585.42 475.89 40,175.43
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 25,585.42 475.89 40,175.43
6.其他费用 详情 0.03 1,076.17 1.26 2,070.94
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -1.48 101,575.05 2,135.25 -58,566.32
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -1.48 101,575.05 2,135.25 -58,566.32
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