长城基金管理有限公司
Great Wall Fund Management Co. Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-08-08 | 2025-06-30 | 2025-06-16 | 2025-05-15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 2.15 | 530,638.29 | 644.64 | 0.66 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.38 | 78,607.71 | 71.73 | 0.66 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 36,105.80 | 9.00 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 13,096.57 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 411,026.91 | 760.85 | - |
| 股票投资收益 | 详情 | - | 107,464.16 | 383.06 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | 150.36 | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 284,256.19 | 8.69 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 219.01 | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | 412.16 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 18,183.25 | 369.11 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 39,796.17 | -188.03 | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -1,305.75 | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 1.76 | 2,513.26 | 0.08 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.88 | 100,533.45 | 127.66 | 0.80 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 49,556.80 | 84.39 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 12,963.83 | 16.88 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 17,338.47 | 18.18 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 19,440.67 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 19,440.67 | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.88 | 926.07 | 8.20 | 0.80 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 1.27 | 430,104.84 | 516.98 | -0.14 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 1.27 | 430,104.84 | 516.98 | -0.14 |
数据加载中...