长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-11-10 2023-07-28 2023-06-30
一、收入： 详情 151,491.81 0.32 1.05 188,821.40
1.利息收入 详情 267,954.99 0.32 1.05 140,000.46
其中：存款利息收入 详情 137,283.55 - - 67,912.26
其中：债券利息收入 详情 25,947.98 - - 12,456.32
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -117,990.44 - - -14,431.92
其中：股票投资收益 详情 -566,563.50 - - -213,169.28
其中：基金投资收益 详情 -281.97 - - -17.44
其中：债券投资收益 详情 417,073.15 - - 176,320.01
其中：资产支持证券投资收益 详情 3,056.79 - - 1,787.88
其中：衍生工具收益 详情 -218.34 - - -26.41
其中：股利收益 详情 28,943.42 - - 20,673.32
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -667.05 - - 61,732.02
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 0.80 - - 7.21
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 2,193.52 0.00 - 1,513.62
减：二、费用 详情 210,058.13 2.02 1.50 103,631.12
1.管理人报酬 详情 108,119.60 - - 56,763.25
2.托管费 详情 26,097.63 - - 13,411.03
3.销售服务费 详情 33,099.23 - - 16,507.85
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 40,175.43 - - 15,848.31
其中：卖出回购金融资产支出 详情 40,175.43 - - 15,848.31
6.其他费用 详情 2,070.94 2.02 1.50 976.50
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -58,566.32 -1.70 -0.46 85,190.28
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -58,566.32 -1.70 -0.46 85,190.28
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
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