海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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海富通基金 2009年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 162307 海富通中证100 详情 564.66 250.55 44.37% 42.95 7.61% 247.99 43.92% 0.00 0.00%
2 519003 海富通收益增长 详情 13,831.21 6,051.66 43.75% 1,008.61 7.29% 6,632.24 47.95% 0.00 0.00%
3 519005 海富通股票混合 详情 16,987.38 7,397.33 43.55% 1,232.89 7.26% 8,306.81 48.90% 0.00 0.00%
4 519007 海富通强化回报 详情 6,494.53 3,462.30 53.31% 577.05 8.89% 2,386.27 36.74% 0.00 0.00%
5 519011 海富通精选 详情 21,039.42 12,491.88 59.37% 2,081.98 9.90% 6,266.62 29.79% 0.00 0.00%
6 519013 海富通风格优势混合 详情 16,372.36 7,810.69 47.71% 1,301.78 7.95% 7,206.84 44.02% 0.00 0.00%
7 519015 海富通精选二号 详情 8,343.47 3,793.69 45.47% 632.28 7.58% 3,784.35 45.36% 0.00 0.00%
8 519023 海富通稳健添利债券C 详情 1,640.60 819.67 49.96% 252.21 15.37% 20.17 1.23% 369.48 22.52%
9 519024 海富通稳健添利债A 详情 1,640.60 819.67 49.96% 252.21 15.37% 20.17 1.23% 369.48 22.52%
10 519025 海富通领先成长混合 详情 3,882.61 1,643.54 42.33% 273.92 7.06% 1,927.13 49.63% 0.00 0.00%
11 519505 海富通货币A 详情 5,656.23 2,788.20 49.29% 844.91 14.94% 0.00 0.00% 628.31 11.11%
12 519506 海富通货币B 详情 5,656.23 2,788.20 49.29% 844.91 14.94% 0.00 0.00% 628.31 11.11%
13 519601 海富通中国海外混合 详情 1,456.72 652.54 44.80% 152.26 10.45% 609.67 41.85% 0.00 0.00%

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海富通基金 2009年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 519003 海富通收益增长 详情 6,781.83 2,877.67 42.43% 479.61 7.07% 3,399.22 50.12% 0.00 0.00%
2 519005 海富通股票混合 详情 8,184.73 3,338.16 40.79% 556.36 6.80% 4,265.13 52.11% 0.00 0.00%
3 519007 海富通强化回报 详情 3,304.16 1,750.13 52.97% 291.69 8.83% 1,238.15 37.47% 0.00 0.00%
4 519011 海富通精选 详情 10,450.82 5,813.78 55.63% 968.96 9.27% 3,640.35 34.83% 0.00 0.00%
5 519013 海富通风格优势混合 详情 6,612.46 2,692.30 40.72% 448.72 6.79% 3,445.10 52.10% 0.00 0.00%
6 519015 海富通精选二号 详情 4,233.34 1,683.74 39.77% 280.62 6.63% 2,234.04 52.77% 0.00 0.00%
7 519023 海富通稳健添利债券C 详情 1,092.91 602.66 55.14% 185.43 16.97% 6.16 0.56% 275.01 25.16%
8 519024 海富通稳健添利债A 详情 1,092.91 602.66 55.14% 185.43 16.97% 6.16 0.56% 275.01 25.16%
9 519025 海富通领先成长混合 详情 1,556.28 649.21 41.72% 108.20 6.95% 789.42 50.73% 0.00 0.00%
10 519505 海富通货币A 详情 3,675.15 1,785.82 48.59% 541.16 14.72% 0.00 0.00% 461.44 12.56%
11 519506 海富通货币B 详情 3,675.15 1,785.82 48.59% 541.16 14.72% 0.00 0.00% 461.44 12.56%
12 519601 海富通中国海外混合 详情 533.92 174.72 32.72% 40.77 7.64% 297.56 55.73% 0.00 0.00%

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