海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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海富通基金 2010年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 162307 海富通中证100 详情 2,084.79 1,277.86 61.29% 219.06 10.51% 492.79 23.64% 0.00 0.00%
2 510110 海富通上证周期ETF 详情 302.53 129.46 42.79% 25.89 8.56% 113.40 37.48% 0.00 0.00%
3 519003 海富通收益增长 详情 12,921.75 6,044.57 46.78% 1,007.43 7.80% 5,677.69 43.94% 0.00 0.00%
4 519005 海富通股票混合 详情 14,369.28 7,282.71 50.68% 1,213.78 8.45% 5,820.90 40.51% 0.00 0.00%
5 519007 海富通强化回报 详情 5,706.71 3,273.12 57.36% 545.52 9.56% 1,793.23 31.42% 0.00 0.00%
6 519011 海富通精选 详情 19,305.36 12,360.03 64.02% 2,060.01 10.67% 4,759.81 24.66% 0.00 0.00%
7 519013 海富通风格优势混合 详情 20,551.87 12,002.41 58.40% 2,000.40 9.73% 6,434.66 31.31% 0.00 0.00%
8 519015 海富通精选二号 详情 5,595.71 3,488.91 62.35% 581.48 10.39% 1,447.56 25.87% 0.00 0.00%
9 519023 海富通稳健添利债券C 详情 1,169.78 560.65 47.93% 172.51 14.75% 60.32 5.16% 115.79 9.90%
10 519024 海富通稳健添利债A 详情 1,169.78 560.65 47.93% 172.51 14.75% 60.32 5.16% 115.79 9.90%
11 519025 海富通领先成长混合 详情 3,714.48 1,776.68 47.83% 296.11 7.97% 1,590.73 42.83% 0.00 0.00%
12 519026 海富通中小盘混合 详情 2,622.59 1,232.80 47.01% 205.47 7.83% 1,142.37 43.56% 0.00 0.00%
13 519027 海富通上证周期联接 详情 124.30 39.92 32.11% 7.98 6.42% 57.35 46.14% 0.00 0.00%
14 519505 海富通货币A 详情 3,188.35 1,895.74 59.46% 574.47 18.02% 0.00 0.00% 218.06 6.84%
15 519506 海富通货币B 详情 3,188.35 1,895.74 59.46% 574.47 18.02% 0.00 0.00% 218.06 6.84%
16 519601 海富通中国海外混合 详情 1,105.19 575.50 52.07% 134.28 12.15% 349.30 31.61% 0.00 0.00%

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海富通基金 2010年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 162307 海富通中证100 详情 936.68 593.51 63.36% 101.74 10.86% 193.45 20.65% 0.00 0.00%
2 519003 海富通收益增长 详情 6,608.38 2,998.78 45.38% 499.80 7.56% 3,046.77 46.10% 0.00 0.00%
3 519005 海富通股票混合 详情 7,256.99 3,537.47 48.75% 589.58 8.12% 3,104.97 42.79% 0.00 0.00%
4 519007 海富通强化回报 详情 2,808.48 1,576.62 56.14% 262.77 9.36% 942.60 33.56% 0.00 0.00%
5 519011 海富通精选 详情 9,261.51 5,966.47 64.42% 994.41 10.74% 2,219.41 23.96% 0.00 0.00%
6 519013 海富通风格优势混合 详情 11,000.51 5,919.86 53.81% 986.64 8.97% 4,018.57 36.53% 0.00 0.00%
7 519015 海富通精选二号 详情 2,814.60 1,794.28 63.75% 299.05 10.62% 681.38 24.21% 0.00 0.00%
8 519023 海富通稳健添利债券C 详情 495.74 190.57 38.44% 58.64 11.83% 20.11 4.06% 74.16 14.96%
9 519024 海富通稳健添利债A 详情 495.74 190.57 38.44% 58.64 11.83% 20.11 4.06% 74.16 14.96%
10 519025 海富通领先成长混合 详情 1,813.65 808.71 44.59% 134.79 7.43% 845.16 46.60% 0.00 0.00%
11 519026 海富通中小盘混合 详情 580.56 348.19 59.97% 58.03 10.00% 161.92 27.89% 0.00 0.00%
12 519505 海富通货币A 详情 1,584.25 912.75 57.61% 276.59 17.46% 0.00 0.00% 125.01 7.89%
13 519506 海富通货币B 详情 1,584.25 912.75 57.61% 276.59 17.46% 0.00 0.00% 125.01 7.89%
14 519601 海富通中国海外混合 详情 629.03 321.47 51.10% 75.01 11.92% 211.47 33.62% 0.00 0.00%

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