海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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海富通基金 2012年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150044 海富通稳进增利分级债券A 详情 684.95 167.99 24.53% 48.00 7.01% 36.21 5.29% - -
2 150045 海富通稳进增利分级债券B 详情 684.95 167.99 24.53% 48.00 7.01% 36.21 5.29% - -
3 162307 海富通中证100 详情 1,025.59 735.82 71.75% 126.14 12.30% 94.90 9.25% - -
4 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 详情 684.95 167.99 24.53% 48.00 7.01% 36.21 5.29% - -
5 510110 海富通上证周期ETF 详情 268.36 159.03 59.26% 31.81 11.85% 15.46 5.76% - -
6 510120 海富通上证非周期ETF 详情 270.65 156.64 57.87% 31.33 11.57% 20.61 7.62% - -
7 519003 海富通收益增长 详情 8,763.45 4,266.24 48.68% 711.04 8.11% 3,693.19 42.14% - -
8 519005 海富通股票混合 详情 8,543.31 4,913.40 57.51% 818.90 9.59% 2,766.47 32.38% - -
9 519007 海富通强化回报 详情 4,100.07 2,757.30 67.25% 459.55 11.21% 829.00 20.22% - -
10 519011 海富通精选 详情 17,128.68 11,955.19 69.80% 1,992.53 11.63% 3,088.42 18.03% - -
11 519013 海富通风格优势混合 详情 8,586.81 5,029.97 58.58% 838.33 9.76% 2,674.81 31.15% - -
12 519015 海富通精选二号 详情 3,623.65 2,451.85 67.66% 408.64 11.28% 693.35 19.13% - -
13 519023 海富通稳健添利债券C 详情 868.09 370.56 42.69% 114.02 13.13% 2.38 0.27% 52.04 6.00%
14 519024 海富通稳健添利债A 详情 868.09 370.56 42.69% 114.02 13.13% 2.38 0.27% 52.04 6.00%
15 519025 海富通领先成长混合 详情 2,838.90 1,372.13 48.33% 228.69 8.06% 1,194.96 42.09% - -
16 519026 海富通中小盘混合 详情 2,938.50 1,434.53 48.82% 239.09 8.14% 1,218.03 41.45% - -
17 519027 海富通上证周期联接 详情 59.55 5.73 9.61% 1.15 1.92% 17.05 28.64% - -
18 519030 海富通稳固债券 详情 980.24 329.72 33.64% 94.21 9.61% 78.36 7.99% 188.41 19.22%
19 519032 海富通上证非周期联接 详情 50.92 5.04 9.89% 1.01 1.98% 9.35 18.36% - -
20 519033 海富通国策导向混合 详情 336.73 106.67 31.68% 17.78 5.28% 174.60 51.85% - -
21 519034 海富通中证内地低碳指数 详情 273.03 153.89 56.37% 30.78 11.27% 44.83 16.42% - -
22 519505 海富通货币A 详情 2,489.91 1,337.25 53.71% 405.23 16.27% 0.06 0.00% 307.53 12.35%
23 519506 海富通货币B 详情 2,489.91 1,337.25 53.71% 405.23 16.27% 0.06 0.00% 307.53 12.35%
24 519601 海富通中国海外混合 详情 646.78 328.23 50.75% 76.59 11.84% 203.44 31.45% - -
25 519602 海富通大中华混合(QDII) 详情 291.91 143.49 49.16% 23.91 8.19% 81.80 28.02% - -

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海富通基金 2012年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150044 海富通稳进增利分级债券A 详情 400.12 81.00 20.25% 23.14 5.78% 33.63 8.40% 0.00 0.00%
2 150045 海富通稳进增利分级债券B 详情 400.12 81.00 20.25% 23.14 5.78% 33.63 8.40% 0.00 0.00%
3 162307 海富通中证100 详情 518.27 364.80 70.39% 62.54 12.07% 56.73 10.95% 0.00 0.00%
4 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 详情 400.12 81.00 20.25% 23.14 5.78% 33.63 8.40% 0.00 0.00%
5 510110 海富通上证周期ETF 详情 142.22 83.69 58.85% 16.74 11.77% 10.86 7.64% 0.00 0.00%
6 510120 海富通上证非周期ETF 详情 147.33 85.99 58.36% 17.20 11.67% 12.92 8.77% 0.00 0.00%
7 519003 海富通收益增长 详情 4,854.10 2,265.41 46.67% 377.57 7.78% 2,151.95 44.33% 0.00 0.00%
8 519005 海富通股票混合 详情 4,908.02 2,578.82 52.54% 429.80 8.76% 1,876.81 38.24% 0.00 0.00%
9 519007 海富通强化回报 详情 2,258.61 1,471.45 65.15% 245.24 10.86% 515.91 22.84% 0.00 0.00%
10 519011 海富通精选 详情 9,727.21 6,566.68 67.51% 1,094.45 11.25% 1,995.97 20.52% 0.00 0.00%
11 519013 海富通风格优势混合 详情 4,931.25 2,659.09 53.92% 443.18 8.99% 1,806.33 36.63% 0.00 0.00%
12 519015 海富通精选二号 详情 2,065.32 1,344.66 65.11% 224.11 10.85% 453.80 21.97% 0.00 0.00%
13 519023 海富通稳健添利债券C 详情 404.57 135.49 33.49% 41.69 10.30% 1.20 0.30% 19.51 4.82%
14 519024 海富通稳健添利债A 详情 404.57 135.49 33.49% 41.69 10.30% 1.20 0.30% 19.51 4.82%
15 519025 海富通领先成长混合 详情 2,059.39 923.59 44.85% 153.93 7.47% 960.36 46.63% 0.00 0.00%
16 519026 海富通中小盘混合 详情 1,701.27 771.04 45.32% 128.51 7.55% 780.66 45.89% 0.00 0.00%
17 519027 海富通上证周期联接 详情 36.00 3.36 9.32% 0.67 1.86% 14.05 39.03% 0.00 0.00%
18 519030 海富通稳固债券 详情 615.09 192.21 31.25% 54.92 8.93% 69.53 11.30% 109.83 17.86%
19 519032 海富通上证非周期联接 详情 24.57 2.90 11.79% 0.58 2.36% 3.92 15.94% 0.00 0.00%
20 519033 海富通国策导向混合 详情 232.47 74.31 31.96% 12.38 5.33% 126.87 54.57% 0.00 0.00%
21 519505 海富通货币A 详情 974.93 546.99 56.11% 165.75 17.00% 0.04 0.00% 126.29 12.95%
22 519506 海富通货币B 详情 974.93 546.99 56.11% 165.75 17.00% 0.04 0.00% 126.29 12.95%
23 519601 海富通中国海外混合 详情 375.31 173.20 46.15% 40.41 10.77% 142.22 37.89% 0.00 0.00%
24 519602 海富通大中华混合(QDII) 详情 160.51 74.26 46.26% 12.38 7.71% 55.18 34.38% 0.00 0.00%

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