广发基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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广发基金 2010年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 162703 广发小盘成长混合(LOF) 详情 22,997.15 16,107.27 70.04% 2,684.54 11.67% 4,157.05 18.08% 0.00 0.00%
2 162711 广发中证500ETF联接A 详情 6,409.22 3,358.60 52.40% 839.65 13.10% 2,160.53 33.71% 0.00 0.00%
3 270001 广发聚富 详情 13,422.01 10,441.86 77.80% 1,740.31 12.97% 1,033.71 7.70% 0.00 0.00%
4 270002 广发稳健增长 详情 20,576.89 13,494.33 65.58% 2,249.06 10.93% 4,523.40 21.98% 0.00 0.00%
5 270004 广发货币A 详情 1,496.75 800.00 53.45% 242.42 16.20% 0.00 0.00% 200.45 13.39%
6 270005 广发聚丰混合 详情 51,124.88 38,448.21 75.20% 6,408.04 12.53% 6,223.56 12.17% 0.00 0.00%
7 270006 广发策略优选 详情 24,236.71 17,468.13 72.07% 2,911.36 12.01% 3,814.18 15.74% 0.00 0.00%
8 270007 广发大盘成长 详情 27,199.48 19,165.41 70.46% 3,194.23 11.74% 4,795.90 17.63% 0.00 0.00%
9 270008 广发核心精选混合 详情 7,463.60 3,587.84 48.07% 597.97 8.01% 3,236.55 43.36% 0.00 0.00%
10 270009 广发增强债券 详情 2,738.15 915.71 33.44% 305.24 11.15% 82.85 3.03% 457.85 16.72%
11 270010 广发沪深300ETF联接A 详情 3,282.84 2,074.27 63.19% 414.85 12.64% 754.06 22.97% 0.00 0.00%
12 270014 广发货币B 详情 1,496.75 800.00 53.45% 242.42 16.20% 0.00 0.00% 200.45 13.39%
13 270021 广发聚瑞混合 详情 8,412.44 4,904.42 58.30% 817.40 9.72% 2,647.57 31.47% 0.00 0.00%
14 270022 广发内需增长 详情 6,301.95 3,772.49 59.86% 628.75 9.98% 1,867.97 29.64% 0.00 0.00%
15 270023 广发全球精选股票(QDII) 详情 434.10 255.05 58.75% 49.59 11.42% 112.44 25.90% 0.00 0.00%

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广发基金 2010年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 162703 广发小盘成长混合(LOF) 详情 11,015.17 8,082.84 73.38% 1,347.14 12.23% 1,564.29 14.20% 0.00 0.00%
2 162711 广发中证500ETF联接A 详情 3,853.15 1,936.64 50.26% 484.16 12.57% 1,403.13 36.42% 0.00 0.00%
3 270001 广发聚富 详情 6,756.33 5,290.64 78.31% 881.77 13.05% 408.64 6.05% 0.00 0.00%
4 270002 广发稳健增长 详情 10,670.45 6,732.04 63.09% 1,122.01 10.52% 2,528.86 23.70% 0.00 0.00%
5 270004 广发货币A 详情 607.39 366.70 60.37% 111.12 18.29% 0.00 0.00% 96.21 15.84%
6 270005 广发聚丰混合 详情 24,716.50 19,056.73 77.10% 3,176.12 12.85% 2,461.72 9.96% 0.00 0.00%
7 270006 广发策略优选 详情 11,543.81 8,318.54 72.06% 1,386.42 12.01% 1,817.58 15.75% 0.00 0.00%
8 270007 广发大盘成长 详情 13,369.30 9,527.59 71.26% 1,587.93 11.88% 2,232.30 16.70% 0.00 0.00%
9 270008 广发核心精选混合 详情 3,391.09 1,461.89 43.11% 243.65 7.18% 1,665.31 49.11% 0.00 0.00%
10 270009 广发增强债券 详情 1,309.94 470.98 35.95% 156.99 11.98% 29.44 2.25% 235.49 17.98%
11 270010 广发沪深300ETF联接A 详情 1,488.08 944.33 63.46% 188.87 12.69% 335.51 22.55% 0.00 0.00%
12 270014 广发货币B 详情 607.39 366.70 60.37% 111.12 18.29% 0.00 0.00% 96.21 15.84%
13 270021 广发聚瑞混合 详情 4,293.82 2,697.21 62.82% 449.53 10.47% 1,125.79 26.22% 0.00 0.00%
14 270022 广发内需增长 详情 1,782.08 1,177.19 66.06% 196.20 11.01% 403.40 22.64% 0.00 0.00%

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