东吴基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东吴基金 2011年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 580001 东吴嘉禾优势精选 详情 6,411.66 4,203.83 65.57% 700.64 10.93% 1,475.41 23.01% 0.00 0.00%
2 580002 东吴双动力混合 详情 7,333.22 4,357.26 59.42% 726.21 9.90% 2,207.46 30.10% 0.00 0.00%
3 580003 东吴行业轮动混合 详情 7,649.73 5,159.35 67.44% 859.89 11.24% 1,584.44 20.71% 0.00 0.00%
4 580005 东吴进取策略 详情 3,017.96 1,824.05 60.44% 304.01 10.07% 841.65 27.89% 0.00 0.00%
5 580006 东吴新经济混合 详情 882.96 584.37 66.18% 97.40 11.03% 114.43 12.96% 0.00 0.00%
6 580007 东吴安享量化混合 详情 454.83 310.67 68.31% 51.78 11.38% 51.50 11.32% 0.00 0.00%
7 580008 东吴新产业精选混合 详情 165.70 107.16 64.67% 17.86 10.78% 26.64 16.08% 0.00 0.00%
8 582001 东吴优信稳健债券A 详情 118.44 41.97 35.44% 12.91 10.90% 17.55 14.82% 2.35 1.98%
9 582002 东吴增利债券A 详情 306.57 118.60 38.69% 36.49 11.90% 0.67 0.22% 29.63 9.66%
10 582201 东吴优信稳健债券C 详情 118.44 41.97 35.44% 12.91 10.90% 17.55 14.82% 2.35 1.98%
11 582202 东吴增利债券C 详情 306.57 118.60 38.69% 36.49 11.90% 0.67 0.22% 29.63 9.66%
12 583001 东吴货币A 详情 753.57 336.41 44.64% 101.94 13.53% 0.00 0.00% 76.03 10.09%
13 583101 东吴货币B 详情 753.57 336.41 44.64% 101.94 13.53% 0.00 0.00% 76.03 10.09%
14 585001 东吴中证新兴产业 详情 2,175.48 1,467.39 67.45% 220.11 10.12% 416.41 19.14% 0.00 0.00%

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东吴基金 2011年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 580001 东吴嘉禾优势精选 详情 3,267.79 2,144.01 65.61% 357.33 10.94% 750.75 22.97% 0.00 0.00%
2 580002 东吴双动力混合 详情 4,597.06 2,365.42 51.46% 394.24 8.58% 1,816.63 39.52% 0.00 0.00%
3 580003 东吴行业轮动混合 详情 3,583.92 2,488.91 69.45% 414.82 11.57% 655.30 18.28% 0.00 0.00%
4 580005 东吴进取策略 详情 1,437.05 810.06 56.37% 135.01 9.39% 467.78 32.55% 0.00 0.00%
5 580006 东吴新经济混合 详情 439.44 297.24 67.64% 49.54 11.27% 55.84 12.71% 0.00 0.00%
6 580007 东吴安享量化混合 详情 239.52 161.26 67.33% 26.88 11.22% 31.10 12.98% 0.00 0.00%
7 582001 东吴优信稳健债券A 详情 62.40 22.45 35.98% 6.91 11.07% 15.03 24.09% 1.86 2.98%
8 582201 东吴优信稳健债券C 详情 62.40 22.45 35.98% 6.91 11.07% 15.03 24.09% 1.86 2.98%
9 583001 东吴货币A 详情 551.94 237.75 43.08% 72.05 13.05% 0.00 0.00% 55.18 10.00%
10 583101 东吴货币B 详情 551.94 237.75 43.08% 72.05 13.05% 0.00 0.00% 55.18 10.00%
11 585001 东吴中证新兴产业 详情 1,121.63 755.12 67.32% 113.27 10.10% 219.44 19.56% 0.00 0.00%

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