东吴基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 详情 混合型-灵活 07-19 0.8388 2.7564 -0.46% 38.21% 5.94% 2.70 刘元海 0.15% 购买
东吴移动互联混合A 001323 详情 混合型-灵活 07-19 3.0347 3.0347 -0.40% 39.90% 5.92% 13.92 刘元海 0.15% 购买
东吴新趋势价值线混合 001322 详情 混合型-灵活 07-19 1.6815 1.6815 -0.50% 39.51% 5.79% 4.76 刘元海 0.15% 购买
东吴移动互联混合C 002170 详情 混合型-灵活 07-19 3.0103 3.0103 -0.40% 39.76% 5.71% 23.14 刘元海 0.00% 购买
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 详情 混合型-灵活 07-19 0.8314 0.8314 -0.47% 37.95% 5.52% 0.15 刘元海 0.00% 购买
东吴鼎泰纯债债券A 006026 详情 债券型-长债 07-19 1.0993 1.1843 0.01% 2.99% 5.25% 2.64 邵笛 等 0.05% 购买
东吴鼎泰纯债债券C 014570 详情 债券型-长债 07-19 1.0885 1.0885 0.01% 2.87% 5.01% 27.11 邵笛 等 0.00% 购买
东吴月月享30天持有短债A 015426 详情 债券型-中短债 07-19 1.0702 1.0702 0.00% 2.33% 4.59% 4.46 王明欣 等 0.03% 购买
东吴添利三个月定开债券A 016759 详情 债券型-长债 07-19 1.0628 1.0628 0.02% 3.22% 4.49% 2.34 邵笛 等 0.05% 购买
东吴月月享30天持有短债C 015427 详情 债券型-中短债 07-19 1.0655 1.0655 0.00% 2.23% 4.39% 8.26 王明欣 等 0.00% 购买
东吴添利三个月定开债券C 016760 详情 债券型-长债 07-19 1.0599 1.0599 0.02% 3.11% 4.29% 1.06 邵笛 等 0.00% 购买
东吴瑞盈63个月定开债 010719 详情 债券型-长债 07-19 1.0057 1.1257 - 1.82% 3.75% 47.38 王明欣 等 0.05% 购买
东吴悦秀纯债债券A 005573 详情 债券型-长债 07-19 1.0921 1.2071 0.03% 2.36% 3.31% 9.35 潘如璐 等 0.05% 购买
东吴悦秀纯债债券C 005574 详情 债券型-长债 07-19 1.0852 1.2002 0.03% 2.29% 3.22% 0.03 潘如璐 等 0.00% 购买
东吴多策略混合A 580009 详情 混合型-灵活 07-19 1.8481 2.6111 -1.53% 23.39% 2.82% 1.05 张浩佳 0.15% 购买
东吴多策略混合C 011949 详情 混合型-灵活 07-19 1.8225 1.8225 -1.53% 23.14% 2.40% 1.21 张浩佳 0.00% 购买
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 详情 指数型-固收 07-19 1.0358 1.0358 0.00% 0.90% 1.83% 0.74 王明欣 等 0.00% 购买
东吴安鑫量化混合A 002561 详情 混合型-灵活 07-19 1.2847 1.5192 0.16% 6.38% 0.80% 0.59 周健 0.15% 购买
东吴安鑫量化混合C 015153 详情 混合型-灵活 07-19 1.2717 1.3873 0.16% 6.11% 0.34% 0.00 周健 0.00% 购买
东吴国企改革主题灵活配置混合A 002159 详情 混合型-灵活 07-19 0.7633 0.7633 0.46% 11.63% 0.14% 0.12 赵梅玲 等 0.15% 购买
东吴优益债券A 005144 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0804 1.1404 0.03% 2.16% 0.14% 0.20 周健 等 0.08% 购买
东吴优益债券C 005145 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0598 1.1098 0.02% 1.99% -0.24% 0.61 周健 等 0.00% 购买
东吴国企改革主题灵活配置混合C 012615 详情 混合型-灵活 07-19 0.7547 0.7547 0.45% 11.39% -0.26% 0.05 赵梅玲 等 0.00% 购买
东吴配置优化混合A 582003 详情 混合型-灵活 07-19 1.4056 1.6296 -0.59% 22.56% -1.81% 0.43 周健 0.15% 购买
东吴配置优化混合C 011707 详情 混合型-灵活 07-19 1.3851 1.3851 -0.60% 22.30% -2.20% 0.18 周健 0.00% 购买
东吴新产业精选股票A 580008 详情 股票型 07-19 2.6476 2.6476 -0.64% 27.30% -3.28% 1.30 刘瑞 0.15% 购买
东吴新产业精选股票C 011470 详情 股票型 07-19 2.6149 2.6149 -0.64% 27.05% -3.67% 1.42 刘瑞 0.00% 购买
东吴新能源汽车股票A 014376 详情 股票型 07-19 1.1025 1.1025 -0.21% 24.69% -4.83% 0.95 刘元海 0.15% 购买
东吴新能源汽车股票C 014377 详情 股票型 07-19 1.0916 1.0916 -0.21% 24.44% -5.21% 1.90 刘元海 0.00% 购买
东吴安盈量化混合A 002270 详情 混合型-灵活 07-19 0.9312 1.3512 0.37% 8.95% -5.87% 3.88 谭菁 0.15% 购买
东吴兴弘一年持有混合A 016097 详情 混合型-偏股 07-19 0.8033 0.8033 -0.62% 24.85% -6.19% 2.56 刘瑞 0.15% 购买
东吴安盈量化混合C 015154 详情 混合型-灵活 07-19 0.9224 1.1174 0.36% 8.72% -6.26% 0.00 谭菁 0.00% 购买
东吴兴弘一年持有混合C 016098 详情 混合型-偏股 07-19 0.7974 0.7974 -0.62% 24.59% -6.56% 0.44 刘瑞 0.00% 购买
东吴兴享成长混合A 010330 详情 混合型-偏股 07-19 0.7979 0.7979 -0.51% 23.94% -7.07% 4.76 刘瑞 0.15% 购买
东吴兴享成长混合C 011462 详情 混合型-偏股 07-19 0.7869 0.7869 -0.51% 23.71% -7.43% 0.60 刘瑞 0.00% 购买
东吴进取策略混合A 580005 详情 混合型-灵活 07-19 1.3343 1.8543 0.02% 3.80% -10.75% 0.42 赵梅玲 0.15% 购买
东吴进取策略混合C 011242 详情 混合型-灵活 07-19 1.3159 1.3159 0.02% 3.59% -11.11% 0.00 赵梅玲 0.00% 购买
东吴双动力混合A 580002 详情 混合型-偏股 07-19 0.5484 2.0459 -1.49% 23.29% -12.92% 1.92 张浩佳 0.15% 购买
东吴双动力混合C 011241 详情 混合型-偏股 07-19 0.5456 0.7081 -1.50% 23.05% -13.27% 0.07 张浩佳 0.00% 购买
东吴中证新兴指数 585001 详情 指数型-股票 07-19 1.1955 1.1955 0.78% 6.19% -14.63% 0.39 周健 0.12% 购买
东吴消费成长混合A 012971 详情 混合型-偏股 07-19 0.6970 0.6970 0.20% 1.57% -15.70% 0.48 赵梅玲 0.15% 购买
东吴消费成长混合C 012972 详情 混合型-偏股 07-19 0.6891 0.6891 0.20% 1.38% -16.04% 0.14 赵梅玲 0.00% 购买
东吴行业轮动混合A 580003 详情 混合型-偏股 07-19 0.6496 0.9601 0.23% 4.69% -18.62% 1.50 赵梅玲 0.15% 购买
东吴行业轮动混合C 011240 详情 混合型-偏股 07-19 0.5911 0.8596 0.22% 4.49% -18.95% 0.00 赵梅玲 0.00% 购买
东吴智慧医疗量化混合A 002919 详情 混合型-灵活 07-19 0.7104 0.7104 -0.43% -6.97% -22.57% 1.00 毛可君 0.15% 购买
东吴阿尔法灵活配置混合A 000531 详情 混合型-灵活 07-19 1.0666 1.0666 0.59% 10.72% -22.86% 0.20 徐慢 0.15% 购买
东吴智慧医疗量化混合C 011948 详情 混合型-灵活 07-19 0.7012 0.7012 -0.44% -7.15% -22.88% 0.84 毛可君 0.00% 购买
东吴医疗服务股票A 013940 详情 股票型 07-19 0.4652 0.4652 -0.60% -3.96% -22.97% 0.42 毛可君 0.15% 购买
东吴医疗服务股票C 013941 详情 股票型 07-19 0.4628 0.4628 -0.60% -4.04% -23.11% 0.17 毛可君 0.00% 购买
东吴阿尔法灵活配置混合C 014581 详情 混合型-灵活 07-19 1.0640 1.0640 0.60% 10.50% -23.17% 0.04 徐慢 0.00% 购买
东吴双三角股票A 005209 详情 股票型 07-19 0.4382 0.4382 -0.72% -5.42% -24.45% 0.06 毛可君 0.15% 购买
东吴双三角股票C 005210 详情 股票型 07-19 0.4232 0.4232 -0.70% -5.64% -24.82% 0.08 毛可君 0.00% 购买
东吴新经济混合A 580006 详情 混合型-偏股 07-19 0.7102 1.1002 0.61% 7.36% -27.29% 0.59 徐慢 0.15% 购买
东吴新经济混合C 012617 详情 混合型-偏股 07-19 0.7022 0.7022 0.62% 7.16% -27.59% 0.25 徐慢 0.00% 购买
东吴安享量化混合A 580007 详情 混合型-灵活 07-19 0.5087 1.0887 0.93% -22.00% -43.02% 0.20 谭菁 0.15% 购买
东吴安享量化混合C 014571 详情 混合型-灵活 07-19 0.5050 0.5050 0.92% -22.16% -43.25% 0.31 谭菁 0.00% 购买
东吴苏园产业REIT 508027 详情 REITs - 3.8800 3.8800 - - - 34.93 徐昊 等 0.00% 购买
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 详情 债券型-长债 07-19 1.0550 1.0550 - 4.18% - 0.14 邵笛 等 0.00% 购买
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 详情 债券型-长债 07-19 1.0572 1.0572 - 4.28% - 3.27 邵笛 等 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东吴增鑫宝货币B 003589 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4147 1.5240% 1.54% 1.68% 0.44% 57.39 王明欣 等 0.00% 购买
东吴增鑫宝货币A 003588 详情 货币型-普通货币 07-19 0.3467 1.2800% 1.29% 1.44% 0.38% 0.87 王明欣 等 0.00% 购买
东吴货币B 583101 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4047 1.8400% 1.72% 1.67% 0.44% 3.05 邵笛 等 0.00% 购买
东吴货币A 583001 详情 货币型-普通货币 07-19 0.3386 1.5950% 1.47% 1.43% 0.38% 5.98 邵笛 等 0.00% 购买
东吴增鑫宝货币C 019771 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4146 1.5240% 1.54% 1.68% 0.44% 0.55 侯慧娣 等 - 购买
东吴货币C 020039 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4045 1.8400% 1.72% 1.67% 0.44% 0.89 侯慧娣 等 - 购买
东吴增鑫宝货币D 020240 详情 货币型-普通货币 07-19 0.3489 1.2820% 1.29% 1.44% 0.38% 0.84 侯慧娣 等 - 购买