东吴基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-08-18 2023-06-30
一、收入： 详情 102,851.56 -53,341.71 0.00 21,585.96
1.利息收入 详情 15,331.17 29,879.30 0.00 14,572.11
其中：存款利息收入 详情 1,837.75 3,457.90 0.00 1,550.53
其中：债券利息收入 详情 10,781.92 21,619.23 - 10,719.92
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 7,258.65 -95,232.89 - -18,681.43
其中：股票投资收益 详情 -17,204.90 -116,606.68 - -30,383.48
其中：基金投资收益 详情 0.00 - - -
其中：债券投资收益 详情 20,456.91 17,792.79 - 9,350.24
其中：资产支持证券投资收益 详情 0.00 - - -
其中：衍生工具收益 详情 0.00 - - -
其中：股利收益 详情 4,006.63 3,581.00 - 2,351.81
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 79,534.50 10,771.97 - 25,082.37
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 0.00 - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 727.25 1,239.91 - 612.90
减：二、费用 详情 10,592.73 19,078.54 0.02 9,764.78
1.管理人报酬 详情 5,437.07 9,978.60 - 5,252.92
2.托管费 详情 1,375.78 2,358.34 - 1,219.24
3.销售服务费 详情 708.79 643.01 - 292.11
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 2,755.87 5,500.48 - 2,679.31
其中：卖出回购金融资产支出 详情 2,755.87 5,500.48 - 2,679.31
6.其他费用 详情 296.05 588.90 0.02 316.38
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 92,258.83 -72,420.25 - 11,821.18
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 92,258.83 -72,420.25 -0.01 11,821.18
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2007
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