东吴基金管理有限公司
Soochow Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2023-12-31 | 2023-08-18 | 2023-06-30 | 2023-06-12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -53,341.71 | 0.00 | 21,585.96 | -3.20 |
| 1.利息收入 | 详情 | 29,879.30 | 0.00 | 14,572.11 | 0.13 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 3,457.90 | 0.00 | 1,550.53 | 0.13 |
| 债券利息收入 | 详情 | 21,619.23 | - | 10,719.92 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -95,232.89 | - | -18,681.43 | -55.48 |
| 股票投资收益 | 详情 | -116,606.68 | - | -30,383.48 | -55.48 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 17,792.79 | - | 9,350.24 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 3,581.00 | - | 2,351.81 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 10,771.97 | - | 25,082.37 | 52.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 1,239.91 | - | 612.90 | 0.02 |
| 减：二、费用 | 详情 | 19,078.54 | 0.02 | 9,764.78 | 0.00 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 9,978.60 | - | 5,252.92 | - |
| 2.托管费 | 详情 | 2,358.34 | - | 1,219.24 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | 643.01 | - | 292.11 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 5,500.48 | - | 2,679.31 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 5,500.48 | - | 2,679.31 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 588.90 | 0.02 | 316.38 | 0.00 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -72,420.25 | - | 11,821.18 | -3.20 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -72,420.25 | -0.01 | 11,821.18 | - |
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