东吴基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 详情 2023-12-31 2023-07-27 2023-06-30 2023-05-24
资产:
银行存款 详情 - 11.90 215,890.67 299.16
结算备付金 详情 7,641.98 0.50 7,441.01 0.81
存出保证金 详情 7,054.53 - 2,998.80 2.12
交易性金融资产 详情 1,494,898.54 - 1,100,582.81 608.60
其中:股票投资 详情 447,725.72 - 503,734.69 608.60
其中:基金投资 详情 - - - -
其中:债券投资 详情 1,047,172.82 - 596,848.11 -
其中:资产支持证券投资 详情 - - - -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 199,541.37 - 200,299.85 -
应收证券清算款 详情 4,044.07 - 8,485.57 2,077.52
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - - 40.16 -
应收申购款 详情 3,365.15 - 4,556.49 -
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - - - -
资产总计 详情 2,557,815.88 12.40 2,175,852.56 2,988.21
负债和所有者权益 详情 2023-12-31 2023-07-27 2023-06-30 2023-05-24
负债:
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 324,178.27 - 280,222.34 -
应付证券清算款 详情 12,210.88 - 8,308.53 -
应付赎回款 详情 2,669.30 - 10,295.75 2,316.24
应付管理人报酬 详情 716.26 0.00 867.40 1.01
应付托管费 详情 174.31 0.00 203.24 0.20
应付销售服务费 详情 60.08 0.00 48.90 -
应付税费 详情 89.76 - 89.62 -
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - - -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 1,354.31 2.90 1,930.92 19.85
负债合计 详情 341,453.18 2.90 301,966.69 2,337.29
所有者权益:
实收基金 详情 2,179,501.68 9.18 1,793,452.79 675.96
所有者权益合计 详情 2,216,362.70 9.50 1,873,885.87 650.91
负债和所有者权益合计 详情 2,557,815.88 12.40 2,175,852.56 2,988.21
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • ...
  • 2007
数据加载中...