东吴基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东吴基金 2012年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 165806 东吴深证100增强 详情 282.22 160.08 56.72% 24.01 8.51% 40.03 14.19% - -
2 580001 东吴嘉禾优势精选 详情 4,750.74 3,147.50 66.25% 524.58 11.04% 1,046.59 22.03% - -
3 580002 东吴双动力混合 详情 5,033.71 3,944.33 78.36% 657.39 13.06% 388.38 7.72% - -
4 580003 东吴行业轮动混合 详情 6,222.19 3,821.07 61.41% 636.84 10.24% 1,721.78 27.67% - -
5 580005 东吴进取策略 详情 2,283.77 1,474.41 64.56% 245.73 10.76% 522.43 22.88% - -
6 580006 东吴新经济混合 详情 617.78 361.41 58.50% 60.23 9.75% 134.93 21.84% - -
7 580007 东吴安享量化混合 详情 347.04 243.52 70.17% 40.59 11.70% 23.01 6.63% - -
8 580008 东吴新产业精选混合 详情 371.75 170.10 45.76% 28.35 7.63% 133.48 35.90% - -
9 582001 东吴优信稳健债券A 详情 1,148.05 250.75 21.84% 77.15 6.72% 3.26 0.28% 23.56 2.05%
10 582002 东吴增利债券A 详情 923.93 217.10 23.50% 66.80 7.23% 1.53 0.17% 52.15 5.64%
11 582003 东吴配置优化混合 详情 725.04 342.98 47.31% 57.16 7.88% 1.89 0.26% - -
12 582201 东吴优信稳健债券C 详情 1,148.05 250.75 21.84% 77.15 6.72% 3.26 0.28% 23.56 2.05%
13 582202 东吴增利债券C 详情 923.93 217.10 23.50% 66.80 7.23% 1.53 0.17% 52.15 5.64%
14 583001 东吴货币A 详情 284.22 135.19 47.57% 40.97 14.41% 0.01 0.00% 56.61 19.92%
15 583101 东吴货币B 详情 284.22 135.19 47.57% 40.97 14.41% 0.01 0.00% 56.61 19.92%
16 585001 东吴中证新兴产业 详情 1,876.80 1,225.92 65.32% 183.89 9.80% 378.35 20.16% - -

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东吴基金 2012年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 165806 东吴深证100增强 详情 151.01 86.58 57.34% 12.99 8.60% 30.75 20.36% 0.00 0.00%
2 580001 东吴嘉禾优势精选 详情 2,534.76 1,684.47 66.45% 280.75 11.08% 553.34 21.83% 0.00 0.00%
3 580002 东吴双动力混合 详情 2,346.17 1,879.73 80.12% 313.29 13.35% 131.65 5.61% 0.00 0.00%
4 580003 东吴行业轮动混合 详情 2,995.14 2,103.01 70.21% 350.50 11.70% 520.54 17.38% 0.00 0.00%
5 580005 东吴进取策略 详情 1,336.40 847.69 63.43% 141.28 10.57% 326.88 24.46% 0.00 0.00%
6 580006 东吴新经济混合 详情 361.10 230.03 63.70% 38.34 10.62% 51.12 14.16% 0.00 0.00%
7 580007 东吴安享量化混合 详情 170.96 123.50 72.24% 20.58 12.04% 6.51 3.81% 0.00 0.00%
8 580008 东吴新产业精选混合 详情 235.68 108.74 46.14% 18.12 7.69% 89.09 37.80% 0.00 0.00%
9 582001 东吴优信稳健债券A 详情 402.21 74.16 18.44% 22.82 5.67% 1.69 0.42% 1.45 0.36%
10 582002 东吴增利债券A 详情 694.12 141.05 20.32% 43.40 6.25% 0.50 0.07% 35.20 5.07%
11 582201 东吴优信稳健债券C 详情 402.21 74.16 18.44% 22.82 5.67% 1.69 0.42% 1.45 0.36%
12 582202 东吴增利债券C 详情 694.12 141.05 20.32% 43.40 6.25% 0.50 0.07% 35.20 5.07%
13 583001 东吴货币A 详情 161.78 75.17 46.46% 22.78 14.08% 0.01 0.00% 27.48 16.99%
14 583101 东吴货币B 详情 161.78 75.17 46.46% 22.78 14.08% 0.01 0.00% 27.48 16.99%
15 585001 东吴中证新兴产业 详情 1,014.96 657.61 64.79% 98.64 9.72% 219.92 21.67% 0.00 0.00%

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