东吴基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东吴基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 详情 452.70 214.10 47.29% 35.68 7.88% 169.97 37.55% - -
2 000958 东吴鼎元A 详情 153.20 33.69 21.99% 10.37 6.77% 36.20 23.63% 5.22 3.41%
3 000959 东吴鼎元C 详情 153.20 33.69 21.99% 10.37 6.77% 36.20 23.63% 5.22 3.41%
4 001322 东吴新趋势 详情 697.53 - - 128.64 18.44% 536.21 76.87% - -
5 001323 东吴移动互联A 详情 1,224.53 444.64 36.31% 74.11 6.05% 686.09 56.03% 0.00 0.00%
6 002159 东吴国企改革 详情 378.57 154.91 40.92% 25.82 6.82% 178.65 47.19% - -
7 002170 东吴移动互联C 详情 1,224.53 444.64 36.31% 74.11 6.05% 686.09 56.03% 0.00 0.00%
8 002270 东吴安盈量化灵活配置混合 详情 1,098.41 491.72 44.77% 81.95 7.46% 495.74 45.13% - -
9 002561 东吴安鑫量化 详情 343.56 221.73 64.54% 54.53 15.87% 37.61 10.95% - -
10 002919 东吴智慧医疗量化策略混合 详情 804.64 431.48 53.62% 71.91 8.94% 269.74 33.52% - -
11 003588 东吴增鑫宝货币A 详情 2,536.93 1,533.60 60.45% 613.44 24.18% 0.02 0.00% 63.53 2.50%
12 003589 东吴增鑫宝货币B 详情 2,536.93 1,533.60 60.45% 613.44 24.18% 0.02 0.00% 63.53 2.50%
13 150164 东吴转债A 详情 104.39 46.14 44.20% 13.18 12.63% 0.10 0.09% - -
14 150165 东吴转债B 详情 104.39 46.14 44.20% 13.18 12.63% 0.10 0.09% - -
15 165806 东吴深证100增强 详情 50.89 5.94 11.67% 0.89 1.75% 3.12 6.13% - -
16 165807 东吴鼎利债券(LOF) 详情 507.99 184.88 36.39% 52.82 10.40% 0.92 0.18% 92.44 18.20%
17 165809 东吴转债 详情 104.39 46.14 44.20% 13.18 12.63% 0.10 0.09% - -
18 580001 东吴嘉禾优势精选混合 详情 2,312.38 1,067.60 46.17% 177.93 7.69% 1,034.15 44.72% - -
19 580002 东吴双动力混合 详情 1,312.04 619.53 47.22% 103.26 7.87% 548.37 41.79% - -
20 580003 东吴行业轮动混合 详情 1,721.39 800.29 46.49% 133.38 7.75% 748.09 43.46% - -
21 580005 东吴进取策略混合 详情 2,619.58 1,388.11 52.99% 231.35 8.83% 964.96 36.84% - -
22 580006 东吴新经济混合 详情 243.87 47.57 19.50% 7.93 3.25% 162.46 66.62% - -
23 580007 东吴安享量化混合 详情 484.19 295.07 60.94% 49.18 10.16% 117.78 24.32% - -
24 580008 东吴新产业精选混合 详情 351.29 132.11 37.61% 22.02 6.27% 161.73 46.04% - -
25 580009 东吴多策略灵活配置混合 详情 21.59 8.98 41.59% 2.81 13.00% 4.60 21.29% - -
26 582001 东吴优信稳健债券A 详情 94.85 22.28 23.49% 6.86 7.23% 24.31 25.63% 0.31 0.33%
27 582002 东吴增利债券A 详情 199.26 113.66 57.04% 34.97 17.55% 0.79 0.40% 8.27 4.15%
28 582003 东吴配置优化灵活配置混合 详情 11.72 6.15 52.48% 1.02 8.75% 0.07 0.62% - -
29 582201 东吴优信稳健债券C 详情 94.85 22.28 23.49% 6.86 7.23% 24.31 25.63% 0.31 0.33%
30 582202 东吴增利债券C 详情 199.26 113.66 57.04% 34.97 17.55% 0.79 0.40% 8.27 4.15%
31 583001 东吴货币A 详情 4,764.49 3,188.04 66.91% 966.07 20.28% 0.28 0.01% 128.55 2.70%
32 583101 东吴货币B 详情 4,764.49 3,188.04 66.91% 966.07 20.28% 0.28 0.01% 128.55 2.70%
33 585001 东吴中证新兴指数 详情 221.89 121.16 54.60% 18.17 8.19% 25.53 11.51% - -
34 582003 东吴配置优化灵活配置混合 详情 618.26 340.93 55.14% 56.82 9.19% 169.49 27.41% - -
35 580009 东吴多策略灵活配置混合 详情 445.35 323.26 72.58% 53.88 12.10% 42.67 9.58% - -

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东吴基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 详情 199.28 100.26 50.31% 16.71 8.39% 64.47 32.35% - -
2 000958 东吴鼎元A 详情 51.38 16.71 32.53% 5.14 10.01% 3.61 7.02% 2.59 5.04%
3 000959 东吴鼎元C 详情 51.38 16.71 32.53% 5.14 10.01% 3.61 7.02% 2.59 5.04%
4 001322 东吴新趋势 详情 302.51 - - 57.93 19.15% 228.10 75.40% - -
5 001323 东吴移动互联A 详情 532.93 232.81 43.68% 38.80 7.28% 250.56 47.02% 0.00 0.00%
6 002159 东吴国企改革 详情 209.00 98.50 47.13% 16.42 7.86% 83.99 40.19% - -
7 002170 东吴移动互联C 详情 532.93 232.81 43.68% 38.80 7.28% 250.56 47.02% 0.00 0.00%
8 002270 东吴安盈量化灵活配置混合 详情 591.62 314.57 53.17% 52.43 8.86% 209.68 35.44% - -
9 002561 东吴安鑫量化 详情 192.05 135.28 70.44% 27.51 14.33% 11.51 6.00% - -
10 002919 东吴智慧医疗量化策略混合 详情 422.13 242.23 57.38% 40.37 9.56% 123.83 29.33% - -
11 003588 东吴增鑫宝货币A 详情 689.50 448.85 65.10% 179.54 26.04% - - 19.06 2.76%
12 003589 东吴增鑫宝货币B 详情 689.50 448.85 65.10% 179.54 26.04% - - 19.06 2.76%
13 150164 东吴转债A 详情 57.98 26.87 46.34% 7.68 13.24% 0.05 0.09% - -
14 150165 东吴转债B 详情 57.98 26.87 46.34% 7.68 13.24% 0.05 0.09% - -
15 165806 东吴深证100增强 详情 25.17 2.80 11.12% 0.42 1.67% 1.48 5.88% - -
16 165807 东吴鼎利债券(LOF) 详情 370.77 137.06 36.97% 39.16 10.56% 0.79 0.21% 68.53 18.48%
17 165809 东吴转债 详情 57.98 26.87 46.34% 7.68 13.24% 0.05 0.09% - -
18 580001 东吴嘉禾优势精选 详情 960.90 490.51 51.05% 81.75 8.51% 371.93 38.71% - -
19 580002 东吴双动力混合 详情 682.52 308.50 45.20% 51.42 7.53% 301.73 44.21% - -
20 580003 东吴行业轮动混合 详情 680.87 409.79 60.19% 68.30 10.03% 182.52 26.81% - -
21 580005 东吴进取策略 详情 1,083.82 675.15 62.29% 112.52 10.38% 277.65 25.62% - -
22 580006 东吴新经济混合 详情 113.02 23.87 21.12% 3.98 3.52% 72.21 63.89% - -
23 580007 东吴安享量化混合 详情 247.35 115.50 46.69% 19.25 7.78% 101.53 41.05% 0.00 0.00%
24 580008 东吴新产业精选混合 详情 188.30 65.41 34.74% 10.90 5.79% 93.87 49.85% - -
25 580009 东吴内需增长混合 详情 231.07 161.43 69.86% 26.90 11.64% 26.01 11.26% - -
26 582001 东吴优信稳健债券A 详情 38.22 9.86 25.79% 3.03 7.94% 7.78 20.35% 0.15 0.40%
27 582002 东吴增利债券A 详情 104.19 60.49 58.06% 18.61 17.87% 0.23 0.22% 5.68 5.45%
28 582003 东吴配置优化混合 详情 373.48 166.00 44.45% 27.67 7.41% 140.00 37.49% - -
29 582201 东吴优信稳健债券C 详情 38.22 9.86 25.79% 3.03 7.94% 7.78 20.35% 0.15 0.40%
30 582202 东吴增利债券C 详情 104.19 60.49 58.06% 18.61 17.87% 0.23 0.22% 5.68 5.45%
31 583001 东吴货币A 详情 2,368.02 1,616.91 68.28% 489.97 20.69% 0.24 0.01% 67.20 2.84%
32 583101 东吴货币B 详情 2,368.02 1,616.91 68.28% 489.97 20.69% 0.24 0.01% 67.20 2.84%
33 585001 东吴中证新兴产业 详情 108.77 59.20 54.43% 8.88 8.16% 10.35 9.52% - -

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东吴基金 2017年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-02-21

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 580007 东吴安享量化混合 详情 102.41 40.96 40.00% 6.83 6.67% 51.01 49.81% - -
2 580007 东吴安享量化混合 详情 24.79 21.06 84.96% 3.51 14.16% - - - -