泰康资产管理有限责任公司

Taikang Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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泰康资产 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001477 泰康薪意保货币A 详情 2,082.94 937.08 44.99% 141.98 6.82% - - 140.83 6.76%
2 001478 泰康薪意保货币B 详情 2,082.94 937.08 44.99% 141.98 6.82% - - 140.83 6.76%
3 001798 泰康新回报灵活配置混合A 详情 751.62 352.57 46.91% 52.89 7.04% 80.42 10.70% 72.76 9.68%
4 001799 泰康新回报灵活配置混合C 详情 751.62 352.57 46.91% 52.89 7.04% 80.42 10.70% 72.76 9.68%
5 001910 泰康新机遇混合 详情 1,277.43 770.64 60.33% 128.44 10.05% 100.14 7.84% - -
6 002245 泰康稳健增利债券A 详情 491.47 257.92 52.48% 55.27 11.25% 4.47 0.91% 19.26 3.92%
7 002246 泰康稳健增利债券C 详情 491.47 257.92 52.48% 55.27 11.25% 4.47 0.91% 19.26 3.92%
8 002331 泰康安泰回报混合 详情 364.94 212.83 58.32% 53.21 14.58% 29.42 8.06% - -
9 002528 泰康安益纯债A 详情 129.48 83.91 64.80% 20.98 16.20% 1.81 1.40% 1.45 1.12%
10 002529 泰康安益纯债C 详情 129.48 83.91 64.80% 20.98 16.20% 1.81 1.40% 1.45 1.12%
11 002546 泰康薪意保货币E 详情 2,082.94 937.08 44.99% 141.98 6.82% - - 140.83 6.76%
12 002653 泰康沪港深精选混合 详情 851.47 426.94 50.14% 56.93 6.69% 339.08 39.82% - -
13 002767 泰康宏泰回报混合 详情 622.87 398.00 63.90% 66.33 10.65% 12.12 1.95% - -
14 002934 泰康恒泰回报混合A 详情 402.07 141.79 35.27% 23.63 5.88% 87.50 21.76% 23.52 5.85%
15 002935 泰康恒泰回报混合C 详情 402.07 141.79 35.27% 23.63 5.88% 87.50 21.76% 23.52 5.85%
16 002986 泰康丰盈债券 详情 429.81 215.43 50.12% 61.55 14.32% 19.14 4.45% - -

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泰康资产 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001477 泰康薪意保货币A 详情 791.67 398.03 50.28% 60.31 7.62% - - 51.15 6.46%
2 001478 泰康薪意保货币B 详情 791.67 398.03 50.28% 60.31 7.62% - - 51.15 6.46%
3 001798 泰康新回报灵活配置混合A 详情 263.34 117.92 44.78% 17.69 6.72% 53.62 20.36% 13.59 5.16%
4 001799 泰康新回报灵活配置混合C 详情 263.34 117.92 44.78% 17.69 6.72% 53.62 20.36% 13.59 5.16%
5 001910 泰康新机遇混合 详情 701.73 433.19 61.73% 72.20 10.29% 52.81 7.53% - -
6 002245 泰康稳健增利债券A 详情 226.46 133.06 58.76% 28.51 12.59% 2.12 0.94% 9.76 4.31%
7 002246 泰康稳健增利债券C 详情 226.46 133.06 58.76% 28.51 12.59% 2.12 0.94% 9.76 4.31%
8 002331 泰康安泰回报混合 详情 128.40 81.43 63.42% 20.36 15.85% 11.32 8.82% - -
9 002546 泰康薪意保货币E 详情 791.67 398.03 50.28% 60.31 7.62% - - 51.15 6.46%