富安达基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

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富安达基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000284 富安达信用纯债债券发起式A 详情 92.18 23.39 25.37% 6.68 7.25% 0.34 0.36% 5.72 6.21%
2 000285 富安达信用纯债债券发起式C 详情 92.18 23.39 25.37% 6.68 7.25% 0.34 0.36% 5.72 6.21%
3 000755 富安达新兴成长混合 详情 195.23 92.56 47.41% 15.43 7.90% 63.11 32.32% - -
4 710001 富安达优势成长混合 详情 719.35 342.60 47.63% 57.10 7.94% 283.79 39.45% - -
5 710002 富安达策略精选混合 详情 212.56 66.62 31.34% 11.10 5.22% 99.93 47.02% - -
6 710301 富安达增强收益债券A 详情 213.74 28.27 13.23% 8.08 3.78% 44.65 20.89% 9.27 4.34%
7 710302 富安达增强收益债券C 详情 213.74 28.27 13.23% 8.08 3.78% 44.65 20.89% 9.27 4.34%
8 710501 富安达现金通货币A 详情 111.91 47.18 42.16% 14.30 12.78% - - 9.42 8.42%
9 710502 富安达现金通货币B 详情 111.91 47.18 42.16% 14.30 12.78% - - 9.42 8.42%

富安达基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000284 富安达信用纯债债券发起式A 详情 45.24 14.38 31.79% 4.11 9.08% 0.16 0.35% 3.84 8.49%
2 000285 富安达信用纯债债券发起式C 详情 45.24 14.38 31.79% 4.11 9.08% 0.16 0.35% 3.84 8.49%
3 710001 富安达优势成长混合 详情 341.20 175.89 51.55% 29.32 8.59% 118.18 34.64% - -
4 710002 富安达策略精选混合 详情 97.34 33.40 34.31% 5.57 5.72% 41.06 42.18% - -
5 710301 富安达增强收益债券A 详情 111.90 15.50 13.85% 4.43 3.96% 13.32 11.90% 4.80 4.29%
6 710302 富安达增强收益债券C 详情 111.90 15.50 13.85% 4.43 3.96% 13.32 11.90% 4.80 4.29%
7 710501 富安达现金通货币A 详情 53.67 25.56 47.63% 7.75 14.43% - - 5.06 9.43%
8 710502 富安达现金通货币B 详情 53.67 25.56 47.63% 7.75 14.43% - - 5.06 9.43%