富安达基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

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富安达基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000284 富安达信用纯债债券发起式A 详情 70.01 17.01 24.29% 4.86 6.94% 0.33 0.47% 2.14 3.06%
2 000285 富安达信用纯债债券发起式C 详情 70.01 17.01 24.29% 4.86 6.94% 0.33 0.47% 2.14 3.06%
3 000755 富安达新兴成长混合 详情 2,563.00 2,090.50 81.56% 348.42 13.59% 85.32 3.33% - -
4 710001 富安达优势成长混合 详情 4,637.65 2,631.61 56.74% 438.60 9.46% 1,527.56 32.94% - -
5 710002 富安达策略精选混合 详情 866.78 334.84 38.63% 55.81 6.44% 436.37 50.34% - -
6 710301 富安达增强收益债券A 详情 278.10 35.71 12.84% 10.20 3.67% 129.54 46.58% 13.90 5.00%
7 710302 富安达增强收益债券C 详情 278.10 35.71 12.84% 10.20 3.67% 129.54 46.58% 13.90 5.00%
8 710501 富安达现金通货币A 详情 167.64 88.03 52.51% 26.68 15.91% - - 11.63 6.94%
9 710502 富安达现金通货币B 详情 167.64 88.03 52.51% 26.68 15.91% - - 11.63 6.94%

富安达基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000284 富安达信用纯债债券发起式A 详情 38.13 9.27 24.30% 2.65 6.94% 0.24 0.62% 1.48 3.88%
2 000285 富安达信用纯债债券发起式C 详情 38.13 9.27 24.30% 2.65 6.94% 0.24 0.62% 1.48 3.88%
3 000755 富安达新兴成长混合 详情 1,153.47 938.32 81.35% 156.39 13.56% 42.24 3.66% - -
4 710001 富安达优势成长混合 详情 2,108.38 1,026.36 48.68% 171.06 8.11% 893.14 42.36% - -
5 710002 富安达策略精选混合 详情 355.33 155.98 43.90% 26.00 7.32% 149.31 42.02% - -
6 710301 富安达增强收益债券A 详情 140.09 17.41 12.43% 4.97 3.55% 61.97 44.24% 6.43 4.59%
7 710302 富安达增强收益债券C 详情 140.09 17.41 12.43% 4.97 3.55% 61.97 44.24% 6.43 4.59%
8 710501 富安达现金通货币A 详情 58.90 27.29 46.33% 8.27 14.04% - - 5.36 9.10%
9 710502 富安达现金通货币B 详情 58.90 27.29 46.33% 8.27 14.04% - - 5.36 9.10%