富安达基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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富安达基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000755 富安达新兴成长混合 详情 453.76 164.24 36.20% 27.37 6.03% 217.49 47.93% - -
2 001861 富安达健康人生混合 详情 713.12 375.94 52.72% 62.66 8.79% 258.01 36.18% - -
3 002584 富安达长盈保本混合 详情 301.73 238.57 79.07% 39.76 13.18% 0.15 0.05% - -
4 710001 富安达优势成长混合 详情 5,263.96 2,645.06 50.25% 440.84 8.37% 2,133.02 40.52% - -
5 710002 富安达策略精选混合 详情 736.81 302.67 41.08% 50.45 6.85% 343.97 46.68% - -
6 710301 富安达增强收益债券A 详情 173.52 34.09 19.65% 9.74 5.61% 45.55 26.25% 12.67 7.30%
7 710302 富安达增强收益债券C 详情 173.52 34.09 19.65% 9.74 5.61% 45.55 26.25% 12.67 7.30%
8 710501 富安达现金通货币A 详情 231.52 116.01 50.11% 35.15 15.18% - - 14.78 6.38%
9 710502 富安达现金通货币B 详情 231.52 116.01 50.11% 35.15 15.18% - - 14.78 6.38%
10 000284 富安达信用纯债债券发起式A 详情 24.45 9.08 37.15% 2.59 10.61% 0.19 0.79% 0.67 2.73%
11 000285 富安达信用纯债债券发起式C 详情 24.45 9.08 37.15% 2.59 10.61% 0.19 0.79% 0.67 2.73%

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富安达基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000284 富安达信用纯债债券发起式A 详情 15.93 5.61 35.22% 1.60 10.06% 0.09 0.55% 0.42 2.62%
2 000285 富安达信用纯债债券发起式C 详情 15.93 5.61 35.22% 1.60 10.06% 0.09 0.55% 0.42 2.62%
3 000755 富安达新兴成长混合 详情 218.70 105.68 48.32% 17.61 8.05% 72.89 33.33% - -
4 001861 富安达健康人生混合 详情 402.77 211.96 52.62% 35.33 8.77% 147.40 36.60% - -
5 710001 富安达优势成长混合 详情 2,615.96 1,349.20 51.58% 224.87 8.60% 1,019.96 38.99% - -
6 710002 富安达策略精选混合 详情 387.23 143.70 37.11% 23.95 6.18% 199.85 51.61% - -
7 710301 富安达增强收益债券A 详情 106.68 16.89 15.84% 4.83 4.52% 33.25 31.17% 6.49 6.08%
8 710302 富安达增强收益债券C 详情 106.68 16.89 15.84% 4.83 4.52% 33.25 31.17% 6.49 6.08%
9 710501 富安达现金通货币A 详情 129.19 67.11 51.95% 20.34 15.74% - - 5.18 4.01%
10 710502 富安达现金通货币B 详情 129.19 67.11 51.95% 20.34 15.74% - - 5.18 4.01%