江信基金管理有限公司

Jiangxin Fund Management Co., LTD.

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江信基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000583 江信聚福 详情 3,475.56 1,023.82 29.46% 341.27 9.82% 0.77 0.02% - -
2 001675 江信同福A 详情 594.76 302.00 50.78% 64.71 10.88% 22.10 3.72% 83.53 14.04%
3 001676 江信同福C 详情 594.76 302.00 50.78% 64.71 10.88% 22.10 3.72% 83.53 14.04%
4 002448 江信汇福 详情 592.11 133.58 22.56% 44.53 7.52% 0.84 0.14% 66.79 11.28%
5 002723 江信祺福A 详情 110.16 47.84 43.43% 14.35 13.03% 2.95 2.68% 3.85 3.49%
6 002724 江信祺福C 详情 110.16 47.84 43.43% 14.35 13.03% 2.95 2.68% 3.85 3.49%

江信基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000583 江信聚福 详情 1,529.42 505.82 33.07% 168.61 11.02% 0.47 0.03% - -
2 001675 江信同福A 详情 336.36 155.41 46.20% 33.30 9.90% 9.44 2.81% 76.93 22.87%
3 001676 江信同福C 详情 336.36 155.41 46.20% 33.30 9.90% 9.44 2.81% 76.93 22.87%