圆信永丰基金管理有限公司
Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.
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圆信永丰基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2018-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000629 | 圆信永丰纯债A | 详情 | 154.67 | 61.97 | 40.07% | 17.71 | 11.45% | 0.59 | 0.38% | 0.53 | 0.34% |
2 | 000630 | 圆信永丰纯债C | 详情 | 154.67 | 61.97 | 40.07% | 17.71 | 11.45% | 0.59 | 0.38% | 0.53 | 0.34% |
3 | 000824 | 圆信永丰双利A | 详情 | 6,621.14 | 3,818.41 | 57.67% | 636.40 | 9.61% | 2,044.41 | 30.88% | 99.94 | 1.51% |
4 | 000825 | 圆信永丰双利C | 详情 | 6,621.14 | 3,818.41 | 57.67% | 636.40 | 9.61% | 2,044.41 | 30.88% | 99.94 | 1.51% |
5 | 001736 | 圆信永丰优加生活 | 详情 | 2,607.11 | 1,740.48 | 66.76% | 290.08 | 11.13% | 554.31 | 21.26% | - | - |
6 | 001918 | 圆信永丰兴利A | 详情 | 484.84 | 285.29 | 58.84% | 106.98 | 22.07% | 1.81 | 0.37% | 6.62 | 1.37% |
7 | 001919 | 圆信永丰兴利C | 详情 | 484.84 | 285.29 | 58.84% | 106.98 | 22.07% | 1.81 | 0.37% | 6.62 | 1.37% |
8 | 001965 | 圆信永丰兴源灵活配置混合A | 详情 | 1,168.77 | 274.87 | 23.52% | 91.62 | 7.84% | 777.60 | 66.53% | 4.76 | 0.41% |
9 | 001966 | 圆信永丰兴源灵活配置混合C | 详情 | 1,168.77 | 274.87 | 23.52% | 91.62 | 7.84% | 777.60 | 66.53% | 4.76 | 0.41% |
10 | 002073 | 圆信永丰兴融A | 详情 | 2,156.24 | 865.72 | 40.15% | 307.89 | 14.28% | 2.64 | 0.12% | 0.03 | 0.00% |
11 | 002074 | 圆信永丰兴融C | 详情 | 2,156.24 | 865.72 | 40.15% | 307.89 | 14.28% | 2.64 | 0.12% | 0.03 | 0.00% |
12 | 002932 | 圆信永丰强化收益A | 详情 | 762.85 | 290.86 | 38.13% | 83.10 | 10.89% | 61.79 | 8.10% | 23.56 | 3.09% |
13 | 002933 | 圆信永丰强化收益C | 详情 | 762.85 | 290.86 | 38.13% | 83.10 | 10.89% | 61.79 | 8.10% | 23.56 | 3.09% |
14 | 004148 | 圆信永丰多策略 | 详情 | 3,615.37 | 2,165.86 | 59.91% | 288.78 | 7.99% | 1,136.47 | 31.43% | - | - |
15 | 004178 | 圆信永丰丰润货币A | 详情 | 1,235.36 | 697.69 | 56.48% | 174.42 | 14.12% | - | - | 36.71 | 2.97% |
16 | 004179 | 圆信永丰丰润货币B | 详情 | 1,235.36 | 697.69 | 56.48% | 174.42 | 14.12% | - | - | 36.71 | 2.97% |
17 | 004934 | 圆信永丰消费升级 | 详情 | 3,126.75 | 2,084.96 | 66.68% | 277.99 | 8.89% | 742.89 | 23.76% | - | - |
18 | 004958 | 圆信永丰优享生活 | 详情 | 1,424.35 | 901.06 | 63.26% | 120.14 | 8.43% | 386.23 | 27.12% | - | - |
19 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 详情 | 3,958.90 | 2,764.03 | 69.82% | 368.54 | 9.31% | 802.19 | 20.26% | - | - |
20 | 005108 | 圆信永丰双利优选 | 详情 | 2,991.82 | 1,150.30 | 38.45% | 153.37 | 5.13% | 898.40 | 30.03% | 766.87 | 25.63% |
21 | 005436 | 圆信永丰兴瑞定开债 | 详情 | 802.84 | 176.16 | 21.94% | 58.72 | 7.31% | 3.70 | 0.46% | - | - |
22 | 005922 | 圆信永丰中高等级债 | 详情 | 65.76 | 26.16 | 39.79% | 8.72 | 13.26% | 0.64 | 0.98% | - | - |
23 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 详情 | 3,246.65 | 2,271.67 | 69.97% | 227.17 | 7.00% | 724.43 | 22.31% | - | - |
圆信永丰基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2018-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000629 | 圆信永丰纯债A | 详情 | 105.57 | 41.60 | 39.40% | 11.88 | 11.26% | 0.21 | 0.20% | 0.22 | 0.21% |
2 | 000630 | 圆信永丰纯债C | 详情 | 105.57 | 41.60 | 39.40% | 11.88 | 11.26% | 0.21 | 0.20% | 0.22 | 0.21% |
3 | 000824 | 圆信永丰双红利A | 详情 | 3,714.25 | 2,179.30 | 58.67% | 363.22 | 9.78% | 1,096.62 | 29.52% | 64.16 | 1.73% |
4 | 000825 | 圆信永丰双红利C | 详情 | 3,714.25 | 2,179.30 | 58.67% | 363.22 | 9.78% | 1,096.62 | 29.52% | 64.16 | 1.73% |
5 | 001736 | 圆信永丰优加生活 | 详情 | 1,282.74 | 830.30 | 64.73% | 138.38 | 10.79% | 304.10 | 23.71% | - | - |
6 | 001918 | 圆信永丰兴利A | 详情 | 351.87 | 240.70 | 68.40% | 90.26 | 25.65% | 1.07 | 0.30% | 0.09 | 0.03% |
7 | 001919 | 圆信永丰兴利C | 详情 | 351.87 | 240.70 | 68.40% | 90.26 | 25.65% | 1.07 | 0.30% | 0.09 | 0.03% |
8 | 001965 | 圆信永丰兴源灵活配置混合A | 详情 | 594.01 | 163.04 | 27.45% | 54.35 | 9.15% | 363.42 | 61.18% | 2.91 | 0.49% |
9 | 001966 | 圆信永丰兴源灵活配置混合C | 详情 | 594.01 | 163.04 | 27.45% | 54.35 | 9.15% | 363.42 | 61.18% | 2.91 | 0.49% |
10 | 002073 | 圆信永丰兴融A | 详情 | 1,074.05 | 486.09 | 45.26% | 181.34 | 16.88% | 1.10 | 0.10% | 0.01 | 0.00% |
11 | 002074 | 圆信永丰兴融C | 详情 | 1,074.05 | 486.09 | 45.26% | 181.34 | 16.88% | 1.10 | 0.10% | 0.01 | 0.00% |
12 | 002932 | 圆信永丰强化收益A | 详情 | 376.34 | 135.88 | 36.11% | 38.82 | 10.32% | 29.35 | 7.80% | 13.27 | 3.53% |
13 | 002933 | 圆信永丰强化收益C | 详情 | 376.34 | 135.88 | 36.11% | 38.82 | 10.32% | 29.35 | 7.80% | 13.27 | 3.53% |
14 | 004148 | 圆信永丰多策略 | 详情 | 2,025.05 | 1,273.94 | 62.91% | 169.86 | 8.39% | 570.80 | 28.19% | - | - |
15 | 004178 | 圆信永丰丰润货币A | 详情 | 757.39 | 445.73 | 58.85% | 111.43 | 14.71% | - | - | 24.12 | 3.18% |
16 | 004179 | 圆信永丰丰润货币B | 详情 | 757.39 | 445.73 | 58.85% | 111.43 | 14.71% | - | - | 24.12 | 3.18% |
17 | 004934 | 圆信永丰消费升级 | 详情 | 1,193.02 | 861.53 | 72.21% | 114.87 | 9.63% | 209.66 | 17.57% | - | - |
18 | 004958 | 圆信永丰优享生活 | 详情 | 857.06 | 531.04 | 61.96% | 70.81 | 8.26% | 246.81 | 28.80% | - | - |
19 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 详情 | 2,065.10 | 1,426.01 | 69.05% | 190.13 | 9.21% | 438.69 | 21.24% | - | - |
20 | 005108 | 圆信永丰双利优选 | 详情 | 1,682.03 | 590.83 | 35.13% | 78.78 | 4.68% | 608.39 | 36.17% | 393.89 | 23.42% |
21 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 详情 | 1,879.45 | 1,284.02 | 68.32% | 128.40 | 6.83% | 455.71 | 24.25% | - | - |