圆信永丰基金管理有限公司

Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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圆信永丰基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000629 圆信永丰纯债A 详情 154.67 61.97 40.07% 17.71 11.45% 0.59 0.38% 0.53 0.34%
2 000630 圆信永丰纯债C 详情 154.67 61.97 40.07% 17.71 11.45% 0.59 0.38% 0.53 0.34%
3 000824 圆信永丰双利A 详情 6,621.14 3,818.41 57.67% 636.40 9.61% 2,044.41 30.88% 99.94 1.51%
4 000825 圆信永丰双利C 详情 6,621.14 3,818.41 57.67% 636.40 9.61% 2,044.41 30.88% 99.94 1.51%
5 001736 圆信永丰优加生活 详情 2,607.11 1,740.48 66.76% 290.08 11.13% 554.31 21.26% - -
6 001918 圆信永丰兴利A 详情 484.84 285.29 58.84% 106.98 22.07% 1.81 0.37% 6.62 1.37%
7 001919 圆信永丰兴利C 详情 484.84 285.29 58.84% 106.98 22.07% 1.81 0.37% 6.62 1.37%
8 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 详情 1,168.77 274.87 23.52% 91.62 7.84% 777.60 66.53% 4.76 0.41%
9 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 详情 1,168.77 274.87 23.52% 91.62 7.84% 777.60 66.53% 4.76 0.41%
10 002073 圆信永丰兴融A 详情 2,156.24 865.72 40.15% 307.89 14.28% 2.64 0.12% 0.03 0.00%
11 002074 圆信永丰兴融C 详情 2,156.24 865.72 40.15% 307.89 14.28% 2.64 0.12% 0.03 0.00%
12 002932 圆信永丰强化收益A 详情 762.85 290.86 38.13% 83.10 10.89% 61.79 8.10% 23.56 3.09%
13 002933 圆信永丰强化收益C 详情 762.85 290.86 38.13% 83.10 10.89% 61.79 8.10% 23.56 3.09%
14 004148 圆信永丰多策略 详情 3,615.37 2,165.86 59.91% 288.78 7.99% 1,136.47 31.43% - -
15 004178 圆信永丰丰润货币A 详情 1,235.36 697.69 56.48% 174.42 14.12% - - 36.71 2.97%
16 004179 圆信永丰丰润货币B 详情 1,235.36 697.69 56.48% 174.42 14.12% - - 36.71 2.97%
17 004934 圆信永丰消费升级 详情 3,126.75 2,084.96 66.68% 277.99 8.89% 742.89 23.76% - -
18 004958 圆信永丰优享生活 详情 1,424.35 901.06 63.26% 120.14 8.43% 386.23 27.12% - -
19 004959 圆信永丰优悦生活混合 详情 3,958.90 2,764.03 69.82% 368.54 9.31% 802.19 20.26% - -
20 005108 圆信永丰双利优选 详情 2,991.82 1,150.30 38.45% 153.37 5.13% 898.40 30.03% 766.87 25.63%
21 005436 圆信永丰兴瑞定开债 详情 802.84 176.16 21.94% 58.72 7.31% 3.70 0.46% - -
22 005922 圆信永丰中高等级债 详情 65.76 26.16 39.79% 8.72 13.26% 0.64 0.98% - -
23 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 详情 3,246.65 2,271.67 69.97% 227.17 7.00% 724.43 22.31% - -

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圆信永丰基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000629 圆信永丰纯债A 详情 105.57 41.60 39.40% 11.88 11.26% 0.21 0.20% 0.22 0.21%
2 000630 圆信永丰纯债C 详情 105.57 41.60 39.40% 11.88 11.26% 0.21 0.20% 0.22 0.21%
3 000824 圆信永丰双红利A 详情 3,714.25 2,179.30 58.67% 363.22 9.78% 1,096.62 29.52% 64.16 1.73%
4 000825 圆信永丰双红利C 详情 3,714.25 2,179.30 58.67% 363.22 9.78% 1,096.62 29.52% 64.16 1.73%
5 001736 圆信永丰优加生活 详情 1,282.74 830.30 64.73% 138.38 10.79% 304.10 23.71% - -
6 001918 圆信永丰兴利A 详情 351.87 240.70 68.40% 90.26 25.65% 1.07 0.30% 0.09 0.03%
7 001919 圆信永丰兴利C 详情 351.87 240.70 68.40% 90.26 25.65% 1.07 0.30% 0.09 0.03%
8 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 详情 594.01 163.04 27.45% 54.35 9.15% 363.42 61.18% 2.91 0.49%
9 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 详情 594.01 163.04 27.45% 54.35 9.15% 363.42 61.18% 2.91 0.49%
10 002073 圆信永丰兴融A 详情 1,074.05 486.09 45.26% 181.34 16.88% 1.10 0.10% 0.01 0.00%
11 002074 圆信永丰兴融C 详情 1,074.05 486.09 45.26% 181.34 16.88% 1.10 0.10% 0.01 0.00%
12 002932 圆信永丰强化收益A 详情 376.34 135.88 36.11% 38.82 10.32% 29.35 7.80% 13.27 3.53%
13 002933 圆信永丰强化收益C 详情 376.34 135.88 36.11% 38.82 10.32% 29.35 7.80% 13.27 3.53%
14 004148 圆信永丰多策略 详情 2,025.05 1,273.94 62.91% 169.86 8.39% 570.80 28.19% - -
15 004178 圆信永丰丰润货币A 详情 757.39 445.73 58.85% 111.43 14.71% - - 24.12 3.18%
16 004179 圆信永丰丰润货币B 详情 757.39 445.73 58.85% 111.43 14.71% - - 24.12 3.18%
17 004934 圆信永丰消费升级 详情 1,193.02 861.53 72.21% 114.87 9.63% 209.66 17.57% - -
18 004958 圆信永丰优享生活 详情 857.06 531.04 61.96% 70.81 8.26% 246.81 28.80% - -
19 004959 圆信永丰优悦生活混合 详情 2,065.10 1,426.01 69.05% 190.13 9.21% 438.69 21.24% - -
20 005108 圆信永丰双利优选 详情 1,682.03 590.83 35.13% 78.78 4.68% 608.39 36.17% 393.89 23.42%
21 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 详情 1,879.45 1,284.02 68.32% 128.40 6.83% 455.71 24.25% - -

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