圆信永丰基金管理有限公司

Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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圆信永丰基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000824 圆信永丰双利A 详情 4,038.36 2,618.95 64.85% 436.49 10.81% 905.34 22.42% 51.56 1.28%
2 000825 圆信永丰双利C 详情 4,038.36 2,618.95 64.85% 436.49 10.81% 905.34 22.42% 51.56 1.28%
3 001736 圆信永丰优加生活 详情 2,085.25 1,352.55 64.86% 225.42 10.81% 480.51 23.04% - -
4 001918 圆信永丰兴利A 详情 239.80 64.50 26.90% 22.25 9.28% 0.74 0.31% 8.97 3.74%
5 001919 圆信永丰兴利C 详情 239.80 64.50 26.90% 22.25 9.28% 0.74 0.31% 8.97 3.74%
6 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 详情 916.62 157.22 17.15% 52.41 5.72% 681.81 74.38% 2.45 0.27%
7 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 详情 916.62 157.22 17.15% 52.41 5.72% 681.81 74.38% 2.45 0.27%
8 002073 圆信永丰兴融A 详情 2,045.26 606.89 29.67% 202.30 9.89% 4.16 0.20% 0.06 0.00%
9 002074 圆信永丰兴融C 详情 2,045.26 606.89 29.67% 202.30 9.89% 4.16 0.20% 0.06 0.00%
10 002932 圆信永丰强化收益A 详情 1,220.41 514.03 42.12% 146.87 12.03% 115.63 9.47% 10.12 0.83%
11 002933 圆信永丰强化收益C 详情 1,220.41 514.03 42.12% 146.87 12.03% 115.63 9.47% 10.12 0.83%
12 004148 圆信永丰多策略 详情 2,264.32 1,409.99 62.27% 188.00 8.30% 639.17 28.23% - -
13 004178 圆信永丰丰润货币A 详情 609.60 347.01 56.92% 86.75 14.23% 0.03 0.00% 17.35 2.85%
14 004179 圆信永丰丰润货币B 详情 609.60 347.01 56.92% 86.75 14.23% 0.03 0.00% 17.35 2.85%
15 004934 圆信永丰消费升级 详情 2,443.10 1,556.68 63.72% 207.56 8.50% 652.94 26.73% - -
16 004958 圆信永丰优享生活 详情 938.28 581.63 61.99% 77.55 8.27% 259.01 27.60% - -
17 004959 圆信永丰优悦生活混合 详情 3,317.22 2,214.74 66.76% 295.30 8.90% 780.57 23.53% - -
18 005108 圆信永丰双利优选 详情 2,423.58 1,117.44 46.11% 148.99 6.15% 386.11 15.93% 744.96 30.74%
19 005436 圆信永丰兴瑞定开债 详情 3,612.43 769.68 21.31% 256.56 7.10% 10.84 0.30% - -
20 005922 圆信永丰中高等级债 详情 135.43 44.70 33.01% 14.90 11.00% 2.00 1.48% - -
21 006274 圆信永丰医药健康 详情 409.99 117.33 28.62% 19.55 4.77% 254.91 62.17% - -
22 006564 圆信永丰精选回报混合 详情 212.44 135.38 63.73% 18.05 8.50% 42.91 20.20% - -
23 006969 圆信永丰高端制造混合 详情 544.71 296.70 54.47% 49.45 9.08% 181.45 33.31% - -
24 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 详情 2,103.03 1,480.78 70.41% 148.08 7.04% 449.76 21.39% - -

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圆信永丰基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000824 圆信永丰双利A 详情 2,231.54 1,354.72 60.71% 225.79 10.12% 610.85 27.37% 27.37 1.23%
2 000825 圆信永丰双利C 详情 2,231.54 1,354.72 60.71% 225.79 10.12% 610.85 27.37% 27.37 1.23%
3 001736 圆信永丰优加生活 详情 1,153.94 752.82 65.24% 125.47 10.87% 262.32 22.73% - -
4 001918 圆信永丰兴利A 详情 111.06 35.49 31.95% 12.58 11.32% 0.23 0.21% 6.61 5.95%
5 001919 圆信永丰兴利C 详情 111.06 35.49 31.95% 12.58 11.32% 0.23 0.21% 6.61 5.95%
6 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 详情 478.85 90.51 18.90% 30.17 6.30% 345.53 72.16% 1.27 0.26%
7 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 详情 478.85 90.51 18.90% 30.17 6.30% 345.53 72.16% 1.27 0.26%
8 002073 圆信永丰兴融A 详情 968.49 349.37 36.07% 116.46 12.02% 1.66 0.17% 0.02 0.00%
9 002074 圆信永丰兴融C 详情 968.49 349.37 36.07% 116.46 12.02% 1.66 0.17% 0.02 0.00%
10 002932 圆信永丰强化收益A 详情 322.36 128.39 39.83% 36.68 11.38% 34.46 10.69% 5.73 1.78%
11 002933 圆信永丰强化收益C 详情 322.36 128.39 39.83% 36.68 11.38% 34.46 10.69% 5.73 1.78%
12 004148 圆信永丰多策略 详情 1,220.64 767.74 62.90% 102.36 8.39% 337.07 27.61% - -
13 004178 圆信永丰丰润货币A 详情 335.23 205.23 61.22% 51.31 15.31% 0.03 0.01% 10.26 3.06%
14 004179 圆信永丰丰润货币B 详情 335.23 205.23 61.22% 51.31 15.31% 0.03 0.01% 10.26 3.06%
15 004934 圆信永丰消费升级 详情 1,561.97 1,003.34 64.24% 133.78 8.56% 412.00 26.38% - -
16 004958 圆信永丰优享生活 详情 529.34 328.14 61.99% 43.75 8.27% 147.53 27.87% - -
17 004959 圆信永丰优悦生活混合 详情 1,759.36 1,177.99 66.96% 157.07 8.93% 411.24 23.37% - -
18 005108 圆信永丰双利优选 详情 1,140.57 555.90 48.74% 74.12 6.50% 127.37 11.17% 370.60 32.49%
19 005436 圆信永丰兴瑞定开债 详情 2,044.01 451.20 22.07% 150.40 7.36% 6.22 0.30% - -
20 005922 圆信永丰中高等级债 详情 75.89 26.48 34.89% 8.83 11.63% 1.37 1.81% - -
21 006274 圆信永丰医药健康 详情 114.71 37.12 32.36% 6.19 5.39% 62.41 54.41% - -
22 006969 圆信永丰高端制造混合 详情 218.18 154.94 71.02% 25.82 11.84% 31.88 14.61% - -
23 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 详情 1,250.71 886.59 70.89% 88.66 7.09% 263.24 21.05% - -

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