圆信永丰基金管理有限公司

Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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圆信永丰基金 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000824 圆信永丰双利A 详情 2,312.01 1,377.24 59.57% 229.54 9.93% 651.60 28.18% 26.52 1.15%
2 000825 圆信永丰双利C 详情 2,312.01 1,377.24 59.57% 229.54 9.93% 651.60 28.18% 26.52 1.15%
3 001736 圆信永丰优加生活 详情 3,084.00 1,924.34 62.40% 320.72 10.40% 810.53 26.28% - -
4 001918 圆信永丰兴利A 详情 76.11 18.88 24.81% 6.29 8.27% 0.70 0.92% 0.04 0.05%
5 001919 圆信永丰兴利C 详情 76.11 18.88 24.81% 6.29 8.27% 0.70 0.92% 0.04 0.05%
6 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 详情 570.70 81.98 14.37% 27.33 4.79% 438.03 76.75% 1.47 0.26%
7 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 详情 570.70 81.98 14.37% 27.33 4.79% 438.03 76.75% 1.47 0.26%
8 002073 圆信永丰兴融A 详情 2,158.75 521.26 24.15% 173.75 8.05% 3.32 0.15% 0.64 0.03%
9 002074 圆信永丰兴融C 详情 2,158.75 521.26 24.15% 173.75 8.05% 3.32 0.15% 0.64 0.03%
10 002932 圆信永丰强化收益A 详情 2,551.74 1,179.26 46.21% 336.93 13.20% 198.95 7.80% 6.18 0.24%
11 002933 圆信永丰强化收益C 详情 2,551.74 1,179.26 46.21% 336.93 13.20% 198.95 7.80% 6.18 0.24%
12 004148 圆信永丰多策略 详情 1,778.87 1,047.33 58.88% 139.64 7.85% 567.92 31.93% - -
13 004178 圆信永丰丰润货币A 详情 490.02 279.83 57.10% 69.96 14.28% - - 13.99 2.86%
14 004179 圆信永丰丰润货币B 详情 490.02 279.83 57.10% 69.96 14.28% - - 13.99 2.86%
15 004934 圆信永丰消费升级 详情 2,286.60 1,327.78 58.07% 177.04 7.74% 757.91 33.15% - -
16 004958 圆信永丰优享生活 详情 1,211.12 753.01 62.17% 100.40 8.29% 336.80 27.81% - -
17 004959 圆信永丰优悦生活混合 详情 1,835.25 1,181.00 64.35% 157.47 8.58% 470.78 25.65% - -
18 005108 圆信永丰双利优选 详情 1,038.16 273.33 26.33% 36.44 3.51% 524.30 50.50% 182.22 17.55%
19 005436 圆信永丰兴瑞定开债 详情 2,934.69 609.22 20.76% 203.07 6.92% 4.62 0.16% - -
20 006274 圆信永丰医药健康 详情 453.36 118.98 26.24% 19.83 4.37% 297.04 65.52% - -
21 006564 圆信永丰精选回报混合 详情 104.81 54.89 52.38% 7.32 6.98% 28.55 27.24% - -
22 006969 圆信永丰高端制造混合 详情 398.96 183.07 45.89% 30.51 7.65% 171.02 42.87% - -
23 008067 圆信永丰丰和A 详情 94.45 28.95 30.65% 9.65 10.22% 1.94 2.06% 0.84 0.89%
24 008068 圆信永丰丰和C 详情 94.45 28.95 30.65% 9.65 10.22% 1.94 2.06% 0.84 0.89%
25 008245 圆信永丰致优混合A 详情 795.02 431.56 54.28% 71.93 9.05% 253.58 31.90% 16.55 2.08%
26 008246 圆信永丰致优混合C 详情 795.02 431.56 54.28% 71.93 9.05% 253.58 31.90% 16.55 2.08%
27 008311 圆信永丰优选价值A 详情 1,750.52 901.21 51.48% 150.20 8.58% 657.20 37.54% 16.90 0.97%
28 008312 圆信永丰优选价值C 详情 1,750.52 901.21 51.48% 150.20 8.58% 657.20 37.54% 16.90 0.97%
29 009054 圆信永丰沣泰混合 详情 338.53 182.14 53.80% 36.43 10.76% 85.73 25.32% - -
30 009055 圆信永丰大湾区A 详情 459.22 225.53 49.11% 37.59 8.19% 151.50 32.99% 25.63 5.58%
31 009056 圆信永丰大湾区C 详情 459.22 225.53 49.11% 37.59 8.19% 151.50 32.99% 25.63 5.58%
32 009847 圆信永丰研究精选混合A 详情 1,117.36 636.17 56.93% 106.03 9.49% 349.77 31.30% 3.86 0.35%
33 009848 圆信永丰研究精选混合C 详情 1,117.36 636.17 56.93% 106.03 9.49% 349.77 31.30% 3.86 0.35%
34 010064 圆信永丰兴研A 详情 2,270.66 1,619.04 71.30% 215.87 9.51% 369.96 16.29% 43.57 1.92%
35 010065 圆信永丰兴研C 详情 2,270.66 1,619.04 71.30% 215.87 9.51% 369.96 16.29% 43.57 1.92%
36 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 详情 967.00 615.77 63.68% 61.58 6.37% 268.54 27.77% - -

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圆信永丰基金 2020年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-08-04

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 005922 圆信永丰中高等级债 详情 0.00 - - - - 0.00 3.69% - -

圆信永丰基金 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000824 圆信永丰双利A 详情 1,277.99 749.29 58.63% 124.88 9.77% 372.83 29.17% 17.39 1.36%
2 000825 圆信永丰双利C 详情 1,277.99 749.29 58.63% 124.88 9.77% 372.83 29.17% 17.39 1.36%
3 001736 圆信永丰优加生活 详情 1,014.55 598.53 58.99% 99.75 9.83% 304.27 29.99% - -
4 001918 圆信永丰兴利A 详情 43.39 11.37 26.21% 3.79 8.74% 0.50 1.15% 0.03 0.07%
5 001919 圆信永丰兴利C 详情 43.39 11.37 26.21% 3.79 8.74% 0.50 1.15% 0.03 0.07%
6 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 详情 331.24 42.43 12.81% 14.14 4.27% 263.06 79.41% 0.67 0.20%
7 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 详情 331.24 42.43 12.81% 14.14 4.27% 263.06 79.41% 0.67 0.20%
8 002073 圆信永丰兴融A 详情 1,052.32 263.57 25.05% 87.86 8.35% 2.62 0.25% 0.14 0.01%
9 002074 圆信永丰兴融C 详情 1,052.32 263.57 25.05% 87.86 8.35% 2.62 0.25% 0.14 0.01%
10 002932 圆信永丰强化收益A 详情 1,124.20 518.12 46.09% 148.03 13.17% 91.39 8.13% 3.25 0.29%
11 002933 圆信永丰强化收益C 详情 1,124.20 518.12 46.09% 148.03 13.17% 91.39 8.13% 3.25 0.29%
12 004148 圆信永丰多策略 详情 862.30 516.35 59.88% 68.85 7.98% 264.58 30.68% - -
13 004178 圆信永丰丰润货币A 详情 195.28 123.08 63.03% 30.77 15.76% - - 6.15 3.15%
14 004179 圆信永丰丰润货币B 详情 195.28 123.08 63.03% 30.77 15.76% - - 6.15 3.15%
15 004934 圆信永丰消费升级 详情 924.68 506.44 54.77% 67.53 7.30% 338.83 36.64% - -
16 004958 圆信永丰优享生活 详情 333.30 175.73 52.72% 23.43 7.03% 124.06 37.22% - -
17 004959 圆信永丰优悦生活混合 详情 930.74 563.06 60.50% 75.08 8.07% 278.58 29.93% - -
18 005108 圆信永丰双利优选 详情 473.19 122.06 25.79% 16.27 3.44% 242.60 51.27% 81.37 17.20%
19 005436 圆信永丰兴瑞定开债 详情 1,439.91 305.00 21.18% 101.67 7.06% 3.22 0.22% - -
20 005922 圆信永丰中高等级债 详情 17.91 4.21 23.51% 1.40 7.84% 0.38 2.13% - -
21 006274 圆信永丰医药健康 详情 274.43 69.06 25.17% 11.51 4.19% 185.47 67.59% - -
22 006564 圆信永丰精选回报混合 详情 54.10 28.89 53.41% 3.85 7.12% 14.37 26.56% - -
23 006969 圆信永丰高端制造混合 详情 114.96 50.63 44.04% 8.44 7.34% 48.77 42.42% - -
24 008245 圆信永丰致优混合A 详情 510.14 266.57 52.25% 44.43 8.71% 182.55 35.78% 5.99 1.17%
25 008246 圆信永丰致优混合C 详情 510.14 266.57 52.25% 44.43 8.71% 182.55 35.78% 5.99 1.17%
26 009054 圆信永丰沣泰混合 详情 78.32 49.69 63.44% 9.94 12.69% 13.55 17.30% - -
27 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 详情 566.65 352.04 62.13% 35.20 6.21% 167.91 29.63% - -

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