北京京管泰富基金管理有限责任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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北京京管泰富基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000901 国开货币A 详情 277.50 105.32 37.95% 31.91 11.50% - - 37.09 13.37%
2 000902 国开货币B 详情 277.50 105.32 37.95% 31.91 11.50% - - 37.09 13.37%
3 003762 国开开泰灵活配置混合A 详情 502.64 131.98 26.26% 33.00 6.56% 45.32 9.02% 83.63 16.64%
4 003763 国开开泰灵活配置混合C 详情 502.64 131.98 26.26% 33.00 6.56% 45.32 9.02% 83.63 16.64%
5 004649 国开开航混合 详情 102.60 39.38 38.39% 6.56 6.40% 36.03 35.12% - -

北京京管泰富基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000901 国开货币A 详情 152.92 56.72 37.09% 17.19 11.24% - - 21.25 13.90%
2 000902 国开货币B 详情 152.92 56.72 37.09% 17.19 11.24% - - 21.25 13.90%
3 003762 国开开泰灵活配置混合A 详情 250.89 65.95 26.29% 16.49 6.57% 7.85 3.13% 41.86 16.69%
4 003763 国开开泰灵活配置混合C 详情 250.89 65.95 26.29% 16.49 6.57% 7.85 3.13% 41.86 16.69%
5 004649 国开开航混合 详情 47.89 23.20 48.44% 3.87 8.07% 9.56 19.96% - -