北京京管泰富基金管理有限责任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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北京京管泰富基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000901 国开货币A 详情 120.88 42.48 35.14% 12.87 10.65% - - 20.29 16.79%
2 000902 国开货币B 详情 120.88 42.48 35.14% 12.87 10.65% - - 20.29 16.79%
3 003762 国开开泰灵活配置混合A 详情 398.23 130.99 32.89% 32.75 8.22% 51.14 12.84% 82.94 20.83%
4 003763 国开开泰灵活配置混合C 详情 398.23 130.99 32.89% 32.75 8.22% 51.14 12.84% 82.94 20.83%
5 004649 国开开航混合 详情 85.92 31.45 36.61% 5.24 6.10% 38.98 45.37% - -
6 005298 国开睿富债券 详情 105.89 43.61 41.18% 10.90 10.29% 19.27 18.20% - -

北京京管泰富基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000901 国开货币A 详情 74.97 24.12 32.18% 7.31 9.75% - - 11.45 15.27%
2 000902 国开货币B 详情 74.97 24.12 32.18% 7.31 9.75% - - 11.45 15.27%
3 003762 国开开泰灵活配置混合A 详情 218.74 67.14 30.69% 16.78 7.67% 33.87 15.48% 42.42 19.39%
4 003763 国开开泰灵活配置混合C 详情 218.74 67.14 30.69% 16.78 7.67% 33.87 15.48% 42.42 19.39%
5 004649 国开开航混合 详情 45.92 15.17 33.03% 2.53 5.51% 20.79 45.28% - -
6 005298 国开睿富债券 详情 52.98 29.36 55.42% 7.34 13.86% 3.61 6.81% - -