北京京管泰富基金管理有限责任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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北京京管泰富基金 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000901 国开货币A 详情 87.86 30.93 35.20% 9.37 10.67% 0.00 0.00% 11.28 12.84%
2 000902 国开货币B 详情 87.86 30.93 35.20% 9.37 10.67% 0.00 0.00% 11.28 12.84%
3 003762 国开开泰灵活配置混合A 详情 170.48 64.29 37.71% 16.07 9.43% 20.28 11.90% 42.72 25.06%
4 003763 国开开泰灵活配置混合C 详情 170.48 64.29 37.71% 16.07 9.43% 20.28 11.90% 42.72 25.06%

北京京管泰富基金 2020年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-08-05

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004649 国开开航混合 详情 5.30 - - - - 2.75 51.85% - -

北京京管泰富基金 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000901 国开货币A 详情 46.36 16.32 35.20% 4.95 10.67% 0.00 0.00% 6.53 14.08%
2 000902 国开货币B 详情 46.36 16.32 35.20% 4.95 10.67% 0.00 0.00% 6.53 14.08%
3 003762 国开开泰灵活配置混合A 详情 104.77 43.93 41.92% 10.98 10.48% 9.44 9.01% 29.21 27.88%
4 003763 国开开泰灵活配置混合C 详情 104.77 43.93 41.92% 10.98 10.48% 9.44 9.01% 29.21 27.88%
5 004649 国开开航混合 详情 43.32 12.72 29.36% 2.12 4.89% 23.39 53.98% - -
6 005298 国开睿富债券 详情 3.23 - - - - 0.24 7.36% - -