湘财基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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湘财基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007012 湘财长顺混合发起式A 详情 569.61 429.17 75.34% 71.53 12.56% - - 51.21 8.99%
2 007013 湘财长顺混合发起式C 详情 569.61 429.17 75.34% 71.53 12.56% - - 51.21 8.99%
3 008128 湘财长源股票型A 详情 288.56 214.71 74.41% 35.79 12.40% - - 21.92 7.60%
4 008129 湘财长源股票型C 详情 288.56 214.71 74.41% 35.79 12.40% - - 21.92 7.60%
5 009169 湘财长兴灵活配置混合A 详情 111.77 72.35 64.73% 12.06 10.79% - - 13.32 11.91%
6 009170 湘财长兴灵活配置混合C 详情 111.77 72.35 64.73% 12.06 10.79% - - 13.32 11.91%
7 009907 湘财长泽灵活配置混合A 详情 1,289.14 982.51 76.21% 163.75 12.70% - - 118.75 9.21%
8 009908 湘财长泽灵活配置混合C 详情 1,289.14 982.51 76.21% 163.75 12.70% - - 118.75 9.21%
9 010076 湘财长弘灵活配置混合A 详情 246.25 172.72 70.14% 28.79 11.69% - - 26.67 10.83%
10 010077 湘财长弘灵活配置混合C 详情 246.25 172.72 70.14% 28.79 11.69% - - 26.67 10.83%
11 010810 湘财久盈中短债A 详情 314.46 127.66 40.60% 42.55 13.53% - - 81.98 26.07%
12 010811 湘财久盈中短债C 详情 314.46 127.66 40.60% 42.55 13.53% - - 81.98 26.07%
13 011550 湘财创新成长一年持有期混合A 详情 237.53 183.03 77.05% 30.50 12.84% - - 7.86 3.31%
14 011551 湘财创新成长一年持有期混合C 详情 237.53 183.03 77.05% 30.50 12.84% - - 7.86 3.31%
15 013623 湘财周期轮动一年持有混合 详情 609.34 506.84 83.18% 84.47 13.86% - - - -
16 013689 湘财久盛39个月定期开放债券A 详情 1,171.99 151.89 12.96% 50.63 4.32% - - 0.01 0.00%
17 013690 湘财久盛39个月定期开放债券C 详情 1,171.99 151.89 12.96% 50.63 4.32% - - 0.01 0.00%
18 016029 湘财成长优选一年持有混合A 详情 348.93 274.46 78.66% 45.74 13.11% - - 8.22 2.35%
19 016030 湘财成长优选一年持有混合C 详情 348.93 274.46 78.66% 45.74 13.11% - - 8.22 2.35%
20 016781 湘财研究精选一年持有期混合A 详情 348.35 275.55 79.10% 45.93 13.18% - - 9.47 2.72%
21 016782 湘财研究精选一年持有期混合C 详情 348.35 275.55 79.10% 45.93 13.18% - - 9.47 2.72%
22 017809 湘财鑫享债券A 详情 96.33 69.26 71.90% 8.66 8.99% - - 2.23 2.31%
23 017810 湘财鑫享债券C 详情 96.33 69.26 71.90% 8.66 8.99% - - 2.23 2.31%
24 018930 湘财均衡甄选混合A 详情 75.44 48.09 63.75% 8.01 10.62% - - 6.78 8.99%
25 018931 湘财均衡甄选混合C 详情 75.44 48.09 63.75% 8.01 10.62% - - 6.78 8.99%
26 018981 湘财鑫利纯债A 详情 6.24 1.29 20.64% 0.43 6.88% - - 0.84 13.50%
27 018982 湘财鑫利纯债C 详情 6.24 1.29 20.64% 0.43 6.88% - - 0.84 13.50%

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湘财基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007012 湘财长顺混合发起式A 详情 369.71 284.39 76.92% 47.40 12.82% - - 29.09 7.87%
2 007013 湘财长顺混合发起式C 详情 369.71 284.39 76.92% 47.40 12.82% - - 29.09 7.87%
3 008128 湘财长源股票型A 详情 169.58 127.79 75.35% 21.30 12.56% - - 12.16 7.17%
4 008129 湘财长源股票型C 详情 169.58 127.79 75.35% 21.30 12.56% - - 12.16 7.17%
5 009169 湘财长兴灵活配置混合A 详情 64.89 41.83 64.46% 6.97 10.74% - - 7.40 11.40%
6 009170 湘财长兴灵活配置混合C 详情 64.89 41.83 64.46% 6.97 10.74% - - 7.40 11.40%
7 009907 湘财长泽灵活配置混合A 详情 369.81 283.86 76.76% 47.31 12.79% - - 27.69 7.49%
8 009908 湘财长泽灵活配置混合C 详情 369.81 283.86 76.76% 47.31 12.79% - - 27.69 7.49%
9 010076 湘财长弘灵活配置混合A 详情 121.61 86.41 71.05% 14.40 11.84% - - 12.10 9.95%
10 010077 湘财长弘灵活配置混合C 详情 121.61 86.41 71.05% 14.40 11.84% - - 12.10 9.95%
11 010810 湘财久盈中短债A 详情 107.56 41.62 38.69% 13.87 12.90% - - 30.29 28.16%
12 010811 湘财久盈中短债C 详情 107.56 41.62 38.69% 13.87 12.90% - - 30.29 28.16%
13 011550 湘财创新成长一年持有期混合A 详情 137.58 107.60 78.21% 17.93 13.04% - - 4.30 3.13%
14 011551 湘财创新成长一年持有期混合C 详情 137.58 107.60 78.21% 17.93 13.04% - - 4.30 3.13%
15 013623 湘财周期轮动一年持有混合 详情 356.14 297.48 83.53% 49.58 13.92% - - - -
16 013689 湘财久盛39个月定期开放债券A 详情 564.07 75.01 13.30% 25.00 4.43% - - 0.00 0.00%
17 013690 湘财久盛39个月定期开放债券C 详情 564.07 75.01 13.30% 25.00 4.43% - - 0.00 0.00%
18 016029 湘财成长优选一年持有混合A 详情 200.52 159.33 79.46% 26.55 13.24% - - 4.46 2.22%
19 016030 湘财成长优选一年持有混合C 详情 200.52 159.33 79.46% 26.55 13.24% - - 4.46 2.22%
20 016781 湘财研究精选一年持有期混合A 详情 198.07 158.52 80.03% 26.42 13.34% - - 5.09 2.57%
21 016782 湘财研究精选一年持有期混合C 详情 198.07 158.52 80.03% 26.42 13.34% - - 5.09 2.57%
22 017809 湘财鑫享债券A 详情 47.73 36.03 75.48% 4.50 9.44% - - 1.35 2.84%
23 017810 湘财鑫享债券C 详情 47.73 36.03 75.48% 4.50 9.44% - - 1.35 2.84%

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