北信瑞丰基金管理有限公司
Beixin Ruifeng Fund Management Co.,Ltd.
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北信瑞丰 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2016-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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1 | 000744 | 北信瑞丰稳定收益A | 详情 | 2,232.89 | 1,228.09 | 55.00% | 350.88 | 15.71% | 3.67 | 0.16% | 301.31 | 13.49% |
2 | 000745 | 北信瑞丰稳定收益C | 详情 | 2,232.89 | 1,228.09 | 55.00% | 350.88 | 15.71% | 3.67 | 0.16% | 301.31 | 13.49% |
3 | 000871 | 北信瑞丰宜投宝A | 详情 | 535.57 | 350.89 | 65.52% | 77.98 | 14.56% | - | - | 14.00 | 2.61% |
4 | 000872 | 北信瑞丰宜投宝B | 详情 | 535.57 | 350.89 | 65.52% | 77.98 | 14.56% | - | - | 14.00 | 2.61% |
5 | 000886 | 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 | 详情 | 687.22 | 92.17 | 13.41% | 15.36 | 2.24% | 555.96 | 80.90% | - | - |
6 | 000981 | 北信瑞丰现金添利A | 详情 | 294.89 | 154.48 | 52.39% | 51.49 | 17.46% | - | - | 7.99 | 2.71% |
7 | 000982 | 北信瑞丰现金添利B | 详情 | 294.89 | 154.48 | 52.39% | 51.49 | 17.46% | - | - | 7.99 | 2.71% |
8 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 详情 | 2,308.97 | 1,315.47 | 56.97% | 219.24 | 9.50% | 738.76 | 32.00% | - | - |
9 | 001154 | 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 | 详情 | 404.56 | 209.00 | 51.66% | 34.83 | 8.61% | 132.12 | 32.66% | - | - |
10 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题 | 详情 | 414.12 | 183.03 | 44.20% | 30.51 | 7.37% | 173.61 | 41.92% | - | - |
11 | 001866 | 北信瑞丰新成长 | 详情 | 113.08 | 36.67 | 32.42% | 9.17 | 8.11% | 31.73 | 28.06% | 9.17 | 8.11% |
12 | 002123 | 北信瑞丰外延增长 | 详情 | 104.26 | 31.18 | 29.90% | 5.20 | 4.98% | 53.73 | 51.53% | - | - |
13 | 002194 | 北信瑞丰稳定增强偏债混合 | 详情 | 153.84 | 85.87 | 55.82% | 24.53 | 15.95% | 10.29 | 6.69% | - | - |
14 | 002745 | 北信瑞丰丰利保本 | 详情 | 333.82 | 241.49 | 72.34% | 40.25 | 12.06% | 14.46 | 4.33% | - | - |
北信瑞丰 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2016-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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1 | 000744 | 北信瑞丰稳定收益A | 详情 | 1,164.78 | 670.28 | 57.55% | 191.51 | 16.44% | 0.77 | 0.07% | 175.21 | 15.04% |
2 | 000745 | 北信瑞丰稳定收益C | 详情 | 1,164.78 | 670.28 | 57.55% | 191.51 | 16.44% | 0.77 | 0.07% | 175.21 | 15.04% |
3 | 000871 | 北信瑞丰宜投宝A | 详情 | 214.07 | 145.84 | 68.13% | 32.41 | 15.14% | - | - | 5.60 | 2.62% |
4 | 000872 | 北信瑞丰宜投宝B | 详情 | 214.07 | 145.84 | 68.13% | 32.41 | 15.14% | - | - | 5.60 | 2.62% |
5 | 000886 | 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 | 详情 | 503.86 | 46.92 | 9.31% | 7.82 | 1.55% | 437.09 | 86.75% | - | - |
6 | 000981 | 北信瑞丰现金添利A | 详情 | 212.37 | 109.66 | 51.64% | 36.55 | 17.21% | - | - | 5.38 | 2.53% |
7 | 000982 | 北信瑞丰现金添利B | 详情 | 212.37 | 109.66 | 51.64% | 36.55 | 17.21% | - | - | 5.38 | 2.53% |
8 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 详情 | 1,062.59 | 629.29 | 59.22% | 104.88 | 9.87% | 310.62 | 29.23% | - | - |
9 | 001154 | 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 | 详情 | 206.44 | 106.89 | 51.78% | 17.82 | 8.63% | 67.77 | 32.83% | - | - |
10 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题 | 详情 | 190.30 | 89.37 | 46.96% | 14.89 | 7.83% | 73.54 | 38.65% | - | - |
11 | 001866 | 北信瑞丰新成长 | 详情 | 47.21 | 20.14 | 42.66% | 5.03 | 10.67% | 4.12 | 8.72% | 5.03 | 10.67% |
12 | 002194 | 北信瑞丰稳定增强偏债混合 | 详情 | 49.31 | 32.35 | 65.60% | 9.24 | 18.74% | 1.53 | 3.11% | - | - |