兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴证资管 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 959991 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A 详情 940.24 388.63 41.33% 161.93 17.22% 386.28 41.08% - -
2 959993 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C 详情 940.24 388.63 41.33% 161.93 17.22% 386.28 41.08% - -

兴证资管 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 959991 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A 详情 173.14 63.72 36.80% 26.55 15.33% 81.06 46.82% - -
2 959993 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C 详情 173.14 63.72 36.80% 26.55 15.33% 81.06 46.82% - -