兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴证资管 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 959991 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A 详情 2,324.68 831.80 35.78% 346.58 14.91% 1,120.52 48.20% - -
2 959993 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C 详情 2,324.68 831.80 35.78% 346.58 14.91% 1,120.52 48.20% - -
3 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 详情 222.70 130.87 58.76% 21.81 9.79% 52.25 23.46% 6.52 2.93%
4 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 详情 222.70 130.87 58.76% 21.81 9.79% 52.25 23.46% 6.52 2.93%
5 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 详情 222.70 130.87 58.76% 21.81 9.79% 52.25 23.46% 6.52 2.93%

兴证资管 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 959991 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A 详情 1,210.46 489.69 40.46% 204.04 16.86% 506.95 41.88% - -
2 959993 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C 详情 1,210.46 489.69 40.46% 204.04 16.86% 506.95 41.88% - -