中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中泰证券(上海)资管 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006567 中泰星元灵活配置混合 详情 944.97 743.71 78.70% 49.58 5.25% 133.24 14.10% - -
2 006624 中泰玉衡价值优选混合 详情 1,905.73 1,420.37 74.53% 236.73 12.42% 227.39 11.93% - -
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 522.33 256.10 49.03% 85.37 16.34% 4.37 0.84% 75.17 14.39%
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 522.33 256.10 49.03% 85.37 16.34% 4.37 0.84% 75.17 14.39%
5 007549 中泰开阳价值优选混合 详情 214.13 132.17 61.73% 22.03 10.29% 49.52 23.13% - -
6 007582 中泰青月中短债A 详情 224.73 101.16 45.01% 33.72 15.00% 3.01 1.34% 47.95 21.34%
7 007583 中泰青月中短债C 详情 224.73 101.16 45.01% 33.72 15.00% 3.01 1.34% 47.95 21.34%

中泰证券(上海)资管 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006567 中泰星元灵活配置混合 详情 615.38 476.76 77.47% 31.78 5.16% 97.60 15.86% - -
2 006624 中泰玉衡价值优选混合 详情 767.36 566.19 73.78% 94.36 12.30% 99.23 12.93% - -
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 246.72 144.11 58.41% 48.04 19.47% 2.44 0.99% 44.94 18.22%
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 246.72 144.11 58.41% 48.04 19.47% 2.44 0.99% 44.94 18.22%