九泰基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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九泰基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000892 九泰天宝灵活配置混合A 详情 31.57 6.62 20.96% 1.24 3.93% 17.51 55.47% 0.01 0.02%
2 001305 九泰天富改革混合A 详情 1,592.28 588.45 36.96% 98.08 6.16% 883.98 55.52% 0.00 0.00%
3 001782 九泰久益混合A 详情 64.19 43.17 67.25% 4.32 6.73% 5.96 9.28% 5.74 8.95%
4 001839 九泰久兴灵活配置混合 详情 666.01 203.10 30.50% 50.78 7.62% 391.48 58.78% - -
5 001842 九泰日添金货币A 详情 165.22 61.09 36.98% 20.36 12.33% - - 48.89 29.59%
6 001843 九泰日添金货币B 详情 165.22 61.09 36.98% 20.36 12.33% - - 48.89 29.59%
7 001844 九泰久益混合C 详情 64.19 43.17 67.25% 4.32 6.73% 5.96 9.28% 5.74 8.95%
8 001897 九泰久盛量化先锋混合A 详情 720.90 237.47 32.94% 39.58 5.49% 403.88 56.02% 19.25 2.67%
9 002028 九泰天宝灵活配置混合C 详情 31.57 6.62 20.96% 1.24 3.93% 17.51 55.47% 0.01 0.02%
10 002384 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合 详情 154.22 87.80 56.93% 21.95 14.23% 23.64 15.33% - -
11 002453 九泰久稳灵活配置混合A 详情 39.55 19.30 48.81% 3.22 8.14% 6.71 16.96% 4.44 11.23%
12 002454 九泰久稳灵活配置混合C 详情 39.55 19.30 48.81% 3.22 8.14% 6.71 16.96% 4.44 11.23%
13 004510 九泰久盛量化先锋混合C 详情 720.90 237.47 32.94% 39.58 5.49% 403.88 56.02% 19.25 2.67%
14 008077 九泰天奕量化价值混合A 详情 137.51 57.68 41.95% 11.15 8.11% 44.83 32.60% 1.64 1.19%
15 008110 九泰科盈价值混合A 详情 557.79 366.21 65.65% 91.55 16.41% 16.67 2.99% 63.01 11.30%
16 008136 九泰科盈价值混合C 详情 557.79 366.21 65.65% 91.55 16.41% 16.67 2.99% 63.01 11.30%
17 008137 九泰天奕量化价值混合C 详情 137.51 57.68 41.95% 11.15 8.11% 44.83 32.60% 1.64 1.19%
18 008437 九泰行业优选混合A 详情 99.34 27.12 27.30% 4.69 4.72% 61.69 62.10% 2.03 2.05%
19 008438 九泰行业优选混合C 详情 99.34 27.12 27.30% 4.69 4.72% 61.69 62.10% 2.03 2.05%
20 008443 九泰动态策略混合A 详情 174.52 82.03 47.00% 20.51 11.75% 38.48 22.05% 13.77 7.89%
21 008444 九泰动态策略混合C 详情 174.52 82.03 47.00% 20.51 11.75% 38.48 22.05% 13.77 7.89%
22 008757 九泰聚鑫混合A 详情 578.04 306.54 53.03% 76.63 13.26% 121.19 20.97% 54.82 9.48%
23 008758 九泰聚鑫混合C 详情 578.04 306.54 53.03% 76.63 13.26% 121.19 20.97% 54.82 9.48%
24 009043 九泰久信量化股票 详情 335.39 137.07 40.87% 9.14 2.72% 184.03 54.87% - -
25 009531 九泰锐和18个月定开混合 详情 400.56 337.99 84.38% 33.80 8.44% 11.77 2.94% - -
26 009874 九泰久睿量化股票 详情 3,543.09 1,342.51 37.89% 89.50 2.53% 2,091.52 59.03% - -
27 009912 九泰天富改革混合C 详情 1,592.28 588.45 36.96% 98.08 6.16% 883.98 55.52% 0.00 0.00%
28 010120 九泰久福量化股票A 详情 581.15 245.91 42.31% 40.98 7.05% 282.76 48.66% 5.89 1.01%
29 010121 九泰久福量化股票C 详情 581.15 245.91 42.31% 40.98 7.05% 282.76 48.66% 5.89 1.01%
30 010764 九泰锐升18个月封闭混合 详情 885.66 486.08 54.88% 64.81 7.32% 329.63 37.22% - -
31 010957 九泰久安量化A 详情 88.99 53.31 59.90% 7.29 8.19% 22.53 25.32% 0.82 0.93%
32 010961 九泰久安量化C 详情 88.99 53.31 59.90% 7.29 8.19% 22.53 25.32% 0.82 0.93%
33 011107 九泰天兴量化智选A 详情 164.93 100.05 60.66% 10.00 6.07% 44.90 27.22% 4.80 2.91%
34 011108 九泰天兴量化智选C 详情 164.93 100.05 60.66% 10.00 6.07% 44.90 27.22% 4.80 2.91%
35 011224 九泰盈泰量化股票A 详情 164.53 74.06 45.01% 9.87 6.00% 60.89 37.01% 14.66 8.91%
36 011225 九泰盈泰量化股票C 详情 164.53 74.06 45.01% 9.87 6.00% 60.89 37.01% 14.66 8.91%
37 011500 九泰量化新兴产业 详情 217.31 132.78 61.10% 13.28 6.11% 66.22 30.47% - -
38 011548 九泰久慧混合A 详情 109.16 65.32 59.84% 13.06 11.97% 23.61 21.63% 1.99 1.82%
39 011549 九泰久慧混合C 详情 109.16 65.32 59.84% 13.06 11.97% 23.61 21.63% 1.99 1.82%
40 011589 九泰天利量化A 详情 73.98 44.06 59.56% 2.94 3.97% 8.43 11.40% 13.51 18.27%
41 011590 九泰天利量化C 详情 73.98 44.06 59.56% 2.94 3.97% 8.43 11.40% 13.51 18.27%
42 013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 详情 1,151.38 576.33 50.06% 96.05 8.34% 458.23 39.80% - -
43 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 详情 297.75 236.08 79.29% 29.51 9.91% 13.16 4.42% - -
44 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 详情 1,151.38 576.33 50.06% 96.05 8.34% 458.23 39.80% - -
45 168103 九泰锐益混合(LOF) 详情 1,004.21 722.48 71.95% 90.31 8.99% 182.79 18.20% - -
46 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 详情 188.32 137.48 73.00% 22.91 12.17% 11.88 6.31% - -
47 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF) 详情 166.41 107.19 64.41% 13.40 8.05% 41.24 24.78% - -
48 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 详情 188.32 137.48 73.00% 22.91 12.17% 11.88 6.31% - -
49 008230 九泰天辰量化新动力 详情 0.94 - - - - 0.94 100.00% - -
50 008441 九泰科新优享混合A 详情 0.01 - - - - 0.01 100.00% - -
51 008442 九泰科新优享混合C 详情 0.01 - - - - 0.01 100.00% - -
52 009039 九泰久远量化驱动A 详情 0.28 - - - - 0.28 100.00% - -
53 009040 九泰久远量化驱动C 详情 0.28 - - - - 0.28 100.00% - -
54 168106 九泰盈华量化混合(LOF)A 详情 -0.61 - - - - - - - -
55 168107 九泰盈华量化混合(LOF)C 详情 -0.61 - - - - - - - -

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九泰基金 2021年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-09-26

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF) 详情 1,306.15 988.59 75.69% 123.57 9.46% 175.56 13.44% - -
2 168103 九泰锐益混合(LOF) 详情 6,633.75 5,161.57 77.81% 645.20 9.73% 810.20 12.21% - -
3 168108 九泰锐诚混合(LOF)A 详情 3.42 - - - - 0.01 0.38% - -
4 168112 九泰锐诚混合(LOF)C 详情 3.42 - - - - 0.01 0.38% - -

九泰基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000892 九泰天宝灵活配置混合A 详情 16.96 2.96 17.46% 0.56 3.27% 8.85 52.20% 0.00 0.02%
2 001305 九泰天富改革混合A 详情 864.92 334.58 38.68% 55.76 6.45% 462.55 53.48% 0.00 0.00%
3 001782 九泰久益混合A 详情 20.95 13.86 66.13% 1.39 6.61% 1.07 5.12% 2.16 10.30%
4 001839 九泰久兴灵活配置混合 详情 297.58 94.61 31.79% 23.65 7.95% 168.78 56.72% - -
5 001842 九泰日添金货币A 详情 85.73 30.65 35.75% 10.22 11.92% - - 25.12 29.30%
6 001843 九泰日添金货币B 详情 85.73 30.65 35.75% 10.22 11.92% - - 25.12 29.30%
7 001844 九泰久益混合C 详情 20.95 13.86 66.13% 1.39 6.61% 1.07 5.12% 2.16 10.30%
8 001897 九泰久盛量化先锋混合A 详情 291.64 103.15 35.37% 17.19 5.89% 158.73 54.43% 2.02 0.69%
9 002028 九泰天宝灵活配置混合C 详情 16.96 2.96 17.46% 0.56 3.27% 8.85 52.20% 0.00 0.02%
10 002384 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合 详情 79.58 40.52 50.92% 10.13 12.73% 18.58 23.35% - -
11 002453 九泰久稳灵活配置混合A 详情 21.34 10.17 47.63% 1.69 7.94% 2.86 13.39% 2.21 10.36%
12 002454 九泰久稳灵活配置混合C 详情 21.34 10.17 47.63% 1.69 7.94% 2.86 13.39% 2.21 10.36%
13 004510 九泰久盛量化先锋混合C 详情 291.64 103.15 35.37% 17.19 5.89% 158.73 54.43% 2.02 0.69%
14 008077 九泰天奕量化价值混合A 详情 42.43 15.47 36.45% 2.58 6.07% 15.58 36.72% 1.27 3.00%
15 008110 九泰科盈价值混合A 详情 283.82 183.99 64.83% 46.00 16.21% 10.50 3.70% 32.67 11.51%
16 008136 九泰科盈价值混合C 详情 283.82 183.99 64.83% 46.00 16.21% 10.50 3.70% 32.67 11.51%
17 008137 九泰天奕量化价值混合C 详情 42.43 15.47 36.45% 2.58 6.07% 15.58 36.72% 1.27 3.00%
18 008230 九泰天辰量化新动力 详情 84.35 35.89 42.55% 2.39 2.84% 38.13 45.21% - -
19 008342 九泰科鑫策略精选混合A 详情 133.08 40.75 30.62% 10.19 7.65% 67.54 50.75% 5.27 3.96%
20 008343 九泰科鑫策略精选混合C 详情 133.08 40.75 30.62% 10.19 7.65% 67.54 50.75% 5.27 3.96%
21 008437 九泰行业优选混合A 详情 91.39 22.20 24.29% 3.87 4.24% 53.42 58.45% 1.54 1.68%
22 008438 九泰行业优选混合C 详情 91.39 22.20 24.29% 3.87 4.24% 53.42 58.45% 1.54 1.68%
23 008441 九泰科新优享混合A 详情 72.53 8.30 11.44% 1.72 2.37% 54.94 75.76% 0.09 0.12%
24 008442 九泰科新优享混合C 详情 72.53 8.30 11.44% 1.72 2.37% 54.94 75.76% 0.09 0.12%
25 008443 九泰动态策略混合A 详情 95.73 48.43 50.59% 12.11 12.65% 16.55 17.29% 8.66 9.04%
26 008444 九泰动态策略混合C 详情 95.73 48.43 50.59% 12.11 12.65% 16.55 17.29% 8.66 9.04%
27 008580 九泰久嘉纯债3个月A 详情 8.34 3.02 36.26% 1.01 12.09% 0.08 0.91% 0.00 0.01%
28 008581 九泰久嘉纯债3个月C 详情 8.34 3.02 36.26% 1.01 12.09% 0.08 0.91% 0.00 0.01%
29 008757 九泰聚鑫混合A 详情 262.20 142.54 54.36% 35.64 13.59% 46.11 17.59% 28.58 10.90%
30 008758 九泰聚鑫混合C 详情 262.20 142.54 54.36% 35.64 13.59% 46.11 17.59% 28.58 10.90%
31 009039 九泰久远量化驱动A 详情 73.12 24.76 33.86% 2.48 3.39% 32.16 43.98% 5.92 8.09%
32 009040 九泰久远量化驱动C 详情 73.12 24.76 33.86% 2.48 3.39% 32.16 43.98% 5.92 8.09%
33 009043 九泰久信量化股票 详情 211.38 84.08 39.78% 5.61 2.65% 113.18 53.54% - -
34 009531 九泰锐和18个月定开混合 详情 186.66 161.75 86.65% 16.17 8.67% 0.31 0.17% - -
35 009874 九泰久睿量化股票 详情 2,286.85 911.89 39.88% 60.79 2.66% 1,302.93 56.97% - -
36 009912 九泰天富改革混合C 详情 864.92 334.58 38.68% 55.76 6.45% 462.55 53.48% 0.00 0.00%
37 010120 九泰久福量化股票A 详情 331.64 159.15 47.99% 26.52 8.00% 139.37 42.03% 4.08 1.23%
38 010121 九泰久福量化股票C 详情 331.64 159.15 47.99% 26.52 8.00% 139.37 42.03% 4.08 1.23%
39 010764 九泰锐升18个月封闭混合 详情 336.23 215.81 64.19% 28.77 8.56% 89.22 26.54% - -
40 011025 九泰久元量化A 详情 98.89 48.76 49.31% 4.88 4.93% 23.56 23.82% 14.36 14.52%
41 011026 九泰久元量化C 详情 98.89 48.76 49.31% 4.88 4.93% 23.56 23.82% 14.36 14.52%
42 011500 九泰量化新兴产业 详情 60.39 49.60 82.12% 4.96 8.21% 4.51 7.46% - -
43 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 详情 158.86 123.59 77.80% 15.45 9.72% 8.42 5.30% - -
44 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 详情 509.90 228.47 44.81% 38.08 7.47% 233.22 45.74% - -
45 168103 九泰锐益混合(LOF) 详情 4,876.32 4,110.43 84.29% 513.80 10.54% 238.38 4.89% - -
46 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 详情 82.22 60.57 73.67% 10.10 12.28% 2.10 2.56% - -
47 168105 九泰泰富定增混合 详情 786.07 637.10 81.05% 79.64 10.13% 56.93 7.24% - -
48 168106 九泰盈华量化混合(LOF)A 详情 240.61 141.75 58.91% 35.44 14.73% 10.51 4.37% 47.45 19.72%
49 168107 九泰盈华量化混合(LOF)C 详情 240.61 141.75 58.91% 35.44 14.73% 10.51 4.37% 47.45 19.72%
50 168108 九泰锐诚混合(LOF)A 详情 50.15 25.04 49.92% 4.17 8.32% 11.43 22.78% 0.00 0.00%
51 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 详情 82.22 60.57 73.67% 10.10 12.28% 2.10 2.56% - -
52 168112 九泰锐诚混合(LOF)C 详情 50.15 25.04 49.92% 4.17 8.32% 11.43 22.78% 0.00 0.00%

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九泰基金 2021年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-02-03

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 详情 1,418.14 1,279.68 90.24% 20.65 1.46% 115.46 8.14% - -