九泰基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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九泰基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000892 九泰天宝灵活配置混合A 详情 2.48 0.31 12.64% 0.06 2.56% - - 0.01 0.47%
2 001305 九泰天富改革混合A 详情 128.58 102.82 79.96% 17.14 13.33% - - 0.08 0.06%
3 001782 九泰久益混合A 详情 71.20 51.77 72.71% 5.18 7.27% - - 5.80 8.14%
4 001842 九泰日添金货币A 详情 19.91 4.19 21.06% 2.80 14.04% - - 3.43 17.22%
5 001843 九泰日添金货币B 详情 19.91 4.19 21.06% 2.80 14.04% - - 3.43 17.22%
6 001844 九泰久益混合C 详情 71.20 51.77 72.71% 5.18 7.27% - - 5.80 8.14%
7 001897 九泰久盛量化先锋混合A 详情 31.61 21.18 67.01% 3.53 11.17% - - 0.91 2.89%
8 002028 九泰天宝灵活配置混合C 详情 2.48 0.31 12.64% 0.06 2.56% - - 0.01 0.47%
9 004510 九泰久盛量化先锋混合C 详情 31.61 21.18 67.01% 3.53 11.17% - - 0.91 2.89%
10 008077 九泰天奕量化价值混合A 详情 2.36 0.25 10.79% 0.06 2.70% - - 0.02 0.83%
11 008110 九泰科盈价值混合A 详情 18.09 7.73 42.71% 1.93 10.68% - - 1.02 5.63%
12 008136 九泰科盈价值混合C 详情 18.09 7.73 42.71% 1.93 10.68% - - 1.02 5.63%
13 008137 九泰天奕量化价值混合C 详情 2.36 0.25 10.79% 0.06 2.70% - - 0.02 0.83%
14 008757 九泰聚鑫混合A 详情 13.12 6.17 47.02% 1.46 11.11% - - 1.04 7.93%
15 008758 九泰聚鑫混合C 详情 13.12 6.17 47.02% 1.46 11.11% - - 1.04 7.93%
16 009043 九泰久信量化股票 详情 14.72 11.29 76.72% 0.94 6.39% - - - -
17 009531 九泰锐和18个月定开混合 详情 20.65 10.92 52.85% 1.36 6.61% - - - -
18 009874 九泰久睿量化股票A 详情 106.96 90.88 84.96% 7.57 7.08% - - 0.06 0.06%
19 009912 九泰天富改革混合C 详情 128.58 102.82 79.96% 17.14 13.33% - - 0.08 0.06%
20 010120 九泰久福量化股票A 详情 27.02 18.43 68.20% 3.07 11.37% - - 0.48 1.78%
21 010121 九泰久福量化股票C 详情 27.02 18.43 68.20% 3.07 11.37% - - 0.48 1.78%
22 010764 九泰锐升混合 详情 92.43 71.98 77.87% 12.00 12.98% - - - -
23 011107 九泰天兴量化智选A 详情 59.41 44.77 75.36% 5.60 9.42% - - 2.51 4.23%
24 011108 九泰天兴量化智选C 详情 59.41 44.77 75.36% 5.60 9.42% - - 2.51 4.23%
25 011224 九泰盈泰量化股票A 详情 46.05 28.60 62.11% 4.77 10.35% - - 6.22 13.50%
26 011225 九泰盈泰量化股票C 详情 46.05 28.60 62.11% 4.77 10.35% - - 6.22 13.50%
27 011500 九泰量化新兴产业 详情 23.04 16.06 69.70% 2.01 8.71% - - - -
28 011548 九泰久慧混合A 详情 20.58 11.36 55.19% 2.27 11.04% - - 0.16 0.76%
29 011549 九泰久慧混合C 详情 20.58 11.36 55.19% 2.27 11.04% - - 0.16 0.76%
30 011589 九泰天利量化A 详情 4.13 1.76 42.73% 0.15 3.56% - - 0.23 5.53%
31 011590 九泰天利量化C 详情 4.13 1.76 42.73% 0.15 3.56% - - 0.23 5.53%
32 013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 详情 123.10 98.24 79.80% 16.37 13.30% - - 0.01 0.00%
33 015688 九泰泰富灵活配置混合(LOF)C 详情 33.97 23.81 70.10% 3.97 11.68% - - 1.21 3.57%
34 016398 九泰锐益混合(LOF)C 详情 106.56 84.06 78.89% 14.01 13.15% - - 0.02 0.02%
35 016399 九泰久睿量化股票C 详情 106.96 90.88 84.96% 7.57 7.08% - - 0.06 0.06%
36 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 详情 30.53 21.91 71.75% 3.65 11.96% - - - -
37 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 详情 123.10 98.24 79.80% 16.37 13.30% - - 0.01 0.00%
38 168103 九泰锐益混合(LOF)A 详情 106.56 84.06 78.89% 14.01 13.15% - - 0.02 0.02%
39 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 详情 40.87 28.94 70.80% 4.82 11.80% - - 2.12 5.18%
40 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 详情 33.97 23.81 70.10% 3.97 11.68% - - 1.21 3.57%
41 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 详情 40.87 28.94 70.80% 4.82 11.80% - - 2.12 5.18%

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