九泰基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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九泰基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000892 九泰天宝灵活配置混合A 详情 5.35 3.15 58.85% 0.92 17.11% - - 1.09 20.42%
2 001305 九泰天富改革混合A 详情 119.17 96.03 80.58% 16.00 13.43% - - 0.05 0.04%
3 001782 九泰久益混合A 详情 36.60 26.12 71.35% 2.61 7.13% - - 2.88 7.86%
4 001842 九泰日添金货币A 详情 21.81 9.09 41.69% 3.03 13.90% - - 3.10 14.21%
5 001843 九泰日添金货币B 详情 21.81 9.09 41.69% 3.03 13.90% - - 3.10 14.21%
6 001844 九泰久益混合C 详情 36.60 26.12 71.35% 2.61 7.13% - - 2.88 7.86%
7 001897 九泰久盛量化先锋混合A 详情 19.54 16.68 85.36% 2.78 14.23% - - 0.01 0.04%
8 002028 九泰天宝灵活配置混合C 详情 5.35 3.15 58.85% 0.92 17.11% - - 1.09 20.42%
9 004510 九泰久盛量化先锋混合C 详情 19.54 16.68 85.36% 2.78 14.23% - - 0.01 0.04%
10 008077 九泰天奕量化价值混合A 详情 0.72 0.50 69.76% 0.13 17.44% - - 0.05 6.28%
11 008110 九泰科盈价值混合A 详情 9.19 6.73 73.16% 1.68 18.29% - - 0.74 8.08%
12 008136 九泰科盈价值混合C 详情 9.19 6.73 73.16% 1.68 18.29% - - 0.74 8.08%
13 008137 九泰天奕量化价值混合C 详情 0.72 0.50 69.76% 0.13 17.44% - - 0.05 6.28%
14 008757 九泰聚鑫混合A 详情 2.59 1.43 55.18% 0.47 18.02% - - 0.54 20.89%
15 008758 九泰聚鑫混合C 详情 2.59 1.43 55.18% 0.47 18.02% - - 0.54 20.89%
16 009043 九泰久信量化股票 详情 11.09 10.24 92.31% 0.85 7.69% - - - -
17 009531 九泰锐和18个月定开混合 详情 10.68 9.49 88.89% 1.19 11.11% - - - -
18 009874 九泰久睿量化股票A 详情 83.62 70.76 84.62% 5.90 7.05% - - 0.02 0.02%
19 009912 九泰天富改革混合C 详情 119.17 96.03 80.58% 16.00 13.43% - - 0.05 0.04%
20 010120 九泰久福量化股票A 详情 20.37 17.10 83.94% 2.85 13.99% - - 0.36 1.78%
21 010121 九泰久福量化股票C 详情 20.37 17.10 83.94% 2.85 13.99% - - 0.36 1.78%
22 010764 九泰锐升混合 详情 88.61 70.00 79.00% 11.67 13.17% - - - -
23 011107 九泰天兴量化智选A 详情 53.16 40.75 76.66% 5.09 9.58% - - 2.31 4.34%
24 011108 九泰天兴量化智选C 详情 53.16 40.75 76.66% 5.09 9.58% - - 2.31 4.34%
25 011224 九泰盈泰量化股票A 详情 33.95 24.59 72.43% 4.10 12.07% - - 5.26 15.50%
26 011225 九泰盈泰量化股票C 详情 33.95 24.59 72.43% 4.10 12.07% - - 5.26 15.50%
27 011500 九泰量化新兴产业 详情 14.29 12.70 88.89% 1.59 11.11% - - - -
28 011548 九泰久慧混合A 详情 11.32 9.31 82.27% 1.86 16.45% - - 0.14 1.21%
29 011549 九泰久慧混合C 详情 11.32 9.31 82.27% 1.86 16.45% - - 0.14 1.21%
30 011589 九泰天利量化A 详情 2.51 2.09 83.52% 0.17 6.96% - - 0.24 9.52%
31 011590 九泰天利量化C 详情 2.51 2.09 83.52% 0.17 6.96% - - 0.24 9.52%
32 013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 详情 49.03 37.75 77.00% 6.29 12.83% - - 0.00 0.01%
33 015688 九泰泰富灵活配置混合(LOF)C 详情 14.64 12.53 85.59% 2.09 14.26% - - 0.01 0.10%
34 016398 九泰锐益混合(LOF)C 详情 90.30 71.41 79.08% 11.90 13.18% - - 0.03 0.03%
35 016399 九泰久睿量化股票C 详情 83.62 70.76 84.62% 5.90 7.05% - - 0.02 0.02%
36 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 详情 18.35 15.73 85.71% 2.62 14.29% - - - -
37 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 详情 49.03 37.75 77.00% 6.29 12.83% - - 0.00 0.01%
38 168103 九泰锐益混合(LOF)A 详情 90.30 71.41 79.08% 11.90 13.18% - - 0.03 0.03%
39 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 详情 11.69 9.99 85.51% 1.67 14.25% - - 0.01 0.08%
40 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 详情 14.64 12.53 85.59% 2.09 14.26% - - 0.01 0.10%
41 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 详情 11.69 9.99 85.51% 1.67 14.25% - - 0.01 0.08%

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