长江证券(上海)资产管理有限公司
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长江证券(上海)资管 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2016-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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1 | 003336 | 长江收益增强债券 | 详情 | 114.33 | 80.92 | 70.78% | 16.18 | 14.16% | 5.60 | 4.90% | - | - |
2 | 003363 | 长江乐享货币A | 详情 | 372.21 | 176.52 | 47.42% | 42.79 | 11.50% | - | - | 10.75 | 2.89% |
3 | 003364 | 长江乐享货币B | 详情 | 372.21 | 176.52 | 47.42% | 42.79 | 11.50% | - | - | 10.75 | 2.89% |
4 | 003365 | 长江乐享货币C | 详情 | 372.21 | 176.52 | 47.42% | 42.79 | 11.50% | - | - | 10.75 | 2.89% |