长江证券(上海)资产管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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长江证券(上海)资管 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003336 长江收益增强债券 详情 406.83 198.85 48.88% 39.77 9.78% 41.97 10.32% - -
2 003363 长江乐享货币A 详情 4,166.40 1,554.82 37.32% 376.93 9.05% 0.01 0.00% 10.70 0.26%
3 003364 长江乐享货币B 详情 4,166.40 1,554.82 37.32% 376.93 9.05% 0.01 0.00% 10.70 0.26%
4 003365 长江乐享货币C 详情 4,166.40 1,554.82 37.32% 376.93 9.05% 0.01 0.00% 10.70 0.26%
5 005016 长江优享货币A 详情 167.32 88.24 52.74% 29.69 17.74% - - 20.57 12.29%
6 005017 长江优享货币B 详情 167.32 88.24 52.74% 29.69 17.74% - - 20.57 12.29%
7 005070 长江乐丰纯债 详情 88.86 55.16 62.07% 18.39 20.69% 0.11 0.12% - -

长江证券(上海)资管 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003336 长江收益增强债券 详情 200.52 110.07 54.89% 22.01 10.98% 8.25 4.11% - -
2 003363 长江乐享货币A 详情 1,584.76 626.48 39.53% 151.87 9.58% - - 6.37 0.40%
3 003364 长江乐享货币B 详情 1,584.76 626.48 39.53% 151.87 9.58% - - 6.37 0.40%
4 003365 长江乐享货币C 详情 1,584.76 626.48 39.53% 151.87 9.58% - - 6.37 0.40%