德邦证券资产管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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德邦证券资管 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970127 德邦资管月月鑫30天滚动债A 详情 445.95 126.99 28.48% 31.75 7.12% - - 21.63 4.85%
2 970128 德邦资管月月鑫30天滚动债C 详情 445.95 126.99 28.48% 31.75 7.12% - - 21.63 4.85%

德邦证券资管 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970127 德邦资管月月鑫30天滚动债A 详情 86.47 35.20 40.70% 8.80 10.18% - - 3.81 4.41%
2 970128 德邦资管月月鑫30天滚动债C 详情 86.47 35.20 40.70% 8.80 10.18% - - 3.81 4.41%