德邦资管月月鑫30天滚动债C(970128)基金净值_估值

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德邦资管月月鑫30天滚动债C(970128

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.12750.00%; 近1月：0.20%; 近1年：3.85%

累计净值: 1.1275; 近3月：0.71%; 近3年：--

: 近6月：1.71%; 成立来：9.89%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：2.33亿元（2024-06-30）	基金经理：杨孝梅等
成立日：2022-01-25	管理人：德邦证券资管	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期1个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 6.59% --
21大足 5.20% --
23万开01 5.17% --
22西安 5.13% --
20兴发 5.07% --
前五持仓占比合计：27.16%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	6.59%	--
21大足	5.20%	--
23万开01	5.17%	--
22西安	5.13%	--
20兴发	5.07%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.1275	1.1275	0.00%
07-18	1.1275	1.1275	0.01%
07-17	1.1274	1.1274	0.01%
07-16	1.1273	1.1273	0.01%
07-15	1.1272	1.1272	0.02%
07-12	1.1270	1.1270	0.02%
07-11	1.1268	1.1268	-0.01%
07-10	1.1269	1.1269	-0.01%
07-09	1.1270	1.1270	0.04%
07-08	1.1266	1.1266	0.00%
07-05	1.1266	1.1266	0.00%

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德邦资管月月鑫30天滚动债C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.20%	0.71%	1.71%	1.89%	3.85%	6.99%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	-0.15%	0.52%	2.40%	2.22%	2.60%	4.48%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	200 \| 503	207 \| 494	200 \| 473	304 \| 445	266 \| 437	110 \| 405	87 \| 348	-- \| 266
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	良好	优秀	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.90%	0.87%	1.14%	1.03%	1.19%	1.44%	-0.92%	1.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	336 \| 494	245 \| 445	51 \| 401	31 \| 384	117 \| 363	169 \| 352	166 \| 336	20 \| 320
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	良好	良好	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.89%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	48 \| 401	-- \| 336	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-01-03~至今杨孝梅李博航 201天 1.87%
2022-01-25~2024-01-02 杨孝梅 1年又342天 7.88%
更多德邦资管月月鑫30天滚动债C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-03~至今	杨孝梅李博航	201天	1.87%
2022-01-25~2024-01-02	杨孝梅	1年又342天	7.88%

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114	公告德邦资管月月鑫30天滚动持有债券型集合资产管理计划	基金资讯	07-19 10:43
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154	截止7月5日，月月鑫C近一月收蛋25个，连续18个	德邦资管	07-15 10:13
196	昨日资金宽松，现券期货偏暖势，但交投情绪寡淡，现券	德邦资管	07-12 15:24
321	月初资金渐宽，债市重启涨势，现券强势，5Y国债收益	德邦资管	07-03 13:26
305	昨日债市剧烈波动，债市日内由多转空，现券期货均大幅	德邦资管	07-02 10:27
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335	昨夜北京放松地产政策，人民币汇率破7.3，债市先弱	德邦资管	06-28 13:37
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321	公告德邦资管月月鑫30天滚动持有债券型集合资产管理计划	基金资讯	06-27 09:08
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