德邦资管月月鑫30天滚动债A(970127)基金净值_估值

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德邦资管月月鑫30天滚动债A(970127

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.13040.00%; 近1月：0.21%; 近1年：3.94%

累计净值: 1.1304; 近3月：0.74%; 近3年：--

: 近6月：1.76%; 成立来：10.18%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：3.78亿元（2024-06-30）	基金经理：杨孝梅等
成立日：2022-01-25	管理人：德邦证券资管	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期1个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.20% 0.02% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 6.59% --
21大足 5.20% --
23万开01 5.17% --
22西安 5.13% --
20兴发 5.07% --
前五持仓占比合计：27.16%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	6.59%	--
21大足	5.20%	--
23万开01	5.17%	--
22西安	5.13%	--
20兴发	5.07%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.1304	1.1304	0.00%
07-18	1.1304	1.1304	0.01%
07-17	1.1303	1.1303	0.01%
07-16	1.1302	1.1302	0.01%
07-15	1.1301	1.1301	0.02%
07-12	1.1299	1.1299	0.02%
07-11	1.1297	1.1297	-0.01%
07-10	1.1298	1.1298	0.00%
07-09	1.1298	1.1298	0.03%
07-08	1.1295	1.1295	0.01%
07-05	1.1294	1.1294	-0.01%

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德邦资管月月鑫30天滚动债A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.21%	0.74%	1.76%	1.95%	3.94%	7.21%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	-0.15%	0.52%	2.40%	2.22%	2.60%	4.48%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	200 \| 503	190 \| 494	175 \| 473	293 \| 445	253 \| 437	101 \| 405	72 \| 348	-- \| 266
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	优秀	优秀	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.93%	0.89%	1.17%	1.05%	1.21%	1.47%	-0.89%	1.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	322 \| 494	236 \| 445	47 \| 401	25 \| 384	98 \| 363	162 \| 352	161 \| 336	18 \| 320
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	良好	良好	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.99%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	43 \| 401	-- \| 336	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-01-03~至今杨孝梅李博航 201天 1.92%
2022-01-25~2024-01-02 杨孝梅 1年又342天 8.10%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-03~至今	杨孝梅李博航	201天	1.92%
2022-01-25~2024-01-02	杨孝梅	1年又342天	8.10%

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49	0	上周央行积极呵护流动性，资金平稳向宽，周五现券期货	德邦资管	07-22 11:32
115	0	公告德邦资管月月鑫30天滚动持有债券型集合资产管理计划	基金资讯	07-19 10:43
96	0	税期影响，资金价格微幅上行，现券期货均震荡偏暖，现	德邦资管	07-18 14:17
115	0	税期扰动，跨月资金有缺口，价格上行，央行呵护流动性	德邦资管	07-17 14:46
151	0	昨日央行大量投放，现券中长端明显强势，收益率下行超	德邦资管	07-16 15:15
166	0	截止7月5日，月月鑫A近一月收蛋26个，连续18个	德邦资管	07-15 10:12
314	4	昨天不应该呀？基本上都有蛋产的情况下，你怎么反而掉	纯洁地加斯顿	07-15 10:09
232	0	昨日资金宽松，现券期货偏暖势，但交投情绪寡淡，现券	德邦资管	07-12 14:13
302	2	会是前年那场吓傻人的场景再来吗？无法抽身哦！德邦掌	纯洁地加斯顿	07-12 10:20
446	4	几天没看，发生什么了？吓人哦	纯洁地加斯顿	07-05 13:04
363	0	月初资金渐宽，债市重启涨势，现券强势，5Y国债收益	德邦资管	07-03 13:32
390	1	还是你，抗跌！	基民Eo7xdz	07-02 10:24
362	0	昨日债市剧烈波动，债市日内由多转空，现券期货均大幅	德邦资管	07-02 10:22
385	0	上周五现券期货涨跌不一，现券震荡偏弱，国债期货全体	德邦资管	07-01 15:35
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428	0	公告德邦资管月月鑫30天滚动持有债券型集合资产管理计划	基金资讯	06-27 09:10
439	0	昨日央行大额净投放，资金面平稳，现券期货延续强势。	德邦资管	06-26 11:38
413	0	昨日资金价格略涨，供给稳定，现券期货均走强，现券中	德邦资管	06-25 15:31

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