德邦资管月月鑫30天滚动债A(970127)基金净值_估值

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德邦资管月月鑫30天滚动债A(970127

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单位净值 (2024-12-20): 1.14180.03%; 近1月：0.46%; 近1年：3.15%

累计净值: 1.1418; 近3月：0.69%; 近3年：--

: 近6月：1.21%; 成立来：11.29%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：3.22亿元（2024-09-30）	基金经理：李博航
成立日：2022-01-25	管理人：德邦证券资管	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期1个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.20% 0.02% 1折费率详情>

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23万开01 6.24% --
23长开03 6.19% --
22西安 6.18% --
24陕西 6.03% --
22兴投03 6.01% --
前五持仓占比合计：30.65%
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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23万开01	6.24%	--
23长开03	6.19%	--
22西安	6.18%	--
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22兴投03	6.01%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1418	1.1418	0.03%
12-19	1.1415	1.1415	0.00%
12-18	1.1415	1.1415	0.00%
12-17	1.1415	1.1415	0.00%
12-16	1.1415	1.1415	0.03%
12-13	1.1412	1.1412	0.03%
12-12	1.1409	1.1409	0.01%
12-11	1.1408	1.1408	0.01%
12-10	1.1407	1.1407	0.04%
12-09	1.1403	1.1403	0.02%
12-06	1.1401	1.1401	0.01%

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德邦资管月月鑫30天滚动债A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.46%	0.69%	1.21%	2.98%	3.15%	8.30%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	424 \| 818	746 \| 815	687 \| 794	652 \| 765	593 \| 705	618 \| 704	353 \| 646	-- \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.35%	0.93%	0.89%	1.17%	1.05%	1.21%	1.47%	-0.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	299 \| 800	322 \| 497	236 \| 445	47 \| 401	24 \| 384	98 \| 363	162 \| 352	161 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	优秀	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.99%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	42 \| 401	-- \| 336	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-27~至今	李博航	24天	0.36%
2024-01-03~2024-11-26	杨孝梅李博航	328天	2.58%
2022-01-25~2024-01-02	杨孝梅	1年又342天	8.10%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
95	0	昨天下车是好时机，心会就过猫了，希望稳	纯洁地加斯顿	12-17 15:17
165	0	真的替咋急，外面轰轰烈烈哦，能加点油吗？重点在此蜗	纯洁地加斯顿	12-13 21:36
180	1	一个蛋有点少哦！	纯洁地加斯顿	12-13 15:56
197	0	截至2024年12月6日，近一个月收46个蛋~连续	德邦资管	12-11 14:32
214	1	加油，看好你	基民52169T0Z92	12-11 14:31
702	8	德邦换控制人了，后市会怎样？昨天有到期的又忘记赎回	纯洁地加斯顿	12-09 16:44
485	2	目前这个产品排名垫底啦	n143149993149913	12-02 14:02
474	0	公告德邦资管月月鑫30天滚动持有债券型集合资产管理计划	基金资讯	11-27 09:06
439	0	公告德邦资管月月鑫30天滚动持有债券型集合资产管理计划	基金资讯	11-27 09:06
458	0	公告德邦资管月月鑫30天滚动持有债券型集合资产管理计划	基金资讯	11-27 09:05
584	3	这个收益另人难以接受	年年高升地郭大路	11-18 14:15
524	0	公告德邦证券资产管理有限公司基金管理公司变更实际控制人	基金资讯	11-14 15:13
566	1	今天可以加鸡腿了[666]	基民GIoDRe	11-08 13:47
562	1	怎么收益0还会扣款10吖吖	n14403091585c9a3	11-07 10:30
507	1	你绿一绿，我就得抖一抖哦！	纯洁地加斯顿	11-06 13:48
487	0	稳不住了？失信了呢！	纯洁地加斯顿	10-30 23:00
477	0	什么情况	基民52169T0Z92	10-30 18:09
525	1	要遵守你们的口号维“稳”，对，进可攻，退可守，年底	纯洁地加斯顿	10-28 13:17
490	0	公告德邦资管月月鑫30天滚动持有债券型集合资产管理计划	基金资讯	10-25 13:28
667	3	今天又来一波！什么情况这吓人的！	纯洁地加斯顿	10-23 12:16

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