德邦资管月月鑫30天滚动债A(970127)基金净值_估值

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德邦资管月月鑫30天滚动债A(970127

)

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本基金已终止

终止日期：2025-07-25

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：2.03亿元（2025-07-29）	基金经理：李博航
成立日：2022-01-25	管理人：德邦证券资管	基金评级：
锁定期：买入后锁定期1个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：基金终止

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债券名称持仓占比涨跌幅
25国债08 16.85% --
25国债01 9.11% --
24国债24 5.77% --
20株国 5.14% --
25国债06 4.64% --
前五持仓占比合计：41.51%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债08	16.85%	--
25国债01	9.11%	--
24国债24	5.77%	--
20株国	5.14%	--
25国债06	4.64%	--

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08-06	1.1527	1.1527	0.00%
08-05	1.1527	1.1527	0.00%
08-04	1.1527	1.1527	0.00%
08-01	1.1527	1.1527	--
07-25	1.1527	1.1527	0.00%
07-24	1.1527	1.1527	0.01%
07-23	1.1526	1.1526	0.00%
07-22	1.1526	1.1526	0.01%
07-21	1.1525	1.1525	0.01%
07-18	1.1524	1.1524	0.00%
07-17	1.1524	1.1524	0.00%

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德邦资管月月鑫30天滚动债A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-06-30	★★★

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截止至2025-08-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	--	0.08%	0.37%	0.71%	0.87%	1.77%	5.80%	8.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.30%	0.44%	1.42%	1.64%	2.20%	4.76%	7.27%	9.09%
沪深300	-2.21%	7.23%	12.83%	12.35%	10.94%	34.22%	13.41%	8.49%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 769	427 \| 771	633 \| 761	540 \| 721	552 \| 719	596 \| 680	436 \| 582	311 \| 535
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	一般	不佳	一般	不佳	不佳	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.50%	0.27%	0.86%	0.35%	0.93%	0.89%	1.17%	1.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	708 \| 838	279 \| 755	717 \| 819	299 \| 800	324 \| 501	236 \| 449	47 \| 405	24 \| 388
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	良好	一般	一般	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.07%	4.99%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	595 \| 819	42 \| 405	-- \| 340	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-27~至今	李博航	240天	1.32%
2024-01-03~2024-11-26	杨孝梅李博航	328天	2.58%
2022-01-25~2024-01-02	杨孝梅	1年又342天	8.10%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
107	3	我的重点仓位一直给你，很稳定，突然停止了，不知道还	基民Eo7xdz	08-18 15:24
158	5	挺好的，我跟这个基金很久了，资管也很负责，之前它是	纯洁地加斯顿	08-12 10:06
184	8	忘记截图了，但记得是多少金额的，到时不会乱来吧？	纯洁地加斯顿	08-08 10:53
109	1	为什么占用资金这么久还没到账！也没收益	磨砺自强之行者	08-07 14:08
137	3	你好经理请问，基金到期了怎么赎不回来了	n14403091585c9a3	08-07 14:08
188	3	怎么回事，都不通知持有者，能还给我们吗，啥时归还	基民ATOFcj	08-07 14:07
145	3	$德邦资管月月鑫30天滚动债A$	n14403091585c9a3	08-07 14:06
77	0	公告德邦资管月月鑫30天滚动持有债券型集合资产管理计划	基金资讯	08-07 06:07
217	3	怎么不早公示呢？不是今天没看到收藏里没有它还不知道	纯洁地加斯顿	08-01 05:31
71	0	是不是8月份到期的不需要赎会自动到帐的？	纯洁地加斯顿	07-31 19:30
142	1	最稳的基金之一！感谢基金经理！望早日清算到帐！	同心同德得小豆豆	07-31 13:28
117	1	清算了	灵巧的贺麒榕	07-31 13:26
258	1	清算，多久能退钱呀	查理斯蛮子	07-31 13:26
298	5	清盘？难道要等到六个月资金才能回来吗？	基民E9lEG5	07-31 13:26
533	11	为什么不提前发公告？？	基民E9lEG5	07-31 13:25
63	0	到期期间有没有收益？	日进万贯de嬴政	07-25 13:58
277	4	7月份没有卖的怎么办？	俞人随缘	07-25 13:04
71	0	现在不能赎了，什么时候可以赎	基民Y17g668253	07-25 12:01
105	0	公告德邦证券资产管理有限公司关于德邦资管月月鑫30天滚	基金资讯	07-25 09:14
56	0	没别的，你就一个字“稳”。	纯洁地加斯顿	07-24 21:08

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