中科沃土基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中科沃土基金 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002646 中科沃土货币A 详情 21.43 12.09 56.42% 3.22 15.05% - - 1.87 8.72%
2 002647 中科沃土货币B 详情 21.43 12.09 56.42% 3.22 15.05% - - 1.87 8.72%
3 003125 中科沃土沃鑫成长精选混合A 详情 9.43 4.70 49.86% 0.78 8.31% - - 0.25 2.64%
4 004596 中科沃土沃安中短利率A 详情 13.04 5.75 44.14% 2.30 17.66% - - 2.62 20.08%
5 004763 中科沃土沃嘉混合A 详情 264.30 183.80 69.54% 34.46 13.04% - - 21.02 7.95%
6 004764 中科沃土沃嘉混合C 详情 264.30 183.80 69.54% 34.46 13.04% - - 21.02 7.95%
7 005281 中科沃土转型升级混合A 详情 8.77 6.90 78.66% 1.15 13.11% - - 0.00 0.01%
8 005855 中科沃土沃瑞混合A 详情 95.09 61.16 64.32% 10.19 10.72% - - 17.96 18.88%
9 005856 中科沃土沃瑞混合C 详情 95.09 61.16 64.32% 10.19 10.72% - - 17.96 18.88%
10 007034 中科沃土沃安中短利率C 详情 13.04 5.75 44.14% 2.30 17.66% - - 2.62 20.08%
11 009747 中科沃土沃鑫成长精选混合C 详情 9.43 4.70 49.86% 0.78 8.31% - - 0.25 2.64%
12 018660 中科沃土转型升级混合C 详情 8.77 6.90 78.66% 1.15 13.11% - - 0.00 0.01%

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中科沃土基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002646 中科沃土货币A 详情 17.54 6.47 36.87% 1.72 9.83% - - 1.10 6.26%
2 002647 中科沃土货币B 详情 17.54 6.47 36.87% 1.72 9.83% - - 1.10 6.26%
3 003125 中科沃土沃鑫成长精选混合A 详情 5.50 2.43 44.20% 0.41 7.37% - - 0.14 2.51%
4 004596 中科沃土沃安中短利率A 详情 9.15 3.35 36.68% 1.34 14.67% - - 1.56 17.05%
5 004763 中科沃土沃嘉混合A 详情 159.91 111.49 69.72% 20.90 13.07% - - 12.88 8.05%
6 004764 中科沃土沃嘉混合C 详情 159.91 111.49 69.72% 20.90 13.07% - - 12.88 8.05%
7 005281 中科沃土转型升级混合A 详情 5.58 3.47 62.10% 0.58 10.35% - - - -
8 005855 中科沃土沃瑞混合A 详情 58.08 35.31 60.80% 5.89 10.13% - - 9.61 16.55%
9 005856 中科沃土沃瑞混合C 详情 58.08 35.31 60.80% 5.89 10.13% - - 9.61 16.55%
10 007034 中科沃土沃安中短利率C 详情 9.15 3.35 36.68% 1.34 14.67% - - 1.56 17.05%
11 009747 中科沃土沃鑫成长精选混合C 详情 5.50 2.43 44.20% 0.41 7.37% - - 0.14 2.51%
12 018660 中科沃土转型升级混合C 详情 5.58 3.47 62.10% 0.58 10.35% - - - -

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