东证融汇证券资产管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东证融汇证券资产管理 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970073 东证融汇成长优选混合A 详情 78.98 57.76 73.14% 9.63 12.19% - - 3.48 4.40%
2 970074 东证融汇成长优选混合C 详情 78.98 57.76 73.14% 9.63 12.19% - - 3.48 4.40%
3 970096 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A 详情 1,004.82 576.52 57.38% 96.09 9.56% - - 246.91 24.57%
4 970097 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C 详情 1,004.82 576.52 57.38% 96.09 9.56% - - 246.91 24.57%
5 970098 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A 详情 1,405.27 756.61 53.84% 126.10 8.97% - - 412.09 29.32%
6 970099 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C 详情 1,405.27 756.61 53.84% 126.10 8.97% - - 412.09 29.32%
7 970132 东证融汇添添益中短债A 详情 1,811.87 931.98 51.44% 248.53 13.72% - - 445.50 24.59%
8 970133 东证融汇添添益中短债C 详情 1,811.87 931.98 51.44% 248.53 13.72% - - 445.50 24.59%
9 970174 东证融汇现金管家货币 详情 669.24 612.62 91.54% 34.13 5.10% - - 17.09 2.55%

东证融汇证券资产管理 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970073 东证融汇成长优选混合A 详情 38.45 28.16 73.25% 4.69 12.21% - - 1.56 4.05%
2 970074 东证融汇成长优选混合C 详情 38.45 28.16 73.25% 4.69 12.21% - - 1.56 4.05%
3 970096 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A 详情 273.23 163.04 59.67% 27.17 9.95% - - 48.15 17.62%
4 970097 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C 详情 273.23 163.04 59.67% 27.17 9.95% - - 48.15 17.62%
5 970098 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A 详情 262.81 140.02 53.28% 23.34 8.88% - - 57.62 21.92%
6 970099 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C 详情 262.81 140.02 53.28% 23.34 8.88% - - 57.62 21.92%
7 970132 东证融汇添添益中短债A 详情 527.94 258.68 49.00% 68.98 13.07% - - 105.09 19.91%
8 970133 东证融汇添添益中短债C 详情 527.94 258.68 49.00% 68.98 13.07% - - 105.09 19.91%
9 970174 东证融汇现金管家货币 详情 40.59 30.35 74.77% 1.69 4.15% - - 8.43 20.77%